嘉实货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 4 月20 日
嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 61,213,794,085.27 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性 和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例
分布； 根据 各类 资产 的流 动性特 征决 定组 合中 各 类 资
产的投 资比 例； 根据 债券 的信用 等级 及担 保状 况 决 定
组合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 36,187,168,790.14 份 25,026,625,295.13 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
1. 本期已 实现 收益 302,060,740.91 181,529,866.90
2．本 期利 润 302,060,740.91 181,529,866.90
3．期 末基 金资 产净 值 36,187,168,790.14 25,026,625,295.13
注： （1 ）本 期已 实现 收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用。 （4）自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额。 （5）
自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ，嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币 A 相同 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7313% 0.0021% 0.0871% 0.0000% 0.6442% 0.0021%
嘉实货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7916% 0.0021% 0.0871% 0.0000% 0.7045% 0.0021%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2016 年3 月31 日）
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图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2016 年3 月 31 日）
注1 ： 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 3 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同第 十五 节（ 二、 投资 范围和 八、 投资 限制 ）的 规定： （1） 投资 组合
的平均 剩余 期限 不得 超 过180 天 ； （2 ）投 资于 同一 公司发 行的 短期 企业 债券 的比例 ，不 得超 过基
金资产 净值 的 10 ％； （3） 存放在 具有 基金 托管 资格 的同一 商业 银行 的存 款， 不得超 过基 金资 产 净
值的 30 ％ ；存 放在 不具 有 基金托 管资 格的 同一 商业 银行的 存款 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 5 ％；
（4 ） 除 发生 巨额 赎回 的情 形外， 债券 正回 购的 资金 余额在 每个 交易 日均 不得 超过基 金资 产净 值 的
20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
注2 ：2016 年1 月 28 日 ， 本基金 管理 人发 布《 关于 新增嘉 实货 币基 金经 理的 公告》 ，增 聘张 文玥
女士、 李瞳 先生 担任 本基 金基金 经理 职务 ，与 基金 经理魏 莉女 士共 同管 理本 基金。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本 基 金 基 金 经
理、 嘉 实超 短债
债券、 嘉实 安心
货币、 嘉实 理财
宝7 天 债券 、 嘉
实 1 个 月理财
债券、 嘉实 薪金
宝 货 币 基 金 经
理
2009 年 1 月
16 日
- 13 年
曾任职 于国 家开 发银 行
国际金 融局 ， 中国 银行 澳
门分行 资金 部经 理 。2008
年 7 月加 盟嘉 实基 金从 事
固定收 益投 资研 究工 作 。
金融硕 士 ，CFA ，CPA，具
有基金 从业 资格 ， 中国 国
籍。
张文玥
本 基 金 基 金 经
理， 嘉 实理 财宝
7 天债 券 、 嘉实
安心货 币、 嘉实
宝、 嘉 实1 个月
理财债 券、 嘉实
3 个 月 理 财 债
券、 嘉 实机 构快
线 货 币 基 金 经
理
2016 年 1 月
28 日
- 7 年
曾任中 国邮 政储 蓄银 行
股份有 限公 司金 融市 场
部货币 市场 交易 员及 债
券投资 经理 。2014 年 4 月
加入嘉 实基 金管 理有 限
公司现 金管 理部 。硕 士 ，
具有基 金从 业资 格。
李曈
本 基 金 基 金 经
理， 嘉 实安 心货
币、 嘉 实理 财宝
7 天债 券、 嘉实
活期宝 货币 、 嘉
实 活 钱 包 货 币
基金经 理
2016 年 1 月
28 日
- 6 年
曾任中 国建 设银 行金 融
市场部 、 机构 业务 部业 务
经理。2014 年 12 月 加入
嘉实基 金管 理有 限公 司 。
硕士研 究生 ， 具有 基金 从
业资格 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年1 季度 ， 央 行主 导 下资金 面保 持宽 松 ， 货 币 市场收 益率 继续 下行 。 宏 观经济 数据 显示 ，
整体经 济增 长压 力仍 较大 ，结构 性矛 盾突 出， 供给 侧改革 和去 产能 过程 仍面 临较多 困难 ，通 胀成
上升势 头。 国际 形势 动荡 ，外汇 占款 仍流 出但 幅度 放缓， 市场 对未 来汇 率波 动的担 忧未 消除 。针
对上述 宏观 经济 环境 ，央 行更加 注重 货币 政策 执行 的前瞻 性、 针对 性和 灵活 性，完 善宏 观审 慎政
策框架 ，根 据经 济和 市场 运行情 况， 运用 公开 市场 操作和 各类 创新 工具 对市 场资金 面进 行预 调微
调。 1 季度 央行 维持 货币 政 策放松 操作 ， 公 开市 场货 币 净投 放2750 亿， 再次 降低 存款准 备金 率50bps,
并配 合SLO 和MFL 等 措施 ，调节 市场 流动 性缺 口， 促进降 低社 会融 资成 本， 支持实 体经 济发 展。
央行的 量价 配合 操作 取得 了较好 效果 ，1 季度 市场 流动性 充裕 ，虽 然曾 有短 暂波动 ，但 春节 前后
和季末 等关 键时 点市 场都 相对平 稳度 过，1 季 度银 行间隔 夜 和 7 天 回购 利率 均值分 别 为 2.02% 和
2.4%，较 15 年4 季 度均 值 1.85% 和2.41% 变 动有 限 。相较 短端 资金 成本 的稳 定，1 季度 中长 端收
益率在 投资 者态 度多 空分 歧下呈 现较 大波 动。 当季 银行信 贷和 固定 资产 投资 新开工 项目 均大 幅增
长，市 场憧 憬刺 激政 策效 果，对 债市 更为 谨慎 ，但 以银行 理财 为 主 的配 置资 金对债 券仍 有大 量需
求。 1 季末 1 年期 和 10 年 期国开 金融 债收 益率 分别 收于 2.41% 和3.24%，较 15 年末 2.40% 和 3.13%
陡峭化 。在 资金 宽松 和配 置压力 推动 下，1 季 度短 期信用 债收 益率 持续 下行 ，同时 信用 利差 进一
步压缩 。1 季末1 年 期高 评 级的 AAA 级 短融 收益 率由 年初 的 2.87%降至 2.75% ， 而同期 中等 评级 的
AA 级 短融 收益 率由3.72% 大幅降 至3.13% ，不 同信 用等级 券种 之间 的息 差接 近历史 低位 。但 在收
益率整 体下 行趋 势下 ，不 同行业 的债 券仍 表现 分化 。因经 济增 长乏 力、 去过 剩产能 和债 务重 组压
力增加 、信 贷不 良率 上 升 、信用 事件 爆发 等原 因， 投资者 更加 谨慎 地规 避周 期行业 和民 企等 信用
评级较 差券 种， 这类 券种 收益率 下行 幅度 有限 ，甚 至有所 上行 。 嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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16 年1 季 度， 本 基金 秉持 稳健投 资原 则， 谨慎 操作 ， 以确 保组 合安 全性 为首 要任务 ； 灵 活 配
置银行 存单 、 债券 和同 业 存款 ， 管 理现 金流 分布 ， 保障组 合充 足流 动性; 控 制 银行存 单和 债券 资产
配置比 例， 组合 保持 中性 较短久 期， 在收 益率 曲线 平坦化 环境 中管 理组 合利 率风险 ；谨 慎筛 选组
合投资 个券 ， 严 控信 用风 险;灵 活运 用短 期杠 杆资 源 提高组 合收 益。 整体 看，1 季度本 基金 成功 应
对了市 场和 规模 波动 ，投 资业绩 平稳 ，实 现了 安全 性、流 动性 和收 益性 的目 标，并 且整 体组 合的
持仓结 构相 对安 全， 流动 性和弹 性良 好， 为下 一阶 段抓住 市场 机遇 、创 造安 全收益 打下 了良 好基
础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.7313% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为0.7916% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0871% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 19,421,638,065.00 28.72
其中： 债券 19,421,638,065.00 28.72
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
47,580,876,261.89 70.35
4 其他资 产 631,334,208.45 0.93
合计 67,633,848,535.34 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,116,389,407.61 8.36
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.47
10.40
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.60 -
2 30 天( 含)-60 天 28.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.82 -
3 60 天( 含)-90 天 43.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 0.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 109.46 10.40
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,803,964,816.02 9.48
其中： 政策 性金 融债 5,803,964,816.02 9.48 嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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4 企业债 券 29,993,314.30 0.05
5 企业短 期融 资券 3,629,613,015.54 5.93
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 9,958,066,919.14 16.27
8 其他 - -
合计 19,421,638,065.00 31.73
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
869,647,982.44 1.42
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现 式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111691413
16 北 京农 商银
行CD009
16,500,000 1,641,098,945.08 2.68
2 111609042 16 浦发 CD042 12,000,000 1,197,739,312.18 1.96
3 111609023 16 浦发 CD023 10,000,000 999,051,735.23 1.63
4 111612007
16 北 京银 行
CD007
10,000,000 998,604,092.99 1.63
5 111617039 16 光大 CD039 10,000,000 994,665,000.66 1.62
6 111612042
16 北 京银 行
CD042
10,000,000 993,970,384.05 1.62
7 111610145 16 兴业 CD145 10,000,000 993,675,392.40 1.62
8 111510443 15 兴业 CD443 9,500,000 943,079,969.15 1.54
9 150206 15 国开 06 8,200,000 820,195,311.33 1.34
10 111610049 16 兴业 CD049 7,000,000 698,458,225.51 1.14
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1290%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0521%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0938%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本 报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 448,127,629.29
4 应收申 购款 182,064,987.16
5 其他应 收款 1,141,592.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 631,334,208.45
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币A 嘉实货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 47,683,278,786.03 25,334,668,184.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,333,842,678.30 16,339,804,182.00
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 54,829,952,674.19 16,647,847,071.15
报告期 期末 基金 份额 总额 36,187,168,790.14 25,026,625,295.13
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎嘉实货币 2016 年第 1 季度报告
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回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1 红利再 投资 2016 年3 月21 日 13,450.56 - -
2 红利再 投资 2016 年2 月22 日 14,455.96 - -
3 红利再 投资 2016 年1 月20 日 14,775.33 - -
合计
42,681.85
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
