鑫元合享分级：基金份额折算方案的公告查看PDF公告
鑫 元 合 享 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 合 享A 基 金份 额 折 算 方 案的公告 根据《鑫 元合 享分级 债券 型证券投 资基 金基金 合同》 （以下简 称 “ 基金合 同 ”） 、 《鑫元 合享分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 鑫 元合 享分 级债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “本 基金 ”） 分级 运作周 期内 ， 合 享 A 自基 金合同 生效 之日 起 每 6 个 月进行 一次 基金 份额折 算。 现将 折算 的具 体事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 合享A 的前 3 个 基金 份额 折算基 准日 与合 享 A 的申 购开放 日 （即 在任 一分 级运 作周期 内 分级运 作周 期起 始日 每 满6 个月 的对 应日 ） 为同 一日 ， 但合 享 A 的第4 个 折算 基准日 与分 级 运作周 期到 期日 为同 一日 。 本次合 享A 的基 金份 额折 算基准 日 为 2016 年4 月19 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 合 享 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自基金 合同 生效 之日 起或 分级运 作周 期起 始日 起， 每满 6 个月 折算 一次 。 四、折 算方 式 折算基 准日 日终 ， 合 享 A 的基金 份额 净值 调整 为 1.000 元， 折算 后基 金份 额持 有人所 持 有的合 享A 的份 额数 按照 折算比 例相 应增 减。 合 享A 的基 金份 额折 算公 式如 下： 合享A 的折 算比 例= 折算 基 准日折 算前 合 享A 的 基金 份额净 值/1.000 合享A 经折 算后 的份 额数= 折算前合享 A 的 份额 数 × 合享A 的折 算比 例 合享A 的折 算比 例保 留至 小数点 后 第 8 位 ， 小 数点 第 8 位 以后 的部 分四 舍五 入。 合 享 A 折算后 的份 额数 采用 四舍 五入的 方式 保留 到小 数点 后 2 位 ， 折算 后的 份额 数以 注册 登 记机 构 的记录 为准 ， 由此产 生的 误差计 入基 金财 产。 除保 留位数 因素 影 响 外， 基金 份额折 算对 合享 A 持有 人的 权益 无实 质性 影响。 在实施 基金 份额 折算 时， 折算基 准日 折算 前合 享 A 的基金 份额 净值 、 合 享 A 的折算 比例 的具体 计算 见基 金管 理人 届时发 布的 相关 公告 。 五、投 资者 可通 过以 下途 径了解 或咨 询相 关情 况： 鑫元基 金管 理有 限公 司：
网站：www.xyamc.com 客服电 话：400-606-6188 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 不保 证 基金一 定盈 利 ， 也 不保 证最 低收益 。 本公 司提 醒投 资者 在投资 前应 认真 阅读 基金 的基金 合同 、 招募说 明书 等文 件。 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。
鑫元基 金管 理有 限公 司
2016 年4 月14 日
