华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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华 安 国际 龙 头（DAX ） 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2016 年第 1 季度 报 告
2016 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年四 月二十 日华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年4 月15 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安德 国 30 （DAX ）ETF(QDII)
场内简 称 德国 30
基金主 代码 513030
交易代 码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年8 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 220,779,000.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金主要采用完 全复制法，即完全按照标 的指数成份股 组
成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据 标的指数成份 股
票及其权重的变动 进行相应调整。因特殊情 况（如流动性 不
足、成份股长期停 牌、法律法规限制等）导 致无法获得足 够
数量的股票时，本 基金可以选择其他证券或 证券组合对标 的华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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指数中的股票加以 替换。为更好地实现本基 金的投资目标 ，
本基金还将在条件 允许的情况下投资于股指 期货等金融衍 生
品，以 期降 低跟 踪误 差水 平。
正 常 情 况 下 ， 本 基 金 力 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.3%， 年跟 踪误 差不 超 过4%。
业绩比 较基 准
德国 DAX 指 数 （DAX Index ） 收益 率 （经 汇率 调整 后 的总收 益
指数收 益率 ）
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金， 预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、
债券基金与货币市 场基金。本基金主要采用 完全复制法跟 踪
标的指 数的 表现 ，具 有与 标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
本基金为境外证券 投资的基金，主要投资德 国证券市场上 市
的德国企业，需要 承担汇率风险、境外证券 市场投资所面 临
的特别 投资 风险 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资 产托 管人 中文 名称 布朗兄 弟哈 里曼 银行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -459,944.17
2. 本期 利润 -8,966,822.50
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0394
4. 期末 基金 资产 净值 192,950,941.38
5. 期末 基金 份额 净值 0.874 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去3 个月 -4.06% 1.56% -5.53% 1.65% 1.47% -0.09%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安国 际龙 头（DAX ）交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2014 年8 月8 日 至 2016 年3 月 31 日）
注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 规定， 本基 金
建仓期 不超 过6 个月 。基 金 管理人 在基 金合 同生 效后6 个月 内将 使基 金的 投资 组 合比例 符合华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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基金合 同的 有关 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金
的基金
经理
2014-08-08 - 9
管理学 硕士 ，CFA （ 国际 金
融分析 师） ，FRM( 金 融风 险
管理师 ） ，9 年证 券、 基 金 行
业从业 经历， 具有 基金 从 业
资格。 曾 在美 国道 富全 球 投
资管理 公司 担任 对冲 基金
助理、 量 化分 析师 和风 险 管
理师等 职 。 2011 年1 月加入
华安基 金管 理有 限公 司被
动投资 部从 事海 外被 动投
资的研 究工 作。2011 年5
月至2012 年12 月 担任 上 证
龙头企 业交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 及其 联接
基金的 基金 经理 职务。2012
年3 月起 同时 担任 华安 标 普
全球石 油指 数证 券投 资基
金（LOF ） 的基 金经 理。2013
年7 月起 同时 担任 华安 易 富
黄金交 易型 开放 式证 券投
资基金 的基 金经 理 。2013
年8 月起 同时 担任 华安 易 富
黄金交 易型 开放 式证 券投
资基金 联接 基金 及华 安纳
斯达克100 指 数证 券投 资 基
金的基 金经 理。2013 年 12
月起同 时担 任华 安中 证细
分地产 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年 8 月起 同时 担任 本
基金及 其联 接基 金的 基金
经理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好 本 报告 期内 ，公 司公 平 交易制 度总 体执 行情 况良 好
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
德国 30 指 数 （DAX ）1 季度 表现较 弱 ， 包 含分 红在 内 以欧元 计价 下跌 近7.24%. 一方面 欧
元强势 对 DAX 指数 构成 压 力，欧 元相 对美 元 在 1 季 度升值 近 4.6% 。另 一方 面 ，德意 志银 行
的股价 下跌 一定 程度 上拖 累了 DAX 指 数的 表现 。 德 意志银 行 在DAX30 指 数的 权重 为 2.6% ，1
季度股 价下 跌 33.63%，对 DAX 指数 影响 高达 0.78% 。 而德 意志 银行 的暴 跌源 于 其在大 宗商
品衍生品 上的交易 损失引 发市场对 其资本能 力的担 忧。 此外 ，叙利 亚的移民 潮以及比 利 时
恐怖袭 击事 件对 欧洲 市场 整体的 风险 溢价 产生 了负 面影响 。 不过 总体 看， 德国 经济韧 性较 强 ，
在欧元 区内 表现 仍然 最佳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为0.874 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-4.06% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-5.53% 。
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年 我们预计 欧洲经 济 在长期挣扎 后有望 表现较 佳。首先是 宽松的 货币政 策，其次
经过多 年消 化 ， 各 国的 财 政状况 已经 明显 改善 ， 劳 动生产 率的 全球 竞争 能力 有所提 高 ， 劳 动
市场出 现回 暖势 头 ， 房 地 产领域 资金 流入 明显 ， 各 类资产 价格 回升 ， 而消 费 ， 特 别是 服务 业
PMI 连续 处 于 50 以 上。 欧 洲经济 经过 多年 来的 改革 ，去杠 杆， 正在 部分 重演 美国经 济几 年
前的复 苏态 势 。 而 欧洲 股 市估值 相对 全球 处于 低位 。 但 是， 欧洲 也面 临地 缘 政治 ， 移 民等 不
利因素 。
作为DAX ETF 基 金的 管理 人， 我们 继续 坚持 积极 将 基金回 报与 指数 相拟 合的 原则 ， 降 低
跟踪偏 离和 跟踪 误差 ， 勤 勉尽责 ，为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 188,060,809.47 96.24
其中： 普通 股 188,060,809.47 96.24
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,345,737.36 3.76
8 其他各 项资 产 345.22 0.00
9 合计 195,406,892.05 100.00
注：此 处股 票投 资含 可退 替代款 估值 增值14,555.16 元。
5.2 报告 期末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 188,046,254.31 97.46
合计 188,046,254.31 97.46
5.3 报告 期末按 行业 分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
5.3.1 指 数投 资报 告期末 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 34,177,021.43 17.71
工业 23,475,363.81 12.17
信息技 术 18,499,594.07 9.59
非必需 消费 品 36,381,681.15 18.86
能源 - -
保健 29,867,917.30 15.48
公用事 业 5,038,911.91 2.61
必需消 费品 5,710,301.00 2.96
电信服 务 11,472,448.26 5.95
材料 23,423,015.38 12.14
合计 188,046,254.31 97.46
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3.2 积 极投 资报 告期末 按行 业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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无。
5.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
5.4.1 指 数投 资期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资
明细
序号
公司名 称 （英 文） 公司名 称（ 中文）
证券代
码
所在
证
券市
场
所属
国家
（地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人民
币元）
占基金
资产净
值比例
（％）
1 BAYER AG-REG
拜耳股 份有 限公
司
BAYN GY
德国
市场
德国 23,600 17,872,585.86 9.26
2 SIEMENS AG-REG 西门子 SIE GY
德国
市场
德国 24,300 16,594,501.10 8.60
3
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
戴姆勒 克莱 斯勒 DAI GY
德国
市场
德国 31,200 15,409,771.85 7.99
4 SAP SE SAP 公司 SAP GY
德国
市场
德国 29,300 15,272,575.78 7.92
5 ALLIANZ SE-REG 安联保 险 ALV GY
德国
市场
德国 14,300 14,986,329.07 7.77
6 BASF SE 巴斯夫 欧洲 公司 BAS GY
德国
市场
德国 28,800 13,998,486.53 7.25
7
DEUTSCHE
TELEKOM AG-REG
德国电 信 DTE GY
德国
市场
德国 99,200 11,472,448.26 5.95
8
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
Muenchener
Rueckversicheru
ngs 股 份有 限公
MUV2 GY
德国
市场
德国 4,600 6,028,079.20 3.12
9
FRESENIUS SE &
CO KGAA
费森尤 斯集 团 FRE GY
德国
市场
德国 12,800 6,025,425.31 3.12
10
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE
AG
宝马汽 车股 份有
限公司
BMW GY
德国
市场
德国 10,100 5,975,441.18 3.10
5.4.2 积 极投 资期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权益 投
资 明细
无。
5.5 报告 期末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
11
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立
案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基 金投 资前 十名股 票中 ，不 存在投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库
之外的股票。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 345.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
12
8 其他 -
9 合计 345.22
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 226,279,000.00
报告期 基金 总申 购份 额 6,000,000.00
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 11,500,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 220,779,000.00
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
13
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期本 公司 没有 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX ） 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX ） 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX ） 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年四 月二 十日
