长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
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长信利 息收益开放式 证券投资基金
更新的 招募说明书摘 要
2016 年 第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
长信利息收益开放式证券投资基金( 以下简称“本基金”) 于2003 年12 月25
日经中国 证券监 督管理 委员会证 监基金 字［2003 ］149号 文批准 公开 发行。本基
金的基金合同于2004 年3月19日正式生效。
重要提示
本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字 ［2003］ 149
号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004 年3月19日正式生效。
长信基金管理有限责任公司 （以下简称 “基金管理人” 或 “本基金管理人” ）
保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会审核同
意， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 投资者
购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 本基
金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。
本招募说 明书( 更新) 所 载内容截 止日为2016 年3月19日 ，有关 财务数 据和净
值表现截 止日为2015 年12月31日 （财务 数据经 审计） 。 本基金 托管人 中国农业银
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行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
（一）基 金管理人基本情况
基金管 理人概 况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 叶烨
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基 金管 理业 务， 发起 设立基 金， 中国 证监 会批 准的其 他业 务 。 【依 法须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构
股东名 称 出资额 出资比 例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
（二）主 要人员情况
1、基金 管理人的董事会成员情 况
董事会 成员
姓名 职务 性别 简历
叶烨 董事长 男
中共 党员，经济 学硕士，中南 财经大学工 业经济 专
业研究 生毕 业， 具有 基金 从业资 格。2015 年6 月加
入长 信基金管理 有限责任公司 ，现任长信 基金管 理
有限 责任公司董 事长。曾任职 君安证券有 限公司 石
家庄 营业部总经 理、公司副总 裁，国泰君 安证券 股
份有 限公司武汉 分公司总经理 、资产委托 管理部 总
监， 长信基金管 理有限责任公 司总经理， 长城证 券
有限责 任公 司总 经理 ， 长江 证券股 份有 限公 司董 事、
总裁， 长江 证券 承销 保荐 有限公 司董 事长 。
陈谋亮 董事 男
中共党 员， 法学 硕士， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师，
高级 商务谈判师 。现任上海海 欣集团股份 有限公 司
总裁 。曾任湖北 省委组织部“ 第三梯队干 部班” 干
部， 中 国第 二汽 车制 造厂 干部， 湖北 经济 学院 讲师、
特聘 教授，扬子 石化化工厂保 密办主任、 集团总 裁
办、 股改办、宣 传部、企管处 管理干部、 集团法 律
顾问 ， 中 石化/ 扬子 石化 与 德国巴 斯夫 合资 特大 型一
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体化 石化项目中 方谈判代表， 交大南洋部 门经理 兼
董事会 证券 事务 代表 ， 海欣 集团董 事会 秘书 处主 任、
战略投 资部 总监 、总 裁助 理、副 总裁 。
邹继新 董事 男
中共 党员，高级 工程师，大学 学历，硕士 学位。 现
任武 汉钢铁（集 团）公司党委 常委、副总 经理、 武
汉钢 铁股份有限 公司总经理。 曾任武汉钢 铁股份 有
限公 司三炼钢厂 副厂长兼总工 程师，武汉 钢铁股 份
有限 公司总经理 助理兼武汉钢 铁股份有限 公司炼 钢
总厂 厂长，武汉 钢铁股份有限 公司副总经 理兼制 造
部部 长，武汉钢铁(集团)公司 副总经理，武 汉钢铁
( 集团)公 司副总经理兼 武汉钢 铁股份有限公 司总经
理。
覃波 董事 男
中共党 员， 硕士， 上海 国 家会计 学 院 EMBA 毕 业， 具
有基 金从业资格 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经理 。 曾 任职 于长 江证 券有限 责任 公司 。2002 年
加入 长信基金管 理有限责任公 司，历任市 场开发 部
区域 经理、营销 策划部副总监 、市场开发 部总监 、
专户理 财部 总监 、总 经理 助理、 副总 经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中共 党员，大专 ，高级会计师 ，注册会计 师，注 册
税务 师。曾任湖 北省财政厅副 厅长、党组 副书记 ，
湖北 省国有资产 管理局副局长 、局长，中 国三峡 总
公司 财务部主任 、副总会计师 ，三峡财务 公司总 经
理， 财政部驻湖 北省专员办监 察专员、党 组书记 、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
吴稼祥 独立董 事 男
经济 学学士，研 究员。现任中 国生物多样 性保护 与
绿色 发展基金会 副理事长、中 国体制改革 研究会 公
共政 策研究部研 究员。曾任职 中共中央宣 传部和 中
共中 央书记处办 公室、华能贵 诚信托投资 公司独 立
董事。
谢红兵 独立董 事 男
中共 党员，学士 。曾任营教导 员、军直属 政治处 主
任， 交通银行上 海分行杨浦支 行副行长、 营业处 处
长兼 房地产信贷 部经理、静安 支行行长、 杨浦支 行
行长 ，交通银行 基金托管部副 总经理、总 经理， 交
银施 罗德基金管 理有限公司董 事长，中国 交银保 险
(香港) 副董 事长 。
注：上 述人员 之间 均不存 在近亲 属关系
2、监事 会成员
监事会 成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会 主席 男
中共 党员，本 科，正高职高级 会计师。 现任武汉 钢
铁股 份有限公 司总会计师。曾 任武钢实 业公司审 计
处处 长、武钢 实业公司财务处 处长、武 汉钢铁（ 集
团） 公司计划 财务部会计处处 长、武汉 钢铁股份 有
限公 司计划财 务部部长、武汉 钢铁股份 有限公司 副
总会计 师兼 计划 财务 部部 长。
陈水元 监事 男
硕士 研究生， 会计师、经济师 。现任长 江证券股 份
有限 公司执行 副总裁、财务负 责人。曾 任湖北证 券
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有限 责任公司 营业部财务主管 、经纪事 业部财务 经
理， 长 江证 券有 限责 任公 司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部 总经理助理、营 业部总经 理，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理总 裁特 别助 理。
杨爱民 监事 男
中共 党员，在 职研究生学历， 会计师。 现任上海 海
欣集 团股份有 限公司财务总监 。曾任甘 肃铝厂财 务
科副 科长、科 长，甘肃省铝业 公司财务 处副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司
零售 服务部总 监。曾任长信基 金管理有 限责任公 司
综合行 政部 副总 监。
孙红辉 监事 男
中 共党员 ，硕 士。现 任长信 基金管 理有 限责任 公司
总 经理助 理兼 基金事 务部总 监。曾 任职 于上海 机械
研 究所、 上海 家宝燃 气具公 司和长 江证 券有限 责任
公司。
魏明东 监事 男
中 共党员 ，硕 士。现 任长信 基金管 理有 限责任 公司
综 合行政 部总 监兼人 力资源 总监。 曾任 职于上 海市
徐 汇区政 府、 华夏证 券股份 有限公 司和 国泰基 金管
理有限 公司 。
注：上 述人员 之间 均不存 在近亲 属关系
3、经理 层成员
经理层 成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济 学硕士，EMBA 。 现任长信 基金管理 有限责任 公
司督 察长。曾任 湖北证券有限 责任公司武 汉自治 街
营业 部总经理， 长江证券有限 责任公司北 方总部 总
经理 兼北京展览 路证券营业部 总经理，长 江证券 有
限责 任公司经纪 业务总部副总 经理兼上海 代表处 主
任、上 海汉 口路 证券 营业 部总经 理。
宋小龙 副总经 理 男
理学 硕士，北京 大学计算机软 件专业研究 生毕业 ，
具有基 金从 业资 格。2012 年 10 月 加入 长信 基金 管
理有 限责任公司 ，现任长信基 金管理有限 责任公 司
副总 经理、投资 决策委员会主 任委员，兼 任长信 金
利趋 势混合基金 、 长信内需成 长混合基金 和长信 银
利精 选混合基金 的基金经理。 曾任北京北 大青鸟 公
司项 目经理、富 国基金管理公 司项目经理 、行业 研
究员、 基金 经理 及权 益投 资部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ，毕业于对 外经济贸易大 学 ，具有基 金从业 资
格。 现任长信基 金管理有限责 任公司副总 经理兼 北
京分 公司总经理 。曾任职于北 京市审计局 、上海 申
银证 券 公司 、大 鹏证券 公司 、 嘉实基金 管 理有限 公
司。2001 年 作为 筹备 组成 员加入 长信 基金 ， 历 任公
司北京 代表 处首 席代 表、 公司总 经理 助理 。
李小羽 副总经 理 男
上海 交通大学工 学学士，华南 理工大学工 学硕士 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM） 。 现任 长信 基金 管理 有限责 任公 司 副 总经 理、
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投资 决策委员会 执行委员、固 定收益部总 监，长 信
利丰 债券基金、 长信可转债债 券基金、长 信利富 债
券基 金、长信利 保债券基金、 长信金葵纯 债一年 定
开债 券基金、长 信利广混合基 金的基金经 理。曾 任
职 长 城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group
Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年加入长信
基金 管理有限责 任公司 ，先后 任基金经理 助理、 交
易管 理部总监、 长信中短债基 金和长信纯 债一年 定
开债券 基金 的基 金经 理、 总经理 助理 。
注：上 述人员 之间 均不存 在近亲 属关系
4、基 金经理
本基金 基金经 理情 况
姓名 职务 任职时 间 简历
张文琍
本基金 的基
金经理
2013 年8 月8 日至 今
上海财经大学高 级管理人员工商管理硕 士
（EMBA ） ， 具有 基金 从业 资 格和全 国银 行间
同业拆借中心债 券交易员资格。现任固 定
收益部副总监， 本基金、长信纯债壹号 债
券基金和长信利 鑫分级债券基金的基金 经
理。曾任湖北证 券公司交易一部交易员 、
长江证券有限责 任公司资产管理事业部 主
管、债券事业总 部投资部经理、固定收 益
总部交 易部 经理 ；2004 年9 月加 入长 信基
金管理有限责任 公司，历任公司债券交 易
员、基金经理助 理职务、本基金的基金 经
理。
刘波 基金经 理
2012 年 9 月 1 日至
2015 年3 月25 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
万莉 基金经 理
2011 年 6 月 4 日至
2013 年7 月20 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
张文琍 基金经 理
2005 年11 月26 日至
2011 年6 月 4 日
简历同 上
徐力中 基金经 理
2004 年 3 月19 日至
2005 年2 月23 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
李颖 基金经 理
2005 年 2 月23 日至
2005 年 11 月 26 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
王成 基金经 理
2005 年11 月26 日至
2006 年9 月22 日
曾任本 基金 的基 金经 理。
5、投资 决策委员会成员
投资决 策委员 会成 员
姓名 职务
覃波 总经理
宋小龙
副总经 理 、 投 资决策 委员 会主任 委员 、 长信金 利趋 势混合 基金 、 长信 内
需成长 混合 基金 和长 信银 利精选 混合 基金 的基 金经 理
谈洁颖
投资管 理部 总监 、投 资决 策委员 会执 行委 员、 长信 双利优 选混 合基 金 、
长信新 利混 合基 金、 长信 多利混 合基 金、 长信 睿进 混合基 金的 基金 经 理
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李小羽
副总经 理 、 固 定收益 部总 监、 投资 决策 委员会 执行 委员 、 长 信利 丰债 券
基金 、 长信 可转 债债 券基 金、长 信利 富债 券基 金、 长信利 保债 券基 金 、
长信利 广混 合基 金和 长信 金葵纯 债一 年定 开债 券基 金的基 金经 理
薛天
国际业 务部 投资 总监 、 投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信标 普 100 等 权重
指数基 金（QDII ）的 基金 经理
黄建中 专户投 资部 投资 经理 、投 资决策 委员 会执 行委 员
朱君荣 专户投 资部 副总 监、 投资 经理
高远 研究发 展部 副总 监
易利红 股票交 易部 副总 监
注：上 述人员 之间 均不存 在近亲 属关系
注：自2016 年4 月 28 日起，谈洁颖不再担任长信新利混合基金的基金经理。
（三）内 部组织结构及员工情况
内部组 织结构 及员 工情况
股东会 是公司 的最 高权力 机构， 下设董 事会 和监事 会。公 司组织 管理 实行董 事会领 导下 的
总经理 负责 制， 总经 理、 副总经 理和 督察 长组 成公 司的经 营管 理层 。
公司经 营管 理层
下设的 委员 会
内部控 制委 员会 、投 资决 策委员 会
公司内 部组 织结
构
量化投 资部、 投资 管理部 、研究 发展部 、固 定收益 部、股 票交易 部、
债券交 易部、 基金 事务部 、零售 服务部 、机 构业务 部、信 息技术 部、
监察稽 核部、 综合 行政部 、专户 理财部 、国 际业务 部、产 品开发 部、
电子商 务部 、财 务管 理部 、机构 服务 部、 专户 投资 部
分支机 构 北京分 公司 、深 圳分 公司 、武汉 办事 处
员工总 数 147 人 （截 至2016 年 3 月19 日）
二、基金 托管人
（一）基 金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
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联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每 年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计， 并获得 无保留 意 见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获“最佳 托管银 行”奖 。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、 技术保
障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。
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2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、 高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3、 基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基 金共 321 只。
（二）基 金托管人的内部风险控 制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理 委员会 总体负 责中国农 业银行 的风险 管理与内 部控制 工作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理
处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核
职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务 操
作区专门设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基 金托管人对基金管理人 运作基金进行监督的方 法和程序
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基金托管 人通过 参数设 置将《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金合 同、托 管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理
人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面 警示。 对本基 金投资比 例接近 超标、 资金头寸 不足等 问题， 以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面 报告。 对投资 比例超标 、清算 资金透 支以及其 他涉嫌 违规交 易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关 服务机构
（一） 基金份额 发售机构
1 、直销 中心 ：长信 基金 管 理有限 责任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：叶 烨 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外 代销 机构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：刘 士余 联系人 ：刘 一宁
传真：010-85109219
客户服 务电 话：95599 网址：www.abchina.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章 联系人 ：张 静
电话：010-67596084
客户服 务电 话:95533 网址：www.ccb.com
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（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（4） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（5） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（6） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标 联系人 ：姚 健英
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（7） 重庆 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
办公地 址： 重庆 市渝 中区 邹容 路 153 号
法定代 表人 ：马 千真 联系人 ：孔 文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服 务电 话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（8） 华夏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏 银 行大厦
法定代 表人 ：吴 建 联系人 ：刘 军祥
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服 务电 话：010-95577 网址：www.hxb.com.cn
（9） 汉口 银行 股份 有限 公 司
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注册地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号 武汉 商业 银行大 厦
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 933 号
法定代 表人 ：陈 新民 联系人 ：李 星
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服 务电 话： （027 ）96558,4006096558 网址：www.hkbchina.com
（10 ） 杭州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
办公地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服 务电 话：96523 ，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
（11 ） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（12 ） 厦门 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
办公地 址： 福建 省厦 门市 思明区 湖滨 北 路101 号商 业银行 大厦
法定代 表人 ：吴 世群 联系人 ：林 黎云
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服 务电 话：400-858-8888 网址：www.xmbankonline.com
（13 ） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴 联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服 务电 话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（14 ） 长城 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华 联系人 ：高 峰
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服 务电 话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（15 ） 长江 证券 股份 有限 公司
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
12
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（16 ） 大通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 辽宁 省大 连市 中山区 人民 路 24 号
办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区会 展 路129 号大 连期货 大 厦 39 层
法定代 表人 ：张 智河 联系人 ：谢 立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服 务电 话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（17 ） 德邦 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹阳 路 510 号南 半 幢9 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：王 志琦
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服 务电 话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（18 ） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：钟 兴
电话：0755-25832852 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（19 ） 东方 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼 22-29 层
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼 21-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军 联系人 ：沈 燕
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服 务电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
（20 ） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇 联系人 ：乔 芳
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服 务电 话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（21 ） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
13
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（22 ） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：4008888788 、10108998 、95525 网址：www.ebscn.com
（23 ） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 楼、20 楼
法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999 传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
（24 ） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（25 ） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场43 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 转 各 营业网 点 传真：020-87557985
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业部 网址：www.gf.com.cn
（26 ） 国都 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（27 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
14
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服 务电 话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（28 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 ：雷 建辉 联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服 务电 话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（29 ） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
办公地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
法定代 表人 ：曾 小普 联系人 ：陈 明
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服 务电 话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（30 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（31 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（32 ） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服 务电 话：400-8888-001 或95553 网址：www.htsec.com
（33 ） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
15
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（34 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（35 ） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（36 ） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法定代 表人 ：吴 万善 联系人 ：郭 琳
电话：025-83290979 传真：025-84579763
客户服 务电 话：95597 网址：www.htsc.com.cn
（37 ） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（38 ） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（39 ） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：石 静武
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
16
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（40 ） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（41 ） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（42 ） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（43 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（44 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（45 ） 西藏 同信 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
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（46 ） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波 联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518 传真：021-68865680
客户服 务电 话：400-888-1551 网址：www.xcsc.com
（47 ） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 号
办公地 址： 北京 西城 区闹 市口大 街 1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层
法定代 表人 ：孔 佑杰 联系人 ：陈 文彬
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服 务电 话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（48 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（49 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（50 ） 中国 民族 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：姜 建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服 务电 话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（51 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
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（52 ） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（53 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（54 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（55 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（56 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（57 ） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（58 ） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
19
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（59 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（60 ） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（61 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（62 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（63 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（64 ） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 ：沈 伟桦 联系人 ：程 刚
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
20
电话：010-52855713 传真：010-85894285
客户服 务电 话；4006099400 网址：www.yixinfund.com
（65 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（66 ） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（67 ） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（68 ） 大泰 金石 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com
（69 ） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 长宁 区福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：凌 秋艳
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（70 ） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
21
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
3 、场内 销售 机构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ，名 单详 见上 海证 券交易 所网
站：http://www.sse.com.cn
基金管理 人可根 据有关 法律法规 的要求 ，选择 其他符合 要求的 机构代 理销售
基金，并及时公告。
（二）与 本基金有关的注册登记 机构、律师事务所、会 计师事务所信息：
信息类 型 注册登 记机构 律师事 务所 会计师 事务所
名称
中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司
上海源 泰律 师事 务所
毕马威 华振 会计 师事 务
所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥 大
街17 号
上海市 浦东 南 路256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街 1 号东 方
广场 东 2 座 8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥 大
街17 号
上海市 浦东 南 路256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路1266 号恒
隆广 场 50 楼
法定代 表人 金颖 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （石 海云 、陈 启
明为经 办注 册会 计师 ）
四、基金 的名称
长信利息收益开放式证券投资基金
五、基金 的类型
契约型开放式
六、基金 的投资目标
本基金在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上， 追求超过银行存款
的收益水平。
七、基金 的投资方向
本基金投资对象主要包括： 现金、 一年以内 （ 含一年） 银行定期存款、 大额
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
22
存单、 剩余期限小于 397 天 （含 397 天） 的短期债券、 期限在一年以内 （含一年）
的债券回购、 中央银行票据、 银行承兑汇票、 经银行背书的商业承兑汇票或中国
证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
本基金目前的投资对象主要包括银行存款、 短期债券、 中央银行票据、 回购
协议等， 待获得监管部门的同意或许可后， 本基金也将投资于大额存单、 银行承
兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或其他金融工具。
八、基金 的投资策略
（一）决 策依据
1、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定；
2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等；
3、国家财政政策、货币政策以及 利率走势 、通货膨胀预期等；
4、类别资产的预期收益率及风险水平。
（二）投 资程序
本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
1、研究 发展部 、固定 收益部提 交有关 宏观经 济分析、 投资策 略、债 券分析
等各类报告和投资建议， 为投资运作提供决策支持；
2、投资 决策委 员会 对 宏观经济 形势、 利率走 势、微观 经济运 行环境 和证券
市场走势等因素进 行 综 合 分 析 ， 制 定 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 比 例 等 重 大 决
策 ；
3、基金 经理 在 遵守投 资决策委 员会制 定的投 资原则的 前提下 ， 拟定 投资方
案；
4、投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策；
5、基金 经理根 据投资 决策在授 权范围 内构造 具体的投 资组合 及操作 方案，
交由交易管理部执行；
6、金融 工程部 定期对 基金投资 组合进 行绩效 和风险评 估， 并 提出风 险控制
意见 ；
7、 基金 管理人 有权根 据环境的 变化和 实际的 需要对上 述投资 决策程 序进行
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
23
合理的调整。
（三）投 资组合管理的方法和标 准
1、利率预期策略
通过对宏观经济、 货币政策、 短期资金供给等因素的分析， 形成对利率走势
的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，
确定组合的资产配置， 在保证组合高流动性、 低风险的前提下尽量提升组合的收
益。
3、无风险套利策略
由于市场分割， 银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定
价偏离 ， 同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、 跨期限套利机会。 本基金
将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测， 在投资组合的构建中， 采取合理的期限和权重配
置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，
将采用滚动投资策略，以提高基金财产的流动性。
九、基金 的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）
十、基金 的风险收益特征
基金为货币市场基金， 其预期收益和风险水平低于债券型、 混合型和股票型
基金，属于证券投资基金产品中低风险的投资品种。
十一、基 金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
24
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3
月复核了本报告中的财务指标、 收益表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年12 月31 日 （摘自2015 年年度报告） ，
本报告中所列财务数据未经会计师事务所审计。
1、 报告期末基金资产组合
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 3,913,312,436.89 51.11
其中： 债券 3,913,312,436.89 51.11
资产支 持证 券 － －
2 买入返 售金 融资 产 2,822,289,333.42 36.86
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
－ －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 853,010,314.10 11.14
4 其他资 产 67,369,653.30 0.88
5 合计 7,655,981,737.71 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.23
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,111,478,854.26 17.01
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的
20% 。
3、 基金投资组合平均剩余期限
（1 ）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 159
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
25
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 48.60 17.01
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30天( 含)—60 天 0.04 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60天( 含)—90 天 8.72 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90天( 含)—180 天 37.20 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
5 180天( 含) —397 天（ 含） 21.58 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
合计 116.14 17.01
4、 报告期末债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 2,664,639,105.67 40.78
其中： 政策 性金 融债 2,664,639,105.67 40.78
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 1,149,441,776.20 17.59
6 中期票 据 － －
7 同业存 单 99,231,555.02 1.52
8 其他 － －
9 合计 3,913,312,436.89 59.89
10
剩余存续期超过397 天 的 浮
动利率 债券
－ －
5、 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例 （%）
1 150211 15 国开11 7,200,000 721,266,264.58 11.04
2 150413 15 农发13 7,100,000 709,905,173.08 10.87
3 150215 15 国开15 4,700,000 469,876,317.11 7.19
4 150416 15 农发16 3,000,000 300,624,929.26 4.60
5 150311 15 进出11 2,500,000 249,887,348.43 3.82
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
26
6 150411 15 农发11 2,100,000 210,370,214.44 3.22
7 041557003
15 华邦 颖泰
CP001
1,000,000 99,970,972.56 1.53
8 041562055
15 大北 农
CP001
1,000,000 99,920,381.68 1.53
9 111511327 111511327 1,000,000 99,231,555.02 1.52
10 041556027
15 长沙 先导
CP001
800,000 79,607,555.08 1.22
6、“ 影子定价 ”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2740%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0337%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1251%
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
（1 ）基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
（2 ）本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券 ， 本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基
金资产净值的20%的情况 。
（3 ）本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体本 报告期未 出现被 监管部 门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4 ）其他资产的构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 －
3 应收利 息 67,068,953.32
4 应收申 购款 699.98
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 67,369,653.30
（5 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
27
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基 金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现（截至2015年12月31日）
（一） 长 信利息收益货币A基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率
的比较
阶段
( 长信 利息 收
益货币A)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7529% 0.0038% 0.0894% 0.0000% 0.6635% 0.0038%
过去六 个月 1.4220% 0.0029% 0.1789% 0.0000% 1.2431% 0.0029%
过去一 年 3.7256% 0.0048% 0.3549% 0.0000% 3.3707% 0.0048%
过去三 年 11.4594% 0.0046% 1.0646% 0.0000% 10.3948% 0.0046%
过去五 年 20.9411% 0.0043% 1.9668% 0.0002% 18.9743% 0.0041%
自基金 合同
生效日 起至
今（2004 年3
月19日-2015
年12月31日）
43.5526% 0.0072% 14.7757% 0.0032% 28.7769% 0.0040%
（二）长 信利息收益货币B基金 份额净值收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率
的比较
阶段
( 长信 利息 收
益货币B)
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8137% 0.0038% 0.0894% 0.0000% 0.7243% 0.0038%
过去六 个月 1.5446% 0.0028% 0.1789% 0.0000% 1.3657% 0.0028%
过去一 年 3.9742% 0.0048% 0.3549% 0.0000% 3.6193% 0.0048%
过去三 年 12.2639% 0.0046% 1.0646% 0.0000% 11.1993% 0.0046%
过去五 年 22.3971% 0.0043% 1.9668% 0.0002% 20.4303% 0.0041%
自销售 服务
费分级 日起
至今 （2010 年
11月25 日
-2015 年12 月
31日）
22.8018% 0.0043% 2.0038% 0.0002% 20.7980% 0.0041%
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
28
（三 ） 自基金合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基
准收益率 变动的比较
1 、 长信利息收益货 币A自基金合 同生效以来基金份额累 计净值收益率变动及
其与同期 业绩比较基准收益率变 动的比较
长信利息收益货币A 业绩比较基准
2004-03-19 2005-11-23 2007-07-31 2009-04-06 2010-12-12 2012-08-18 2014-04-25 2015-12-31
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2 、 长信利息收益货 币B自基金分 级以来基金份额累计净 值收益率变动及其与
同期业绩 比较基准收益率变动的 比较
长信利息收益货币B 业绩比较基准
2010-11-25 2011-08-18 2012-05-10 2013-01-31 2013-10-24 2014-07-17 2015-04-09 2015-12-31
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、 长信利 息收益 货币A图 示日期 为2004 年3月19 日至2015 年12 月31日， 长信
利息收益货币B图示日期为2010年11月25日 （本基金分级日） 至2015年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 更新 的招 募说明 书摘 要
29
十三、费 用概览
（一）与 基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）基金的销售服务费；
（4 ）证券交易税费；
（5 ）基 金信息 披露费 用（本基 金成立 前的信 息披露费 用不从 基金财 产中列
支） ；
（6 ）基金份额持有人大会费用；
（7 ）与 基金相 关的会 计师、律 师等中 介机构 费用（本 基金成 立前所 发生的
与本基金有关的会计师费和律师费不从基金财产支付） ；
（8 ）按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。
上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时
从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的基金管理费
基 金 管 理 人 的 报 酬 是 基 金 管 理 费 ， 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日
基 金 资 产 净 值 的 G% 年 费 率 计 提 。
基金 管理费 率（G%）
利息收 益基 金 0.33%
计 算 方 法 为 ：
H ＝E ×G% ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 ；
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ；
G%为 年 管 理 费 率 ；
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
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（2 ）基金托管人的基金托管费
基 金 托 管 人 的 托 管 费 每 日 计 算 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 T% 年 费 率 计 提 ，
每 一 基 金 的 托 管 费 率 如 下 ：
基金 托管费 率(T%)
利息收 益基 金 0.10%
托 管 费 计 算 方 法 为 ：
H ＝E ×T% ÷ 当 年 天 数 ；
H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 托 管 费 ；
T%为 年 托 管 费 率 ；
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）基金的销售服务费
本基金依照相关法律法规和 《基金合同》 的规 定收取基金销售与持有人服务
费。 本项费用专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。A 级基金份额按照
0.25% 的年费率计提销售服务费， B 级基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务
费。销售与持有人服务费计算方法为：
H=E ×X%÷当年天数；
H 为每日应支付的基金销售与持有人服务费；
X%为年销售与持有人服务费率；
E 为前一日的基金资产净值。
基金销售与持有人服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人
发送基金销售与持有人服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构， 若遇法定节假日、 休息日， 支
付日期顺延。
基金 销售与 持有人 服务 费率(X%)
长信利 息收 益基 金 0.25%
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销售与持有人服务费计算方法为：
H=E×X%÷ 当年天数；
H 为每日应支付的基金销售与持有人服务费；
X%为年销售与持有人服务费率；
E 为前一日的基金资产净值。
基 金 销 售 与 持 有人 服 务费 每 日 计 提 ， 按月 支 付。 由 基 金 管 理 人向 基 金托 管
人发送基金销售与持有人服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构， 若遇法定节假日、 休息日，
支付日期顺延。
（4 ）上 述与基 金运作 有关的费 用中（4 ）到 （8）项 费用由 基金托 管人根据
其他有关法规及相应协议的规定， 按费用实际支出金额支付， 列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托管
费率或基金销售与持有人服务费率。 降低基金管理费率、 基金托管费率和基金销
售与持有人服务费率， 经中国证监会核准后公告， 无须召开基金份额持有人大会；
调高基金管理费率、 基金托管费率和基金销售与持有人服务费率， 须召开基金份
额持有人大会审议。 调整基金管理费率和托管费率， 基金管理人必须最迟于新的
费率实施日前2个工作日在指定媒体上刊登公告。
（二）与 基金销售有关的费用
1、本基金的申购费、赎回费为 0。
2、基金的转换费
根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的
相关规定， 本公司从 2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
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1、 投资 者进行 基金转 换时，转 换费率 将按照 转出基金 的赎回 费用加 上转出
与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费
率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率
高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
2、转换份额的计算公式：
（1 ）非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金 份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（2 ）货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、 法规和基金合同的规定之
前提下， 调整收 费方式 和费率水 平，但 最迟应 于新收费 办法开 始实施 日前2个工
作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 或在
特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金
促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
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十四、基 金的收益与分配
（一）收 益的构成
基金收益包括： 基金投资所得债券利息、 买卖证券差价、 银行存款利息以及
其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等
项目后的余额。因买卖证券差价关系，本基金存在日净收益为负值的可能。
（二）收 益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金 收益分 配采用 红利再投 资分红 方式， 投资者可 通过赎 回基金 份额方
式获取现金红利收益；
3、 “每日分配、 按日支付”。 本基金从 2016 年1 月1 日起， 收益分配由以
前的 “每日分配、 按月 结转” 调整为 “每日分 配、 按日支付” 。 因 2016 年1 月1
日至 1 月 3 日为法定节假日，该节假日收益并入前一交易日 2015 年 12 月 31 日
予以分配。 本基金根据每日基金收益情况， 以基金净收益为基准， 为投资人每日
计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数
点后2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，
直到分完为止） ；
4、当日 申购的 基金份 额自下一 个工作 日起， 享有基金 的分配 权益； 当日赎
回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的分配权益；
5、在符 合法律 法规的 前提下， 本基金 根据每 日收益情 况将当 日收益 全部分
配，即当 日收益 分配比 例为 100%。 如当日 收 益为正， 则相应 增加基 金份额；如
当日收益为负， 则不进行收益分配并相应减少基金份额， 保持基金份额净值为 1
元；
6、 在不影响投资者利益情况下， 基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，
此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（三）收 益分配方案
本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配， 收益公告由基金管理
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人编制， 经基金托管人复核， 每开放 日公告一次， 披露公告截止日前一个开放日
每万份基金净收益及 7 日年化收益率。 若遇法定节假日， 应于节假日结束后第二
个自然日， 披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的 7 日年化收
益率， 以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。 基金管
理人不另行公告基金收益分配方案 。 对上述事项， 法律法规有新的规定时， 基金
管理人应按新的规定作出调整 。
（四）收 益公告
本基金每开放日公布前一开放日基金日收益以及基金 7 日年收益率。 基金收
益公告由基金管理人拟定， 基金托管人核实后确定。 本基金按日 计算 收益， 基金
管理人不另行公告基金收益分配方案。
日每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额 10000
结果精度为 0.0001 ，第五位采用截位的方式。
%
Ri
为最近第 i 个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。如不足 7
日，则采取上述公式类似计算。
（五）基 金收益分配中发生的费 用
收益分配采用红利再投资方式，免收再投资费用。
十五、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对本基金原招募说明书 （ 《长信利息收益开放式 证券投资基金招募说明书》） 进行
了更新, 主要更新的内容如下：
1、 在“三、基金管理人”部分 ，对基金管理人主要人员情况、员工情况、
公司内部组织结构 进行了更新；
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2 、 在 “四、 基金托管人 ” 部分， 更新了基金托 管人的基本情况和业务经营情
况有关资料；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新部分渠道法定代表人、联系人、电
话、注册地址、办公地址等信息，更新新增的场外代销机构的信息；
4、在“八、基金的申购、赎回与转换”部分，更新了可转换的基金信息；
5、在“十、基金的投资、十一、基金的业绩”部分，更新了最近一期投资
组合报告的内容和基金的投资业绩；
6、在“十四、基金的收益与分配”部分，更新收益分配原则、分配方案、
收益公告；
7、在“二十二、对基金份额持有人的服务” ，更新了对持有人服务的内容；
8、 在 “二十四、 其他 应披露的事项” 部分， 更新了本基金的相关公告事项。
长信基金 管理有限责任公司
2016 年 4 月29 日
