招 商 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月21 日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 盈保 本混 合
基金主 代码 217024
交易代 码 217024
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,082,627,267.89 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 控 制本 金损 失的 风险 ， 寻求 组
合资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规范化 的
基本面 研究 分析 与积 极主 动的投 资风 格相 结合 ， 利 用组合 保
险技术 ， 动 态调 整保 本资 产与收 益资 产的 投资 比例 ， 以确 保
基金在 保本 周期 到期 时 ， 实现基 金资 产在 保本 基础 上的保 值
增值目 的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品 种 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中合中 小企 业融 资担 保股 份有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 29,493,163.66
2. 本期 利润
36,650,354.41
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0089
4. 期末 基金 资产 净值 4,212,418,569.63
5. 期末 基金 份额 净值 1.032
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.88% 0.11% 0.68% 0.01% 0.20% 0.10%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后) , 业绩 比较 基 准在每 个交 易日 实现
再平衡 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ：本基 金将 按照 恒定 比例 组合保 险机 制将 资产 配置 于保本 资产 与收 益资
产。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 等收 益资 产占 基金资 产的 的比 例不 高 于40% ； 债券 、货 币市
场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于60% ， 其中基 金保 留不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 于 2012 年8 月 20 日成 立， 自基 金 成立日 起 6 个月 内为
建仓期 ，建 仓期 结束 时相 关比例 均符 合上 述规 定的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马龙
本 基 金
的 基 金
经理
2014 年 12 月
5 日
- 6
马龙 ， 男 ， 中 国国 籍 ， 经 济 学
博士。2009 年 7 月 加入 泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司， 任 研
究员， 从事 宏观 经济 、 债 券 市招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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场策略 、 股 票市 场策 略研 究 工
作，2012 年11 月加 入招 商 基
金管理有限公司固定收益投
资部， 曾任 研究 员， 从事 宏 观
经济、 债券 市场 策略 研究 ， 现
任招商安心收益债券型证券
投资基 金、 招商 安盈 保本 混 合
型证券 投资 基金 、 招 商产 业 债
券型证 券投 资基 金、 招商 可 转
债分级 债券 型证 券投 资基 金、
招商安益保本混合型证券投
资基金 、 招 商安 弘保 本混 合 型
证券投资基金基金经理及招
商安德保本混合型证券投资
基金基 金经 理。
付斌
本 基 金
的 基 金
经理
2015 年 3 月
31 日
- 8
付斌 ， 男 ， 中 国国 籍 ， 理 学 硕
士。2008 年 1 月加 入中 欧 基
金管理有限公司任研究员，
2009 年 8 月加 入银 河基 金 管
理 有 限 公 司 任 研 究 员 ，2014
年 3 月加入招商基金管 理 有
限公司 ， 曾 任投 资管 理四 部 助
理基金 经理 ， 协 助基 金经 理 进
行组合 管理 ， 现 任招 商先 锋 证
券投资 基金 、 招 商安 盈保 本 混
合型证券投资基金及招商安
达保本混合型证券投资基金
基金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业 协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
盈保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2016 年是 “十 三五 ” 规 划 的开局 之年 ， 认 识新 常态 、 适应 新常 态、 引领 新常 态， 是 当前 和今
后一个 时期 我国 经济 发展 的大逻 辑。 从政 策看 ，稳 增长是 短期 内政 府首 要经 济目标 ，年 初以 来总
理频频 表态 “确 保经 济增 速处在 合理 区间 ”， 各部 委纷纷 发布 文件 落实 。投 资端，3 月 份数 据显
示基建 地产 短期 持续 向好 ， 汽车 和家 电为 代表 的消 费端也 开始 出现 显著 的企 稳迹象 ， 进 出口 方面 ，
港口货 物吞 吐量 增速 已现 反弹。 特别 是， 库存 回补 地产回 暖和 稳增 长推 动 PMI 反弹 。3 月PMI 为
50.2， 大幅 高于 前值 的49.0 ， 自 去 年7 月 后再 度站 上景气 区间 。 整 体而 言， 经济面 企稳 的诸 多积
极信号 已经 出现 。
在经济 稳增 长效 果显 现的 同时， 通胀 预期 正逐 步增 强。春 节后 猪价 不降 反升 ，倒春 寒推 动菜
价一再 疯狂 ，1 月天 量信 贷，国 际油 价低 位反 弹， 加上房 价快 速上 涨， 一时 间市场 对 “ 通账 ”的
担忧陡 增。 我们 预计 全 年CPI 通 胀或 达2% 以上 ，通 胀会否 超预 期可 能将 成为 货币宽 松的 掣肘 。
另一方 面， 伴随 去年 底美 国正式 进入 加息 周期 带动 全球紧 缩预 期， 人民 币汇 率和利 率面 临双招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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重风险 。好 在年 初央 行及 时出手 干预 汇市 并取 得了 良好的 效果 ，同 时在 美元 加息延 后的 背景 下，
也使得 人民 币汇 率短 期贬 值压力 不大 ，有 利于 缓解 资本流 出。 我们 认为 ，当 前人民 币快 速贬 值、
资金大 幅流 出的 风险 明显 缓解。 但长 期内 ，从 出口 大幅下 滑以 及国 人在 海外 的惊人 购买 力等 方面
来看， 人民 币可 能依 然处 于被高 估的 状况 ，因 此趋 势上看 人民 币贬 值的 压力 尚存。
债券市 场方 面， 一季 度初 市场对 于经 济数 据预 期依 然较差 ，加 上资 产荒 形成 的较大 的配 置压
力，债 市延 续去 年四 季度 的上涨 ，长 端继 续下 行， 收益率 曲线 呈现 牛平 。而 伴随汇 率的 压力 、经
济数据 的企 稳及 通胀 数据 的超预 期， 长端 利率 自1 月下旬 开始 走高 ，并 与企 业债走 势背 离。 市场
在担忧 短期 的波 动同 时受 配置的 压力 影响 ，造 成长 端利率 债受 到一 定抛 售， 短端 及 中高 等级 信用
债需求 旺盛 。
基金操 作策 略：
回顾2016 年一 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作 。 债 券投 资 上， 根据 市场 行情 的节 奏 变化及 时进 行了 组合 调整 。 在 权益 类投 资方 面，
考虑到 美元 加息 带来 的全 球紧缩 对于 国内 股市 的冲 击，我 们在 年初 将仓 位降 到最低 ，考 虑到 本基
金的保 本垫 较低 且认 为市 场没有 特别 明显 的机 会， 因此维 持了 较低 的仓 位， 基本上 没有 理会 市场
的无序 波动 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.032 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.88% ， 同期 业绩
基准增 长率为 0.68% ， 基金 业绩 优 于同 期业 绩比 较基 准， 幅度 为0.20% 。 主 要原 因是 股 票收 益以 绝
对收益 为主 ，及 时锁 定收 益，同 时可 转债 也有 一定 的贡献 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 200,800,956.41 4.76 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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其中： 股票
200,800,956.41 4.76
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,372,771,545.41 79.88
其中： 债券
3,372,771,545.41 79.88
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
569,202,013.80 13.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,641,694.97 0.42
8 其他资 产 61,936,094.86 1.47
9 合计 4,222,352,305.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 43,291,580.96 1.03
B
采矿业 - -
C
制造业 139,804.47 0.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,772,484.95 0.16
F
批发和 零售 业 24,455,606.00 0.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 126,141,480.03 2.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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合计 200,800,956.41 4.77
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000926 福星股 份 7,109,005 85,521,330.15 2.03
2 600716 凤凰股 份 5,167,958 40,620,149.88 0.96
3 600122 宏图高 科 1,259,300 24,455,606.00 0.58
4 002458 益生股 份 449,211 21,085,964.34 0.50
5 002234 民和股 份 412,100 11,950,900.00 0.28
6 002299 圣农发 展 381,358 10,254,716.62 0.24
7 002781 奇信股 份 204,545 6,772,484.95 0.16
8 603861 白云电 器 4,056 96,735.60 0.00
9 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00
10 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 251,125,000.00 5.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 514,812,000.00 12.22
其中： 政策 性金 融债 514,812,000.00 12.22
4 企业债 券 656,352,783.60 15.58
5 企业短 期融 资券 1,095,304,000.00 26.00
6 中期票 据 844,692,000.00 20.05
7 可转债 10,485,761.81 0.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,372,771,545.41 80.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1580233 15 大 同建 投债 2,000,000 207,840,000.00 4.93
2 011599809 15 粤 珠江 SCP003 2,000,000 200,880,000.00 4.77
3 019527 15 国债 27 2,000,000 200,360,000.00 4.76
4 011599741 15 悦达 SCP002 1,700,000 170,935,000.00 4.06
5 160402 16 农发 02 1,700,000 170,102,000.00 4.04 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。基 金管 理人
将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 62,989.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,865,646.69
5 应收申 购款 7,458.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,936,094.86
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末末 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000926 福星股 份 85,521,330.15 2.03 非公开 发行
2 600716 凤凰股 份 40,620,149.88 0.96 非公开 发行
3 600122 宏图高 科 24,455,606.00 0.58 重大事 项
4 002781 奇信股 份 6,772,484.95 0.16 自愿锁定
5 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,015,050,520.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 208,570,802.84
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 140,994,055.16
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,082,627,267.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第1 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年4 月21 日
