华润元大基金：关于旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
华润元大 基金管理有 限公 司关于旗下部分开放 式基 金 增加深圳富济财富 管理 有限公司 为代 销机构 、 开通定期定 额投 资 和转换业务 并参加 其费 率优惠活动 的公告 根据华 润元 大 基 金管 理有 限公司 （以 下简称 “本公司 ” ）与 深圳 富济 财富 管 理有限 公 司 （以 下简 称 “ 富济 财富 ”）签 署的 证券 投资 基金 销售协 议的 相关 规定 ， 自2016 年4 月 21 日 起， 本公 司旗 下部 分 基金增 加 富 济财 富 为 代销 机构 ， 同时 开通 基金 定期 定额投 资业 务 （以下 简称 “定投 业务 ” ） 和基 金转 换业务 并参 加 其 费率 优惠 活动， 现将 有 关事宜 公告 如 下： 一、适用 基 金范 围与 代码 华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000273 ） 华润元 大医 疗保 健量 化混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000646 ） 华润元 大信 息传 媒科 技混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000522 ） 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金（ 基金 代码：000835 ） 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （基 金代 码：000324 （A 类）000325 （B 类） ） 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资 基金 （基 金代 码：001212 （A 类）001213 （C 类） ） 华润元 大中 创100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（ 基金 代码 ：001713 ） 二 、关 于增 加 富 济财 富 为 代销机 构 自 2016 年4 月21 日起 ，投 资 者均 可在 富济 财富 办理 上 述基 金的 开户 、申 购等 业 务。 具体办 理分 别以 富济 财富 的相关 业务 规定 为准 。 三 、关 于 开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 （一 ） 关于 基金 定投 业务 基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额 及扣款 方式 ， 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金 申购申 请的 一种 投资 方式。 基 金定 投业 务并 不构 成对 基 金日 常申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资者 在办 理相 关 基 金定 投业务 的同 时， 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期 定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 10 元 （华 润元 大 现金收 益货 币市场 基 金B 类 除外 ，基 金代 码 000325 ） ，具 体以 销售机 构的 业务 规则 为准 。 （二 ） 关于 基金 转换 业务 1、 转 换业 务办 理场 所和 时 间 （1） 投资 者可 以通 过 富 济 财富 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 （2） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具体 办理 时间 与基 金申 购、 赎 回业 务 办理时 间相 同( 本公 司公 告 暂停基 金转 换时 除外)。 2、 转 换费 率 投资者 申请 办理 上述 指定 开放式 基金 的转 换业 务时 ， 转 换费 率将 按照 转出 基 金的赎 回 费用加 上转 出与 转入 基金 申购费 用补 差的 标准 收取 。 当 转出 基金 申购 费率 低 于转入 基金 申 购费率 时 ， 费 用补 差为 按 照转出 基金 金额 计算 的申 购费用 差额 ； 当转 出基 金 申购费 率高 于 转入基 金申 购费 率时 ，不 收取费 用补 差。 3、 基 金转 换申 请人 的范 围 已持有 本公 司管 理的 上述 指定开 放式 基金 中任 一只 基金的 个人 投资 者 、 机 构 投资者 以 及合格 的境 外机 构投 资者 。 4、 基 金转 换份 额的 计算 （1） 非货 币基 金之 间的 转 换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 赎回费 ＝转 出确 认金 额 × 赎回费 率 补差费 ＝( 转出 确认 金额- 赎回费 )× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 赎回 费－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 （若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时， 补差费 为零 ） （2） 货币 基金 转至 非货 币 基金之 间的 转换 计算公 式： 转出确 认金 额＝ 转出 份额 × 转出 基金 份额 净值 ＋转 出份额 对应 的未 结转 收益 补差费 ＝转 出份 额 × 转出 基金份 额净 值 × 补差 费率 ÷(1＋ 补差 费率) 转入确 认金 额＝ 转出 确认 金额－ 补差 费 转入确 认份 额＝ 转入 确认 金额 ÷ 转入 基金 份额 净值 ( 货币 基金 份额 净值 为 1.00 元， 没有 赎回 费) 5、 基 金转 换的 注册 登记 投资者 申请 基金 转换 成功 后，基 金注 册登 记机 构 在T＋1 工作 日为 投资 者办 理 减少转 出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续， 一般情 况下 ，投 资者 自T ＋2 工 作日 起 可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 6、 转 换最 低份 额限 制 单笔转 换起 点份 额 为 10 份 （华润 元大 现金 收益 货币 市场基 金B 类除 外， 基金 代码 000325 ） ， 具体 以销 售机 构 的业务 规则 为准 。基 金持 有人可 将其 全部 或部 分基 金份额 转换 成其它 基金 ，单 笔转 换申 请不受 转入 基金 最低 申购 限额限 制。 7、 其 他需 要提 示的 事项 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行。 进行 转换 的两 只 基金必 须都 是该 销售 机构 代理的 同一基 金管 理人 管理 的、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投 资者 办理 基金转 换业 务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 四 、关 于参 与 富 济财 富 费 率优 惠 活动 自2016 年4 月21 日 起， 投资者 通过 富济 财富 申( 认)购本 公司 旗下 基金 ， 申( 认)购费 率不设 折扣 限制 ， 具体 折扣 费 率以 富济 财富 页面 公示 为 准。 基金 原费 率请 详见 基 金合 同、 招募说 明书 （更新 ） 等法 律文件 ，以 及本 公司 发布 的最新 业务 公告 。 费率优 惠期 限内 ， 如 本公 司新增 通过 富济 财富 代销 的基金 产品 ， 则 自该 基金 产品开 放 申（认 ）购 当日 起， 将同 时开通 该基 金上 述费 率优 惠。 五 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1 、 富济财 富 销 售网 站 ：www.jinqianwo.cn 富济财 富 客 户服 务电 话：0755-83999907 2 、 华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 ：www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 ：4000-1000-89 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 前应 认真 阅读 基金 的基金 合同 、 招 募说 明书。 敬请投 资 者注意 投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2016 年4 月19 日
