永赢货币市场基金
更新招募说明书 摘要
永赢基金管理有限公司
永赢货币市场基金
更新 招募说明书 摘要
（2016 年第 1 号）
基金管 理人：永赢基 金管理有限公 司
基金托 管人：中国建 设银行股份有 限公司
二〇一 六 年四月 永赢货币市场基金
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重要提示
永赢货币市场基金（以下简称“本基金” ）于 2014 年 1 月 15 日获中 国证
监会证监许可[2014]93 号文准予注册。 本基金的基金合同于 2014 年 2 月 27 日
正式生效。
本招募说明书是对原 《 永赢货币市场基金更 新 招募说明书（2015 年第 2
号） 》 的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证
监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册， 并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单
一证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产
生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种。 投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理
人不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读基 金合同 、
招募说明书等基金法律文件， 了解基金的风险收益特征， 根据自身的投资目的、
投资期限、 投资经验、 资 产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，
理性判断市场， 谨慎做出投资决策， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具
有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证， 基金的过往业绩也并不预示
其未来表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者
作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自
行负责。 永赢货币市场基金
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本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2016 年 2 月 27 日 ，投 资组合报告为 2015 年 4 季度报告，有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。
第一部分 基金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：永赢 基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市江东区中山东路 466 号
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼
设立日期：2013 年 11 月 7 日
法定代表人：罗维开
联系电话：(021)5169 0188
传真：(021)5169 0177
联系人： 周良子
永赢基金管理有限 公司 是经中国证监会证 监基 金字[2013]1280 号文 件批
准，于 2013 年 11 月 7 日成立的合资基金管理公司 ，初始注册资本为人民币
1.5 亿元 ， 经工商变更登记， 公司于 2014 年 8 月21 日公告注册资本增加至人
民币2 亿元 。目前，公司的股权结构为：
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 出 资 人 民 币 135,000,000 元 ， 占 公 司 注 册 资 本 的
67.5% ；
利安资金管理公司 （Lion Global Investors Limited ） 出资人民币 20,000,000
元，占公司注册资本的 10% ；
宋宜农出资人民币 9,990,000 元，占公司注册资本的 4.995% ；
赵楠出资人民币 6,010,000 元，占公司注册资本的 3.005% ； 永赢货币市场基金
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田中甲出资人民币 5,550,000 元，占公司注册资本的 2.775% ；
赵鹏出资人民币 5,500,000 元，占公司注册资本 的 2.750% ；
毛慧出资人民币 3,000,000 元，占公司注册资本的 1.500%;
李峻出资人民币 3,300,000 元，占公司注册资本的 1.650% ；
徐蔓青出资人民币 3,750,000 元，占公司注册资本的 1.875% ；
祁洁萍 出资人民币 1,000,000 元，占公司注册资本的 0.500% ；
钟菊秀出资人民币 700,000 元，占公司注册资本的 0.350% ；
陈遥出资人民币 600,000 元，占公司注册资本的 0.300% ；
周良子出资人民币 450,000 元，占公司注册资本的 0.225% ；
宋聿飞出资人民币 700,000 元，占公司注册资本的 0.350% ；
姜灵灵出资人民币 300,000 元，占公司注册资本的 0.150% ；
张文博出资人民币 500,000 元，占公司注册资本的 0.250%
陈晟出资人民币 700,000 元，占公司注册资本的 0.350% ；
张哲出资人民币 100,000 元，占公司注册资本的 0.050% ；
狄泽出资人民币 450,000 元，占公司注册资本的 0.225% ；
洪幼叶出资人民币 300,000 元，占公司注册资本的 0.150% ；
徐一出资人民币 300,000 元，占公司注册资本的 0.150% ；
孟祥宝出资人民币 300,000 元，占公司注册资本的 0.150% ；
周华睿出资人民币 300,000 元，占公司注册资本的 0.150% ；
陈佶出资人民币 200,000 元，占公司注册资本的 0.100% ；
刘硕出资人民币 200,000 元，占公司注册资本的 0.100% ；
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余帅出资人民币 200,000 元，占公司注册资本的 0.100% ；
沈望琦出资人民币 100,000 元，占公司注册资本的 0.050% ；
蔡霖出资人民币 200,000 元，占公司注册资本的 0.100% ；
安福廷出资人民币 100,000 元，占公司注册 资本的 0.050% ；
华靓出资人民币 200,000 元，占公司注册资本的 0.100% 。
基金管理人无任何受处罚记录。
（ 二） 主要人 员情 况
1． 基金 管理人 董事 会成 员
罗维开先生，董事长 ， 硕士，经济师。21 年 金融业从业经验，曾 任 宁波
银行股份有限公司天源支行业务科科长、 天源支行副行长、 财务会计部总经理、
行长助理、副行长；现任宁波银行副行长。
陈友良先生， 董事， 硕 士， 马来西亚籍。 曾任 职新加坡华侨银行集团风险
部风险分析师； 巴克莱资本操作风险管理部经理； 新加坡华侨银行集团风险部
业务经理； 新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理； 新加坡华侨银行集
团资金部副总裁； 新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。 现任华侨
银行（中国）有限公司风险管理部首席风险官。
宋宜农先生，董事， 硕 士。20 年金融业从业 经验，曾任长盛基金 管 理有
限公司市场发展部总监； 光大保德信基金管理有限公司首席市场营销官； 景顺
长城基金管理有限公司副总经理兼市场总监； 方正富邦基金管理有限公司总经
理。现任永赢基金管理有限公司总经理。
赵楠先生，董事，硕 士 。18 年证券基金研究 投资经验，曾任中信 基 金管
理有限公司研究总监、 投委会委员； 中信建投证券公司自营部执行总经理； 方
正富邦基金管理有限公司投资总监。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
徐英女士， 独立董事， 学士。 曾任海南汇通国际信托投资公司副总裁、 董永赢货币市场基金
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事长； 长城证券有限责任公司总裁； 景顺长城基金管理有限公司董事长。 现任
新华资产管理有限公司副董事长。
陈忠阳先生， 独立董事， 博士， 教授。 曾任人 民大学计划经济系团总支书
记，现任教于人民大学财政金融学院。
商海粟先生 ， 独立董事， 学士。 曾在光大国信 旅游公司、 北京金融街物业
管理公司任职。 现任北京市世联新纪元律师事务所合伙人律师， 主要从事公司、
不动产相关法律事务。
2． 监事 会成员
陈辰先生，监事，硕 士 。曾任职于中国工商 银 行上海市分行机构业 务 部；
金盛人寿保险有限公司投资部主任； 招商银行资产托管部经理； 深圳发展银行
资产托管部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。
徐蔓青先生，监事， 硕 士。13 年金融 行业从 业经验，曾任景顺长 城 基金
管理有限公司 IT 经理 ；方正富邦基金管理有限公司信息技术总监。现任永赢
基金管理有限公司信息技术总监。
李峻先生，监事，硕 士 。19 年金融行业从业 经验，曾任职中保信 期 货公
司、 中信证券股份有限公司； 中关村证券股份有限公司投资经理； 中信 基金管
理有限公司交易总监； 华夏基金管理有限公司数量研究员； 方正富邦基金管理
有限公司交易总监。现任永赢基金管理有限公司交易总监。
3． 管理 层成员
宋宜农先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。
赵楠先生，副总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。
田中甲先生，副总经理，硕士。14 年金融 行业从业经验，曾任中信证券
股份有限公司财务会计； 中信基金管理有限公司基金会计； 天弘基金管理有限
公司基金运营部总经理兼公司财务部总经理； 方正富邦基金管理有限公司职工
监事、基金运营部总监。 永赢货币市场基金
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赵鹏先生，副总经理 ， 硕士。19 年金融行业 从业经验，曾任深圳 市 南山
基金管理有限公司董事会秘书兼法律事务经理； 汉唐证券有限责任公司法律顾
问； 景顺长城基金管理有限公司律师兼信息披露负责人； 渤海产业投资基金管
理有限公司执行董事。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
毛慧女士，督察长，学士。10 年相关行业从业经验， 曾任职锦天城律师
事务所 ； 源泰律师事务所律师； 申万菱信基金管理有限公司高级监察经理； 永
赢基金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长。
4． 本基 金基金 经理
祁洁萍女士， 硕士， CFA,8 年金融行业从业经验， 曾任平安证券有限责任
公司综合研究所债券分析师； 光大证券股份有限公司固定收益总部债券研究岗；
光大证券股份有限公司金融市场总部 （原固定收益总部） 投资顾问兼执行董事。
现任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。
5． 投资 决策委 员会 成员
投资决策委员会由下述执行委员组成： 公司总经理宋宜农先生、 分管投资
的副总经理赵楠先生、 量化投资总监张大木先生、 固定收益投资总监祁洁萍女
士等。
督察长、监察稽核总监、交易总监、研究人员可列席，不具有投票权。
分管投资的副总经理为主任委员，负责召集、协调并主持会议。
议案通过需经 2/3 以上委员同意，主任委员有一票否决权。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
（ 一） 基本情 况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行) 永赢货币市场基金
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住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口 大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股
份制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易
所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票
代码 601939) 。
2015 年 6 月末， 本集团 资产总额 182,192 亿元， 较上年末增长 8.81%；客
户贷款和垫款总额 101,571 亿元，增长 7.20% ；客户存款总额 136,970 亿元，
增长 6.19% 。净利润 1,322 亿元，同比增长 0.97% ；营业收入 3,110 亿元，同
比增长 8.34% ， 其中， 利息净收入同比增长 6.31% ， 手续费及佣金净收入同比
增长 5.76% 。 成本收入比 23.23% ， 同比下降 0.94 个百分点。 资本充足率 14.70% ，
处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。 总行成立了渠道与运营管理部， 全面推进渠 道
整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到 1.44 万个，综
合营销团队达到 19,934 个、综合柜员占比达到 84% ，客户可在转型网点享受
便捷舒适的 “一站式” 服务。 加快打造电子银行的主渠道建设， 有力支持物理永赢货币市场基金
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渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 94.32% ，较上
年末提高 6.29 个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行
客户分别增长 8.19% 、10.78% 和 11.47% ；善 融商务推出精品移动平台，个人
商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末，累计承销非金融企业债务融资
工具 2,374.76 亿元， 承销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新
发基金托管只数均列市场第一， 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家
银行代理人； 多模式现金池、 票据池、 银联单位结算卡等战略性产品市场份额
不断扩大， 现金管理品牌 “禹道” 的市场影响 力持续提升； 代理中央财政授权
支付业务、 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一， 在同业中首家按
照财政部要求实现中央 非税收入收缴电子化上 线试点。 “鑫存管”证 券客户 保
证金第三方存管客户数 3,076 万户， 管理资金总额 7,417.41 亿元， 均为行业第
一。
2015 年上半年，本集 团各方面良好表现， 得 到市场与业界广泛认 可 ，先
后荣获国内外知名机构授予的 40 多项重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志 2015
年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国
《福布斯》 杂志 2015 年全球上市公司 2000 强排名中继续位列第 2； 在美国 《财
富》 杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位， 较上年上升 9 位； 荣获美国 《环球
金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行” 奖项；荣获中国银行 业 协会授予
的 “年度最具社会责任金融机构奖” 和 “年度 社会责任最佳民生金融 奖” 两个
综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保
险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托 管处、 养老金托管处、 清算处、
核算处、 监督稽核处等 9 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心，
共有员工 210 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管
业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（ 二） 主要人 员情 况 永赢货币市场基金
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赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总
行信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营
业部、 总行个人银行业 务部、总行审计部担任 领导职务，长期从事信 贷业务 、
个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中
国建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业
务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济
部、 信贷二部、 信贷部 、 信贷管理部、 信贷经 营部、 公司业务部， 并 在总行集
团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信 贷业务和集团
客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业 务 部副总经理，曾就职 于 中国建设银行总行会 计 部，
长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直
秉持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行
托管人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质
量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托
管业务品种不断增加， 已形 成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资 金、 基本
养老个人账户、 QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末，中国建设银行已托管 556
只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了
业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至 今连续五年被国际权威杂志《全
球托管人》评为“中国最佳托管银行” 。 永赢货币市场基金
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第三部分 相关服务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市江东区中山东路 466 号
办公地址： 上海市浦东新 区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼
法定代表人：罗维开
联系人：吴亦弓
联系电话：(021)5169 0103
传真：(021)5169 0178
客服热线：021-51690111
网址：www.maxwealthfund.com
2、代销机构
（1 ）宁波银行股份有限公司
住所： 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
传真：(0574)8705 0024
联系人：胡技勋
联系电话：(0574)8906 8340 永赢货币市场基金
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网址：www.nbcb.com.cn
（2 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-7009-665
网站： www.howbuy.com
（3 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（4 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
永赢货币市场基金
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法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-8008-899
网址：www.cindasc.com
（5 ）英大证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 赵楠
客服电话：400-0188-688
网站：www.ydsc.com.cn
（6 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653 永赢货币市场基金
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客户服务热线：400-8219-301
网址： www.lufunds.com
（7 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
全国统一客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
3、基金管理人可根 据 有关法律法规的要求 ， 选择其他符合要求的 机 构代
理销售本基金，并及时公告。
（ 二） 注册登 记机 构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市江东区中山东路 466 号
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 27 楼
法定代表人：罗维开
联系电话：(021)5169 0132
传真：(021)5169 0179
联系人： 蒲昕玮
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海源泰律师事务所 永赢货币市场基金
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注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大 厦 14 楼
负责人：廖海
电话：(021)5115 0298
传真：(021)5115 0398
联系人：廖海
经办律师：刘佳、张兰
（ 四） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区 东 长安街 1 号东方广场 东方经贸城安永大楼 （ 东三
办公楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：(021)2228 8888
传真：(021)2228 0000
联系人：濮晓达
第四部分 基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基金 基 金 合 同 规 定 ， 于永赢货币市场基金
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2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截至日为 2015 年 12 月 31 日。
1 期 末基 金资 产组合 情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资
1,936,370,004.
87
64.59
其中： 债券
1,936,370,004.
87
64.59
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 494,001,861.00 16.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 412,742,430.79 13.77
4 其他资 产 154,756,207.84 5.16
5 合计
2,997,870,504.
50
100.00
2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.3651
其中： 买断 式回 购融 资 － 永赢货币市场基金
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序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 149,899,455.15 5.27
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个
交易日融资余额占资产净值比较的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值
20% 。
3 基 金投 资组 合平均 剩余 期限
3.1 投 资组 合平 均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 94
注：本 货币 市场 基金 合同 约定：" 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 超过120 天。"
3.2
期 末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30天以 内 40.75 5.27
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
－ －
2 30天( 含) —60 天 8.11 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
－ － 永赢货币市场基金
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17
3 60天( 含) —90 天 10.22 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
－ －
4 90天( 含) —180 天 18.75 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
－ －
5 180天( 含) —397 天 （含 ） 26.45 －
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的
浮动利 率债
－ －
合计 104.27 5.27
4 期 末按 债券 品种分 类的 债券 投资组 合
金额单位：人民币元
序
号
债券品 种 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 200,288,686.32 7.04
其中： 政策 性金 融债 200,288,686.32 7.04
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券
1,736,081,318.5
5
61.06
6 中期票 据 － －
7 同业存 单 － －
8 其他 － － 永赢货币市场基金
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18
9 合计
1,936,370,004.8
7
68.11
10 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 － －
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成
本包括债券投资成本和内在应收利息。
5 期 末按 摊余 成本占 基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 十名债 券投 资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041554047 15渝机 电
CP001
1,000,000 100,176,756.
95
3.52
2 150215 15国开15 1,000,000 100,012,036.
78
3.52
3 011599504 15三花
SCP001
800,000 80,216,153.1
1
2.82
4 011599449 15三安
SCP003
600,000 60,399,780.6
4
2.12
5 041561035 15凤凰CP003 600,000 60,093,650.7
7
2.11
6 011599188 15吉利
SCP001
600,000 60,088,355.9
8
2.11
7 011598117 15中电 信
SCP005
600,000 60,001,100.9
5
2.11
8 011599996 15航天 电子
SCP001
600,000 59,995,097.7
5
2.11
9 041563007 15洛娃 科技
CP001
500,000 50,554,403.5
1
1.78
10 041554046 15扬州 绿产
CP001
500,000 50,336,388.5
0
1.77 永赢货币市场基金
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19
6 “ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法”确 定的 基金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1303%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0158%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0702%
7 期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排名 的前 十名资 产支 持证券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投 资组 合报 告附注
8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平
均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天
的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20% 。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 期 末其 他各 项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 121,395,026.01
3 应收利 息 33,361,181.83 永赢货币市场基金
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4 应收申 购款 －
5 其他应 收款 －
6 待摊费 用 －
7 其他 －
8 合计 154,756,207.84
第五部分 基金的业绩
本基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。
本基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金
资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表
其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
阶段
份额净
值收益
率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
2014 年2 月27 日
-2014 年12月31日
3.5286% 0.0059% 1.1392% 0.0000% 2.3894% 0.0059%
2015 年1 月1 日
-2015 年12月31日
3.9839% 0.0058% 1.3500% 0.0000% 2.6339% 0.0058%
2014 年2 月27 日
-2015 年12月31日
7.6530% 0.0058% 2.4892% 0.0000% 5.1638% 0.0058%
第六部分 基金的业绩 永赢货币市场基金
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基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务
内容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服
务项目。主要服务内容如下：
（一）开户及交易
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：
1、 在永赢基金管理有限公司的直销网点进行网上或柜台交易。
2、 在永赢基金管理有限公司的代销渠道进行网上或柜台交易。
（二）账户信息查询服务
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：
1、登录永赢基金公 司 网站。基金持有人可 以 查询个人账户资料， 包 括基
金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
2、 致电客服热线暨自动语音查询系统 （021-5169 0111 ） ， 该系统提供全天
候的 7×24 小时自动查询服务和工作日 09:00 至 17:30 的人工咨询服务。
3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、本公司的代销渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。
（三）对账单订阅服务
1、投资者可以通过 拨 打客服热线、网站申 请 订制（退订）免费的 电 子对
账单。
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。
（四）邮件订阅服务
投资者可拨打客服热线、 网站申请订制 （退订 ） 免费的电子邮件服务。 内
容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（五）短信订阅服务
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22
投资者可拨打客服热线、 网站申请订制 （退订 ） 免费的 手机短信服务。 内
容包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
（六）客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过客服热线、 信函、 电邮、 传真等方式提出咨询、 建议、 投
诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟 踪 反 馈 。
（七）投资者交流活动
本公司将定期或不定期举办专业研讨会、 投资者见面会或其他形式的交流
活动，为投资者提供与基金公司进行直接交流的机会。
客服热线：(021)5169 0111 （该电话可转人工 服务）
传 真：(021)5169 0178
公司网址：htttp://www.maxwealthfund.com
服务信箱：service@maxwealthfund.com
永赢货币市场基金
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第七部分 对招募说明书更新部 分的说明
本招募说明书 （更新） 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、基金合同及其他有关 法律法规的要求，对本 招募说 明
书进行了更新，主要更新内容如下：
( 一) 变更了基金管理人的部分信息；
( 二) 更新了基金托管人的部分信息 ；
( 三) 更新了代销机构的部分信息；
( 四) 更新了投资组合报告，数据截 止日期为 2015 年 12 月 31 日；
( 五) 更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2015 年 12 月 31 日；
( 六) 更新了对基金份额持有人的服务中部分内容；
( 七) 在“ 其他应披露事项 ” 一 章， 新增了 了本基金自 2015 年 8 月 27 日至
2016 年 2 月 27 日发布的有关公告。
永赢基金管理有限公司
2016 年 4 月 11 日
