鹏 华 弘 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 利混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001122
交易代 码 001122
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,423,204,506.26 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争基 金资
产的保 值增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 的增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健收 益。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下的 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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握其投 资机 会； 自 下而 上 的评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管 理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争基 金资 产的保 值增 值。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 的调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的， 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠
杆作用 ， 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ， 达 到稳 定
投资组 合资 产净 值的 目的 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益
高于货 币市 场基 金、 债 券 型基金， 低于 股票 型基
金， 属于 证券 投资 基金 里 中高风 险、 中 高预 期收
益的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001122 001123
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 384,189,070.02 份 1,039,015,436.24 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 5,795,841.10 17,336,624.25
2．本 期利 润 4,887,787.34 15,722,240.05
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0094 0.0098
4．期 末基 金资 产净 值 409,314,636.49 1,100,313,015.51
5．期 末基 金份 额净 值 1.065 1.059
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘利混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.04% 0.08% 1.12% 0.02% -0.08% 0.06%
鹏华弘利混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.95% 0.08% 1.12% 0.02% -0.17% 0.06%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月12 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘方正
本 基 金
基 金 经
理
2015 年3
月12 日
- 6
刘方正 先生 ， 国籍 中国 ， 理
学硕士 ， 6 年 证券 从业 经验 。
2010 年6 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 债券 研 究
工作， 担 任固 定收 益部 高 级
研究员、基金经理助理，
2015 年3 月起 担任 鹏华 弘 利
混合基 金基 金经 理 ， 2015 年
3 月至2015 年8 月 兼任 鹏 华
行业成 长基 金 （2015 年 8 月
已转型为鹏华弘泰混合基
金） 基金 经理 ，2015 年 4 月鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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起兼任鹏华弘润混合基金
基金经 理 ， 2015 年 5 月起兼
任鹏华 弘和 混合 基金、 鹏 华
弘华混 合基 金、 鹏 华弘 益 混
合基金 基金 经理，2015 年6
月起兼任鹏华弘鑫混合基
金基金 经理 ， 2015 年 8 月起
兼任鹏 华弘 泰混 合基 金、 鹏
华前海 万 科REITs 基金 基 金
经理 ， 2016 年 3 月 起兼 任 鹏
华弘实混合、鹏华弘信混
合、 鹏华 弘锐 混合 基金 基 金
经理。 刘 方正 先生 具备 基 金
从业资 格。 本 报告 期内 本 基
金基金 经理 未发 生变 动。
李君
本 基 金
基 金 经
理
2015 年5
月22 日
- 7
李君女 士 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士 ，7 年 金融 证券 从 业
经验。 历 任平 安银 行资 金 交
易部银 行账 户管 理岗， 从 事
银行间 市场 资金 交易 工作 ；
2010 年8 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 担任 集中 交 易
室债券 交易 员， 从 事债 券 研
究、 交易 工作 ；2013 年 1 月
至 2014 年 5 月担 任鹏 华 货
币基金 基金 经理，2014 年2
月至 2015 年 5 月 担任 鹏 华
增值宝 货币 基金 基金 经理 ，
2015 年5 月起 担任 鹏华 弘 盛
混合基 金、 鹏 华弘 利混 合 基
金、 鹏华 弘泽 混合 基金 、 鹏
华弘润 混合 基金、 鹏华 品 牌
传承混合基金基金经理，
2015 年 11 月 起担 任鹏 华 弘
安混合 基金 基金 经理。 李 君
女士具 备 基 金从 业资 格。 本
报告期内本基金基金经理
未发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 全 球主 要 金融市 场均 出现 了大 幅震 荡。 开 年伊 始， 全球 股市 和大宗 商品 即出
现了罕 见的 暴跌 ， 期间 人 民币兑 美元 也大 幅走 贬 ， 黄金和 债券 价格 稳步 走高 ， 避 险情 绪集 中释 放。
进入2 月， 资源 品价 格出 现明显 反弹 ，带 动乐 观情 绪回升 ，各 国股 市纷 纷出 现回升 ，美 元汇 率受
美联储 鸽派 言论 影响 有所 走弱。
国内金 融市 场走 势与 国际 环境基 本一 致， 不利 因素 是通胀 预期 有 所 抬头 ，有 利因素 是企 业生
产经营 出现 了显 著环 比改 善。同 期债 券市 场整 体保 持上涨 ，但 信用 风险 暴露 日益增 多， 债券 实质
性违约 相继 出现 。
具体操 作方 面， 对该 基金 寻求的 是控 制回 撤的 前提 下，追 求收 益稳 定的 策略 。一季 度， 我们
将股票 控制 在较 低仓 位 ， 并积极 参与 了新 股 、 可 转 债、 可交 换债 的申 购 ， 同 时我们 加强 了 债券 配
置和筛 选力 度， 在严 控信 用风险 的前 提下 ，将 资金 投资于 中短 久期 、中 高评 级、流 动性 较好 的固
定收益 品种 ，为 组合 提供 了稳定 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 1.04% 、0.95% ， 同 期业绩 比较 基准 为 1.12% 。 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 49,632,105.89 3.21
其中： 股票
49,632,105.89 3.21
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,398,916,534.70 90.58
其中： 债券
1,398,916,534.70 90.58
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,000,275.00 3.24
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,716,448.54 0.89
8 其他资 产
32,187,136.93 2.08
9 合计
1,544,452,501.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 37,123,231.41 2.46
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 11,798,000.00 0.78
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 674,640.00 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,632,105.89 3.29
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601988 中国银 行 3,470,000 11,798,000.00 0.78
2 300443 金雷风 电 65,566 11,114,748.32 0.74
3 300436 广生堂 94,594 5,674,694.06 0.38
4 000625 长安汽 车 349,981 5,519,200.37 0.37
5 002791 坚朗五 金 121,285 4,559,103.15 0.30
6 002792 通宇通 讯 77,621 3,412,219.16 0.23
7 000423 东阿阿 胶 44,000 2,136,200.00 0.14
8 000568 泸州老 窖 47,000 1,158,550.00 0.08
9 000333 美的集 团 34,000 1,048,900.00 0.07
10 000550 江铃汽 车 39,000 1,028,430.00 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 105,318,119.30 6.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 111,738,000.00 7.40
其中： 政策 性金 融债 111,738,000.00 7.40
4 企业债 券 575,172,320.80 38.10
5 企业短 期融 资券 356,233,500.00 23.60
6 中期票 据 246,489,000.00 16.33
7 可转债 （可 交换 债） 3,965,594.60 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,398,916,534.70 92.67
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136175 16 搜 候债 700,000 70,280,000.00 4.66
2 130423 13 农发 23 600,000 60,690,000.00 4.02 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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3 1180053 11 宝城 投债 500,000 53,770,000.00 3.56
4 150022
15 附息 国债
22
500,000 50,765,000.00 3.36
5 150012
15 附息 国债
12
500,000 50,445,000.00 3.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期 货 投资。 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
组合前 十名 证券 发行 人青 海盐湖 工业 股份 有限 公司 于 2015 年1 月 收到 深圳 证 券交易 所监 管
函，指 出2014 年12 月 27 日公司 公告 称， 公司 与关 联方青 海木 里煤 业开 发集 团有限 公 司 2013 年
及2014 年 分别 存在565 万 元及 776 万 元的 委托 管理 的关联 交易 ；与 关联 方青 海省能 源发 展公 司
2011-2014 年分 别存 在4,814 万 元、1.41 亿元 、1.47 万元 及3 亿 元的 煤炭 采购 关联交 易。 公司 未
及时披 露上 述关 联交 易的 行为违 反了 《上 市规 则》 第 2.1 条规 定。 公司 发现 上述关 联交 易未 披露
后，第 一时 间召 开了 董事 会、 监 事会 ，由 独立 董事 发表了 独立 意 见 ，并 经股 东大会 审议 通过 ，履
行了必 要的 决策 程序 并立 即进行 信息 披露 。 公司 重 新制定 了 《关 联交 易管 理 办法》 ， 并 经董 事会 和
临时股 东大 会审 议通 过。 同时， 公司 与关 联方 青海 木里煤 业开 发集 团有 限公 司、青 海省 能源 发展
公司 于2015 年 度可 能发 生 的日常 关联 交易 ，已 在公 司《2015 年日 常关 联交 易 预计公 告》 中进 行
了信息 披露 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 46,138.18
2 应收证 券清 算款 18,283,216.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,850,904.95
5 应收申 购款 6,877.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,187,136.93
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300443 金雷风 电 11,114,748.32 0.74 新股锁 定 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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2 300436 广生堂 5,674,694.06 0.38 新股锁 定
3 002791 坚朗五 金 4,559,103.15 0.30 新股锁 定
4 002792 通宇通 讯 3,412,219.16 0.23 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 617,137,903.14 2,078,518,027.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 732,143.67 1,040,304.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 233,680,976.79 1,040,542,895.88
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 384,189,070.02 1,039,015,436.24
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年第 1 季度 报告 》（ 原 文）。 鹏华弘利混合 2016 年第 1 季度 报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区金 融大 街 25 号中 国建 设银 行股 份有 限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
