广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2016 年第1 季 度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 四 月 二十 二 日广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4
月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基 金产 品 概 况
2.1 基金产品 概 况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
交易代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,111,184,895.83 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF， 紧 密跟踪业绩比较基
准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金， 主要通 过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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度控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以
内。
（一）资产配置策略
本基金将根据市场的实际情况， 适当调整基金资产
在各类资产上的配置比例， 以保证对标的指数的有
效跟踪。
（二）目标 ETF 投 资策略
本基金将根据开放日申购和赎回情况， 决定投资目
标 ETF 的 时间和方式。
（三）股票投资策略
根据标的指数， 结合研究报告和基金组合的构建情
况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
（四）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析， 结合对金融货
币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债
券类别配置， 并根据对个券相对价值的比较， 进行
个券选择和配置。 债券投资的主要目的是保证基金
资产的流动性，有效利用基金资产。
（五）股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资
策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对
现货和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定
价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹
配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
业绩比较基准 95%× 中证 500 指数收益率+5%× 银行活期存款利率
（税后）。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金， 风险与收益高于混合型基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股
票市场相似的风 险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标 基金 基 本 情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上市的证券交
易所
上海交易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目 标基 金 产 品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500 指数的
表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -56,655,970.56
2.本期利润 -296,044,668.84
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2678
4.期末基金资产净值 1,431,017,525.86
5.期末基金份额净值 1.2878
注：(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-17.93% 3.01% -18.22% 3.08% 0.29% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 11 月 26 日至 2016 年 3 月 31 日） 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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注：经 2013 年 10 月 10 日中国证监会的备案确认，本基金变更了投资范围
并更名为广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘杰
本基
金的
基金
经理；
广发
沪深
300E
TF 及
联接
基金
的基
金经
理； 广
发中
证
500E
TF 基
2014-04-01 - 12 年
男， 中国籍， 工学学士，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业从业证书，2004 年 7
月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信
息 技 术 部 工 作 ， 2010
年 11 月至 2014 年 3 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 投 资 部 数 量 投 资
研究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任
广发沪深 300 指数基金
的基金经理，2014 年 4
月 1 日 起 任 广 发 中 证
500ETF 以 及 广 发 中 证
500ETF 联接(LOF)基金
的基金经理，2015 年 8广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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金的
基金
经理；
广发
中小
板
300E
TF 及
联接
基金
的基
金经
理； 广
发养
老指
数基
金的
基金
经理；
广发
环保
指数
基金
的基
金经
理
月 20 日起任广发沪深
300ETF 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 18 日起
任 广 发 沪 深 300ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年 1 月 25 日起任广
发 中 小 板 300ETF 及联
接 基 金 、 广 发 养 老 指 数
和 广 发 环 保 指 数 基 金 的
基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金
合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告
期内， 基金运作合法合规， 无损害基金持有 人利益的行为， 基金的投资管理符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广
发中证 500ETF 及指数 成份股等， 间接复制指数， 同时积极应对成份股调整、 基
金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.07% ，符合要求。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素， 本基金目前规模水
平下，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为-17.93% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-18.22% ， 较好地跟踪了指数。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
2016 年 初 ， 人 民 币 汇率 出 现 了 一波 较 大 幅 度贬 值 ， 同 时国 内 经 济 下行 压 力
依然存在， 熔断机制更是加剧了市场的风险情绪， 种种因素的叠加导致了 1 月份
市场的过度反应和持续暴跌。
随着市场恐慌情绪的持续释放，上证指数在 2638.30 点触底，随后在 3000
点上下反复震荡， 多空力量进行了充分的对弈。 3 月中旬， 美联储选择了不加息，
同期国内市场需求面也出现了复苏迹象， 周期性行业中短期也受益于供给侧改革
的实施，最终促成了股市 1 季度中后期震荡向上的态势。
展望 2 季度， 市场风险偏好已经有所上升， 政策方面尚不存在明显利空预期，
进出口数据 3 月份也好于预期，未来看好中短期震荡向上的投资机会。
中证 500 指数在众多指数中， 属于高波动高收益指数， 中长期收益相对大部
分指数而言， 存在明显优势， 而在短期表现， 往往被誉为 “ 反弹急先锋 ” ， 我们认
为 ， 对 于 未 来 的 市 场 行 情 ， 投 资 者 若 进 行 中 短 期 的 反 弹 波 段 操 作 ， 可 关 注 中 证
500 指数基金。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 955,270.00 0.07
其中：股票 955,270.00 0.07
2 基金投资 1,343,517,189.39 93.73
3 固定收益投资 22,000.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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其中：债券 22,000.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 77,221,158.29 5.39
8 其他各项资产 11,721,084.34 0.82
9 合计 1,433,436,702.02 100.00
5.2 期 末 投资 目 标 基 金明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中证 500 交易
型开放式指数证
券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
1,343,517,189.39 93.89
5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.3.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
26,040.00 0.00
B 采矿业
18,750.00
0.00
C 制造业 464,830.00 0.03
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 15,290.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22,995.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,190.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 167,270.00 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,200.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 212,705.00 0.01
合计 955,270.00 0.07
5.3.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600200 江苏吴中 9,500 212,705.00 0.01
2 601717 郑煤机 27,000 203,040.00 0.01
3 002405 四维图新 2,500 76,825.00 0.01
4 000997 新 大 陆 3,000 50,910.00 0.00
5 002180 艾派克 1,000 44,280.00 0.00
6 002354 天神娱乐 500 39,535.00 0.00
7 600584 长电科技 2,100 39,270.00 0.00
8 002092 中泰化学 4,500 35,190.00 0.00
9 002168 深圳惠程 3,500 31,115.00 0.00
10 002030 达安基因 1,000 29,610.00 0.00
5.5 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 22,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,000.00 0.00
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 113010 江南转债 220 22,000.00 0.00
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
5.10.1 报告 期 末 本 基金 投 资 的 股指 期 货 持 仓和 损 益 明 细
代码 名称 持仓量 合约市值
( 元)
公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1604 IC1604 5.00 6,037,600.00 89,180.00 -
公允价值变动总额合计( 元) 89,180.00
股指期货投资本期收益( 元) -1,451,372.
00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -40,948.00
5.10.2 本基 金 投 资 股指 期 货 的 投资 政 策 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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本基金投资股指期货以套期保值主要目的。 在构建股票投资组合的同时， 通
过卖出股指期货对冲市场下行风险， 降低系统风险损失， 提高组合收益。 本基金
投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。
5.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投 资组 合 报 告 附注
5.12.1 根 据 公 开 市 场信 息 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 在本 报 告 期 内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他 各项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,526,700.03
2 应收证券清算款 8,273,559.23
3 应收股利 -
4 应收利息 18,266.50
5 应收申购款 592,329.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,310,228.83
9 合计 11,721,084.34
5.12.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
14
( 元)
1 601717 郑煤机 203,040.00 0.01 重大事项
2 002405 四维图新 76,825.00 0.01 重大事项
3 000997 新 大 陆 50,910.00 0.00 重大事项
4 002180 艾派克 44,280.00 0.00 重大事项
5 002354 天神娱乐 39,535.00 0.00 重大事项
6 600584 长电科技 39,270.00 0.00 重大事项
7 002168 深圳惠程 31,115.00 0.00 重大事项
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,050,445,971.73
本报告期基金总申购份额 123,641,343.88
减：本报告期基金总赎回份额 62,902,419.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,111,184,895.83
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
99,308,776.44
本报告期买入/ 申购总份额
-
本报告期卖出/ 赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
99,308,776.44
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（% ）
8.94
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2016 年第 1 季度报告
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§8 备 查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1. 中国证监会批准广发中证 500 指数证券投资基金（LOF ）募集 的文件；
2. 《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
3. 《广发中证 500 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》
4． 《广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书及》其更新版
5． 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
6. 关于广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会决议生
效公告
7. 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 ；
8. 《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 ；
9.《广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明
书》 ；
10.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
11. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
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广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年四 月 二 十 二日
