白银基金：关于净值揭示异常的提示公告查看PDF公告
关于 国 投瑞银 基金管 理有 限公司 旗下 部分基 金净 值揭示 异常 的提示 公告
由于 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “ 我司” ） 数据处理原因， 我司所
管理部分基金 （基金清单见附表一） 通过深圳证券交易所行情系统 发布的 2016
年 5 月 3 日的基金份 额净值 数据 为实际净值的百分之一。据此计算的折溢价率
可能发生较大偏差，特提请投资者注意风险。
投资者如需查询相关基金 2016 年 5 月 3 日净值，可登录我司官方网站或
查阅指定媒介。
国投瑞银基金管理有限公司
二零一六年 五月四日
附表一 ： 基 金清 单
基金代 码 基金简 称
基金净 值
（2016 年 5 月 3 日 ）
150008 瑞和小 康
0.951
150009 瑞和远 见
0.951
161207 瑞和 300
0.951
161213 国投消 费
1.247
161216 双债 A
1.035
161217 国投资 源
0.588
161219 国投产 业
1.856
159933 金地 ETF
1.4876
161222 国投瑞 利
1.023
150213 成长 A 级
1.017
150214 成长 B 级
0.481
161223 国投成 长
0.749
161224 国投丝 路
1.044
161225 国投瑞 盈
0.932
161226 白银基 金
1.039
161227 深证 100
0.852
161230 丰利 A 类
1.016
