华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,012,265,594.58 份
投 资目 标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ，力 争获 得较 高于业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：一 是根 据宏 观经济 形势 、央 行
货币政 策、 货币 市场 的资 金供求 状况 等因 素， 对短 期利率 走势 进行 综
合判断 ；二 是根 据前 述判 断形成 的利 率预 期动 态调 整基金 投资 组合 的
平均剩 余期 限。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ，也是 正确 进行 债
券投资 的首 要条 件。 通过 对通货 膨胀 率、 经济 增长 率、货 币供 应量 、
国际利 率水 平、 汇率 、政 策取向 等跟 踪分 析， 形成 对基本 面的 宏观 研
判。同 时， 结合 对市 场环 境的研 究， 主要 考察 指标 包括： 央行 公开 市
场操作 、主 流机 构投 资者 的短期 投资 倾向 、债 券供 给、货 币市 场与 资
本市场 资金 互动 等， 合理 预期货 币市 场利 率水 平的 变化。
（2） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ，反 映了 债券 价格对 于收 益率 变
动的敏 感程 度。 当预 期市 场利率 上升 时， 基金 管理 人将通 过增 加持 有
剩余期 限较 短债 券并 减持 剩余期 限较 长债 券等 方式 降低组 合久 期， 以
降低组 合跌 价风 险； 在预 期市场 收益 率下 降时 ，通 过增持 剩余 期限 较华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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长债券 等方 式提 高组 合久 期，以 分享 债券 价格 上升 的收益 。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的
比例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ，决 定类 别资 产的 当期配 置比 率。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、市 场偏 好、 法律 法规对 基金 投资 的
规定、 基金 合同 、基 金收 益目标 、业 绩比 较基 准等 决定不 同类 别资 产
的目标 配置 比率 。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，首 先将 考虑安 全性 ，优 先选 择高 信用等 级的 债券 品
种以规 避违 约风 险。 除考 虑安全 性因 素外 ，在 具体 的券种 选择 上， 基
金管理 人将 在正 确拟 合收 益率曲 线的 基础 上， 找出 收益率 明显 偏高 的
券种， 并客 观分 析收 益率 出现偏 离的 原因 。若 出现 因市场 原 因 所导 致
的收益 率高 于公 允水 平， 则该券 种价 格出 现低 估， 本基金 将对 此类 低
估值品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断 出定 价偏 高
或偏低 的期 限段 ，从 而指 导相对 价值 投资 ，这 也可 以帮助 基金 管理 人
选择投 资于 定价 低估 的短 期债券 品种 。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基金 管理 人将 在
流动性 优先 的前 提下 ，综 合平衡 基金 资产 在流 动性 资产和 收益 性资 产
之间的 配置 比例 ，通 过现 金留存 、持 有高 流动 性债 券种、 正回 购、 降
低组合 久期 等方 式提 高基 金资产 整体 的流 动性 。同 时，基 金管 理人 将
密切关 注投 资者 大额 申购 和赎回 的需 求变 化规 律 ， 提 前做好 资金 准备 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属分 级基 金的
份额总 额
114,560,450.66 份 1,897,705,143.92 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 770,120.32 16,935,498.30
2．本 期利 润 770,120.32 16,935,498.30
3．期 末基 金资 产净 值 114,560,450.66 1,897,705,143.92 华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 0.7137% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.3771% 0.0031%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 0.7738% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.4372% 0.0031%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 建仓 期为 基金 合同 生效之 日 起6 个 月。 建仓 期结束 时， 本基 金各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨荣哲
华 润 元 大 现
金 收 益 货 币
市 场 基 金 基
金 经 理 、 华
润 元 大 稳 健
收 益 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理
2014 年 11
月 28 日
- 8 年
历任中 国农 业银 行广 东分 行国
际部外 汇交 易员 ， 永亨 银 行 （ 中
国） 有限 公司 高级 交易 员 ， 中集
集团财 务有 限公 司交 易室 主管，
2014 年 11 月 28 日 起担 任 华润
元大现 金收 益货 币市 场基 金基
金经理 ，2015 年 10 月 16 日起
担任华 润元 大稳 健收 益债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。 中国，
中南财 经政 法大 学经 济学 硕士，
具有基 金从 业资 格。 华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为 公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的 规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 货币 政策 继 续保持 宽松 ， 人 民币 贬值 压 力缓解 ， 在2 月 份央 行进 行 了降准 操作 ，
但公开 市场 方面 并未 下调 回购利 率， 短 端 利率 保持 平稳， 长端 债券 收益 率区 间震荡 。中 央加 大房
地产去 库存 政策 ，一 线城 市房地 产销 售大 幅上 升， 二三线 城市 房地 产销 售也 有所回 暖， 房地 产投
资增速 回升 ，并 带动 固定 资产投 资增 速企 稳。 通胀 方面， 生猪 存栏 量处 于低 位，猪 肉价 格大 幅上
涨， 受天 气影 响蔬 菜价 格 也大幅 上涨 ， 短期 通胀 压 力有所 回升 。3 月 制造 业 PMI 指数 50.2% ， 回 升
至枯荣 线以 上， 显示 短期 经济有 所企 稳， 长端 利率 债在一 季度 末有 所调 整。 而银行 理财 等广 义基
金对信 用债 的配 置需 求仍 然强烈 ， 信 用债 收益 率仍 维持在 较低 水平 ， 一 季度 信用债 违约 事件 频发 ，
低评级 债券 信用 利差 扩大 。央行 在季 末开 始对 银行 进行 MPA 考 核， 从原 来的 考核贷 款扩 展到 考核
包含贷 款、 委托 贷款 、对 非银机 构的 拆借 等资 产， 导致季 末资 金面 出现 阶段 性紧张 。但 央行 货币
政策仍 保持 宽松 ， 银 行体 系整体 流动 性仍 然充 裕, 季 末资金 面虽 然会 出现 波动 ， 但债 券市 场整 体流
动性仍 维持 宽松 。
本基金 紧跟 资金 面和 市场 情绪变 化， 继续 保持 稳健 的操作 思路 ，保 持充 足的 流动性 以应 对季华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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末赎回 ， 并 在季 末对 债券 、 存款、 回购 等资 产进 行 合理配 置， 积极 挖掘 投资 机会， 获取 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 0.7137% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3366% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.3771% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为0.7738% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3366% ，
超过同 期业 绩比 较基 准 0.4372% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然一 季度 房地 产投 资增 速回升 ，但 二三 线城 市去 库存压 力仍 大， 预计 未来 房地产 投资 增速
回升力 度有 限； 在供 给侧 改革的 背景 下， 基建 投资 仅作为 稳增 长的 重要 手段 ，预计 难以 有大 幅度
的持续 回升 。通 胀方 面， 短期内 受存 栏量 低位 的影 响，猪 肉价 格仍 有可 能继 续上涨 ，短 期通 胀大
概率会 上升 。展 望二 季度 ，受短 期经 济企 稳和 通胀 上升的 影响 ，长 端债 券仍 有调整 的压 力， 但经
济中长 期仍 面临 较大 的下 行压力 ，收 益率 调整 的持 续性有 待观 察。 而配 合转 型和供 给侧 改革 ，央
行货币 政策 仍将 维持 宽松 ，流动 性仍 将维 持宽 松， 不过受 经济 和通 胀影 响， 相比于 一季 度资 金面
宽松的 程度 预 计 有所 降低 。投资 策略 上， 我们 将在 二季度 主要 积极 参与 债券 买卖和 交易 ，把 握市
场波动 ，灵 活配 置债 券、 存款和 回购 资产 ，提 高组 合收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 839,901,023.05 39.98
其中： 债券 839,901,023.05 39.98
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产
316,001,554.00
15.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 905,256,791.69 43.10
4 其他资 产 39,416,687.09 1.88
5 合计 2,100,576,055.83 100.00 华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.52
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 84,999,717.50 4.22
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：根 据本 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天 。本
报告期 内本 基金 未发 生投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 58.25
4.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.49 -
2 30 天( 含)-60 天 7.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 1.49 -
3 60 天( 含)-90 天 10.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-180 天 10.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 103.48 4.22 华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金融债 券 249,902,531.88 12.42
其中： 政策 性金 融债 249,902,531.88 12.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 589,998,491.17 29.32
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 839,901,023.05 41.74
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 39,904,685.18 1.98
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110221 11 国开 21 500,000 50,003,190.06 2.48
2 041658005 16 广 汇汽 车CP001 500,000 49,890,389.58 2.48
3 041562033 15 协 鑫发 电CP001 400,000 40,110,032.33 1.99
4 150215 15 国开 15 400,000 40,003,081.41 1.99
5 041559067 15 包 钢集CP002 400,000 39,988,534.75 1.99
6 041562026 15 东方 CP001 300,000 30,057,958.56 1.49
7 041552034 15 奥 克斯CP001 300,000 30,034,646.56 1.49
8 150211 15 国开 11 300,000 30,018,721.68 1.49
9 130215 13 国开 15 300,000 30,001,248.81 1.49
10 150311 15 进出 11 300,000 29,993,744.85 1.49
5.6 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1269%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3780%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1100%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华润元大现金收益货币 2016 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率
或商定 利率 并考 虑其 买入 时的溢 价或 折价 ，在 其剩 余期限 内按 实际 利率 法进 行摊销 ，每 日
计提收 益。 本基 金通 过每 日分红 使基 金份 额净 值维 持在 1.00 元。
5.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊
余成本 不存 在超 过当 日基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
5.8.3 本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 21,045,340.00
3 应 收利 息 15,752,978.77
4 应收申 购款 2,618,368.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,416,687.09
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 111,208,868.92 2,246,928,067.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 147,783,782.13 1,333,562,952.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 144,432,200.39 1,682,785,876.04
报告期 期末 基金 份额 总额 114,560,450.66 1,897,705,143.92
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回
份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2016 年1 月19 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
2 分红再 投资 2016 年1 月31 日 125,545.81 0 0.00%
3 申购 2016 年1 月31 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
4 分红再 投资 2016 年2 月29 日 182,833.75 0 0.00%
5 赎回 2016 年3 月30 日 18,000,000.00 -18,000,000.00 0.00%
6 赎回 2016 年3 月31 日 12,000,000.00 -12,000,000.00 0.00%
7 分红再 投资 2016 年3 月31 日 208,820.03 0 0.00%
合计
85,517,199.59 25,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免 费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
