国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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国 联 安保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 二日国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国联安 保本 混合
基金主 代码 000058
交易代 码 000058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 79,218,006.62 份
投资目 标
本基金 采用 投资 组合 保险 策略来 控制 本金 损失 的风 险， 力
求在基 金本 金安 全的 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 通 过 CPPI （Constant Proportation Portfolio
Insurance ） 恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 辅 之 以 TIPP
（Time Invariant Portfolio Protection ） 时 间 不 变 性
投资组 合保 险策 略， 在严 格控制 风险 的前 提下 ， 基 金管理
人进行 定量 分析 ， 对 保本 资产和 风险 资产 的投 资比 例进行国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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优化动 态调 整， 确保 投资 人的投 资本 金的 安全 性。 同时，
本基金 还将 通过 积极 稳健 的风险 资产 投资 策略 ， 在 一定程
度上使 保本 基金 分享 股市 整体性 上涨 的好 处， 力争 使基金
资产实 现更 高的 增值 回报 。
如 在 本 基 金 存 续 期 内 市 场 出 现 新 的 金 融 衍 生 品 且 在 开 放
式基金 许可 的投 资范 围之 内， 本 基金 管理 人可 以相 应调整
上述投 资策 略。
业绩比 较基 准 税后三 年期 银行 定期 存款 利率 × 1.2
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风
险收益 品种 。
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,842,315.18
2. 本期 利润 -6,108,503.85
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0763
4. 期末 基金 资产 净值 93,080,729.72
5. 期末 基金 份额 净值 1.175
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 包 含
停牌股 票按 公允 价值 调整 的影响 ；
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.23% 0.50% 0.82% 0.01% -7.05% 0.49%
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年4 月 23 日 至 2016 年3 月 31 日)
注：1 、 本基 金业 绩比 较基 准为税 后三 年期 银行 定期 存款利 率 × 1.2 。 在 本基 金 成立当 年 ， 上
述 “三 年期 定期 存款 利率 ”指 《基 金合 同 》 生 效当 日 中国人 民银 行公 布并 执行 的三年 期 “ 金国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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融机构 人民 币存 款基 准利 率 ” 。 其 后的 每个 自然 年 ， “三年 期定 期存 款利 率 ” 指当年 第一 个
工作日 中国 人民 银行 公布 并执行 的三 年期 “金 融机 构人民 币存 款基 准利 率 ” ；
2、本 基金 基金 合同 于2013 年4月23 日 生效 ；
3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的6 个月 ，2013年10月22日 建仓 期结 束当日 除现 金
和到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例被 动低 于合同 规定 的范 围 外 ， 其 他 各项资 产配 置
符合合 同约 定。 本基 金已 于2013年10月23日 及时 调整 了现金 和到 期日 在一 年以 内的政 府债 券
的投资 比例 ；
4、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李广瑜
本基金
基金经
理、兼
任国联
安睿祺
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
信心增
长债券
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
德盛增
利债券
2015-06-18 2016-03-15
7 年 （ 自2009
年起）
李广瑜 先生 ，硕 士研 究生 ，
注册金 融分 析师(CFA) 、金
融 风 险 管 理 师(FRM）。 2005
年 1 月至 2006 年 8 月在晨
星 资 讯 有 限 公 司 担 任 分 析
师；2006 年 9 月至 2009 年
8 月在渣 打银 行有 限责 任 公
司 担 任 国 际 管 理 培 训 生 ；
2009 年 9 月至 2011 年8 月
在 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司担任 债券 投资 经理，2011
年 8 月至 2013 年 6 月在太
平 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任
债 券 投 资 经 理 。2013 年 6
月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理
有限公 司。2013 年11 月至
2016 年 3 月 担任 国联 安 德
盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2013 年12 月至
2016 年 3 月 兼任 国联 安 信
心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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证券投
资基金
基金经
理、国
联安信
心增益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
悦灵活
配置型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安鑫
禧灵活
配置型
证券投
资基金
基金经
理。
金基金 经理 。 2015 年 3 月至
2015 年 12 月 兼任 国联 安 中
债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
2015 年 6 月至 2016 年3 月
兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月至 2016
年3 月兼 任国 联安 信心 增 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月至 2016
年3 月兼 任国 联安 保本 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
2016 年2 月至3 月 兼任 国 联
安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 联 安 鑫 禧
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
吴昊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安安
2015-10-15 -
7 年 （ 自2009
年起）
吴昊， 男， 博士 研究 生。 2009
年 7 月至 2013 年 6 月在齐
鲁 证 券 有 限 公 司 从 事 研 究
工作。2013 年 6 月至 2015
年6 月在 光大 证券 股份 有 限
公 司 从 事 研 究 工 作 。2015
年7 月起 加入 国联 安基 金 管
理有限 公司， 担任 基金 经 理
助理。2015 年10 月起 任 国
联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 起任 国 联
安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理。2016 年3
月 起 兼 任 国 联 安 安 稳 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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稳保本
混合型
证券投
资基金
基金经
理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 保本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及 其他 相关 法律 法 规、 法律 文件 的规 定， 本 着诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大
利益 。 本 基金 运作 管理 符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ， 无损 害 基金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交 易制 度》 （以 下简 称 “公平 交易 制度 ”） ， 用 以 规范包 括投 资授 权 、 研 究 分析 、 投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 ， 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本报告 期内 ， 公 司旗 下所 有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单
边交易 量未 发现 有超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经 济方 面，2016 年 1 季度生 产面 疲弱 情况 稍有 缓解， 工业 生产 活动 仍然 较缓， 主
要表现 在 PMI 指标 在一 季 度仍在 荣枯 线附 近， 但出 现回暖 ，特 别 是 3 月份 重 返荣枯 线以 上；
1-2 月 份工 业企 业利 润同 比出现 小幅 正增 长。 由于 供需和 天气 原因 ， 蔬 菜、 猪肉等 同比 涨 幅
较大 ，2 月份 CPI 同比 2.3%，但 PPI 仍然 持续 为负 ， 短期内 存在 一定 的通 胀压 力。 从政 策面
看， 宏观 经济 的下 行压 力 仍然较 大 ， 尽 管通 胀可 能 抬升 ， 但 央行 货币 政策 仍 看不到 收紧 的必
要性。
2016 年 1 季度 ，以 银行 为 代表的 金融 机构 资产 荒蔓 延，其 资产 刚性 配置 压力 较大， 以
城投债 为代 表的 相 对 低风 险的优 质债 券的 收益 率优 势明显 ，因 此其 收益 率延 续 2015 年底的
下行趋势 。与此同 时，行 业景气度 较差的企 业债券 收益率则 维持高位 ，信用 利差继续 走扩 ，
甚至出 现了 较为 典型 的违 约事件 。 因此 ， 本基 金在1 季度相 对保 持了 高资 质低 风险信 用债 仓
位。 本基 金组 合配 置以 中 等级国 企信 用债 配置 为主 获取资 本利 得 ， 此 外还 通 过一定 的融 资杠
杆来获 取息 差收 益。
权益市 场 在1 月 初遭 遇断 崖式下 跌 ， 本 基金 净值 出 现较大 幅度 的调 整 。 本 基 金的权 益投
资在1 季度 后期 调整 为较 低的权 益仓 位 ， 并 通过 精 选稳健 个股 来获 取相 对稳 健收益 ， 降低 净
值波动 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为-6.23% ，同 期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.82% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 6,058,650.00 5.86
其中： 股票 6,058,650.00 5.86
2 固定收 益投 资 90,148,705.23 87.15 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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其中： 债券 90,148,705.23 87.15
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,212,675.32 5.04
7 其他各 项资 产 2,021,982.07 1.95
8 合计 103,442,012.62 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,754,150.00 4.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
483,800.00 0.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
595,500.00 0.64
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,225,200.00 1.32
S 综合
- -
合计
6,058,650.00 6.51
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300336 新文化 40,000 1,225,200.00 1.32
2 002294 信立泰 30,000 848,700.00 0.91
3 000895 双汇发 展 40,000 844,400.00 0.91
4 600584 长电科 技 40,000 747,600.00 0.80
5 002508 老板电 器 15,000 689,850.00 0.74
6 002470 金正大 40,000 623,600.00 0.67
7 300366 创意信 息 10,000 595,500.00 0.64
8 000638 万方发 展 20,000 483,800.00 0.52
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 55,236,886.00 59.34
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 33,111,600.00 35.57 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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7 可转债 （可 交换 债） 1,800,219.23 1.93
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,148,705.23 96.85
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 1380325
13 资 阳水
务
200,000 21,940,000.00 23.57
2 1382161
13 渝 水投
MTN1
200,000 20,952,000.00 22.51
3 112153 12 科伦 02 150,000 15,585,000.00 16.74
4 122928 09 铁 岭债 130,000 14,220,700.00 15.28
5 101353001
13 歌尔
MTN001
120,000 12,159,600.00 13.06
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 12 科伦 02 外，
没有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚
的情形。
12 科伦 02（112153 ） 的发行主体四川科伦药业股份有限公司于 2015 年 4 月 23
日发布公告称， 于2015 年4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局关
于信息披露和报告报送违法违规予以警告并处罚款的《行政处罚决定书》 。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 44,616.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,974,187.03 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5 应收申 购款 3,179.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,021,982.07
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600584 长电科 技 747,600.00 0.80 重大事 件
2 002470 金正大 623,600.00 0.67 重大事 件
3 300366 创意信 息 595,500.00 0.64 重大事 件
4 000638 万方发 展 483,800.00 0.52 重大事 件
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 79,098,707.26
报告期 基金 总申 购份 额 7,608,453.29
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 7,489,153.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,218,006.62
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报 告期
内发生 的转 换出 份额 。 国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4、 《 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
8.2 存放 地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦9 楼
8.3 查阅 方式
网址：www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
国 联安 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年四 月二 十二日
