摩 根 士 丹 利华 鑫 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年第 1 季 度 报告
2016 年3 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 4 月20 日
大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩新 机遇 混合
基金主 代码 001348
交易代 码 001348
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 84,205,316.98 份
投资目 标
本基金 采取 主动 管理 的投 资策略 ，在 严控 风险 的基 础上， 力争 为
投资人 获取 稳健 回报 。
投资策 略
本基金 为灵 活配 置混 合型 基金， 根据 各类 资产 的市 场趋势 和预 期
收益风 险的 比较 判别 ，对 股票、 债券 及货 币市 场工 具等类 别资 产
的配置 比例 进行 动态 调整 ，以期 在投 资中 达到 风险 和收益 的优 化
平衡。
1） 股 票投 资策 略
在 行 业选 择 中， 本基 金 将根 据 宏观 经 济产 业结 构变化 趋 势、
技 术 发展 方向 、社 会经 济人 口 变化 趋势 等变 化， 动态 分 析行 业发
展 所 处阶 段， 筛选 宏观 经济 环 境中 技术 发展 过程 中未 来 有望 受益
程 度 较高 或持 续提 升的 行业 ； 本基 金也 将根 据经 济周 期 、上 下游
行 业 联动 关系 等， 选择 行业 景 气有 望反 转、 或其 在产 业 链中 地位
由弱转 强或 优势 扩大 的行 业。
在 个 股选 择 中， 本基 金 “自 下 而上 ” 精选 个股 ，通过 定 性和
定量相 结合 的方 法， 依据 稳健投 资原 则， 在 A 股市 场中精 选优 质
个 股 ，构 建股 票组 合。 定性 分 析主 要包 括对 公司 战略 定 位、 所处
产业受 国家 产业 政策 的影 响、 公司 的盈 利模 式 、 公 司竞争 力分 析、大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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盈 利 能力 、公 司治 理结 构、 股 东方 面的 支持 等方 面的 分 析， 选择
未 来 具有 广阔 成长 空间 且具 有 可持 续竞 争优 势的 上市 公 司。 定量
分 析 主要 是通 过定 量分 析工 具 以判 断上 市公 司的 估值 高 低， 具体
方法包 括 PE 、PB 、PEG 、PS 等相对 估值 方法 ，以 及 企业自 由现 金
流折现 、股 息折 现模 型等 绝对估 值方 法。
2） 衍 生品 投资 策略
本 基 金的 衍 生品 投资 将 严格 遵 守相 关 法律 法规 的规定 ， 合理
利 用 股指 期货 、权 证等 衍生 工 具， 充分 考虑 衍生 品的 收 益性 、流
动 性 及风 险特 征， 通过 资产 配 置、 品种 选择 ，谨 慎进 行 投资 ，追
求稳定 的当 期收 益或 降低 投资组 合的 整体 风险 。
3） 债 券投 资策 略
本基金 对于 债券 的投 资主 要为久 期管 理策 略、 收益 率曲线 策略 、
个券选 择策 略、 跨市 场套 利策略 等， 并择 机把 握市 场有效 性不 足
情况下 的交 易机 会。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 长期 来看 其预 期风 险和预 期收 益
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注： 自2016 年4 月1 日 起，本 基金 的业 绩基 准由 原来的 “中 国人 民银 行公 布的一 年期 定期 存款
利率（ 税后 ）+1% ” 变更 为 “沪深 300 指数 收益 率 ×50%+ 中 证综 合债 券指 数收 益 率 ×50% ” 。上述
事项已 于2016 年3 月28 日在指 定媒 体上 公告 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 1 月 1 日 － 2016 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -7,038,525.57
2.本期 利润
-11,112,430.22
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1332
4.期末 基金 资产 净值 86,539,961.47
5.期末 基金 份额 净值 1.028
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.68% 2.20% 0.63% 0.01% -12.31% 2.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2015 年6 月24 日正 式生 效，截 至本 报告 期末 未满 一年；
2.按照 本基 金基 金合 同的 规定， 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起6 个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。 建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周宁
基 金投 资部
副 总监 、基
金经理
2015 年6 月
24 日
- 8
首 都 经 济 贸 易 大 学 会 计 学 硕
士 。 曾任 东 兴证 券股 份有限 公
司行业 研究 员。2010 年9 月加
入 本 公司 ， 历任 研究 员、基 金
经理助 理。2014 年 12 月 起任
摩根士 丹利 华鑫 深证 300 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月起 任本 基 金基
金经理 ，2015 年 11 月 起 担任
摩 根 士丹 利 华鑫 卓越 成长混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理任 职日 期 为基金 合同 生效 之日 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资 组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 有6 次， 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发
生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基金 基 于“ 自上而 下” 对 股 票资 产的 前景进行 评 估， 坚持 大类 资产配 置策 略优
先原则 ，制 定各 阶段 股票 资产的 配置 比例 ，同 时依 托于“ 自下 而上 ”精 选 个 股，择 优配 置个 股标
的。 本 报告 期内 由于 二级 市场的 波动 加剧 ， 我 们一 季度初 期降 低了 对股 票资 产的配 置比 例， 后期
有所提升 ， 同时 对个 股持 仓 结构 方向 进行 了一 定的 优化 。 为提 高资 金利 用效 率， 本 基金 阶段 配置
一定比 例的 债券 资产 ， 截 至报告 期末 未配 置固 定收 益类资 产 。
2016 年一 季度 ，A 股 以大 跌开局 ， 至 2 月下 旬逐 渐 企稳 ， 二级 市 场个 股平 均 跌幅一度 达到 近
三成， 受此 影响 基金 净值 普遍明显 回落 。 本基 金坚 持大类 资产 配置 策略 优先 原则， 基于 对于 证券
市场形 势的 综合 研判 基础 上 ，在 季度 初期 果断 降低 股票配 置比 例， 在较 大程 度上化 解了 季度 中期
市场的 大幅 波动 对本 基金 净值造 成的 冲击 ，季 度后 期基于 对市场 风险 基 本得 以 释放 的估 计 ， 本基
金加大 了对 优质 标的 的配 置力度 。与此 同 时， 报告 期内本 基金 审慎 评估 了重 点持仓 个股 的前 景空
间，着 力于 继续 优化 持仓 结构， 加大 了对 未来 业绩 确定性 和估 值相 对优 势的 要求 。
受益于 国内 相对 宽松 的货 币 政策 以及 政府 稳增 长的 系列措 施， 一季 度 国 内需 求呈现 明显 复苏
的态势 ，特 别以 房地 产市 场销售 强劲 增长 尤为 突出 ， 上游 大宗 商品 价格 的企 稳也促 成了 产业 链一
轮新的 补库 存周 期 ， 预计 上述势 头有 望在 二季 度 对 经济态 势产生 积极 效果 ， 加之政府 在 财政 支出
领域的 发力 ，我 们预 计 二 季度 国 内经 济 有 望企 稳走 好。值 得 注 意的 是， 在上 述良好 局面 的同 时，
国内一 些领 域的 价格 上涨 态势有 所抬 头， 特别 是食 品、房 价 等 敏感 领域 的上 涨尤为 明显 ，涨价 现
象对后 阶段 带来 的 通 胀压 力值得 密切 关注 。 外 围形 势方面 ，全 球经 济复 苏依 然 偏 弱 和不 平衡 ，美
联储今年 一 季度 以来 多次 弱化 了 2016 年 的加 息力 度 预期， 这 在 一定 程度 上有 助 于 缓解 对全球 流动
性收缩 的担 忧， 也有 助于 为 包括 中国 在内 的全 球经 济体 的 经济 复苏 赢得 时间 ， 但美元 加 息周 期的
阴霾并 未完 全消 除 ， 其深 远影响 将可 能持 续发 酵。
A 股市 场一 季度 受汇 率波 动、大 小非 减持 开闸 等因 素影响 以大 跌开 局， 经历 一季度 的剧 烈波
动，A 股市 场 风 险得 到较 大程度 的释 放 。 当前 经济 企稳迹 象逐 渐明 显 、 美联 储 加息 力度 的弱 化，
均有助 于 缓 解市 场对 于经 济失速 、汇 率波动 的 担忧 。另 一 方面 ，监 管层 也正从 引导 外部 长期 资金
入市、 放缓 注册 制实 施节 奏 等措施 着 手， 减轻 股票 市场 供 需失 衡的 局面 。上 述 均有助于 A 股 市场
的企稳 运行 。当 然必须 清 醒认识 的是 ，当前 A 股依然 存在 结构 性估值 泡沫 的 问题， 宏观 形势 方面
依然存 在较 多不 稳定 因素 ，其对 市场 影响 的复 杂性 依然如 需要 保持 警惕 。 但 从更 长 的时 间跨 度预
期来看 ，中 国如 此大 的经 济体量 ，其 转型 过程 之中 也孕育 着巨 大的 新市 场， 优秀 企 业家 带领 下的大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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优秀企 业也 必将 突出 重围 。我们 坚信 ，对 优秀 企业 股权的 持续 投资 其预 期收 益在大 类资 产中 将会
是最佳 的。
本基金 将继续 坚 持大 类 资 产配置 策略 优先 原则 ， “ 自上而 下 ” 对大 类资 产前 景 进行 评估 并制
定配置 策略 ，充 分发 挥 本 基金的 灵活 配置 优势 ，为 投资者 寻求 稳健 收益 。 后 阶段， 我们 将在 审慎
评估大 形势 的同 时 ， 着眼 于各产 业的 发展 趋势 并基 于公司 基本 面研 究， 对企 业的价 值评 估后 择优
配置， 我们 看好 受益 于产 业转型 、消 费升 级、 技术 品牌领 先、 管理 水平 先进 的优势 企业 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2016 年 3 月31 日, 本基 金份 额净 值 为 1.028 元 ， 累 计份 额净 值 为 1.028 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-11.68% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 71,441,023.33 71.63
其中： 股票
71,441,023.33 71.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,843,122.65 27.92
8 其他资 产
451,482.32 0.45
9 合计
99,735,628.30
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%) 大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 1,475,782.00 1.71
B 采矿业 - -
C 制造业 44,480,467.58 51.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,734,932.75 5.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,242,346.00 19.92
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
3,507,495.00 4.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 71,441,023.33 82.55
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002462 嘉事堂 128,075 4,734,932.75 5.47
2 000910 大亚科 技 300,000 4,389,000.00 5.07
3 600476 湘邮科 技 100,000 3,643,000.00 4.21
4 000488 晨鸣纸 业 427,182 3,618,231.54 4.18
5 000800 一汽轿 车 250,000 3,522,500.00 4.07
6 002183 怡 亚 通 119,100 3,507,495.00 4.05
7 002450 康得新 100,000 3,299,000.00 3.81
8 300253 卫宁健 康 100,000 3,270,000.00 3.78
9 600594 益佰制 药 200,000 3,250,000.00 3.76
10 600285 羚锐制 药 263,300 2,698,825.00 3.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定， 本 基金 将以 套期 保值 为主要 目的 ，有 选择 地投 资于股 指期 货。
套期保 值将 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约。本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将通 过对
证券市 场 和 期货 市场 运行 趋势的 研究 ，并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除 深 圳市怡 亚通 供应 链 股 份有 限公司 （以 下简
称“ 怡 亚通 ）外 ，其 余的 没有被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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罚。
怡亚通 于2016 年3月25 日公告 ， 其于2016 年2月2 日 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局
（以下 简称 “ 深圳 证监 局” ） 下 达的 《深 圳证 监局 关 于对深 圳市 怡亚 通供 应链 股份有 限公 司采 取出
具警示 函措 施的 决定 》 （[2016]10 号） ，怡 亚通 在公 告 中陈述 了警 示函 的内 容以 及公司 相关 整改 情
况。
本基金 投资 怡亚 通 （002183 ）的 决策 流程 符合 本基 金 管理人 投资 管理 制度 的相 关规定 。针 对
上述情 况， 本基 金管 理人 进行了 分析 和研 究， 认为 上述事 件对 怡亚 通 的 投资 价值未 造成 实质 性影
响。本 基金 管理 人将 继续 对上述 公司 进行 跟踪 研究 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 437,264.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,358.64
5 应收申 购款 7,859.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 451,482.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 82,539,934.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,969,623.22
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,304,240.84 大摩新机遇混合 2016 年第 1 季 度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 84,205,316.98
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管 理人
未持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 年4 月20 日
