华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
第 1 页共 15 页
华 安 香港 精 选股 票 型证 券 投资 基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年4 月15 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安香 港精 选股 票（QDII ）
基金主 代码 040018
交易代 码 040018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年9 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 963,244,672.97 份
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长
期资本 增值 ，力 求为 投资 者获取 超越 业绩 比较 基准 的回报 。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向， 采用 “自 上 而下 ” 和 “ 自
下而上 ”相 结合 的选 股策 略。通 过对 于经 济周 期的 跟踪和 研究，
以及对 于地 区资 源禀 赋比 较， 对各 行业 的发 展趋 势 和发展 阶段 进
行预期 ， 选 择优 势行 业作 为主要 投资 目标 。 同 时通 过对香 港市 场
和具有 中国 概念 的股 票基 本面的 分析 和研 究， 考 察 公司的 产业 竞华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
3
争环境、 业务 模式、 盈利 模式和 增长 模式、 公司 治 理结构 以及 公
司 股 票 的 估 值 水 平 ， 挖 掘 具 备 中 长 期 持 续 增 长 或 阶 段 性 高 速 成
长、且 股票 估值 水平 偏低 的上市 公司 进行 投资 。
业绩比 较基 准 MSCI 中华 指数 （MSCI Zhong Hua Index ）
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金， 基金 的风 险 与预期 收益 都
要高于 混合 型基 金和 债券 型基金， 属于 证券 投资 基 金中的 中高 风
险品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
境外资 产托 管人 中文 名称 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -112,339,313.11
2. 本期 利润 -105,016,333.73
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1038
4. 期末 基金 资产 净值 974,373,537.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.012
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现 华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
4
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去3 个月 -9.07% 1.56% -4.23% 1.54% -4.84% 0.02%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年9 月 19 日 至2016 年3 月 31 日）
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金
的基金
2010-09-19 - 11
博士研 究生 ，11 年 证券 、 基金从
业经历,持 有基 金从 业执 业 证书 。华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
5
经理、
全球投
资部助
理总监
2004 年 6 月加 入华 安基 金 管理有
限公司 ，曾 先后 于研 究发 展部、
战略策 划部 工作 ，担 任行 业研究
员和产 品经 理职 务。 目前 任职于
全球投 资部 ， 担任 基金 经 理职务 。
2010 年 9 月起 担任 本基 金 的基金
经理。2011 年5 月 起同 时 担任华
安大中 华升 级股 票型 证券 投资基
金的基 金经 理。2015 年6 月起同
时担任 华安 国企 改革 主题 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理。2016 年 3 月起 同时 担 任华安
沪港深 外延 增长 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金、 华安 全球 美元收
益债券 型证 券投 资基 金的 基金经
理。
翁启森
本基金
的基金
经理，
基金投
资部兼
全球投
资部高
级总
监，总
经理助
理
2010-09-19 - 19
工业工 程学 硕士 ，19 年 证 券、基
金行业 从业 经历 ，具 有中 国大陆
基金从 业资 格 。曾 在台 湾JP 证券
任金融 产业 分析 师及 投资 经理，
台湾摩 根富 林明 投信 投资 管理部
任基金 经理 ，台 湾中 信证 券投资
总监助 理， 台湾 保德 信投 信任基
金经理 。2008 年 4 月加 入 华安基
金管理 有限 公司 ，任 全球 投资部
总监。2010 年9 月 起担 任 本基金
的基金 经理 。2011 年 5 月 起同时
担任华 安大 中华 升级 股票 型证券
投资基 金的 基金 经理 。2014 年6
月起担 任基 金投 资部 兼全 球投资
部高级 总监 。2014 年 3 月 起同时
担任华 安宏 利混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理。2014 年4 月起同
时担任 华 安 大国 新经 济股 票型证
券投资 基金 的基 金经 理。2014 年
6 月起 担任 基金 投资 部兼 全球投
资部高 级总 监。2015 年2 月起同
时担任 华安 安顺 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。2015
年3 月 起担 任公 司总 经理 助理。
2015 年 3 月起 同时 担任 华 安物联
网主题 股票 型证 券投 资基 金的基
金经理 。2015 年 6 月起 同 时担任
华安宝 利配 置证 券投 资基 金、华华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
6
安生态 优先 混合 型证 券投 资基金
的基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
7
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好 本 报告 期内 ，公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，美联储的加息周期开启和加息频率仍是主导全球资本市场的关键因素。2015
年12 月联 储开 启加 息周 期 后，2016 年初 全球 资本 市 场风险 溢价 开始 大幅 回落 ， 而 在 1 月联
储议息 会议 之后 ， 尤其 在 春节长 假之 后 ， 市 场对 于 联储加 息预 期出 现大 幅回 落， 前期 受压 的
风险资 产出 现反 弹 ， 美 元 指数回 落 ， 伴 随新 兴市 场 及商品 价格 反弹 。 资金 流 入新兴 市场 ， 新
兴市场 显著 跑赢 发达 市场 。 期内标 普 500 指 数下 跌 1.30% ， Stoxx50 指 数下 跌8.03%，而 MSCI
新兴市 场指 数上 涨 5.37% 。美元 定价 的大 宗商 品价 格先抑 后扬 ，CRB 指数 下 跌 3.19% ，布 伦
特原油 价格 基本 持平 。
一季度 香港 市场 跟随 新兴 市场 ， 出 现先 抑后 扬的 走势 ， 期 内， 恒生 指数 累计 下跌5.05% ，华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
8
而恒生 国企 指数 累计 下 跌6.80% 。
2012 年以 来， 香港 国企 指 数与中 国 GDP 的 区间 运行 非常类 似， 而且 屡次 转折 点与 GDP
转折点 基本 吻合 。 表 明香 港市场 还是 相对 有效 ， 能 够对实 体经 济做 出预 先反 应。1 月信 贷 显
著超出市 场预期。 可能存 在银行提 前放贷， 外币债 务转为人 民币债务 ，表外 转表内等 因素 ，
但从同 比增 长 1.04 万 亿（ 银行放 贷节 奏） ，环 比增 长 1.91 万亿 （外 币债 务转 换）来 看， 信
贷的大 规模 扩张 仍有 保增 长的意 图。 从结 构来 看 ，1 月 企业 中长 期贷 款达 到 1.06 万亿 ， 预
计主要 为基 建项 目 ， 对 投 资的拉 动 ， 有 望在 后期 看 到。 预期2 季 度经 济有 望 在投资 拉动 ， 消
费维持 稳定 的支 持下 ，企 稳反弹 。
自上而 下看 ， 我们 认为 随 着外围 风险 （ 美国 加息 放 缓） 的缓 解， 以及 发达 经 济体经 济疲
弱和市 场波 动性 的加 剧 ， 新兴市 场 ， 包 括香 港市 场 可能迎 来反 弹的 窗口 期 。 同时 ， 随 着人 民
币汇率 的企 稳， 估值 已经 处于历 史低 位的 海外 中资 资产有 望迎 来估 值修 复的 行情。
在报告 期内 ， 基于 我们 对于 市场结 构的 判断 ， 我们 增持 基本面 确定 ， 年报 业绩 仍有 增长 ，
以及可 能纳 入深 港通 标的 ， 处 于医 药 、 软 件、 互联 网、 新兴 消费 等细 分行 业 龙头的 公司 ， 同
时加仓 部分 基建 相关 的周 期类股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为1.012 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-9.07% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-4.23% 。
4.5 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序
号
项目 金额( 人民 币 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 862,331,803.53 86.87
其中： 普通 股 862,331,803.53 86.87 华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
9
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,156,378.18 13.11
8 其他各 项资 产 162,368.17 0.02
9 合计 992,650,549.88 100.00
注：本基 金通过 沪港通 交易 机制投资 的港股 公允价 值为99,687,980.24 人民币，占期末净值 比例
10.23% 。
5.2 报告 期末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 795,287,428.85 81.62
中国台 湾 67,044,374.68 6.88
合计 862,331,803.53 88.50
5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
10
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 230,328,730.17 23.64
工业 218,653,084.27 22.44
非必需 消费 品 156,064,879.37 16.02
公用事 业 25,453,629.38 2.61
金融 73,318,339.12 7.52
能源 615,021.83 0.06
保健 94,463,455.13 9.69
必需消 费品 26,175,857.16 2.69
电信服 务 8,464,220.16 0.87
材料 28,794,586.94 2.96
合计 862,331,803.53 88.50
5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
号
公司名 称（ 英文 ）
公司
名称
（中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯
控股
有限
公司
700
HK
香
港
中国
香港
389,500 51,408,858.60 5.28
2
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳
国际
152
HK
香
港
中国
香港
2,799,307 29,343,133.78 3.01
3
PING AN
INSURANCE GR
中国
平安
保险
( 集
团)股
份有
限公
司
2318
HK
香
港
中国
香港
842,500 26,044,686.94 2.67
4
SHANGHAI JIN
JIANG INTL HO-H
锦江
酒店
2006
HK
香
港
中国
香港
9,226,000 24,292,703.82 2.49
5 TECHNOVATOR 同方 1206 香 中国 6,840,000 23,652,634.50 2.43 华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
11
INTERNATIONAL LT 泰德 HK 港 香港
6
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶
教育
1317
HK
香
港
中国
香港
4,950,000 20,292,970.50 2.08
7
CHINA EVERBRIGHT
INT
中国
光大
国际
有限
公司
257
HK
香
港
中国
香港
2,469,000 17,816,168.21 1.83
8
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
城建
设计
1599
HK
香
港
中国
香港
5,014,000 17,714,361.72 1.82
9
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
东江
环保
895
HK
香
港
中国
香港
1,707,200 15,647,768.40 1.61
10
AAC TECHNOLOGIES
HOL
瑞声
科技
控股
有限
公司
2018
HK
香
港
中国
香港
310,500 15,342,340.62 1.57
5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立
案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,691.74
5 应收申 购款 149,676.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 162,368.17
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,153,167,866.96
报告期 基金 总申 购份 额 13,525,869.87 华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
13
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 203,449,063.86
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 963,244,672.97
华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
14
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
49,617,809.60
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
49,617,809.60
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
5.15
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安香 港精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安香 港精 选股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安香 港精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安香港精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
15
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
