长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2016年第1 季度 报 告
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长信利 息收益开放式证券 投资基金2016 年第1 季度报告
2016年3 月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 农业银行股份有 限 公司
报告送出日期：2016 年4 月22 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同 的规定， 于2016
年4月20 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年1月1日起至2016年3月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,619,249,711.16 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上，
追求超 过银 行存 款利 率的 收益水 平。
投资策 略
1 、利 率预 期策 略
通过对 宏观 经济 、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素
的分析 ， 形成 对利 率走 势 的判断 ， 并确 定投 资组 合
的平均 剩余 期限 。
2 、资 产配 置策 略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在
保证组 合高 流动 性、 低风 险 的前提 下尽 量提 升组 合
的收益 。
3 、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市 场与交 易所 市场 的资 金
面和市 场短 期利 率在 一定 时间可 能存 在定 价偏 离。
同时在 一定 时间 内市 场中 也可能 出现 跨品 种、 跨期
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限套利 机会 。 本 基金 将在 充 分论证 套利 的可 行性 基
础上谨 慎参 与。
4 、现 金流 预算 管理 策略
通过对 未来 现金 流的 预测 ，在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管
理， 以满 足基 金运 作的 要 求。 同时 在一 部分 资金 管
理上 ， 将 采用 滚动 投资 策 略， 以提 高基 金资 产的 流
动性。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 预期收 益和 预期 风险 水
平低于 债券 型 、 混 合型 和 股票型 基金 ， 属于 预期 收
益和预 期风 险偏 低的 基金 品种。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币B
下属分 级基 金场 内简 称 利息A 利息B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 314,154,483.07 份 7,305,095,228.09 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （2016 年1月1 日-2016 年3 月31 日）
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币B
1. 本期 已实 现收 益 2,175,904.87 62,661,216.56
2. 本期 利润 2,175,904.87 62,661,216.56
3. 期末 基金 资产 净值 314,154,483.07 7,305,095,228.09
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红 利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
3.2.1.1 长 信利息 收益货 币A份 额净值 收益率及 其与同 期业绩 比较基准 收益率的
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比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6501% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.5616% 0.0013%
3.2.1.2 长 信利息 收益货 币B份 额净值 收益率及 其与同 期业绩 比较基准 收益率的
比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7102% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.6217% 0.0013%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变 动的比较
3.2.2.1 长 信利息 收益货 币A自 基金合 同生效以 来累计 净值收 益率变动 及其与同
期业绩比 较基准收益率变动的比 较
长信利息收益货币A 业绩比较基准
2004-03-19 2005-12-06 2007-08-26 2009-05-15 2011-02-02 2012-10-22 2014-07-12 2016-03-31
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
3.2.2.2 长 信利息 收益货 币B自 基金分 级以来累 计净值 收益率 变动及其 与同期业
绩比较基 准收益率变动的比较
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长信利息收益货币B 业绩比较基准
2010-11-25 2011-08-31 2012-06-05 2013-03-11 2013-12-15 2014-09-20 2015-06-26 2016-03-31
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、 长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2016年3月31 日， 长信利
息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2016年3 月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本基金 、
长信利
鑫分级
债券基
金和长
信纯债
壹号债
券基金
的基金
经理、 公
司固定
收益部
副总监
2013 年8月8
日
－ 22年
高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 上 海 财 经
大学EMBA 毕 业 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易
一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责
任 公 司 资 产 管 理 事 业 部 主 管 、
债 券 事 业 总 部 投 资 部 经 理 、 固
定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。2004
年9 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 历 任 本 基 金 的 基 金
交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 本 基
金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金
管 理 有 限 责 任 公 司 固 定 收 益 部
副 总 监 ， 本 基 金 、 长 信 利 鑫 分
级债 券 基 金 和 长 信 纯 债 壹 号 债
券基金 的基 金经 理。
注：1、 本基金 基金经 理的任职 日期以 刊登变 更基金经 理的公 告披露 日为准，新
增或变更以刊登/变更基金经理的公告披露日为准；
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
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作经历为时间计算标准。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略 和运作分析
2016 年一季 度债 券市场 整体维持 震荡 态势。1 月，美日 欧经 济体表 现 继续低
于市场判断， 大家对美联储加息的预期减弱。 国内宏观经济继续维持低位， 环比
通胀率较上月持平， 同比通胀率略有回升。 债券市场收益率曲线有所 上行， 主要
是收益率 曲线短 端上行 幅度大， 而长端 收益率 出现下降 ；2月 ，在国 际大宗商品
小幅反弹、 美国经济数据企稳不足、 美元加息未定、 央行决意人民币维稳的背景
下， 货币市场迎来了平稳期。 收益率曲线短端下行幅度大， 收益率曲线长端小幅
上行，各 债券收 益率曲 线趋向陡 峭。3 月，经 济基本面 总体偏 弱，央 行实施降准
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策略， 债市资金较为充沛， 投资人对经济数据等传闻信息进行放大解读， 进而增
大多空效应，引发长端利率债在高位大幅波动。
2016 年一季度， 我们主要适当缩短了久期， 增加资金波段操作效率， 在坚持
保证流动性前提下，提高组合回报。
4.4.2 2016 年二季度 市场展望和 投资策略
展望后市， 我国2016年供给侧改革仍是政策重点， 保增长的措施也频频出台。
从经济高频数据看，经济面向上的信号出现，通胀大幅反弹，后续趋势需观察。
国内经济保增长措施或重回积极的财政政策配合稳健中略宽松的货币政策的道
路上， 降准概率仍存， 市场资金价格估计会延续目前绝对水平和波动性均较低的
局面。 目前海外市场动荡， 良好的就业回升将能够支持联储今年年内至少一次的
加息， 人民币逐步国际化的进程中， 美元加息对人民币的影响进而人民币汇率的
变化都是今后需要重点关注的扰动因素。 经历了连 续两年的大牛市行情后， 今年
我国债券市场将进入了盘整期。 而且， 在信用风险事件频发的大背景下， 需要我
们更多地介入信用风险把控，并将努力把握市场超调带来的波段机会。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2016 年3月31 日 ， 本季度 长信利 息收 益货 币A净 值收益 率为0.6501% ，长
信利息收益货币B净值收益率为0.7102%，同期业绩比较基收益率0.0885% 。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,656,591,912.52 34.70
其中： 债券 2,656,591,912.52 34.70
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 2,437,076,441.55 31.83
其中： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
－ －
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3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,306,726,194.05 30.13
4 其他资 产 256,202,213.56 3.35
5 合计 7,656,596,761.68 100.00
5.2 报 告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.75
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 － －
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：1、 报告期 内债券 回购融资 余额占 基金资 产净值比 例为报 告期内 每个交易日
融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、在本 报告 期内本 货 币市场基 金债 券正回 购 的资金余 额未 超过资 产 净值 的
20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
注： 报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 44.30 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
2 30天( 含)—60 天 31.94 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
3 60天( 含)—90 天 7.16 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
4 90天( 含)—180 天 14.17 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
－ －
5 180天( 含) —397 天（ 含） 1.18 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天 － －
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的浮动 利率 债
合计 98.75 －
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 1,320,171,148.20 17.33
其中： 政策 性金 融债 1,320,171,148.20 17.33
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 589,729,297.39 7.74
6 中期票 据
7 同业存 单 746,691,466.93 9.80
8 其他 － －
9 合计 2,656,591,912.52 34.87
10
剩余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债券
－ －
5.5 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 150215 15国开15 4,700,000 469,935,971.39 6.17
2 150416 15农发16 3,700,000 370,177,294.88 4.86
3 150311 15进出11 2,000,000 199,995,752.56 2.62
4 111608061 111608061 2,000,000 199,207,522.85 2.61
5 150211 15国开11 1,000,000 100,086,202.45 1.31
6 111620001 111620001 1,000,000 99,631,285.88 1.31
7 111611043 111611043 1,000,000 99,628,275.35 1.31
8 111691148 111691148 1,000,000 99,516,244.07 1.31
9 111691146 111691146 1,000,000 99,511,096.66 1.31
10 111691752 111691752 1,000,000 99,382,864.31 1.30
5.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1517%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0625%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0854%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.8 投 资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的
浮动利率 债券。
5.8.3 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或 在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的 情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额 （ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 123,708,607.21
3 应收利 息 54,834,450.51
4 应收申 购款 77,359,155.84
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 256,202,213.56
5.8.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币A 长信利 息收 益货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 353,311,527.14 6,180,432,492.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 399,906,155.36 16,088,061,950.61
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 439,063,199.43 14,963,399,214.84
报告期 期末 基金 份额 总额 314,154,483.07 7,305,095,228.09
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2016 年1月5 日 371,328.95 371,328.95 －
2 红利再 投 2016 年1月6 日 16,767.24 16,767.24 －
3 红利再 投 2016 年1月7 日 16,893.15 16,893.15 －
4 红利再 投 2016 年1月8 日 26,065.71 26,065.71 －
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5 红利再 投 2016年1月11 日 53,743.70 53,743.70 －
6 红利再 投 2016年1月12 日 17,994.64 17,994.64 －
7 红利再 投 2016年1月13 日 17,716.86 17,716.86 －
8 红利再 投 2016年1月14 日 17,305.64 17,305.64 －
9 红利再 投 2016年1月15 日 20,377.81 20,377.81 －
10 红利再 投 2016年1月18 日 54,014.60 54,014.60 －
11 红利再 投 2016年1月19 日 27,677.52 27,677.52 －
12 红利再 投 2016年1月20 日 17,680.63 17,680.63 －
13 红利再 投 2016年1月21 日 21,491.13 21,491.13 －
14 红利再 投 2016年1月22 日 24,093.48 24,093.48 －
15 红利再 投 2016年1月25 日 62,199.61 62,199.61 －
16 红利再 投 2016年1月26 日 19,787.47 19,787.47 －
17 红利再 投 2016年1月27 日 19,634.10 19,634.10 －
18 红利再 投 2016年1月28 日 18,553.50 18,553.50 －
19 红利再 投 2016年1月29 日 18,705.89 18,705.89 －
20 红利再 投 2016 年2月1 日 58,533.96 58,533.96 －
21 红利再 投 2016 年2月2 日 27,574.05 27,574.05 －
22 红利再 投 2016 年2月3 日 25,679.75 25,679.75 －
23 红利再 投 2016 年2月4 日 24,539.60 24,539.60 －
24 红利再 投 2016 年2月5 日 18,656.02 18,656.02 －
25 红利再 投 2016年2月15 日 184,650.46 184,650.46 －
26 红利再 投 2016年2月16 日 18,532.01 18,532.01 －
27 红利再 投 2016年2月17 日 19,079.87 19,079.87 －
28 红利再 投 2016年2月18 日 17,693.60 17,693.60 －
29 红利再 投 2016年2月19 日 17,437.57 17,437.57 －
30 红利再 投 2016年2月22 日 55,095.27 55,095.27 －
31 红利再 投 2016年2月23 日 23,321.57 23,321.57 －
32 红利再 投 2016年2月24 日 20,029.77 20,029.77 －
33 红利再 投 2016年2月25 日 16,047.16 16,047.16 －
34 红利再 投 2016年2月26 日 16,307.81 16,307.81 －
35 红利再 投 2016年2月29 日 50,785.62 50,785.62 －
36 红利再 投 2016 年3月1 日 17,058.36 17,058.36 －
37 红利再 投 2016 年3月2 日 17,148.04 17,148.04 －
38 红利再 投 2016 年3月3 日 17,391.86 17,391.86 －
39 红利再 投 2016 年3月4 日 17,470.09 17,470.09 －
40 红利再 投 2016 年3月7 日 58,619.78 58,619.78 －
41 红利再 投 2016 年3月8 日 16,951.13 16,951.13 －
42 红利再 投 2016 年3月9 日 16,941.92 16,941.92 －
43 红利再 投 2016年3月10 日 16,624.08 16,624.08 －
44 红利再 投 2016年3月11 日 16,792.72 16,792.72 －
45 红利再 投 2016年3月14 日 49,444.78 49,444.78 －
46 红利再 投 2016年3月15 日 16,386.80 16,386.80 －
47 红利再 投 2016年3月16 日 16,371.98 16,371.98 －
48 红利再 投 2016年3月17 日 16,297.76 16,297.76 －
49 红利再 投 2016年3月18 日 17,213.63 17,213.63 －
50 红利再 投 2016年3月21 日 49,235.03 49,235.03 －
51 红利再 投 2016年3月22 日 17,005.11 17,005.11 －
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2016年第1 季度 报 告
第 12 页 共 12 页
52 红利再 投 2016年3月23 日 28,710.43 28,710.43 －
53 红利再 投 2016年3月24 日 16,120.34 16,120.34 －
54 红利再 投 2016年3月25 日 17,023.79 17,023.79 －
55 红利再 投 2016年3月28 日 49,488.56 49,488.56 －
56 红利再 投 2016年3月29 日 16,705.54 16,705.54 －
57 红利再 投 2016年3月30 日 16,222.16 16,222.16 －
58 红利再 投 2016年3月31 日 33,705.37 33,705.37 －
合计
－ 1,990,924.98 1,990,924.98 －
注：长信利息收益开放式证券投资基金无申购、赎回费，故无需支付交易费用。
本报告期本基金管理人运用固有资金投资本基金均为红利再投。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存 放地点
基金管理人的住所。
8.3 查 阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn 。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一六 年四月二十二日
