嘉实新趋势混合:基金合同生效公告查看PDF公告
嘉实新趋势 灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 4 月 9 日 1 公告基本信 息 基金名 称 嘉实新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金简 称 嘉实新 趋势 混合 基金主 代码 002222 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 8 日 基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 等 法律 法规以 及 《 嘉实 新趋势 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《 嘉实 新趋势 灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 2 基金募集 情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2015] 1543 号 基金募 集期 间 2016 年 1 月 6 日-2016 年 4 月 5 日 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016/04/07 募集有 效认 购总 户数 (单 位: 户 ) 520 募集期 间净 认购 金额 (单 位: 元 ) 203,845,953.12 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 元 ) 17,441.91 募集份 额 ( 单位: 份) 有效认 购份 额 203,845,953.12 利息结 转的 份额 17,441.91 合计 203,863,395.03 其中 : 募 集期 间基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 ( 单 位 :份 ) 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事 项 -- 其中 : 募 集期 间基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本 基金 情况 认购的 基金 份额 ( 单 位: 份 ) 201.30 占基金 总份 额比 例 0.0001% 其中 : 募 集期 间基 金 管理人的 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资和 研 究 部 门 负 责 人 认购 本基金 情况 认购的 基 金 份 额 总 量的数 量区 间 0 其中 : 本 基金 基金 经 理 认购 本基 金情 况 认购的 基 金 份 额 总 量的数 量区 间 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确认的 日期 2016 年 4 月 8 日 注: 本 基金 基金 合同 生效 前的律 师费 、 会 计师 费、 信息披 露费 由本 基金 管理 人承担 , 不 从基 金资产 中支 付 。 3 其他需要 提示 的事项 销售机 构受 理投 资人 认购 申请并 不代 表该 申请 成功 , 申请的 成功 与否 须以 本基 金注册 登 记人的 确认 结果 为准 。 基 金份额 持有 人可 以到 本基 金销售 机构 的网 点查 询交 易确认 情况 , 也 可以通 过本 基金 管理 人的 网站 (www.jsfund.cn ) 或 客户服 务电 话400-600-8800 查询 交易 确 认情况 。 根据嘉 实新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 、 基 金合 同的 有关 规定, 嘉实 新 趋势 灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码:002222 )的申购、赎回自基金合同生 效 后不超 过 3 个月 的时 间内 开始办 理, 基金 管理 人应 在开始 办理 申购 、赎 回的 具体日 期前 依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司
2016 年 4 月 9 日