中海顺鑫:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海顺 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金周净 值公 告 估值日期 : 2016-04-22 公告送出日期:2016-04-23 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 002213 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值(单 位:人民币元) 1,267,210,592.03 基金份额净值(单 位:人民币元) 1.004 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事 项说明
- (场 内) - (场 外) - -
注: -