诺 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第1 季度报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安保 本混 合
交易代 码 320015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 671,349,293.66 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术运 作, 在确 保保 本
周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 通过 安全 资产 与风 险
资产的 动态 配置 和有 效的 组合管 理, 力争 实现 基金 资
产的稳 健增 长。
投资策 略
本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance) 策 略和 时间 不变
性投资 组合 保险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在 未来 三年保 本周 期中, 对 资产 配
置严格 按照 公司 开发 的保 本模型 进行 优化 动态 调整,
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。同 时, 本基 金通 过
积极稳 健的 收益 资产 投资 策略, 竭力 为基 金资 产获 取
更高的 增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 四部 分组成:资 产配 置策 略、 债
券投资 策略 、股 票投 资策 略、权 证投 资策 略 。
业绩比 较基 准 与保本 期同 期限 的三 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司
§3
主要财务指标和 基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年1 月1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 9,838,064.65
2. 本期 利润
-23,546,374.04
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0343
4. 期末 基金 资产 净值 831,117,347.44
5. 期末 基金 份额 净值 1.238
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.60% 0.68% 0.70% 0.01% -3.30% 0.67%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 与保 本期 同期 限的 三 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、总裁助理，
诺安纯债定期开
放 债 券 基 金 经
理、诺安鸿鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安优化收
益 债 券 基 金 经
理、诺安保本混
合基金经理、诺
安汇鑫保本混合
基金经理、诺安
聚利债券基金经
理、诺安利鑫保
本 混 合 基 金 经
2014
年 11
月 29
日
- 10
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先后 任
职于华 泰证 券有 限责 任公 司、 招 商基 金管
理 有 限 公 司 ， 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研
究、投 资工 作。 曾于 2010 年 8 月至 2012
年8 月任招 商安 心收 益债 券型证 券投 资基
金基金 经理 ，2011 年 3 月至 2012 年 8 月
任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2012 年8 月 加入 诺安基 金管 理有
限公司 ， 任投 资经 理 ， 现 任固定 收益 部总
监、 总裁 助理 。2013 年 11 月至2016 年2
月 任 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任诺 安裕
鑫收益 两年 定期 开放 债券 基金经 理，2013
年 6 月至 2016 年 3 月任 诺安信 用债 券一
年定期 开放 债券 基金 经理 ， 2014 年 6 月至诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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理、诺安景鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安益鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安安鑫保
本 混 合 基 金 经
理、诺安理财宝
货币基金经理、
诺安聚鑫宝货币
基金经理、诺安
货币基 金经 理
2016 年3 月 任诺 安永 鑫收 益一年 定期 开放
债券基 金经 理，2013 年 8 月至 2016 年 3
月 任 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金经理 。 2013 年5 月 起任 诺安鸿 鑫保 本混
合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，
2013 年 12 月起 任诺 安优 化收益 债券 基金
经理，2014 年 11 月 起任 诺安保 本混 合、
诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金
经理， 2015 年 12 月 起任 诺安利 鑫保 本混
合及诺 安景 鑫保 本混 合基 金经理 ， 2016 年
1 月 起 任 诺 安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ，
2016 年 2 月起 任诺 安安 鑫保 本混 合、 诺安
理财宝 货币 、 诺 安聚 鑫宝 货币及 诺安 货币
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 保本 混合 型 证券投 资基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金
法》及 其他 有关 法律 法规, 遵守了 《诺 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵 守了 本公
司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆 到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年一 季度 ， 国 内 “ 供 给侧改 革 ” 正式 起步 ， 调 结构、 去产 能步 伐加 快， 成效有 待长 期检
验。受 人民 币汇 率波 动、 国内食 品价 格上 涨等 因素 影响， 中国 央行 未继 续大 幅放松 货币 ，期 间仅
降准50BP 。债 市呈 现震 荡 格局, 信用 风险 事件 更加 频 繁，低 评级 债券 信用 利差 扩大。
投资运 作上 ，诺 安保 本一 季度保 持了 债券 配置 比例 ，提高 了股 票的 配置 比例 。
展望2016 年二 季度 债券 市 场，经 济和 通胀 的短 期走 势值得 关注 ，资 金的 稳定 性也需 要跟 踪。
经济下 行趋 势下 ，信 用风 险防范 愈显 重要 。
诺安保 本将 在保 持债 券配 置比例 同时 ，参 与权 益市 场波段 操作 。
4.5 报 告期 内基 金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.238 元 。本 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-2.60%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.70% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 157,373,675.05 15.87
其中： 股票
157,373,675.05 15.87
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
693,506,957.40 69.93
其中： 债券
693,506,957.40 69.93
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
117,067,641.73 11.81
8 其他资 产 23,713,465.27 2.39
9 合计 991,661,739.45
100.00
5.2
报告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 155,599,208.85 18.72
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 119,709.48 0.01
F
批发和 零售 业 1,142,174.72 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
512,582.00 0.06
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 157,373,675.05 18.94
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300220 金运激 光 2,089,333 73,607,201.59 8.86
2 000887 中鼎股 份 2,799,960 59,611,148.40 7.17
3 002742 三圣特 材 187,147 6,364,869.47 0.77
4 002749 国光股 份 65,599 5,436,845.12 0.65
5 300411 金盾股 份 151,180 4,857,413.40 0.58
6 300410 正业科 技 73,212 2,713,236.72 0.33
7 300447 全信股 份 19,471 1,483,690.20 0.18
8 002758 华通医 药 8,694 711,603.90 0.09
9 002753 永东股 份 16,250 626,925.00 0.08
10 002771 真视通 6,251 512,582.00 0.06
5.4
报告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 440,398,000.00 52.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 241,974,000.00 29.11
7 可转债 （可 交换 债） 11,134,957.40 1.34
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 693,506,957.40 83.44
5.5
报告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 124408 13 宛 城投 500,000 53,585,000.00 6.45
2 124365 13 昌 润债 500,000 52,905,000.00 6.37
3 124370 13 虞 新区 500,000 52,670,000.00 6.34
4 124378 13 湘 九华 500,000 52,645,000.00 6.33
5 124337 13 铜 建投 500,000 52,525,000.00 6.32 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除金 运激光 外， 本 报告 期没 有出
现 被监 管部门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴
责 、处 罚的情 形。
2015 年11 月5 日， 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ，公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁伟
于2015 年11 月3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “证 监会 ”） 出具的 《行 政处 罚决
定书》 。证 监会 认定 梁伟 超 比例减 持未 及时 披露 及在 限制转 让期 限内 减持 公司 股份。 梁伟 在 3 月
17 日 的减 持交 易过 程中， 与其一 致行 动人 合并 减持 公司股 份达 到总 股本 的 5%时， 没 有在 履行 报告
和披露 义务 前停 止卖 出公 司股份 。 梁 伟完 成 3 月 17 日减持 交易 后， 与其 一致 行动人 合并 减持 公司
股份占 已发 行股 份 的8.83% 。证 监会 责令 梁伟 改正 ， 给予警 告， 并处 以1320 万 元罚款 。 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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截至本 报告 期末 ，金 运激 光（300220 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 来看， 据我 们了
解由 于2015 年 上半 年大 小 非集中 减持 情况 多， 其群 体 性行为 在中 国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追
认为是 违规 减持 ，并 对几 十家公 司都 出局 了类 似的 处罚意 见。 我们 认为 ，金 运激光 公司 所受 处罚
并非个 案， 而是 证监 会股 灾后出 台众 多维 稳措 施中 诸多案 例中 之一 ，属 于被 追认的 政策 性违 规，
且除此 违规 之外 ，该 公司 并没有 其他 违规 之处 。对 公司的 影响 是迫 使该 公司 取消了 定增 ，而 转向
了其他 重组 。金 运激 光公 司目前 已经 停牌 ，且 已经 收到了 证监 会处 罚决 议书 ，对其 市场 的负 面影
响已经 消除 。 因 此本 基金 才继续 持有 金运 激光 。 本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制 度 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 997,200.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,670,997.48
5 应收申 购款 45,267.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,713,465.27
5.11.4
报告期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113008 电气转 债 5,064,108.40 0.61
2 110030 格力转 债 2,740,896.00 0.33
3 128009 歌尔转 债 1,516,838.40 0.18
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300220 金运激 光 73,607,201.59 8.86 重大资 产重 组
2 002742 三圣特 材 6,364,869.47 0.77 重大资 产重 组
3 300410 正业科 技 2,713,236.72 0.33 重大资 产重 组
4 002771 真视通 512,582.00 0.06 重大资 产重 组 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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5.11.6
投资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 701,688,975.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,972,218.39
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 37,311,899.84
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 671,349,293.66
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 保本 混合 型证 券投资 基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 第一 季度 报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安保本混合 2016 年第 1 季度 报告
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诺安基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
