工 银 瑞 信 货币 市 场 基金2016 年第1 季度报
告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一六 年四月二十二日
工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银货 币
交易代 码 482002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 178,466,326,712.75 份
投资目 标 力求保 证基 金资 产安 全和 良好流 动性 的前 提下 ， 获
得超过 业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略 在确定 的利 率策 略和 期限 结构、 类属 配置 策略 下 ，
通过短 期货 币市 场工 具的 投资来 获取 稳定 的收 益 。
业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 储蓄 存款利 率， 即（1－ 利息
税率） ×6 个月 银行 定期 储蓄存 款利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中 ，
是风险 相对 较低 的基 金产 品。 在一 般情 况下 ， 其 风
险与预 期收 益均 低于 一般 债券基 金 ， 也 低于 混合 型
基金与 股票 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,386,003,961.19
2．本 期利 润 1,386,003,961.19
3．期 末基 金资 产净 值 178,466,326,712.75
注： （1） 本基 金收 益分 配 是按日 结转 份额 。
（2 ） 所列 数据 截止 到2016 年3 月 31 日。
（3 ） 上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
（4 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的 金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7154% 0.0007% 0.3232% 0.0000% 0.3922% 0.0007%
工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年3 月20 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效起 三个 月内为 建仓 期 。 截 至本 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围、 投资 组合 限制与 禁止 行为 的规 定： 本基金 投资 组合 的平
均剩余 期限 在每 个交 易日 不得超 过 180 天 ；本 基金 投资 于 同一 公司 发行 的短 期企业 债券 的比 例，
不得超 过基 金资 产净 值 的10%； 除发 生巨 额赎 回的 情 形外， 本基 金的 投资 组合 中，债 券正 回购 的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值 的20 ％。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏欣
固 定 收 益 部
副总监， 本基
金 的 基 金 经
理
2011 年4 月
20 日
- 11
2005 年加 入工 银瑞 信，
现 任 固 定 收 益 部 副 总
监；2011 年 4 月 20 日
至 今 ，担 任 工银 货 币市工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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场 基 金 基 金 经理 ；2012
年8 月22 日至 今， 担 任
工银瑞 信 7 天理 财债 券
型 基 金 基 金 经理 ；2012
年 10 月 26 日至 今， 担
任工银 14 天 理 财 债券
型 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年9 月23 日至 今，
担 任 工银 瑞 信现 金 快线
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2014 年 10 月 22 日
至 今 ，担 任 工银 添 益快
线 货 币市 场 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 26 日
起 至 今， 担 任工 银 新财
富 灵 活配 置 混合 型 基金
基金经 理；2015 年 5 月
26 日 起至 今， 担 任工 银
双 利 债券 型 基金 基 金经
理；2015 年 5 月 29 日
起 至 今， 担 任工 银 丰盈
回 报 灵活 配 置混 合 型基
金基金 经理 ；2015 年 6
月19 日至 今， 担 任工 银
财 富 快线 货 币市 场 基金
基金经 理。
杜海涛
副总经 理， 本
基 金 的 基 金
经理。
2013 年1 月
7 日
- 19
先 后 在宝 盈 基金 管 理有
限 公 司担 任 基金 经 理助
理 ， 招商 基 金管 理 有限
公 司 担任 招 商现 金 增值
基金基 金经 理；2006 年
加 入 工银 瑞 信， 现 任副
总 经 理， 兼 任工 银 瑞信
资 产 管理 （ 国际 ） 有限
公司董事； 2006 年 9
月 21 日至 2011 年 4 月
21 日， 担任 工银 货币 市
场基金 基金 经理 ； 2010
年 8 月 16 日至 2012 年
1 月 10 日， 担任 工银 双
利 债 券 型 基 金 基 金 经
理；2007 年 5 月 11 日
至 今 ，担 任 工银 增 强收
益 债 券 型 基 金 基 金 经
理；2011 年 8 月 10 日工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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至 今 ，担 任 工银 瑞 信添
颐 债 券型 证 券投 资 基金
基金经 理；2012 年 6 月
21 日 至今， 担任 工银 纯
债 定 期开 放 基金 基 金经
理；2013 年 1 月 7 日至
今 ， 担任 工 银货 币 市场
基金基 金经 理；2013 年
8 月 14 日至 2015 年 11
月11 日， 担 任工 银月 月
薪 定 期支 付 债券 型 基金
基金经理；2013 年 10
月31 日至 今， 担 任工 银
瑞 信 添福 债 券基 金 基金
经理；2014 年 1 月 27
日 至 今， 担 任工 银 薪金
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2015 年 4 月 17 日
至 今 ，担 任 工银 总 回报
灵活配置 混 合型 基 金基
金经理 。
王朔
本 基 金 的 基
金经理
2013 年11
月11 日
- 5
2010 年加 入工 银瑞 信，
现 任 宏观 市 场货 币 研究
主 管 、 基 金 经理 。2013
年 11 月 11 日至 今， 担
任 工 银货 币 市场 基 金基
金经理 ； 2014 年1 月27
日 至 今， 担 任工 银 薪金
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理；2015 年 7 月 10 日
至 今 ，担 任 工银 瑞 信添
益 快 线货 币 市场 基 金基
金经理 ； 2015 年7 月10
日 至 今， 担 任工 银 瑞信
现 金 快线 货 币市 场 基金
基金经 理。
谷衡
固 定 收 益 部
副总监， 本基
金 的 基 金 经
理
2014 年9 月
30 日
- 11
先 后 在华 夏 银行 总 行担
任 交 易员 ， 在中 信 银行
总 行 担 任 交 易员 ；2012
年 加 入工 银 瑞信 ， 现任
固 定 收 益 部 副 总 监 ；
2012 年 11 月 13 日至
今 ， 担 任 工 银 瑞 信 14
天 理 财债 券 型发 起 式证
券投资 基金 ；2013 年 1工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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月28 日至 今， 担 任工 银
瑞信 60 天理 财 债 券型
基金基 金经 理；2013 年
3 月 28 日至 2015 年 1
月19 日， 担 任工 银安 心
场 内 实时 申 赎货 币 基金
基金经 理；2014 年 9 月
30 日 至今， 担任 工银 瑞
信 货 币市 场 基金 基 金经
理；2015 年 7 月 10 日
至 今 ，担 任 工银 瑞 信财
富 快 线货 币 市场 基 金基
金经理 ；2015 年 12 月
14 日 至今， 担任 工银 瑞
信 添 福债 券 基金 基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《异 常交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 4 次 。 投资 组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季 度 ， 整个 经济 出现 了一些 偏积 极的 因素 ，在 地产销 售较 好的 情况 下带 动新开 工和 投资
相较2015 年年 底都 有一 定 程度的 回升 ， 广 义信 用在 一季度 也强 烈扩 张， 同时 供给端 的收 缩和 联储
加息预 期的 弱化 使得 大宗 商品价 格在 一季 度出 现了 一定幅 度的 上涨 ，但 在产 能去化 压力 仍较 大的
情况下 ，实 体经 济仍 然处 于弱企 稳的 状态 。二 月底 虽然出 现了 一次 降准 ，但 整体来 看货 币政 策如
四季度 执行 报告 所述 处于 松紧适 度的 稳健 态度 、短 端基准 利率 自去 年10.23 后也未 继续 下调 。在
一季度 整个 经济 和货 币政 策走向 出现 一定 变化 的情 况下， 货币 市场 资产 收益 率整体 体现 的是 一种
震荡的 走势 ， 至 一季 度末 ，7 天 回购 利率 从2.39% 上升 46bp 至2.85% ， 一年 期AAA 短 融收 益率 从
2.87% 回落 至2.75% ，下 行12bp。
一季度 ，本 基金 通过 对客 户需求 以及 宏观 经济 和货 币市场 的判 断， 积极 应对 客户在 月末 和季
末的流 动性 要求 ，合 理安 排组合 的现 金流 ，并 在确 保流动 性的 前提 下， 通过 对存款 和债 券配 置的
时点安 排， 增厚 组合 收益 率。同 时， 在实 体经 济产 能去化 压力 较大 的情 况下 ，本基 金一 直严 控债
券配置 的信 用资 质。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 0.7154% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3232% 。
4.6 报 告期 内 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 55,718,242,318.48 29.23
其中： 债券 55,558,242,318.48 29.15
资产支 持证 券 160,000,000.00
0.08
2 买入返 售金 融资 产 - - 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 132,817,990,830.45 69.68
4 其他资 产 2,084,462,997.11 1.09
5 合计 190,620,696,146.04 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.27
其中： 买断 式回 购融 资 0.15
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 12,004,507,998.66 6.73
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产余 额比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 149
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 105
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 11.21
6.73
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 - - 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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的浮动 利率 债
3 60 天( 含)-90 天 28.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 42.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 10.11
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 105.65 6.73
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 2,164,707,627.10 1.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,162,336,344.06 4.01
其中： 政策 性金 融债
7,162,336,344.06 4.01
4 企业债 券 160,268,777.01 0.09
5
企业短 期融 资券
8,395,557,229.14
4.70
6 中期票 据 2,435,057,027.26 1.36
7 同业存 单 35,240,315,313.91 19.75
8 其他 - -
9 合计 55,558,242,318.48 31.13
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111608051 16 中信
CD051
40,000,000 3,925,796,104.85 2.20
2 111591926 15 宁 波银 行
CD110
30,000,000 2,973,650,076.46 1.67
3 111592874 15 宁 波银 行
CD140
30,000,000 2,957,565,400.04 1.66
4 111592902 15 杭 州银 行
CD100
29,000,000 2,882,418,462.55 1.62 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5 111609074 16 浦发
CD074
28,300,000 2,798,699,336.35 1.57
6 111609067 16 浦发
CD067
21,500,000 2,143,999,325.86 1.20
7 111609073 16 浦发
CD073
21,500,000 2,125,994,561.43 1.19
8 160201 16 国开 01 21,200,000 2,118,711,620.18 1.19
9 111592917 15 宁 波银 行
CD143
21,000,000 2,070,110,296.83 1.16
10 111620003 16 广 发银 行
CD003
20,000,000 1,992,591,734.73 1.12
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0775%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0377%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0529%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 期末市 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1589207 15 京诚 1A1 1,100,000.00 110,154,000.00 0.06
2 123744 151 中信 1 500,000.00 50,045,000.00 0.03
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ， 基金 账面 份额净 值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基
金 估值 采用摊 余成 本法， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，按票 面利 率或商 定利 率
并 考虑 其买入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法进 行摊销 ，每 日
计 提收 益或损 失。
5.8.2 本 报告 期内 ， 本基 金持有 的剩 余期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮动
利 率债 券的摊 余成 本总计 在每 个交易 日均 未超过 日基 金资产 净值 20％。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 15,050,966.45
3 应收利 息 1,660,441,040.77
4 应收申 购款 408,969,389.89
5 其他应 收款 1,600.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,084,462,997.11
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 196,626,552,299.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 258,509,589,840.14
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 276,669,815,426.58
报告期 期末 基金 份额 总额 178,466,326,712.75
注：1、 报告 期期 间基 金 总申购 份额 含红 利再 投、 转换入 份额 ；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利发 放
2016 年1 月4
日
1,432,319.60
0.00 0.00%
2 申购
2016 年1 月
19 日
60,000,000.00
60,000,000.00 0.00%
3 赎回
2016 年1 月
22 日
70,000,000.00
70,000,000.00 0.00%
4 红利发 放
2016 年2 月1
日
1,916,010.09
0.00 0.00%
5 申购
2016 年2 月4
日
180,000,000.00
180,000,000.00 0.00%
6 基金转 换入
2016 年2 月
17 日
11,664,107.97
11,664,107.97 0.00%
7 红利发 放
2016 年3 月1
日
2,203,716.25
0.00 0.00%
8 申购
2016 年3 月4
日
140,000,000.00
140,000,000.00 0.00%
9 赎回 2016 年3 月 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 工银瑞信货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
29 日
10 赎回
2016 年3 月
30 日
50,000,000.00
50,000,000.00 0.00%
合计
537,216,153.91
531,664,107.97
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信货币 市场 基金 设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 办公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
