南 方 现 金 通货 币 市 场 基金2016 年第1 季度
报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方现 金通 货币
交易代 码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,774,690,535.20 份
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总额
南方现 金通 货 币A 000493 14,460,897.32 份
南方现 金通 货 币B 000494 59,522,402.83 份
南方现 金通 货 币C 000495 975,858,841.07 份
南方现 金通 货 币E 000719 2,724,848,393.98 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2016
年1 月1 日 －
2016 年3 月31
日 ）
南方现 金通 货币
A
130,560.33 130,560.33 14,460,897.32
南方现 金通 货币
B
499,270.39 499,270.39 59,522,402.83
南方现 金通 货币
C
5,978,305.03 5,978,305.03 975,858,841.07
南方现 金通 货币
E
17,239,803.23 17,239,803.23 2,724,848,393.98
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现金通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7607% 0.0054% 0.3418% 0.0000% 0.4189% 0.0054%
注：本 基金 收益 分配 为 按 日结转 份额 。
南方现金通货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7739% 0.0054% 0.3418% 0.0000% 0.4321% 0.0054%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7884% 0.0052% 0.3418% 0.0000% 0.4466% 0.0052%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
南方现金通货币 E
阶段 净值收 益率 净值收 益率 标 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ① －③ ②－④ 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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① 准差② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
0.7479% 0.0054% 0.3418% 0.0000% 0.4061% 0.0054%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金基
金经理
2014 年7 月
25 日
- 10 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具 有
基金从 业资 格。2005 年5 月
加入南 方基 金， 曾 担任 金融 工
程研究 员、 固定 收益 研究 员、
风险控 制员 等职 务， 现 任固 定
收益部 总监 助理 。2008 年5
月至 2012 年 7 月， 任固 定 收
益部投 资经 理， 负责 社保、 专
户及年 金组 合的 投资 管理 ；
2012 年 7 月至 2015 年 1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012
年8 月 至今 ，任 南方 理 财14
天基金 经理 ；2012 年10 月至
今，任 南方 理 财 60 天基 金 经南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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理；2013 年 1 月至 今， 任 南
方收益 宝基 金经 理； 2014 年7
月至今， 任南 方现 金增 利基 金
经理；2014 年7 月 至今 ， 任
南方现 金通 基金 经理 ；2014
年7 月 至今， 任南 方薪 金宝 基
金经理 ；2014 年 12 月至 今，
任南方 理财 金基 金经 理； 2016
年2 月 至今， 任南 方日 添益 货
币基金 经理 。
董浩
本基金基
金经理
2015 年9 月
11 日
- 5 年
南开大 学金 融学 硕士， 具有 基
金从业 资格 。2010 年 7 月加
入南方 基金， 具 有 5 年 债券 交
易、研 究及 投资 管理 工作 经
验， 历任 交易 管理 部债 券交 易
员、 固定 收益 部货 币理 财类 研
究员、 南 方现 金通 基金 经理 助
理；2015 年 9 月至 今， 任 南
方现金 通、 南 方 50 债、 南 方
中票基 金经 理；2016 年2 月
至今， 任 南方 日添 益货 币基 金
经理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管 理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 通货币 市场 基金 基金 合同 》和的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 基础 上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及 流程 ，通 过系 统和人 工等 各种 方 式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ，公 平对 待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价 ， 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 货币 市场 利率 窄幅 震荡， 资金 面总 体仍 偏宽 松。货 币政 策传 递的 信号 相对明 确， 即维
持短端 利率 中枢 稳定 ，并 着力构 建利 率走 廊， 通过 更为灵 活的 公开 市场 操作 等措施 维持 资金 面的
相对稳 定。 一季 度， 本基 金维持 中性 久期 策略 ， 并 适度通 过杠 杆策 略提 升收 益水平 。
展望二 季度 ， 我们 判断 经 济增长 将阶 段性 企稳 ， 受 食品价 格 、 大 宗商 品价 格 反弹等 因素 影响 ，
物价水 平小 幅上 行， 短期 来看， 货币 政策 会受 到来 自物价 、一 线城 市房 地产 价格、 金融 市场 杠杆
率水平 等因 素的 制约 ，难 以出现 大幅 放松 ，货 币政 策将回 归严 格意 义上 的中 性、稳 健基 调， 即维
持利率 中枢 稳定 ， 控制 资 金利率 波动 区间 ， 不排 除 边际上 回收 流动 性的 可能 性。 而从 中长 期来 看，
经济见 底企 稳的 基础 并不 牢固， 存在 进一 步下 行的 风险， 因此 稳增 长仍 需要 货币政 策的 配合 ，我
们认为 中长 期看 ， 短端 利 率下行 的趋 势并 未完 全结 束， 货币 市场 利 率 中枢 仍 存在下 行空 间 。 综 上，
基于我 们对 市场 “短 空长 多”的 判断 ，总 体上 会维 持相对 中性 的久 期策 略， 并采取 “哑 铃型 ”的
配置结 构， 充分 把握 短期 再投资 机会 的同 时， 也试 图通过 相对 长久 期资 产保 持组合 的进 攻性 。二
季度， 本组 合仍 将密 切关 注信用 风险 ，加 强个 券资 质的跟 踪， 进一 步降 低组 合信用 风险 敞口 ，严
格控制 个券 等级 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.7607% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3418% 。B 级 基金 净
值收益 率 为0.7739% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.3418% 。C 级基 金净 值收 益率 为 0.7884%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3418% 。E 级基 金净 值收 益率 为 0.7479% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3418% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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1 固定收 益投 资 2,300,542,629.87 56.14
其中： 债券 2,300,542,629.87 56.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
199,916,699.87
4.88
其中： 买断 式回 购 的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,584,560,403.29 38.67
4 其他资 产 12,546,874.64 0.31
5 合计 4,097,566,607.67 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 320,999,687.00 8.50
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组 合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 25.55
8.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.53 -
2 30 天( 含)-60 天 29.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.80 -
3 60 天( 含)-90 天 9.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 38.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 6.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.23 8.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,851,307.47 2.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,239,652.33 3.98
其中： 政策 性金 融债 150,239,652.33 3.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 670,341,511.98 17.76
6 中期票 据 30,393,062.15 0.81
7 同业存 单 1,349,717,095.94 35.76
8 其他 - -
9 合计 2,300,542,629.87 60.95
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
50,204,862.44 1.33
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金 资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111690757
16 包商 银行
CD006
3,100,000 306,431,205.25 8.12 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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2 111613012
16 浙商
CD012
3,000,000 298,875,122.67 7.92
3 111609073
16 浦发
CD073
2,000,000 197,766,935.95 5.24
4 111691887
16 南京 银行
CD035
1,300,000 130,000,000.00 3.44
5 020102 16 贴债 04 1,000,000 99,851,307.47 2.65
6 111690651
16 青岛 银行
CD008
1,000,000 99,625,040.88 2.64
7 011699504
16 中船
SCP006
700,000 69,993,978.26 1.85
8 041573007
15 港招 商局
CP001
500,000 50,129,031.48 1.33
9 110306 11 进出 06 500,000 50,020,129.09 1.33
10 090203 09 国开 03 500,000 50,014,660.80 1.33
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2375%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0229%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0949%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,708.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,523,666.23
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 7,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,546,874.64
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金 份
额总额
报告期 期间 基金 总申
购份额
报告期 期间 基金 总
赎回份 额
报告期 期末 基金 份
额总额
南方现
金通货
币A
23,426,463.69 1,293,837,749.52 1,302,803,315.89 14,460,897.32
南方现
金通货
币B
87,798,942.84 628,428,792.87 656,705,332.88 59,522,402.83
南方现
金通货
币C
2,194,063,150.08 1,003,030,977.49 2,221,235,286.50 975,858,841.07
南方现
金通货
币E
122,718,333.19 10,521,209,211.03 7,919,079,150.24 2,724,848,393.98
注：1. 本基 金A 类基 金份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和C 类基 金份 额是 根据 持有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
2.根据 2014 年7 月2 日 刊 登 《关 于南 方现 金通 货币 市场基 金增 加基 金份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务并修 改基 金合 同的 公告 》,决定 增加 南方 现金 通货 币市场 基金 的E 类份 额类 别、 开 放申 购赎 回 业
务，E 类份 额自2014 年7 月4 日 起开 放申 购和 赎回 业务， 不随 持有 时间 或持 有数量 升级 或降 级 为
其他基 金份 额类 别。 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投 2016 年1 月1 日 13,829.76 13,829.76 0.00%
2 分红再 投 2016 年1 月2 日 13,837.92 13,837.92 0.00%
3 分红再 投 2016 年1 月3 日 13,839.65 13,839.65 0.00%
4 分红再 投 2016 年1 月4 日 13,841.38 13,841.38 0.00%
5 分红再 投 2016 年1 月5 日 13,653.86 13,653.86 0.00%
6 分红再 投 2016 年1 月6 日 95,396.21 95,396.21 0.00%
7 分红再 投 2016 年1 月7 日 14,280.17 14,280.17 0.00%
8 分红再 投 2016 年1 月8 日 14,469.75 14,469.75 0.00%
9 分红再 投 2016 年1 月9 日 14,799.46 14,799.46 0.00%
10 分红再 投 2016 年1 月10 日 14,873.00 14,873.00 0.00%
11 分红再 投 2016 年1 月11 日 14,873.57 14,873.57 0.00%
12 分红再投 2016 年1 月12 日 14,756.34 14,756.34 0.00%
13 分红再 投 2016 年1 月13 日 14,563.15 14,563.15 0.00%
14 分红再 投 2016 年1 月14 日 14,376.15 14,376.15 0.00%
15 分红再 投 2016 年1 月15 日 15,183.07 15,183.07 0.00%
16 分红再 投 2016 年1 月16 日 13,495.28 13,495.28 0.00%
17 分红再 投 2016 年1 月17 日 13,776.67 13,776.67 0.00%
18 分红再 投 2016 年1 月18 日 13,777.21 13,777.21 0.00%
19 分红再 投 2016 年1 月19 日 15,352.99 15,352.99 0.00%
20 分红再 投 2016 年1 月20 日 20,062.87 20,062.87 0.00%
21 分红再 投 2016 年1 月21 日 35,291.54 35,291.54 0.00%
22 分红再 投 2016 年1 月22 日 13,809.84 13,809.84 0.00%
23 分红再 投 2016 年1 月23 日 34,820.75 34,820.75 0.00%
24 分红再 投 2016 年1 月24 日 13,673.08 13,673.08 0.00%
25 分红再 投 2016 年1 月25 日 13,673.80 13,673.80 0.00%
26 分红再 投 2016 年1 月26 日 14,457.36 14,457.36 0.00%
27 分红再 投 2016 年1 月27 日 14,641.09 14,641.09 0.00%
28 分红再 投 2016 年1 月28 日 26,763.90 26,763.90 0.00%
29 赎回 2016 年1 月29 日 -200,000,000.00 -200,000,000.00 0.00%
30 分红再 投 2016 年1 月29 日 205.00 205.00 0.00%
31 分红再 投 2016 年1 月30 日 1,051.71 1,051.71 0.00%
32 分红再 投 2016 年1 月31 日 232.56 232.56 0.00%
33 分红再 投 2016 年2 月1 日 232.58 232.58 0.00%
34 分红再 投 2016 年2 月2 日 231.16 231.16 0.00%
35 分红再 投 2016 年2 月3 日 236.03 236.03 0.00%
36 分红再 投 2016 年2 月4 日 588.30 588.30 0.00%
37 分红再 投 2016 年2 月5 日 246.57 246.57 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
第 15 页 共 16 页
38 分红再 投 2016 年2 月6 日 285.62 285.62 0.00%
39 分红再 投 2016 年2 月7 日 232.58 232.58 0.00%
40 分红再 投 2016 年2 月8 日 232.59 232.59 0.00%
41 分红再 投 2016 年2 月9 日 232.59 232.59 0.00%
42 分红再 投 2016 年2 月10 日 232.59 232.59 0.00%
43 分红再 投 2016 年2 月11 日 232.59 232.59 0.00%
44 分红再 投 2016 年2 月12 日 232.59 232.59 0.00%
45 分红再 投 2016 年2 月13 日 232.60 232.60 0.00%
46 分红再 投 2016 年2 月14 日 232.60 232.60 0.00%
47 分红再 投 2016 年2 月15 日 232.60 232.60 0.00%
48 分红再 投 2016 年2 月16 日 238.67 238.67 0.00%
49 分红再 投 2016 年2 月17 日 317.36 317.36 0.00%
50 分红再 投 2016 年2 月18 日 291.60 291.60 0.00%
51 分红再 投 2016 年2 月19 日 340.32 340.32 0.00%
52 分红再 投 2016 年2 月20 日 340.74 340.74 0.00%
53 分红再 投 2016 年2 月21 日 246.13 246.13 0.00%
54 分红再 投 2016 年2 月22 日 246.13 246.13 0.00%
55 分红再 投 2016 年2 月23 日 275.30 275.30 0.00%
56 分红再 投 2016 年2 月24 日 261.63 261.63 0.00%
57 分红再 投 2016 年2 月25 日 350.31 350.31 0.00%
58 分红再 投 2016 年2 月26 日 293.55 293.55 0.00%
59 分红再 投 2016 年2 月27 日 300.72 300.72 0.00%
60 分红再 投 2016 年2 月28 日 244.11 244.11 0.00%
61 分红再 投 2016 年2 月29 日 244.12 244.12 0.00%
62 分红再 投 2016 年3 月1 日 239.68 239.68 0.00%
63 分红再 投 2016 年3 月2 日 265.83 265.83 0.00%
64 分红再 投 2016 年3 月3 日 252.08 252.08 0.00%
65 分红再 投 2016 年3 月4 日 243.96 243.96 0.00%
66 分红再 投 2016 年3 月5 日 308.27 308.27 0.00%
67 分红再 投 2016 年3 月6 日 239.17 239.17 0.00%
68 分红再 投 2016 年3 月7 日 239.18 239.18 0.00%
69 分红再 投 2016 年3 月8 日 240.28 240.28 0.00%
70 分红再 投 2016 年3 月9 日 346.92 346.92 0.00%
71 分红再 投 2016 年3 月10 日 238.09 238.09 0.00%
72 分红再 投 2016 年3 月11 日 251.54 251.54 0.00%
73 分红再 投 2016 年3 月12 日 235.89 235.89 0.00%
74 分红再 投 2016 年3 月13 日 237.58 237.58 0.00%
75 分红再 投 2016 年3 月14 日 237.59 237.59 0.00%
76 分红再 投 2016 年3 月15 日 269.04 269.04 0.00%
77 分红再 投 2016 年3 月16 日 461.29 461.29 0.00% 南方现金通货币 2016 年第 1 季 度报告
第 16 页 共 16 页
78 分红再 投 2016 年3 月17 日 246.25 246.25 0.00%
79 分红再 投 2016 年3 月18 日 238.06 238.06 0.00%
80 分红再 投 2016 年3 月19 日 360.05 360.05 0.00%
81 分红再 投 2016 年3 月20 日 233.59 233.59 0.00%
82 分红再 投 2016 年3 月21 日 233.59 233.59 0.00%
83 分红再 投 2016 年3 月22 日 270.93 270.93 0.00%
84 分红再 投 2016 年3 月23 日 401.25 401.25 0.00%
85 分红再 投 2016 年3 月24 日 241.90 241.90 0.00%
86 分红再 投 2016 年3 月25 日 249.46 249.46 0.00%
87 分红再 投 2016 年3 月26 日 391.20 391.20 0.00%
88 分红再 投 2016 年3 月27 日 250.33 250.33 0.00%
89 分红再 投 2016 年3 月28 日 250.34 250.34 0.00%
90 分红再 投 2016 年3 月29 日 289.03 289.03 0.00%
91 分红再 投 2016 年3 月30 日 336.31 336.31 0.00%
92 分红再 投 2016 年3 月31 日 254.15 254.15 0.00%
合计
199,441,883.80
199,441,883.80
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金 2016 年1 季 度报 告原 文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
