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成长ETF联接(240019)

成长ETF联接:2016年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
华 宝 兴 业 上证 180 成 长交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2016 年第1 季度报
告 
 
2016 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 4 月20 日 
 
 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基金 产品 情况 基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 联接 基金主 代码 240019


交易代 码 240019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年8 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 46,853,399.13 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金, 主要 通过 投资 于目 标 ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标 ETF, 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的 效果可 能带 来影 响时 , 或 预期成 份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ,本 管理 人会 在 10 个 交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整, 以便 实现 对跟 踪误 差的有 效控 制。 本 基金 对 标的指 数的 跟踪 目标 是 : 在正 常情况 下, 本基 金相 对于 业绩比 较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.35% ,年跟 踪误 差不 超 过 4% 。 业绩比 较基 准 95%× 上证180 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率 风险收 益特 征 本基金 为ETF 联 接基 金, 其风险 和预 期收 益均 高于 货币华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


市场基 金、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股 票 基金 中属于 指数 基金, 紧密 跟 踪标的 指数 , 属于 股票 基 金中 风险较 高、 收益 与标 的指 数所代 表的 股票 市场 水平 大致 相近的 产品 。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 上证180成长ETF 基金主 代码 510280


基金运 作方 式 交易型 开放 式


基金合 同生 效日 2011年8月4 日


基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2011年10月18 日


基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司


基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司





2.1.2 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小 化。 投资策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方 法跟踪 标的 指数 。通 常情 况下, 本基 金根 据标 的指 数成 份股票 在指 数中 的权 重确 定成份 股票 的买 卖数 量, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 在因 特殊情 况( 如成 份股 停牌 、流动 性不 足、 法规 法律 限制 等)导 致无 法获 得足 够数 量的股 票时 ,本 基金 可以 根据 市场情 况, 结合 经验 判断 ,综合 考虑 相关 性、 估值 、流 动性等 因素 挑选 标的 指数 中其他 成份 股或 备选 成份 股进 行替代 (同 行业 股票 优先 考虑) ,以 期在 规定 的风 险承 受限度 之内 ,尽 量缩 小跟 踪误差 。 业绩比 较基 准 上证180 成 长指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ,具有 较高 风险 、较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预期 收益均 高于 货币 市场 基金 、债 券型基 金和 混合 基金 。


华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年1 月1 日 - 2016 年3 月 31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 -1,676,147.58 2. 本期 利润


-7,067,162.05 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1530 4. 期末 基金 资产 净值 60,765,833.36 5. 期末 基金 份额 净值 1.297 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -10.74% 2.15% -10.79% 2.19% 0.05% -0.04%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 (2011 年8 月9 日至2016 年3 月31 日) 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注: 按 照基 金合 同的 约定 , 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年 2 月 9 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡洁 本基金基 金经理 、 华 宝兴业上 证180 成长 ETF 基 金经 理、 华 宝兴 业中证医 疗指数分 级基金经 理、 华 宝兴 业中证 1000 指数 分级基金 经理 2012 年10 月16 日 - 10 年 硕士。2006 年 6 月 加入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公司, 先后 在交 易部 、 产 品 开 发 部 和 量 化 投 资 部 工作,2012 年 10 月 起任 华 宝 兴 业 上证 180 成长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基 金、 华宝 兴业 上证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基 金经 理。 2015 年5 月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金经理,2015 年 6 月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数分 级 证 券投 资 基金基 金经 理。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业上 证180 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制投资 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益, 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 上 证180 成长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金在 短期 内出 现过 持有 的现 金 与到 期日 在一 年之 内的政 府债 券市 值占 基金资 产净 值比 低 于5% 以 及投资 于上 证 180 成长 ETF 的资 产占 基金 资产 净值 比低 于 90% 的情 况。华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


发生此 类情 况后 ,该 基金 均在合 理期 限内 得到 了调 整,没 有给 投资 人带 来额 外风险 或损 失。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常 情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年一 季度 国内 经济 数 据显示 需求 有筑 底企 稳的 迹象, 在基 础设 施建 设与 房地产 投资 的带 动下总 投资 增速 出现 改善 , PMI 指 数的 提升 也预示 着制造 业企 业景 气度 在不 断改善 , 同 时工 业 增 加值同 比增 速也 在不 断回 升。同 期,A 股 市场 整体 呈现先 抑后 扬的 走势 ,年 初由于 市场 对熔 断机 制的应 对尚 不成 熟, 出现 一轮恐 慌 性 下跌 行情 , 2 月 大盘成 功震 荡筑 底, 3 月 出 现较为 明显 的反 弹。 指数方 面, 市场 上大 部分 基准指 数呈 现普 跌态 势。 市场风 格继 续分 化, 以中 证500 和中 小板 指为 首的中 小盘 股指 数跌 幅居 前, 一 季度 分别 下跌 了19.19% 和18.22% , 而以 上证180 成 长和 中证100 指数为 代表 的大 盘蓝 筹股 指数跌 幅相 对较 小, 分别 下跌 了 11.41% 和11.23% 。 本报告 期本 基金 为正 常运 作期, 在操 作中 ,我 们严 格遵守 基金 合同 ,坚 持既 定的指 数化 投资 策略, 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ,应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪 误差。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 报告 期基金 份额 净值 增长 率为-10.74% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率为 -10.79% 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 512,095.00 0.84 其中: 股票


512,095.00 0.84 2 基金投 资 57,119,226.79 93.41 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,410,754.43 5.58 8 其他资 产


110,055.89 0.18 9 合计





61,152,132.11





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,151.00 0.00 C 制造业 109,842.00 0.18 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 7,710.00 0.01 E 建筑业 14,250.00 0.02 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,195.00 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,675.00 0.03 J 金融业 327,574.00 0.54 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


K 房地产 业 25,698.00 0.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 512,095.00 0.84


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 601318 中国平 安 1,800 57,258.00 0.09 2 600016 民生银 行 4,900 44,639.00 0.07 3 601166 兴业银 行 2,200 34,166.00 0.06 4 600000 浦发银 行 1,600 28,688.00 0.05 5 600036 招商银 行 1,700 27,353.00 0.05 6 600519 贵州茅 台 100 24,764.00 0.04 7 600030 中信证 券 1,300 23,140.00 0.04 8 600837 海通证 券 1,300 18,577.00 0.03 9 601169 北京银 行 1,700 17,136.00 0.03 10 601766 中国中 车 1,500 15,360.00 0.03


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净值比 例(%) 1 上证180 成长 ETF 指数型 交易型 开放 式 华宝兴 业基 金管理 有限 公司 57,119,226.79 94.00


5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。


5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.1


中信证 券(600030)于 2015 年11 月 26 日收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 调查 通知书 ,因 公华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


司涉嫌 违反 《证 券公 司监 督管理 条例 》相 关规 定, 中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 。 海通证 券 (600837)于 2015 年8 月 24 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会调 查通 知书, 因公 司 涉嫌未 按规 定审 查 、 了 解 客户身 份等 违法 违规 行为 , 根 据 《中 华人 民共 和国 证券法 》 的有 关规 定, 中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 ; 于2015 年9 月 10 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 行政 处 罚事先 告知 书, 给予 警告 并责令 其改 正, 没收 违法 所得同 时处 以罚 款; 于2015 年11 月 26 日收 到中国 证券 监督 管理 委员 会调查 通知 书。 因公 司因 在融资 融券 业务 中涉 嫌违 反《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定, 根据 《中华 人民 共和 国证 券法 》的有 关规 定, 中国 证监 会决定 对公 司进 行立 案调查 。 招商银 行 (600036)于 2016 年1 月 9 日收 到吉 林证 监局 《关 于对 招商 银行 股 份有限 公司 长春 分行采 取责 令改 正措 施的 决定》 。 由 于吉 林省 分行 在 从业人 员的 资格 , 销售 材 料, 业务 流程 等多 项 内容上 存在 问题 ,现 要求 对上述 行为 进行 改正 ,并 于 2016 年1 月31 日 前, 向吉林 证监 局提 交整 改情况 的书 面报 告, 并等 待检查 验收 。


本基金 是目 标ETF 的 联接 基金, 为开 放式 指数 基金 ,股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化投 资,按 照成 份股 在上 证 180 成长 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票 的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。本 报告 期内 ,本 基金 投资的 前十 名证 券的 其余七 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.12.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,017.84 2 应收证 券清 算款 88,250.83 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,156.71 5 应收申 购款 19,630.51 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 110,055.89


华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 46,934,912.07 报告期 期间 基金 总申 购份 额 23,836,778.28 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,918,291.22 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 46,853,399.13 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 600,674.62 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 600,674.62 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 1.28


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同;


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华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 ;


华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年4 月20 日