华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 4 月 15 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募 说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安日 日鑫 货币
基金主 代码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,010,907,318.06 份
投资目 标
为满足 投资 人现 金管 理和 日常理 财需 求， 本基 金在 力求本
金安全 、 确 保基 金资 产流 动性的 基础 上， 追求 稳定 的当期
收益， 谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量， 在严 谨深入
的研究 分析 基础 上， 综合 考量宏 观经 济形 势、 市场 资金面
走向、 信用 债券 的信 用评 级、 协 议存 款交 易对 手的 信用资
质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确 定各 类货 币市 场工具
的配置 比例 并进 行积 极的 投资组 合管 理， 在保 证基 金资产
的 安 全 性 和 流 动 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金和债 券型 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华安日 日鑫 货 币A 华安日 日鑫 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
282,100,868.21 份 1,728,806,449.85 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2016 年1 月1 日-2016 年3 月31 日)
华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B
1.本期 已实 现收 益 2,239,205.79 8,419,877.84
2.本期 利润 2,239,205.79 8,419,877.84
3.期末 基金 资产 净值 282,100,868.21 1,728,806,449.85
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安日日 鑫货 币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7543% 0.0027% 0.2693% 0.0000% 0.4850% 0.0027%
华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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2 、华 安日日 鑫货 币 B：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8145% 0.0027% 0.2693% 0.0000% 0.5452% 0.0027%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 11 月 26 日 至2016 年 3 月 31 日)
1、 华安日 日鑫 货 币A
2、 华安日 日鑫 货 币B 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收益
部助理 总监
2012-11-26 - 14
硕士研 究生 ，14 年证 券
基金从 业经 历。2001 年
7 月至2004 年12 月在 闽
发证券有限责任公司担
任研究员，从事债券研
究及投 资，2005 年 1 月
至2005 年9 月在 福建 儒
林投资顾问有限公司任
研究员 ， 2005 年 10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金
管理有限公司任基金经
理，2009 年 8 月 至今 任
职于华安基金管理有限
公司固 定收 益部 。
2010 年12 月 起担 任华 安
稳固收益债券型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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华安安心收益债券型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2012 年 11 月 起同 时
担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 2012 年 12 月 起同 时
担任 华 安 信 用 增 强 债 券
型证券投资基金的基金
经理。2013 年 5 月起 同
时担任华安保本混合型
证券投资基金的基金经
理。2014 年 8 月 起同 时
担任华安七日鑫短期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基
金、华安年年红定期开
放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 3
月起担任华安新动力灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 5 月起同 时担 任华 安
新机遇保本混合型证券
投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任
华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基
金经理 。 2015 年11 月 起，
同时担任华安安益保本
混合型证券投资基金的
基金经 理 ； 2015 年12 月
起， 同 时 担 任 华 安 乐 惠
保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年
2 月起 ， 同时 担任 华安 安
康保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
李邦长
本基金 的基 金
经理
2016-03-02 - 6
硕士研究生，具有基金
从 业 资 格 证 书. 曾 任 安
永华明会计师事务所审
计师，2010 年 3 月加 入
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司， 先 后从 事基 金运 营、
债券交易和债券研究等
工作，2014 年 9 月起 担
任 基 金 经 理 助 理 ，2016
年 3 月起担 任华 安月 月
鑫短期理财债券型证券
投资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券投华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资
基金、华安日日鑫货币
市场基 金的 基金 经理.
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2014-08-30 - 5
硕士研 究生 ，5 年债 券 、
基金行业从业经验。曾
任上海国际货币经纪公
司债券 经纪 人。2010 年
8 月加入华安基 金 管 理
有限公司，先后担任债
券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任
本基金及华安汇财通货
币市场基金、华安七日
鑫短期理财债券型证券
投资基金的基金经理。
2014 年10 月 起同 时担 任
华安现金富利投资基金
的基金 经理 。2015 年 2
月起担任华安年年盈定
期开放债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 6 月起同 时担 任华 安
添颐养老混合型发起式
证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说
明书等有关基金 法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控 制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配 、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行
申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布 询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名 义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的异常交易行为 进行监控；风险管理部根 据市场公认的第三方信息（ 如：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易 制度总 体执 行情 况良 好
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的 同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内，
除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为1 次 ， 未出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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一季度，海 外主要经济体经济数据表 现显示经济复苏迹象放缓 ，美联储三月议息声明基 调偏鸽
派， 并下 调经 济增 速预 期 ， 美 元指 数跌 破95 元； 欧 元区投 资信 心和 消费 信心 指数下 滑 ， 货 币政 策宽
松力度加大。大 宗商品经历前期超跌后，在 美元指数疲弱和供给侧改 革推进去产能规划带动， 以铁
矿石、 原油 等为 代表 的大 宗商品 出现 反弹 。 国 内经 济方面 ， 年 初基 建项 目融 资放款 推动 下，1 月份 新
增信贷 高 达 2.5 万 亿， 创 出近年 同期 新高 ，虽 然 2 月新增 信贷 有所 回落 ，但 受地产 刺激 政策 影响 ，
居民中 长期 新增 贷款 同比 稳定 ，M2 增速 维持 在13% 以上 。 通 胀方 面 ， 蔬 菜价 格 上涨和 仔 猪 价格 上涨 ，
对CPI 造成 压力 。 央行 在 一季度 通过 降准 、MFL 等 公 开市场 操作 进行 流动 性投 放， 对冲 因外 汇占 款下
降导致 的基 础货 币减 少 。 除春节 、 季末 等时 间节 点 资金面 有所 波动 外 ， 银 行 间流动 性总 体较 为充 裕，
债券短端受益于 流动性宽松收益率进一步下 行，与资金成本利差继续 收窄，中长端则受信贷投 放和
通胀上 升预 期等 利空 因素 出现回 调， 曲线 有所 增陡 。
本报告 期内 ， 我 们勤 勉尽 责， 稳健 操作 ， 在 保证 组合 流动性 安全 、 剩 余期 限相 对较短 的前 提下 ，
甄选优质个券， 维持组合内相对较高的债券 仓位，同时捕捉流动性收 紧资金利率冲高机会，投 资定
存和逆回购等品 种锁定高收益，并适时根据 市场变化调整组合结构， 灵活把握投资机会，为持 有人
获得了 可观 的组 合收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日 日鑫 货 币A：
投资回 报：0.7543%
比较基 准：0.2693%
华安日 日鑫 货 币B：
投资回 报：0.8145%
比较基 准：0.2693%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
前期美元指 数一路高歌，采取盯紧策 略的人民币汇率存在高估 现象，贬值预期依然存在 ，未来
汇率双 向波 动难 免加 剧 ； 国 内经济 方面 ， 1 季 度国 内银 行信贷 金额 超市 场预 期 、 房 地产减 税政 策出 台、
巨额地方债务置 换等释放融资限制有所松动 信号，稳增长预期有所强 化，但是去产能、去库存 和去
杠杆的结构性问 题不解决，经济下行压力依 然不减，因此，预计未来 供给侧改革和需求侧刺激 将两
手抓，攻守兼备 ，防止经济出现断崖式下行 。基于实体经济尚未出现 复苏拐点，通胀持续大幅 上涨
概率较小，央行 预计将继续实施稳健的货币 政策，增加短期货币工具 操作频率，维持货币市场 适当
的流动 性 。 整 体上 看 ， 债 券 市场的 估值 分化 仍然 会持 续： 一方 面实 际资 质较 好 的品种 估值 仍然 安全 ，
而另一方面，产 能过剩行业以及实际资质较 弱的品种仍然将承受信用 风险和估值风险双重压力 ，高
低等级 利差 将继 续扩 大。 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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我们将继续 重视组合的流动性风险， 维持适中的久期策略，灵 活进行波段操作捕捉市场 机会；
同时，我们将跟 踪债券的信用风险，定期梳 理组合持仓券种，资产配 置向中高等级品种倾斜， 并关
注同业存款和逆 回购的价格走势，把握流动 性紧张时点的投资机会。 我们将秉承稳健、专业的 投资
理念， 优化 组合 结构 ，控 制风险 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 799,039,704.59 36.64
其中： 债券 799,039,704.59 36.64
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 758,543,257.81 34.78
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 597,748,178.41 27.41
4 其他资 产 25,666,049.77 1.18
5 合计 2,180,997,190.58 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.75
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％） 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 163,999,398.00 8.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40 ％。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 90 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过90 天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 56.36 8.16
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 7.36 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 24.35 - 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 9.67 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 9.45 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 107.19 8.16
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,010,292.22 3.48
其中： 政策 性金 融债 70,010,292.22 3.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 579,931,337.45 28.84
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 149,098,074.92 7.41
8 其他 - -
9 合计 799,039,704.59 39.74
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本 （元）
占基金 资产
净值比 例华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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（％）
1 150206 15 国开 06 600,000 60,017,647.99 2.98
2 111615027 16 民生 CD027 500,000 49,708,044.16 2.47
3 111593475 15 泉 州银 行CD075 400,000 39,660,144.85 1.97
4 041562036 15 阳泉 CP004 300,000 30,029,813.38 1.49
5 011599555
15 京 能洁 能
SCP004
300,000 29,996,496.31 1.49
6 011699303 16 厦 翔业SCP002 300,000 29,996,096.32 1.49
7 071617001 16 东 北证 券CP001 300,000 29,995,393.90 1.49
8 011599891 15 潞安 SCP005 300,000 29,992,605.43 1.49
9 041662009 16 同煤 CP001 300,000 29,987,250.81 1.49
10 111617009 16 光大 CD009 300,000 29,973,540.23 1.49
5.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2218%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3348%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1795%
5.7 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资 组合报 告附 注
5.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金计价 采用摊余成本法，即计价 对象以买入成本列示，按 票面利率或商定利率并考 虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在1.00 元。
5.8.2 本 报告 期内 本基 金不 存在剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本超 过当 日基 金资 产净 值 20 ％的 情况 。
5.8.3 本基 金本 报告 期内 不存在 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 被监 管部 门立 案调查 ， 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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5.8.4 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,135,320.34
4 应收申 购款 14,530,729.43
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 25,666,049.77
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 373,339,854.99 967,536,923.32
报告期 基金 总申 购份 额
453,977,951.27 1,343,841,009.63
报告期 基金 总赎 回份 额
545,216,938.05 582,571,483.10
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
282,100,868.21 1,728,806,449.85
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2016-01-11 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00%
2 申购 2016-01-21 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%
3 赎回 2016-01-28 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
4 申购 2016-02-25 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%
5 申购 2016-03-07 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
6 赎回 2016-03-15 -95,000,000.00 -95,000,000.00 0.00%
7 赎回 2016-03-30 -90,000,000.00 -90,000,000.00 0.00%
合计
-112,000,000.00 -11,200,000.00
华安日日鑫货币市场基金 2016 年第 1 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金基 金合 同》
2、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金托 管协 议》
8.2 存放 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场
所免费 查阅 。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
