汇添富6月红添利定期开放债券型证券投
资基金 2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年4月20日汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
汇添富信用债债券型证券投资基金于2016年02月17日变更注册为汇添富6月红添利定期
开放债券型证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，其中
A类份额基金代码为“470088”，C类份额基金代码为“470089”。转型后基金的投资目标、投
资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》
的约定履行了相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至 3月31日止。其中，2016年2月17日起，“汇添富信用
债债券型证券投资基金”转型为“汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金”。汇添富
6月红添利定期开放债券型证券投资基金合同及托管协议即日生效。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 汇添富6月红定期开放债券
交易代码
470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月17日
报告期末基金份额总额 1,622,579,429.74份
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格
管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为
基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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投资策略
本基金通过对全球经济形势、中国经济发展（包
括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供
需情况）、证券市场估值水平等的研判，在严格
控制风险的基础上，动态调整基金大类资产的投
资比例，力争为基金资产获取文件回报。
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低
预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及
预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基
金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
转型前：
基金简称 汇添富信用债债券
交易代码
470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 1,622,579,429.74份
投资目标
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在
严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，
为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于
基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不
低 于基金固定收益类资产的80%；股票等权益类
资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；现
金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低
预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收
益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 转型后
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报告期（ 2016年2月17日 － 2016年3月31日 ）
汇添富6月红定期开放债券A
汇添富6月红定期开放债券
C
1.本期已实现收益
6,569,069.47 16,725.64
2.本期利润
22,940,661.17 63,903.72
3.加权平均基金份额本期利润
0.0142 0.0137
4.期末基金资产净值
1,640,856,540.06 4,727,454.57
5.期末基金份额净值
1.014 1.014
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、汇添富信用债债券型证券投资基金从2016年02月17日起正式转型为汇添富6月红添利定期
开放债券型证券投资基金。
3.1 主要财务指标
主要财务指标 转型前
报告期（ 2016年1月1日 － 2016年2月16日 ）
汇添富信用债A 汇添富信用债 C
1.本期已实现收益
46,898,282.63 175,660.13
2.本期利润
36,188,374.60 126,055.18
3.加权平均基金份额本期利润
0.0362 0.0325
4.期末基金资产净值
1,617,915,878.89 4,663,550.85
5.期末基金份额净值
1.000 1.000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、汇添富信用债债券型证券投资基金从2016年02月17日起正式转型为汇添富6月红添利定期
开放债券型证券投资基金。
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富6月红定期开放债券A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016-02-
17至
2016-03-31
1.40% 0.13% 0.82% 0.19% 0.58% -0.06%
汇添富6月红定期开放债券C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016-02-
17至
2016-03-31
1.40% 0.13% 0.82% 0.19% 0.58% -0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富信用债A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016-01-
01至
2016-02-16
1.29% 0.14% 1.33% 0.08% -0.04% 0.06%
汇添富信用债C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2016-01-
01至
2016-02-16
1.22% 0.14% 1.33% 0.08% -0.11% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
何旻
汇添富安心
中国债券基
金、汇添富
6月红定期
开放债券基
金、汇添富
盈鑫保本混
合基金的基
金经理。
2014年 1月
21日
-
18年
国籍：中国。学历：
英国伦敦政治经济学
院金融经济学硕士。
相关业务资格：基金
从业资格、特许金融
分析师（CFA），财
务风险经理人
（FRM）。从业经历：
曾任国泰基金管理有
限公司行业研究员、
综合研究小组负责人、
基金经理助理，固定
收益部负责人；金元
比联基金管理有限公
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司基金经理。
2004年10月28日
至2006年11月
11日担任国泰金龙
债券基金的基金经理，
2005年10月27日
至2006年11月
11日担任国泰金象
保本基金的基金经理，
2006年4月28日至
2006年11月11日
担任国泰金鹿保本基
金的基金经理。
2007年8月15日至
2010年12月29日
担任金元比联宝石动
力双利债券基金的基
金经理，2008年
9月3日至2009年
3月10日担任金元
比联成长动力混合基
金的基金经理，
2009年3月29日至
2010年12月29日
担任金元比联丰利债
券基金的基金经理。
2011年1月加入汇
添富资产管理（香港）
有限公司，2012年
2月17日至今任汇
添富人民币债券基金
的基金经理。
2012年8月加入汇
添富基金管理股份有
限公司，2013年
11月22日至今任汇
添富安心中国债券基
金的基金经理，
2014年1月21日至
今任汇添富6月红定
期开放债券基金（原
汇添富信用债债券基
金）的基金经理，
2016年3月11日至
今任汇添富盈鑫保本
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混合基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价未发生同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年第一季度，央行的货币政策宽松力度较去年有所减弱。仅2月底对国内的人民币存
款准备金率下调一次，符合我们去年四季度季报的预期。央行货币政策宽松力度改变，主要是受
到国内房地产市场价格预期、人民币汇率贬值预期以及美国联储加息预期的影响。进入2016年
之后，国内一线城市的房地产价格加速上涨，沪深相继出台限购政策控制房价进一步过快上涨。
由于猪肉和蔬果价格的上涨，CPI在一季度也有上升趋势，PPI的同比降幅缩窄。第一季度工业
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企业盈利同比增速恢复正增长，1-2月在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，
1个行业持平，12个行业减少。上游行业盈利改善明显，其中电气、化工行业盈利增幅较为明显。
1-2月份新增贷款同比明显增加，尤其是中长期贷款增收显著上升。M1同比增速明显回升，货币
活跃度提升。 “宽货币”似乎逐渐转向“宽信用”，可能与基建需求有关。人民币汇率在1月
初有所贬值之后，转为波动中略有升值。在第一季度中，沪深300指数下跌13.75%。债券市场
上，中债综合指数上涨1.14%，银行间 10年国债收益率与去年底相比基本没有变化。
本基金在第一季度增加了股票和转债的投资比例，债券组合中缩短久期，降低持有债券的信
用等级，调低杠杆率，从而提高组合静态收益率，减少市场波动带来的影响。买入了3-5年的公
司债和中票，卖出10年的政府债券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自2月17日本基金转型成立后， A 级净值增长率为1.40%，C 级净值增长率为1.40%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
77,984,383.33 4.61
其中：股票
77,984,383.33 4.61
2
固定收益投资
1,575,386,895.83 93.14
其中：债券
1,575,386,895.83 93.14
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
12,174,223.06 0.72
7
其他资产
25,854,556.84 1.53
8
合计
1,691,400,059.06
100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
34,652,810.94 2.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
9,934,884.96 0.60
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
13,992,223.43 0.85
J
金融业
12,894,464.00 0.78
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
6,510,000.00 0.40
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
77,984,383.33 4.74
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600172
黄河旋风
899,948 14,399,168.00 0.88
2 000776
广发证券
771,200 12,894,464.00 0.78
3 000593
大通燃气
899,899 9,934,884.96 0.60
4 601311
骆驼股份
599,978 9,737,642.94 0.59
5 002405
四维图新
249,991 7,682,223.43 0.47
6 002510
天汽模
500,000 6,940,000.00 0.42
7 000826
启迪桑德
200,000 6,510,000.00 0.40
8 600728
佳都科技
250,000 6,310,000.00 0.38
9 002169
智光电气
200,000 3,576,000.00 0.22
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,356,430.00 0.33
2
央行票据
- -
3
金融债券
182,031,000.00 11.06
其中：政策性金融债
182,031,000.00 11.06
4
企业债券
955,079,873.79 58.04
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
403,185,000.00 24.50
7
可转债
29,734,592.04 1.81
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,575,386,895.83 95.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 160209
16国开09
1,500,000 149,835,000.00 9.11
2 101559014
15吴江交
投MTN001
500,000 54,410,000.00 3.31
3 101564061
15长春城
建MTN002
500,000 51,965,000.00 3.16
4 101562008
15淮安水
利MTN001
400,000 43,616,000.00 2.65
5 1580031
15淀山湖
债
400,000 42,872,000.00 2.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
119,614.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
25,734,942.21
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
25,854,556.84
5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110031
航信转债
150,614.40 0.01
5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002405
四维图新
7,682,223.43 0.47
重大资产重组停牌
2 600728
佳都科技
6,310,000.00 0.38
重大事项停牌
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
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1
权益投资
15,316,832.94 0.83
其中：股票
15,316,832.94 0.83
2
固定收益投资
1,519,551,340.45 82.44
其中：债券
1,519,551,340.45 82.44
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
60,000,000.00 3.26
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
182,526,324.48 9.90
7
其他资产
65,916,999.24 3.58
8
合计
1,843,311,497.11
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
15,316,832.94 0.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
15,316,832.94 0.94
汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002391
长青股份
700,000 9,688,000.00 0.60
2 600219
南山铝业
894,886 5,628,832.94 0.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,334,267.50 0.33
2
央行票据
- -
3
金融债券
112,351,000.00 6.92
其中：政策性金融债
112,351,000.00 6.92
4
企业债券
1,274,893,913.75 78.57
5
企业短期融资券
100,125,000.00 6.17
6
可转债
26,847,159.20 1.65
7
同业存单
- -
8
其他
- -
9
合计
1,519,551,340.45 93.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101559014
15吴江交
投MTN001
500,000 53,895,000.00 3.32
2 011508003
15华能集
SCP003
500,000 50,095,000.00 3.09
3 011699109
16厦国贸
SCP001
500,000 50,030,000.00 3.08
4 101562008
15淮安水
利MTN001
400,000 43,392,000.00 2.67
5 1580031
15淀山湖
债
400,000 42,508,000.00 2.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
44,010.77
2
应收证券清算款
32,269,368.65
3
应收股利
-
4
应收利息
33,530,880.54
5
应收申购款
72,739.28
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
65,916,999.24
5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110031
航信转债
150,614.40 0.01
5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
转型后：
汇添富 6月红定期开放债券 汇添富6月红定期开放债券C
汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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A
报告期期初基金份额总额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
报告期期间基金总申购份额
-
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
-
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"
填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
转型前：
汇添富信用债A 汇添富信用债C
报告期期初基金份额总额
945,429,582.31
3,266,018.79
报告期期间基金总申购份额
430,254,636.62
2,959,423.62
减:报告期期间基金总赎回份额
3,614,759.29
2,213,998.33
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-"
填列）
245,846,419.25
652,106.77
报告期期末基金份额总额
1,617,915,878.89
4,663,550.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
5、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
汇添富 6月红定期开放债券 2016年第 1季度报告
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8、中国证监会要求的其他文件；
9、 报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投
资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年4月20日
