鑫元双债增强债：基金合同生效公告查看PDF公告
鑫元 双债增强债券型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 鑫元双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 合 同 生 效 公告 公告送 出日期：2016 年 4 月22 日 鑫元 双债增强债券型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 鑫元双 债增 强 债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 鑫元双 债增 强 基金主 代码 002632 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日 基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 等 相关 法律 法规以 及 《 鑫元 双债 增强 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《鑫元 双债 增强 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002632 002633 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2015]611 号文 基金募 集期 间 自 2016 年4 月13 日 至 2016 年4 月19 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计事 务所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年4 月 21 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 440 份额级 别 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 200,211,319.93 353,629.00 200,564,948.93 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 9.99 2.83 12.82 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 200,211,319.93 353,629.00 200,564,948.93 利息结 转的 份额 9.99 2.83 12.82 合计 200,211,329.92 353,631.83 200,564,961.75 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） 0 1729.08 1729.08 占基金总份额比 例 0.00% 0.488949% 0.000862% 鑫元 双债增强债券型证券投资基金- 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2016 年4 月 21 日 注：1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费由 本基 金管 理人承 担， 不从 基金 资产中 支付 。 2、 本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 份至 10 万 份（ 含） ； 本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册登记 人 的确认结果为 准。基金 份 额持有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ，也可以 通过本 基金 管理 人的 网站 （www.xyamc.com ） 或 客户 服务电 话 （400-606-6188 ） 查询交 易确 认情 况 。 根据本基金《 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 申 购和赎回业务 自《基金 合 同》生效之日 起 不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办理 。办 理申 购、 赎回 业务的 具体 时间 由本 基金 管理人 于申 购、 赎 回 开放日前依照 《证券投 资 基金信息披露 管理办法 》 的有关规定在 至少一种 中 国 证监会指 定的信息 披露媒 体上 刊登 公告 。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ， 投资与 自身 风险 承受 能力 相适应 的基 金。 特此公 告。 鑫元基金管理有限公司 2016 年4 月22 日
