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南方收益宝A(202307)

南方收益宝:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2016 年第1 季度
报告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 
 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建行 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方收 益宝 货币 交易代 码 202307 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年12 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 32,666,587,681.14 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组 合 的 平均剩 余期 限控 制 在 120 天以内 ,在 控制 利率 风 险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 , 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中国 人民 银行 公布 的 七 天 通知存 款税 后利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期 收 益 率低于 股票 基金 、混 合基 金和债 券型 基金 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 下属分 级基 金的 交易 代码 202307 202308 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 624,698,285.17 份 32,041,889,395.97 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方收 益宝 货币 ” 。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B 1. 本期已 实现 收益 5,039,963.19 243,807,716.69 2.本 期利 润 5,039,963.19 243,807,716.69 3.期 末基 金资 产净 值 624,698,285.17 32,041,889,395.97 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 南方收益宝 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6373% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.2955% 0.0005% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6981% 0.0005% 0.3418% 0.0000% 0.3563% 0.0005% 注:本 基 金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 转型以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的 比较 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏晨曦 本基金基 金经理 2014 年 12 月 15 日 - 10 年 香港科 技大 学理 学硕 士, 具 有 基金从 业资 格。2005 年5 月 加入南 方基 金, 曾 担任 金融 工 程研究 员、 固定 收益 研究 员、 风险控 制员 等职 务, 现 任固 定 收益部 总监 助理 。2008 年5 月至 2012 年 7 月, 任固 定 收 益部投 资经 理, 负责 社保、 专 户及年 金组 合的 投资 管理 ; 2012 年 7 月至 2015 年 1 月, 任南方 润元 基金 经理 ;2012南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 6 页 共 13 页


年8 月 至今 ,任 南方 理 财14 天基金 经理 ;2012 年10 月至 今,任 南方 理 财 60 天基 金 经 理;2013 年 1 月至 今, 任 南 方收益 宝基 金经 理; 2014 年7 月至今, 任南 方现 金增 利基 金 经理;2014 年7 月 至今 , 任 南方现 金通 基金 经理 ;2014 年7 月 至今, 任南 方薪 金宝 基 金经理 ;2014 年 12 月至 今, 任南方 理财 金基 金经 理; 2016 年2 月 至今, 任南 方日 添益 货 币基金 经理 。 注:1. 对 基金 的首 任基 金 经理,其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 收益 宝货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制 度及 流程 ,通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价 , 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度货币市 场利率窄幅 震荡,资金面 总体仍偏宽 松。货币政策 传递的信号 相对明确, 即 维 持短端利率中 枢稳定, 并 着力构建利率 走廊,通 过 更为灵活的公 开市场操 作 等措施维持资 金面的 相对稳 定。 一季 度, 本基 金维持 中性 久期 策略 ,并 适度通 过杠 杆策 略提 升收 益水平 。 展望二 季度 , 我们 判断 经 济增长 将阶 段性 企稳 , 受 食品价 格 、 大 宗商 品价 格 反弹等 因素 影响 , 物价水 平小 幅上 行, 短期 来看, 货币 政策 会受 到来 自物价 、一 线城 市房 地产 价格、 金融 市场 杠杆 率水平 等因 素的 制约 ,难 以出现 大幅 放松 ,货 币政 策将回 归严 格意 义上 的中 性、稳 健基 调, 即维 持利率 中枢 稳定 , 控制 资 金利率 波动 区间 , 不排 除 边际上 回收 流动 性的 可能 性。 而从 中长 期来 看, 经济见 底企 稳的 基础 并不 牢固, 存在 进一 步下 行的 风险, 因此 稳增 长仍 需要 货币政 策的 配合 ,我 们认为 中长 期看 , 短端 利 率下行 的趋 势并 未完 全结 束, 货币 市场 利率 中枢 仍 存在下 行空 间 。 综 上, 基于我 们对 市场 “短 空长 多”的 判断 ,总 体上 会维 持相对 中性 的久 期策 略, 并采取 “哑 铃型 ”的 配置结 构, 充分 把握 短期 再投资 机会 的同 时, 也试 图通过 相对 长久 期资 产保 持组合 的进 攻性 。二 季度, 本组 合仍 将密 切关 注信用 风险 ,加 强个 券资 质的跟 踪, 进一 步降 低组 合信用 风险 敞口 ,严 格控制 个券 等级 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.6373% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。B 级 基金 净 值收益 率 为0.6981% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 8,297,464,560.98 23.85 其中: 债券 8,297,464,560.98 23.85 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,031,407,187.10 8.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,722,534,377.94 62.44 4 其他资 产 1,736,344,559.16 4.99 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 8 页 共 13 页


5 合计 34,787,750,685.18 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.82 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,004,996,657.50 6.14 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : “ 本基 金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20%” ,本 报告 期内 ,本 基 金未发 生超 标情 况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 77 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 36.68


5.75


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.22 - 2 30 天( 含)-60 天 18.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 21.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 - - 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 9 页 共 13 页


天的浮 动利 率债 4 90 天( 含)-180 天 17.34 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 6.84 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.18 5.75


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 240,057,824.53 0.73 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,819,524,241.47 5.57 其中: 政策 性金 融债 1,819,524,241.47 5.57 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 979,634,463.92 3.00 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,258,248,031.06 16.10 8 其他 - - 9 合计 8,297,464,560.98 25.40 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 398,680,860.06 1.22


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111691418 16 天津 银行 CD010 7,000,000 696,183,780.90 2.13 2 111691311 16 广东 南粤 银行CD031 5,000,000 497,315,518.83 1.52 3 111617038 16 光大 CD038 5,000,000 493,879,143.26 1.51 4 111619024 16 恒丰 银行 CD024 5,000,000 490,411,411.43 1.50 5 150215 15 国开 15 4,000,000 400,212,530.74 1.23 6 150419 15 农发 19 3,000,000 300,271,056.00 0.92 7 150222 15 国开 22 3,000,000 300,179,468.83 0.92 8 111514055 15 江苏 银行 CD055 3,000,000 298,548,398.14 0.91 9 111691304 16 北京 农商 3,000,000 298,444,627.52 0.91 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 10 页 共 13 页


银行CD007 10 111691283 16 广州 银行 CD014 3,000,000 298,427,966.42 0.91


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0188% 报告期 内偏 离度 的 最 低值 -0.0076% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0051%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 但不 存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值的 20% 的 情况 。 5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 107,800,768.09 4 应收申 购款 1,628,543,216.29 5 其他应 收款 574.78 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,736,344,559.16 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 11 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方收 益 宝A 南方收 益 宝 B 报告期 期初 基 金 份额 总额 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 521,969,482.50 70,426,121,727.14 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,351,342,642.55 66,857,700,078.62 报告期 期末 基金 份额 总额 624,698,285.17 32,041,889,395.97


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回确 认 2016 年1 月 11 日 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 2 赎回确 认 2016 年3 月 28 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 3 申购确 认 2016 年2 月2 日 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 4 申购确 认 2016 年2 月 24 日 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 5 申购确 认 2016 年3 月8 日 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00% 6 红利发 放 2016 年1 月4 日 59,831.93 59,831.93 0.00% 7 红利发 放 2016 年1 月5 日 14,919.28 14,919.28 0.00% 8 红利发 放 2016 年1 月6 日 15,556.65 15,556.65 0.00% 9 红利发 放 2016 年1 月7 日 15,854.82 15,854.82 0.00% 10 红利发 放 2016 年1 月8 日 15,436.47 15,436.47 0.00% 11 红利发 放 2016 年1 月 11 日 44,067.75 44,067.75 0.00% 12 红利发 放 2016 年1 月 12 日 615.77 615.77 0.00% 13 红利发 放 2016 年1 月 13 日 627.51 627.51 0.00% 14 红利发 放 2016 年1 月 14 日 607.57 607.57 0.00% 15 红利发 放 2016 年1 月 15 日 598.56 598.56 0.00% 16 红利发 放 2016 年1 月 18 日 1,702.43 1,702.43 0.00% 17 红利发 放 2016 年1 月 19 日 582.09 582.09 0.00% 18 红利发 放 2016 年1 月 20 日 579.98 579.98 0.00% 19 红利发 放 2016 年1 月 21 日 581.10 581.10 0.00% 20 红利发 放 2016 年1 月 22 日 598.05 598.05 0.00% 21 红利发 放 2016 年1 月 25 日 1,849.00 1,849.00 0.00% 22 红利发 放 2016 年1 月 26 日 745.56 745.56 0.00% 23 红利发 放 2016 年1 月 27 日 688.15 688.15 0.00% 24 红利发 放 2016 年1 月 28 日 703.86 703.86 0.00% 25 红利发 放 2016 年1 月 29 日 775.59 775.59 0.00% 26 红利发 放 2016 年2 月1 日 2,038.65 2,038.65 0.00% 27 红利发 放 2016 年2 月2 日 662.23 662.23 0.00% 南方收益宝货币 2016 年第 1 季 度报告 第 12 页 共 13 页


28 红利发 放 2016 年2 月3 日 12,982.83 12,982.83 0.00% 29 红利发 放 2016 年2 月4 日 11,863.95 11,863.95 0.00% 30 红利发 放 2016 年2 月5 日 12,175.91 12,175.91 0.00% 31 红利发 放 2016 年2 月 15 日 118,032.51 118,032.51 0.00% 32 红利发 放 2016 年2 月 16 日 11,741.25 11,741.25 0.00% 33 红利发 放 2016 年2 月 17 日 10,930.09 10,930.09 0.00% 34 红利发 放 2016 年2 月 18 日 11,241.29 11,241.29 0.00% 35 红利发 放 2016 年2 月 19 日 10,817.26 10,817.26 0.00% 36 红利发 放 2016 年2 月 22 日 32,327.94 32,327.94 0.00% 37 红利发 放 2016 年2 月 23 日 10,728.87 10,728.87 0.00% 38 红利发 放 2016 年2 月 24 日 10,742.54 10,742.54 0.00% 39 红利发 放 2016 年2 月 25 日 16,151.29 16,151.29 0.00% 40 红利发 放 2016 年2 月 26 日 15,476.63 15,476.63 0.00% 41 红利发 放 2016 年2 月 29 日 48,567.52 48,567.52 0.00% 42 红利发 放 2016 年3 月1 日 16,181.16 16,181.16 0.00% 43 红利发 放 2016 年3 月2 日 16,357.76 16,357.76 0.00% 44 红利发 放 2016 年3 月3 日 16,288.41 16,288.41 0.00% 45 红利发 放 2016 年3 月4 日 16,145.04 16,145.04 0.00% 46 红利发 放 2016 年3 月7 日 47,279.69 47,279.69 0.00% 47 红利发 放 2016 年3 月8 日 15,554.94 15,554.94 0.00% 48 红利发 放 2016 年3 月9 日 21,013.35 21,013.35 0.00% 49 红利发 放 2016 年3 月 10 日 20,461.30 20,461.30 0.00% 50 红利发 放 2016 年3 月 11 日 20,857.93 20,857.93 0.00% 51 红利发 放 2016 年3 月 14 日 63,298.76 63,298.76 0.00% 52 红利发 放 2016 年3 月 15 日 21,131.55 21,131.55 0.00% 53 红利发 放 2016 年3 月 16 日 20,992.98 20,992.98 0.00% 54 红利发 放 2016 年3 月 17 日 21,172.52 21,172.52 0.00% 55 红利发 放 2016 年3 月 18 日 24,026.93 24,026.93 0.00% 56 红利发 放 2016 年3 月 21 日 67,750.47 67,750.47 0.00% 57 红利发 放 2016 年3 月 22 日 22,294.11 22,294.11 0.00% 58 红利发 放 2016 年3 月 23 日 22,740.61 22,740.61 0.00% 59 红利发 放 2016 年3 月 24 日 23,042.61 23,042.61 0.00% 60 红利发 放 2016 年3 月 25 日 23,322.80 23,322.80 0.00% 61 红利发 放 2016 年3 月 28 日 69,118.39 69,118.39 0.00% 62 红利发 放 2016 年3 月 29 日 15,882.99 15,882.99 0.00% 63 红利发 放 2016 年3 月 30 日 14,278.56 14,278.56 0.00% 64 红利发 放 2016 年3 月 31 日 16,160.12 16,160.12 0.00% 合计 621,128,755.86 621,128,755.86





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§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金基金 合同 。 2 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金托管 协议 。 3 、南 方收 益宝 货币 市场 基 金 2016 年第 1 季度 报告 原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com