东 吴 基金 管 理有 限 公司 季 度报 告 更正 公 告
东吴基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 于2016 年4 月22 日在 指定 媒体 （ 《中国 证
券报 》 、《 证券 时报 》 ） 和本公 司网 站 （http://www.scfund.com.cn/ ） 公告 了 《东 吴鼎 利
分级债 券型 证券 投资 基金2016年第1季 度报 告 》 ， 因 部分数 据有 误 现 更正 如下 ：
更正前 ：
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月31 日 ）
鼎利优 先与 鼎利 进取 基金 份额配 比 0.09378474:1
期末鼎 利优 先份 额参 考净 值 1.005
期末鼎 利优 先份 额累 计参 考净值 1.005
期末鼎 利进 取份 额参 考净 值 1.241
期末鼎 利进 取份 额累 计参 考净值 1.241
鼎利优 先的 预计 年收 益率 0.0290
注：鼎 利优 先约 定年 收益 率＝一 年期 银行 定期 存款 利率×0.7+6 个月Shibor×0.5 。
现更正 为:
3.3 其他 指标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月31 日 ）
鼎利优 先与 鼎利 进取 基金 份额配 比 0.09378474:1
期末鼎 利优 先份 额参 考净 值 1.013
期末鼎 利优 先 份 额累 计参 考净值 1.121
期末鼎 利进 取份 额参 考净 值 1.254
期末鼎 利进 取份 额累 计参 考净值 1.254
鼎利优 先的 预计 年收 益率 0.0290
注：鼎 利优 先约 定年 收益 率＝一 年期 银行 定期 存款 利率×0.7+6 个月Shibor×0.5 。
除以上 内容 需更 正以 外， 其他内 容不 变。 由 此给 投 资者带 来不 便， 本公 司深 表歉意 ！
特此公 告。
东吴基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 四月 二十 六日
