民 生 加 银 策略 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银策 略精 选混 合
基金主 代码 000136
交易代 码 000136
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月7 日
报告期 末 基 金份 额总 额 345,272,034.41 份
投资目 标 争取实 现超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 基于 宏观 经济 政策 和资本 市场 长期 发展 趋势 对大类 资产 进
行灵活 配置 ，采 用定 量与 定性分 析相 结合 的方 法确 定本基 金的 资
产配置 。在 行业 配置 策略 上，我 们结 合经 济周 期的 波动规 律、 行
业景气 度以 及行 业估 值水 平紧密 监测 行业 之间 的轮 动，动 态调 整
行业配 置比 例。 在股 票投 资方面 ，本 基金 运用 主题 、选股 等多 种
策略， 并深 度挖 掘具 有估 值优势 和成 长价 值型 的个 股构建 基金 股
票投资 组合 。在 债券 投资 方面， 结合 经济 周期 、宏 观经济 政策 、
资金供 求分 析 、 货 币政 策 、 财 政政 策来 对债 券的 收 益率进 行研 判，
在保证 流动 性和 风险 可控 的前提 下， 实施 积极 的债 券投资 组合 管
理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中债 国债 总指 数收 益率 （ 全价 ） × 40%
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金， 属于 较高 风险、 较高 收
益的证 券投 资基 金， 通常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场
基金和 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -40,645,468.20
2.本期 利润
-62,719,730.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2175
4.期末 基金 资产 净值 783,551,089.14
5.期末 基金 份额 净值 2.269
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.68% 2.72% -7.72% 1.46% -3.96% 1.26%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率 ×60% + 中 债 国债总 指数 收益 率（ 全价 ） ×40 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金合 同于2013 年6 月7 日生 效 ， 本 基金 建仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 。 截 至建
仓期结 束， 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 及招募 说明 书有 关投 资比 例的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙伟
民 生 加 银
红 利 回 报
混 合 、 民
生 加 银 策
略 精 选 混
合 的 基 金
经理
2014 年7 月
7 日
- 5 年
北京大学工商管理硕
士。曾任国信证券股
份有限公司经济研究
所分析 师。2012 年 2
月加入民生加银基金
管理有限公司，曾任
行业研究员、基金经
理助理 。 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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宋磊
民 生 加 银
红 利 回 报
混 合 、 民
生 加 银 积
极 成 长 发
起 式 、 民
生 加 银 策
略 精 选 混
合 、 民 生
加 银 研 究
精 选 混 合
的 基 金 经
理 ； 研 究
部总监
2014 年10 月
22 日
- 18 年
化学工程学硕士。曾
任大鹏证券公司研究
部研究员，申银万国
证券公司研究发展部
研究员，华安基金公
司研究部、投资部研
究总监、基金经理，
华宸未来基金公司投
资部投资副总监。自
2014 年 5 月 加盟 民生
加银基金管理有限公
司，任 研究 部总 监。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合 之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利 益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在1 季度 运作 过程 中，紧 密跟 踪产 业与 政策 变化趋 势， 结合 市场 流动 性的变 化特 征，
做好以 下两 个方 面的 工作 ：一是 专注 于具 有长 期成 长潜力 的战 略性 行业 ，充 分挖掘 其中 的优 秀成
长性公 司； 二是 坚持 价值 投资的 理念 ，通 过产 业链 分析、 业绩 与估 值评 测等 手段把 握投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为2.269 元 ， 本报告 期内 份额 净值 增长 率为-11.68% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-7.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 602,164,303.81 75.79
其中： 股票
602,164,303.81 75.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
44,743,300.00 5.63
其中： 债券
44,743,300.00 5.63
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
139,295,016.86 17.53
8 其他资 产
8,284,614.96 1.04
9 合计
794,487,235.63
100.00 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的 股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 335,267,912.91 42.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
24,650,690.20 3.15
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 49,162,195.32 6.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,480,000.00 2.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 92,414,303.51 11.79
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 29,904,872.20 3.82
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
17,904,238.72 2.29
R 文化、 体育 和娱 乐业
36,380,090.95 4.64
S 综合 - -
合计 602,164,303.81 76.85
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601599 鹿港科 技 1,860,000 36,549,000.00 4.66
2 600551 时代出 版 2,000,005 36,380,090.95 4.64
3 300017 网宿科 技 600,011 35,046,642.51 4.47
4 002551 尚荣医 疗 1,400,056 34,735,389.36 4.43
5 600730 中国高 科 2,000,089 33,761,502.32 4.31
6 002468 艾迪西 1,000,074 30,882,285.12 3.94
7 300008 上海佳 豪 1,200,035 29,904,872.20 3.82
8 600485 信威集 团 1,300,060 27,795,282.80 3.55 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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9 601777 力帆股 份 2,200,000 26,334,000.00 3.36
10 002094 青岛金 王 1,100,044 25,301,012.00 3.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 44,743,300.00 5.71
其中： 政策 性金 融债 44,743,300.00 5.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 44,743,300.00 5.71
5.5 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018002 国开 1302 410,000 44,743,300.00 5.71
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 以避 险保 值和 有效 管理为 目标 ， 在 控制 风险 的前提 下， 谨慎 适当 参与 股指期 货的 投资 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。本 基金 参与
股指期 货交 易， 根据 风险 管理的 原则 ，以 套期 保值 为目的 ，并 按照 中国 金融 期货交 易所 套期 保值
管理的 有关 规定 执行 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资中， 将分 析股 指期 货的 收益性 、流 动性 及风 险特 征，主 要选 择流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 研究 现货 和期 货市 场的发 展趋 势， 运用 定价 模型对 其进 行合 理估
值，谨 慎利 用股 指期 货， 调整投 资组 合的 风险 暴露 ，及时 调整 投资 组合 仓位 ，以降 低组 合风 险、
提高组 合的 运作 效率 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声明 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期 是否 有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
中国高 科集 团股 份有 限公 司 （股 票简 称 “ 中国 高科 ” ， 证券 代 码600730 ） ， 因 涉 嫌未披 露关 联
方交易 等信 息披 露违 法违 规事项 ， 于2015 年7 月23 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会（ 以下 简称
“中国 证监 会 ” ） 《 调查 通 知书》 （编 号： 京调 查通 字 15046 号 ） ， 根据 《中 华 人民共 和国 证券 法》
的有关 规定 ，决 定对 公司 立案调 查。 本基 金投 资上 述公司 发行 证券 的决 策程 序符合 相关 法律 法规
的要求 。
本基金 持有 的前 十名 证券 的其余 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 442,553.89
2 应收证 券清 算款 6,495,238.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 613,884.03
5 应收申 购款 732,938.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,284,614.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 27,795,282.80 3.55 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 235,386,927.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 186,861,862.99
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 76,976,756.33
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 345,272,034.41
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 5,697,435.90
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基 金 份额 5,697,435.90
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.65
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 者买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2016 年 1 月 4 日， 本基 金管理 人发 布了 《 民生 加 银基金 管理 有限 公司 旗下 基金 2015 年 12
月31 日基 金资 产净 值公 告 》。
2 、2016 年1 月5 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司由 于交易 所发 生不
可恢复 熔断 调整 旗下 部分 基金开 放时 间的 公告 》。
3 、2016 年1 月5 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的股票 停牌 后估 值方 法变 更的提 示性 公告 》。
4 、2016 年1 月6 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的股票 停牌 后估 值方 法变 更的提 示性 公告 》。
5 、2016 年1 月8 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实
施期间 调整 旗下 部分 基金 开放时 间的 公告 》。
6 、2016 年1 月21 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资 基
金更新 招募 说明 书及 摘要 （2015 年第 2 号） 》。
7 、2016 年1 月21 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资 基
金2015 年第 4 季度 报告 》 。
8 、2016 年1 月27 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持 有
的股票 停牌 后估 值方 法变 更的提 示性 公告 》。 民生加银策略精选混合 2016 年第 1 季度报告
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9 、2016 年1 月28 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开 放
式基金 增加 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司为 代销机 构并 开通 基金 定期 定额投 资和 转换 业
务、同 时参 加申 购费 率优 惠活动 的公 告》 。
10 、2016 年2 月17 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金持
有的股 票停 牌后 估值 方法 变更的 提示 性公 告》 。
11 、2016 年2 月23 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金持
有的股 票停 牌后 估值 方法 变更的 提示 性公 告》 。
12 、2016 年3 月16 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于副 总经 理变
更的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
9.1.3 《民 生加 银策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银策 略精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
