九泰锐智：投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金管理有限公司关于所 管理基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金 管理 有 限公 司 （ 以 下简 称 “ 我 公司 ”） 所 管理 的 部 分 基金 参加 了 凯撒 （中 国 ）股 份有 限 公司 非公 开 发行 股票 的 认购 。凯 撒 （ 中国 ）股 份 有限 公司 已 发布 《凯 撒 （中 国） 股 份有 限公 司 发行 股份 及 支付 现金 购 买资 产并 募 集配 套资 金 暨关 联 交 易 实施 情况 暨新 增股份上市报告书摘要 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》 （证监基金字[2006]141 号） 等有关规定，我公司现将所管理部分 基金投资凯撒（中国）股份有限公司 非公开发行股票的相关信息 公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置 混合 型证券投资基金 1010663 21800000.91 5.11% 21800000.91 5.11% 12 个月 九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金 1770978 38199995.46 6.09% 38199995.46 6.09% 12 个月 合计 2781641 59999996.37 - 59999996.37 - - 注：基金资产净值、 账面价值为 2016 年 5 月 6 日 数据。 特此公告 。 九泰基金管理有限公司
2016 年5 月9 日
