博时天天增利货币市场 基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
博时天天增利货币市场基金
更新招募说明书摘要
2016 年第1 号
【重要 提示】
本基金 根据 2014 年 6 月 12 日中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 核准 博时 天天 增利货 币
市场基 金 募 集的 批复 》 （ 证 监许可[2014]593 号） 和 2014 年 7 月 29 日 《关 于博时 天天 增利
货币市 场基 金 募 集时 间安 排的确 认函 》 （证券 基金 机 构监管 部部函[2014]902 号） 准予 注册 ，
进行募 集。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会 注册 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注册， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
投资有 风险 ， 投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书 ， 需充 分了解 本基
金的产 品特 性 ， 并承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 。 投 资本 基金 可能遇 到的 风险包 括 ： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 市场 风险 ， 个 别证 券特有 的非 系统
性风险 ， 由 于基 金投 资人 连续大 量赎 回基 金产 生的 流动性 风险 ， 基 金管 理人 在基金 管理 实施
过程中 产生 的 管 理风 险， 本基金 的特 定风 险等 等 。 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基 金
中的较 低风 险品 种。 本基 金的预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、 混 合型 基金 、 债 券型 基
金。
基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则， 在 投资 人作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负责 。
本招募 说明 书 （ 更新 ）所 载内容 截止 日为2015 年2 月25日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截
止日为2015 年12 月31 日 。 2
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基金 管理 有限公 司（ 以下简称 “公 司”） 经中 国证监会 证监 基字[1998]26 号文批 准设
立。 目 前公 司股 东为 招商 证券股 份有 限公 司， 持有 股份 49% ； 中国长 城资 产管 理公司 ， 持 有股 份
25% ； 天津 港 （ 集团 ） 有 限 公司， 持有 股 份 6％ ； 上 海 汇华实 业有 限公 司， 持有 股份 12 ％ ； 上 海
盛业股 权投 资基 金有 限公 司，持 有股 份 6％ ；广 厦 建设集 团有 限责 任公 司， 持有股 份 2% 。注 册
资本 为2.5 亿元 人民 币。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资 策
略和投 资组 合的 原则 。
公司下 设两 大总 部和 二十 七个直 属部 门 ， 分别 是 ： 权益投 资总 部 、 固定 收益 总部以 及宏 观 策
略部、交易部 、指数投资部、特定资产 管理部、年金投资部、产 品规划部、营销服务部、 客户
服务中心、国际 业务部、销售管理部、养 老金业务部、战略客户部 、机 构-上海、机构-南方、
券商业 务部 、 零 售- 北京 、 零售- 上海 、 零 售-南 方、 互联网 金融 部、 董事 会办 公室、 办公 室、人
力资源 部、 财务 部、 信息 技术部 、基 金运 作部 、风 险管理 部和 监察 法律 部。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票 投 资
部（含各投资 风格小组）、研究部。股 票投资部负责进行股票选 择和组合管理。研究部负 责完
成对宏观经济 、投资策略、行业上市公 司及市场的研究。固定收 益总部负责公司所管理资 产的
固定收益投资 管理及相关工作。固定收 益总部下设现金管理组、 公募基金组、专户组、国 际组
和研究 组， 分别 负责 各类 固定收 益资 产的 研究 和投 资工作 。
销售管 理部 负责 进行 市场 和销售 战略 管理 、 市 场分 析与策 略管 理 、 协调 组织 、 目 标和 费 用 管
理、市场销售 体系专业培训。战略客户 部负责北方地区由国 资委 和财政部直接管辖企业以 及该
区域机构客户的 销售与服务工作。机构-上海和机构-南方 分别主要负责华东地区、华南地区 以
及其他指定区 域的机构客户销售与服务 工作。养老金业务部负责 养老金业务的研究、拓展 和服3
务等工 作 。 券 商业 务部 负 责券商 渠道 的开 拓和 销售 服务 。 零 售-北 京 、 零 售- 上海 、 零 售-南 方负
责公司全国范 围内零售客户的渠道销售 和服务。营销服务部负责 营销策划、总行渠道维护 和销
售支持 等工 作。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责 执 行
基金经理的交 易指令并进行交易分析和 交易监督。指数投资 部负 责公司各类指数投资产品 的研
究和投资管理 工作。特定资产管理部负 责公司权益类特定资产专 户和权益类社保投资组合 的投
资管理 及相 关工 作。 年金 投资部 负责 公司 所管 理企 业年金 等养 老金 资产 的投 资管理 及相 关工 作 。
产品规划部负 责新产品设计、新产品报 批、主管部门沟通维护、 产品维护以及年金方案设 计等
工作 。 互 联网 金融 部负 责 公司互 联网 金融 战略 规划 的设计 和实 施 ， 公 司互 联 网金融 的平 台建 设、
业务拓展和客 户运营，推动公司相关业 务在互联网平台的整合与 创新。国际业务部负责公 司国
际业务的规划 管理、资源协调和国际业 务的产品线研发，会同博 时国际等相关 部门拟定公 司国
际业务 的市 场策 略并 协调 组织实 施。 客户 服务 中心 负责零 售客 户的 服务 和咨 询工作 。
董事会 办公 室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ； 股 东
关系管理与董 、监事的联络、沟通及服 务；基金行业政策、公司 治理、战略发展研究；与 公司
治理及发展战 略等相关的重大信息披露 管理；政府公共关系管理 ；党务工作；博时慈善基 金会
的管理及运营 等。 办公室 负责公司的战 略规划研究、行政后勤支 持、会议及文件管理、公 司文
化建设、品牌 传播、对外媒体宣传、外 事活动管理、档案管理及 工会工作等。人力资源部 负责
公司的人员招 聘 、培训发展、薪酬福利 、绩效评估、员工沟通、 人力资源信息管理工作。 财务
部负责 公司 预算 管理 、 财 务核算 、 成本 控制 、 财 务 分析等 工作 。 信息 技术 部 负责信 息系 统开 发、
网络运 行及 维护 、IT 系 统 安全及 数据 备份 等工 作。 基金运 作部 负责 基金 会计 和基金 注册 登记 等
业务。风险管 理部负责建立和完善公司 投资风险管理制度与流程 ，组织实施公司投资风险 管理
与绩效分析工 作，确保公司各类投资风 险得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投 资决
策、基金运作 、内部管理、制度执行等 方面进行监察，并向公司 管理层和有关机构提供独 立、
客观、 公正 的意 见和 建议 。
另设北 京分 公司 、上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ，分 别负责 对 驻 京 、
沪、沈阳、郑 州和成都人员日常行政管 理和对赴京、沪、沈阳和 郑州处理公务人员给予协 助。
此外 ， 还 设有 全资 子公 司 博时资 本管 理有 限公 司 ， 以及境 外子 公司 博时 基金 （国 际） 有限 公司 。
截止到 2015 年 12 月 31 日 ，公司 总人 数为418 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94%拥有硕
士及以 上学 位。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事 管 理
制度、 信息 披露 制度 和员 工行为 准则 等公 司管 理制 度体系 。
（二）主要成员情况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
张 光 华 先 生 ， 博 士 ， 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ，计 划 处 处 长 ， 中 国4
人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，
广东发展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，
在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信
诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董
事长。2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
熊 剑 涛 先 生 ， 硕 士 ， 工 程 师 ， 董 事 。1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子
有限公司。1993 年 起 ， 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年 1
月至 2004 年 10 月 ， 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接 管 组 成 员 ；2005 年 12
月起任招商证券股份有限公司副总裁， 现分管经纪业务、 资产管理业务、 信息技术中心，
兼任招商期货有限公司董事长、 中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014
年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。
江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南
开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA 。1986-1990 年 就 读 于 北 京 师 范 大 学 信 息
与 情 报 学 系 ， 获 学 士 学 位 ；1994-1997 年 就 读 于 中 国 政 法 大 学 研 究 生 院 ， 获 法 学 硕 士 学 位 ；
2003-2006 年 ， 就 读 于 南 开 大 学 国 际 经 济 研 究 所 ， 获 国 际 金 融 博 士 学 位 。2015 年 1 月至 7
月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会
办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监
会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究
设计院情报室干部。
王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，
任教师。1995 年 4 月 进 入 招 商 证 券 ， 先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 、 上 海 地 区 总 部 副
总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交
易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年
7 月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基
金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。
陈 克 庆 先 生 ， 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 。2011 年 起 历 任 世 纪 证 券 北 京 投 资 银 行 部 副 总
经理（主持工作）、投资银行总部综合管理部总经理，国信证券投资银行业务部副总经
理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年 5 月 起 在 中 国 长 城 资 产 管 理
公司任职投资投行事业部投资银行处处长。
杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992
年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司， 先后任华源发展股份有限公司 （上
海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国
资委直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司 ， 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 。2007 年 10 月 至 今 ， 出 任 上 海5
盛业股权投资基金有限公司执行董事、 总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月 ， 任 博 时 基 金
管理有公司第五届监事会监事。2013 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六
届董事会董事。
顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共
青团总支书记；1983 年 起 ， 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 、 主 任 ； 招
商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副
总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司
董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董
事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商
局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年 退 休 。2008 年 2 月 至 今 ， 任 清 华 大 学 深 圳 研 究
生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月 ， 兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ；
2009 年 6 月 至 今 ， 兼 任 中 国 平 安 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 、 监 事 会 主 席 ；2011
年 3 月 至 今 ， 兼 任 湘 电 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ；2013 年 5 月至 2014 年 8 月 ， 兼 任 德 华 安
顾人寿保险有限公司（ECNL ）董事；2013 年 6 月 至 今 ， 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公
司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
2 、基金管理人监事会成员
车 晓 昕 女 士 ， 硕 士 ， 监 事 。1983 年 起 历 任 郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 助 教 、 讲 师 、 珠 海
证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有
限公司财务管理董事总经理。2008 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事
会监事。
余和研先生，监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月 进 入 中 国 农 业 银 行 总 行
工作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副
处长、处长等职务；1993 年 8 月 起 先 后 在 英 国 和 美 国 担 任 中 国 农 业 银 行 伦 敦 代 表 处 首 席
代表、纽约代表处首席代表；1998 年 8 月 回 到 中 国 农 业 银 行 总 行 ， 在 零 售 业 务 部 担 任 副
总经理。1999 年 10 月 起 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作 ， 先 后 在 总 部 国 际 业 务 部 、 人 力 资
源部担任总经理；2008 年 8 月 起 先 后 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 天 津 办 事 处 、 北 京 办 事 处
担任总经理；2014 年 3 月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司
监事、监事会主席，长城环亚国际投资有限公司董事；2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有
限公司监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987 年至 1995 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 。1995 年至
2012 年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 、 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 、 华 夏 人 寿 保
险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天
津 港 （ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 事 业 部 ，2011 年 11 月 至 今 任 天 津 港 （ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 事
业部副部长。2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 6
郑 波 先 生 ， 博 士 ， 监 事 。2001 年 起 先 后 在 中 国 平 安 保 险 公 司 总 公 司 、 博 时 基 金 管 理
有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月 起 ， 任 博 时
基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
黄 健 斌 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士 。1995 年 起 先 后 在 广 发 证 券 有 限 公 司 、 广 发 基 金 管 理 有
限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时
基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收
益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收
益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时
资本管理有限公司董事。 2016 年 3 月 18 日 至 今 担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 员 工 监
事。
严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限
公司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月 起 ， 任 博 时 基 金 管
理有限公司第六届监事会监事。
3 、 高级管理人员
张光华先生，简历同上。
江向阳先生，简历同上。
王 德 英 先 生 ， 硕 士 ， 副 总 经 理 。1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经 理 、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，
历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司
副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生，CFA ，MBA ，副总经理。1993 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 、 中
技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。
2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司， 历任社保股票基金经理， 特定资产高级投资经
理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经
理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有
限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资 公 司
从事投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、
债 券 组 合 经 理 、 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、
固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任
博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐 卫 先 生 ， 硕 士 ， 副 总 经 理 。1993 年 起 先 后 在 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 、 中 国 证 监 会 、
摩根斯坦利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总经理。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年 加 入 博7
时基金管理有限公司， 历任监察法律部法律顾问、 监察法律部总经理。 现任公司督察长，
兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4 、本 基金 基金 经理
魏桢女 士， 学士 。2004 年 起在厦 门市 商业 银行 任债 券交易 组主 管。2008 年 7 月加入 博 时
基金管 理有 限公 司 ， 历 任 债券交 易员 、 固定 收益 研 究员 、 现 任博 时理 财 30 天 债券型 证券 投资 基
金的基 金经 理 。 博时 岁岁 增利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 （2013 年 6 月 26
日 至今 ）、 博时 月月 薪定 期支付 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理（2013 年 7 月 25 日至 今） 、
博时安 丰 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ） 的基 金经 理（2013 年 8 月 22 至 今） 、
博时双 月薪 定期 支付 债券 型证券 投资 基金 （2013 年 10 月 22 日至 今） 的 基金 经理、 博时 天天 增
利货币 市场 基金 基金 经理 （2014 年 8 月 25 日至 今 ）、博 时月 月盈 短期 理财 债券型 证券 投资 基
金基金 经理 （2014 年 9 月 22 日 至今 ）、博 时现 金宝货 币市 场基 金的 基金 经理（2014 年 9 月
18 日 至今 ） 、 博 时现 金收 益货币 基金 经理 （2015 年 5 月 22 日 至今 ） 、 博 时安 盈债券 基金 基 金
经理（2015 年 5 月 22 日 至今） 、博 时保 证 金 ETF 基金经 理（2015 年 6 月 8 日至今 ） 、 博时
外服货 币基 金（2015 年 6 月 15 日起 至今 ）、 博时 安 荣 18 个月定 期开 放债 券 基金的 基金 经理
（2015 年 11 月 24 日 起 至今） 。
历任基 金经 理： 张勇 先生 （2014 年 08 月 25 日至 2015 年 6 月 8 日）。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ， 简 历同 上 。
李权胜 先生 ， 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年加 入 博时基 金管 理
有限公司，历 任研究员、研究员兼基金 经理助理、特定资产投资 经理、特定资产管理部副 总经
理、 博 时医 疗保 健行 业股 票基金 基金 经理 、 股 票投 资部副 总经 理、 股票 投资 部成长 组投 资总 监 。
现任股 票投 资部 总经 理兼 价值组 投资 总监 、博 时精 选股票 基金 基金 经理 。
欧阳凡 先生 ， 硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作。2011 年加 入 博 时
基金管理有限 公司，曾任特定资产管理 部副 总经理、社保组合投 资经理助理。现任特定资 产管
理部总 经理 兼社 保组 合投 资经理 。
魏凤春 先生 ，经 济学 博士 。1993 年起 先后 在山 东经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、 江 南 证
券、 中 信建 投证 券公 司工 作。2011 年加 入博 时基 金 管理有 限公 司， 曾任 投资 经理。 现任 宏观 策
略部总 经理 兼博 时抗 通胀 增强回 报（QDII-FOF ）基 金、博 时平 衡配 置混 合基 金的基 金经 理。
王俊先 生， 硕士 ，CFA 。2008 年从 上海 交通 大学 硕 士研究 生毕 业后 加入 博时 基金管 理有 限
公司。历任研 究员、金融地产与公用事 业组组长、研究部副总经 理。现任研究部总经理兼 博时
主题行 业股 票(LOF) 基金 、 博时国 企改 革股 票基 金、 博时丝 路主 题股 票基 金的 基金经 理。 8
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2015 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管418 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 390 只，
QDII 基金 28 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三、相 关服务机构
一、基金份额销售机 构
1 、直 销机 构
（1 ） 博时 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司及 北京 直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京分公 司及 北京 直销 中心 9
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话： 010-65187055
传真：
010-65187032 、010-65187592
联系人 ： 尚继源
博时一 线通 ： 95105568 （ 免长 途 话 费）
（2 ） 博时 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司上 海分公 司
地址：
上海市 黄浦 区中 山南 路 28 号久事 大 厦 25 层
电话： 021-33024909
传真：
021-63305180
联系人 ： 周明远
（3 ） 博时 基金 管理 有限 公 司总公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司总 公司
地址：
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 29 层
电话： 0755-83169999
传真：
0755-83195252-1171
联系人 ： 程姣姣
2 、代 销机 构
(1) 中国 银行股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(2) 招商 银行股份 有限公 司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(3) 上海 浦东发展 银行股 份有限 公司
注册地址： 上海市中山东一路12 号 10
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦 25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(4) 中国 邮政储蓄 银行股 份有限 公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话： 95580
网址： http://www.psbc.com
(5) 平安 银行股份 有限公 司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址： 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉
电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(6) 上海 农村商业 银行股 份有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 侯福宁
联系人： 施传荣
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;4006962999
网址： http://www.srcb.com/
(7) 江苏 张家港农 村商业 银行股 份有限公 司
注册地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
办公地址： 张家港市杨舍镇人民中路66 号
法定代表人： 王自忠
联系人： 孙瑜
电话： 0512-58236370
传真： 0512-58236370
客户服务电话： 0512-96065
网址： http://www.zrcbank.com
11
(8) 齐商 银行股份 有限公 司
注册地址： 淄博市张店区中心路 105 号
办公地址： 淄博市张店区中心路 105 号
法定代表人： 杲传勇
联系人： 肖 斌
电话： 0533-2178888
传真： 0533-2180303
客户服务电话： 0533-96588
网址： http://www.qsbank.cc
(9) 大连 银行股份 有限公 司
注册地址： 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 49 楼
办公地址： 大连市中山区中山路88 号天安 国际大厦 9 楼
法定代表人： 陈占维
联系人： 李格格
电话： 0411-82356627
客户服务电话： 4006640099
网址： http://www.bankofdl.com
(10) 东莞农 村商业 银行股份有 限公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 0769-961122
网址： http://www.drcbank.com/
(11) 河北银 行股份 有限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王娟
电话： 0311-88627587
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(12) 广东顺 德农村 商业银行股 份有限公 司
注册地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
办公地址： 佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人： 姚真勇
联系人： 胡健强
电话： 0757-22386489
传真： 0757-22388235
客户服务电话： 0757-2223388 12
网址： www.sdebank.com
(13) 吉林银 行股份 有限公司
注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人： 唐国兴
联系人： 孙琦
电话： 0431-84999543
传真： 0431-84999543
客户服务电话： 4008896666
网址： http://www.jlbank.com.cn
(14) 苏州银 行股份 有限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(15) 福建海 峡银行 股份有限公 司
注册地址： 福州市六一北路 158 号
办公地址： 福州市六一北路 158 号
法定代表人： 苏素华
联系人： 张智慧、陈屹、张翠娟
电话： 0591-87327302
传真： 0591-87330926
客户服务电话： 4008939999
网址： www.fjhxbank.com
(16) 天相投 资顾问 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富凯 大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(17) 深圳市 新兰德 证券投资咨 询有限公 司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕 13
电话： 010-58325388
传真： 010-58325300
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://8.jrj.com.cn/
(18) 厦门市 鑫鼎盛 控股有限公 司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话： 0592-3122716
传真： 0592-8060771
客户服务电话： 0592-3122888
网址： www.xds.com.cn
(19) 上海长 量基金 销售投资顾 问有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座16 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-820-2899
网址： http://www.erichfund.com
(20) 浙江同 花顺基 金销售有限 公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州 电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 0571-88920897 、4008-773-772
网址： http://www.5ifund.com
(21) 上海利 得基金 销售有限公 司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-067-6266
网址： http://a.leadfund.com.cn/
(22) 浙江金 观诚财 富管理有限 公司
注册地址： 拱墅区登云路45 号（锦昌大厦 ）1 幢 10 楼1001 室 14
办公地址： 拱墅区登云路55 号（锦昌大厦 ）1 号楼金观诚营业大厅
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
电话： 0571-88337598
传真： 0571-88337666
客户服务电话： 400-068-0058
网址： http://www.jincheng-fund.com/
(23) 嘉实财 富管理 有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路91 号金地 中心 A 座6 层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话： 010-85097570
传真： 010-65215433
客户服务电话： 400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
(24) 万银财 富( 北京) 基金 销售 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
法定代表人： 王斐
联系人： 陶翰辰
电话： 010-53696059
传真： 010-59393074
客户服务电话： 4008080069
网址： http://www.wy-fund.com
(25) 深圳腾 元基金 销售有限公 司
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
法定代表人： 曾革
联系人： 鄢萌莎
电话： 0755-33376922
传真： 0755-33065516
客户服务电话： 400-990-8600
网址： www.tenyuanfund.com
(26) 北京恒 天明泽 基金销售有 限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-898-0618 15
网址： http://www.chtfund.com
(27) 深圳宜 投基金 销售有限公 司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管 理局综合办公
楼 A 栋201
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇 岗商务中心 2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话： 0755-23919681
传真： 0755-88603185
客户服务电话： 4008-955-811
网址： www.yitfund.com
(28) 北京晟 视天下 投资管理有 限公司
注册地址： 北京市怀柔区九渡河证黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号 万通中心 D 座28 层
法定代表人： 蒋煜
联系人： 徐长征
电话： 010-58170900
传真： 010-58170800
客户服务电话： 400-818-8866
网址： http://shengshiview.com/
(29) 一路财 富（北 京）信息科 技有限公 司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com
(30) 北京钱 景财富 投资管理有 限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.niuji.net
(31) 北京君 德汇富 投资咨询有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号15 层办公楼一 座 1502 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人： 李振 16
联系人： 李振
电话： 65181028
传真： 65174782
客户服务电话： 400-057-8855
网址： www.kingstartimes.com
(32) 上海汇 付金融 服务有限公 司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场19 层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客户服务电话： 400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
(33) 北京坤 元投资 咨询有限公 司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话： 010-85264505
传真： 010-85264522
客户服务电话： 010-85264528
网址： http://www.kunyuanfund.com
(34) 北京微 动利投 资管理有限 公司
注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军
电话： 010-68854005
传真： 010-68854009
客户服务电话： 400-8196-665
网址： www.buyforyou.com.cn
(35) 上海朝 阳永续 基金销售有 限公司
注册地址： 浦东新区上丰路 977 号1 幢B 座 812 室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号4 号楼2 层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话： 021-80234888
传真： 021-80234898
客户服务电话： 400-998-7172
网址： http://www.998fund.com/
(36) 北京乐 融多源 投资咨询有 限公司
17
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号温 特莱中心 A 座16 层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-068-1176
网址： www.jimufund.com
(37) 深圳富 济财富 管理有限公 司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话： 0755-83999907
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
(38) 珠海盈 米财富 管理有限公 司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-80629066
网址： www.yingmi.cn
(39) 和耕传 承基金 销售有限公 司
注册地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门701
办公地址： 郑州市郑东新区心怡路广场南路（高铁东站）升龙广场 2 号楼 1 号门701
法定代表人： 李淑慧
联系人： 裴小龙
电话： 0371-85518391
传真： 0371-85518397
客户服务电话： 0371-85518396
网址： http://www.chuanchengcaifu.com/
(40) 中信建 投期货 有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 上站大楼平街11-B ， 名义层11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 皇冠大厦11 楼
法定代表人： 彭文德
联系人： 刘芸
电话： 023-89769637
传真： 023-86769629 18
客户服务电话： 400-8877-780
网址： www.cfc108.com
(41) 徽商期 货有限 责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话： 0551-62865999
传真： 0551-62865899
客户服务电话： 400-887-8707
网址： www.hsqh.net
(42) 国泰君 安证券 股份有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 万建华
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521
网址： http://www.gtja.com/
(43) 海通证 券股份 有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(44) 申万宏 源证券 有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 曹晔
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： http://www.sywg.com/
(45) 山西证 券股份 有限公司
注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍 19
联系人： 郭熠
电话： 0351 －8686659
传真： 0351 －8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(46) 东兴证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(47) 东吴证 券股份 有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136
传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(48) 信达证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010－63080985
传真： 010－63080978
客户服务电话： 4008008899
网址： http://www.cindasc.com
(49) 光大证 券股份 有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(50) 东北证 券股份 有限公司
20
注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人： 矫正中
联系人： 潘锴
电话： 4006-000-686
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 0431-85096709
网址： http://www.nesc.cn
(51) 上海证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(52) 大同证 券有限 责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城中 央 21 层
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(53) 浙商证 券股份 有限公司
注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话： 021-64718888
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(54) 华安证 券股份 有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －65161821
传真： 0551 －65161672 21
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(55) 国都证 券有限 责任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： http://www.guodu.com
(56) 东海证 券股份 有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投资 广场 18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(57) 国盛证 券有限 责任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人： 裘强
联系人： 周欣玲
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(58) 华西证 券股份 有限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(59) 申万宏 源西部 证券有限公 司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 200522
室
法定代表人： 许建平
联系人： 李巍
电话： 010－88085338
传真： 010－88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(60) 中秦证 券有限 公司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(61) 第一创 业证券 股份有限公 司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦18 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 毛诗莉
电话： 0755-25831754
传真： 0755-23838750
客户服务电话： 0755-25832852
网址： www.fcsc.com
(62) 德邦证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(63) 西部证 券股份 有限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582 23
网址： http://www.westsecu.com/
(64) 华龙证 券有限 责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(65) 中国国 际金融 股份有限公 司
注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(66) 财通证 券股份 有限公司
注册地址： 杭州市解放路 111 号
办公地址： 杭州市杭大路15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571 －87822359
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地 区 962336 ）
网址： http://www.ctsec.com
(67) 华鑫证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(68) 联讯证 券股份 有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思 24
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(69) 江海证 券有限 公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451 －82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(70) 国金证 券股份 有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘一宏
电话： 028-86690070
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(71) 华宝证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(72) 爱建证 券有限 责任公司
注册地址： 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(73) 英大证 券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 25
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(74) 泉州银 行股份 有限公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
二、登记机构
名称：
博时基金管 理有限 公司
住所：
广东省深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银 行大 厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏
三、出具法律意见书 的 律 师事务所
名称：
上海 市通力 律师事 务所
注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 ：
俞卫锋
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ： 安冬
经办律 师： 安冬 、 孙睿
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
26
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
博时天天增利货币市场 基金更新招募说明书 2016 年第 1 号
四 、基 金名称
博时天 天增 利货 币市 场基 金
五 、基 金类型
货币型
六 、基 金运作 方式
契约型 开放 式
七 、基 金的投 资目 标
在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
八 、基 金的投 资范 围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，
一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 、 协 议 存 款 和 大 额 存 单 ， 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一
年 ） 的 债 券 回 购 ， 期 限 在 一 年 以 内 （ 含 一 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 、 国 债 、 政 策 性 银 行 金
融 债 、 短 期 融 资 券 及 超 级 短 期 融 资 券 ， 剩 余 期 限 在397 天 以 内 （ 含397 天 ） 的 企 业 债
券 和 中 期 票 据 ， 剩 余 期 限 在397 天 以 内 （ 含397 天 ） 的 资 产 支 持 证 券 ， 中 国 证 监 会 及/
或中国人民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资其他基金或同业存单的， 在不改变基金
投 资 目 标 、 不 改 变 基 金 风 险 收 益 特 征 的 条 件 下 ， 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 可 参 与 其 他
货币市场基金或同业存单的投资， 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机
构的规定执行。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九 、基 金的投 资策 略
本 基 金 在 资 产 配 置 时 应 充 分 考 虑 各 类 资 产 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 。在风
险与收益的配比中， 力求降低各类风险， 并争取在控制投资组合良好流动性的基础上
为投资者获取稳定的收益。 28
（一） 资 产 配 置 策 略
本基金 将 深 入 研 究 宏 观 经 济 状 况 、 政 策 变 化 趋 势 、 市 场 资 金 供 求 状 况 等 ，通过自
上而下和自下而上相结合 ， 充 分 运 用 收 益 率 策 略 与 估 值 策 略 相 结 合 的 方 法 ， 对 各 类 可
投资资产进行合理的配置和选择， 同时控制组合内资产的平均剩余期限在120天以内。
（二）利率策略
在宏观分析与流动性分析的基础上， 结合历史与经验数据， 通过定性分析与定量
分析相结合的方法， 判断当前资金的时间价值、 通货膨胀补偿、 流动性溢价、 收益率
曲线 等 ， 进 而 对 短 期 利 率 的 变 化 态 势 做 出 及 时 反 应 ， 并 据 此 动 态 调 整 投 资 组 合 。
（三）回购配置策略
在 长 期 、 中 期 和 短 期 回 购 资 产 类 属 配 置 层 上 ， 强 调 通 过 对 中 长 期 回 购 利 率 波 动 规
律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。 同时根据回购利差进行回购品
种的配置比例调整。
（四）个券选择策略
在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、 收益率曲线策略以及含权债券价
值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。
（五）银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的目标之一。 具体而言， 在组合
投 资 过 程 中 ， 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 成 本 收 益 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 银 行 的 银 行 存 款 收 益
率 情 况 ， 结 合 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 期 限 等 因 素 的 分 析 ， 以 及 对 整 体 利 率 市 场 环 境 及
其变动趋势的研究， 在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行
投 资 。 并 且 尽 可 能 的 扩 大 交 易 对 手 方 的 覆 盖 范 围 ， 挖 掘 出 利 率 报 价 较 高 的 多 家 银 行 进
行银行定期存款及大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，
提高存款及存单资产的流动性。
（六）流动性管理策略
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例， 通过现
金 留 存 、控 制 同 业 存 款 的 比 例 、持 有 高 流 动 性 券 种 、正 向 回 购 、降 低 组 合 久 期 等 方 式
提高基金资产整体的流动性。 并且， 在日常投资管理中， 本基金将会紧密关注申赎现
金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素。
未 来 ， 随 着 证 券 市 场 投 资 工 具 的 发 展 和 丰 富 ， 本 基 金 可 相 应 调 整 和 更 新 相 关 投 资
策略，并在招募说明书更新中公告。
十 、业 绩比较 基准
本基金的业绩比较基准拟为：七天通知存款税后利率 29
本基金定位为现金管理工具， 根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本
基金采用七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较
基 准 推 出 ， 或 者 是 市 场 出 现 更 加 适 合 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ， 在 与 基 金 托 管 人 协
商 一 致 后 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 调 整 或 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时
公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的较低风险品种。 本基金的预期风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十 二、 基金投 资组 合报告
博时基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 ，复 核了 本报 告中 的净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015 年12月31日 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投 资 1,329,545,968.68 46.69
其中： 债券 1,329,545,968.68 46.69
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 536,901,445.35 18.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 965,846,974.62 33.92
4 其他资 产 15,101,243.10 0.53
5 合计 2,847,395,631.75 100.00
2 报告 期债 券回 购融 资情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.16
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - - 30
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限
3.1 投 资组 合平 均剩 余期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 127
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015-10-28 124 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 3
2 2015-10-29 123 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 2
3 2015-10-30 122 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 1
4 2015-12-10 127 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 3
5 2015-12-11 124 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 2
6 2015-12-14 121 流动性 管理 需要 ，短 期存 款到期 未续 做 1
3.2 报 告期 末投 资组 合平 均剩余 期限 分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（ ％）
1 30天以 内 53.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30天（ 含） —60 天 16.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60天（ 含） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90天（ 含） —180 天 9.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） 19.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.52 -
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例(％) 31
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,178,211.22 4.93
其中： 政策 性金 融债 140,178,211.22 4.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 860,031,933.33 30.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 329,335,824.13 11.57
8 其他 - -
9 合计 1,329,545,968.68 46.71
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5 报告 期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111508161 15 中信 CD161 1,500,000 149,668,611.64 5.26
2 011599253 15 首创 SCP001 1,000,000 100,010,189.14 3.51
3 041558105 15 蒙 中电CP001 1,000,000 99,939,772.40 3.51
4 111592106 15 厦 门银 行CD020 1,000,000 99,819,945.23 3.51
5 011574005 15 陕 煤化SCP005 800,000 79,993,864.82 2.81
6 111512042 15 北 京银 行CD042 800,000 79,847,267.26 2.81
7 041562042 15 南 山集CP001 600,000 59,982,928.83 2.11
8 041554032 15 巨化 CP001 500,000 50,090,111.01 1.76
9 150416 15 农发 16 500,000 50,076,374.88 1.76
10 041564038 15 中盐 CP002 500,000 50,007,117.49 1.76
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
6“影 子定 价” 与“ 摊余 成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.27%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.07%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.15%
注：上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。
7报告 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 32
8 投资 组合 报告 附注
8.1基 金计 价方 法说 明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价， 即 计价 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ， 每 日计 提收 益。 本 基金 采用 固定 份额 净值， 基金 账面
份额净 值始 终保 持1.00 元。
8.2本 基金 在报 告期 内不 存 在持有 剩余 期限 小于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的 浮息债 的摊
余 成本 超过 基金 资产 净值20 ％的 情况 。
8.3 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.4其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,032,263.53
4 应收申 购款 68,979.57
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 15,101,243.10
8.5投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 33
十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
自基金 合同 生效 开始 ，基 金份额 净值 增长 率及 其与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的比较
1 、博 时天 天增 利货 币 A
阶段
份额净
值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2014.8.25-2014.12.31 1.5021% 0.0070% 0.4771% 0.0000% 1.0250% 0.0070%
2015.1.1-2015.12.31 3.2372% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 1.8872% 0.0050%
2014.8.25-2015.12.31 4.7880% 0.0057% 1.8271% 0.0000% 2.9609% 0.0057%
2 、博 时天 天增 利货 币 B
阶段
份额净
值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2014.8.25-2014.12.31 1.5884% 0.0070% 0.4771% 0.0000% 1.1113% 0.0070%
2015.1.1-2015.12.31 3.4861% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 2.1361% 0.0050%
2014.8.25-2015.12.31 5.1299% 0.0057% 1.8271% 0.0000% 3.3028% 0.0057%
十 四、 基金费 用与 税收
一 、 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、销售服务费；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ； 34
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的证券交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、基金的开户费用和账户维护费用；
10 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
二 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法
如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托
管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管 人 自动于 次 月 首 日 起3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性
支付给基金管理人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的 年 费 率 计 提 。托 管 费 的 计 算 方
法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净 值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托
管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管 人 自动于 次 月 首 日 起3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性
支付给基金托管人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 。
3. 基 金 销 售 服 务 费
本基金A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为0.25% ， 对 于 由B 类降级为A 类 的 基 金 份
额 持 有 人 ， 年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用A 类 基 金 份 额 的 费 率 。
B 类基金份额的年销售服务费率为0.01% ，对于由A 类升级为B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 ，
年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 升 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受B 类基 金 份 额 的 费 率 。 两 类 基 金
份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H ＝E × 年 销 售 服 务 费 率 ÷ 当 年 天 数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 35
基金销售服务费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 经 基 金 管 理 人 与 基
金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管 人 自动 于 次 月 首日起3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一
次性支付 登 记 机 构 ， 由 登 记 机 构 代 付 给 销 售 机 构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4 －10 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金
财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、 基 金 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其它 有关法 律法规的 要求, 对本基 金管理人 于2015年10 月9日刊登的
本基金原 招募说 明书（ 《博时天 天增利 货币市 场基金招 募说明 书》 ） 进行了更 新,
并根据本 基金管 理人对 本基金实 施的投 资经营 活动进行 了内容 补充和 更新,主要
补充和更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2、在“四、基金托管人”中， 对基金托管人的基本情况进行了更新；
3、在“ 五、相 关服务 机构”中 ，更新 了相关 服务机构 的内容 ，各新 增代销
机构均在指定媒体上公告列示；
5、在“九、基金的投资”中，更新了“ （十）基金投资组合报告”的内容，
数据内容截止时间为2015年12月31日；
6、在“ 十五、 基金的 业绩”中 ，更新 了“自 基金合同 生效开 始基金 份额净36
值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2015年12月31日；
7、在“ 二十一 、其它 应披露的 事项” 中根据 最新情况 对相关 应披露 事项进
行了更新：
(一)、 2016 年01 月27 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了《博时天天增利货币市场基金 2016 年“春节”假期前暂停申购、转换
转入公告》 ；
(二)、 2016 年01 月20 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了《博时天天增利货币市场基金 2015 年第4 季度报告》 ；
(三)、 2015 年12 月31 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加上海利得基金销售有限公司为代销
机构并参加其费率优惠活动的公告》 ；
(四)、 2015 年12 月26 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了《博时天天增利货币市场基金 2016 年“元旦”假期前暂停申购、转换
转入公告》 ；
(五)、 2015 年12 月25 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量基金销
售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 ；
(六)、 2015 年12 月22 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加邮储银行为代销机构并参加其定投
业务费 率优惠活动的公告》 ；
(七)、 2015 年12 月17 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公
司为代销机构的公告》 ；
(八)、 2015 年12 月11 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》 ；
(九)、 2015 年11 月26 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加北 京恒天明泽基金销售有限公司为
代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》 ；
37
(十)、 2015 年11 月20 日， 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报 、 证券时报
上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加福建海峡银行股份有限公司为代销
机构的公告》 ；
(十一)、 2015 年11 月03 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加北京乐融多源投资咨询有限公司
为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告》 ；
(十二)、 2015 年10 月30 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海 证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加徽商期货有限责任公司为代销机
构并参加其申购费率优惠活动的公告》 ；
(十三)、 2015 年10 月28 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代
销机构并参加其费率优惠活动的公告》 ；
(十四)、 2015 年10 月26 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了《博时天天增利货币市场基金 2015 年第3 季度报告》 ；
(十五)、 2015 年10 月26 日， 我公司分别 在中国证券 报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加北京坤元投资咨询有限公司为代
销机构并参加其费率优惠活动的公告》 ；
(十六)、 2015 年10 月22 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机
构并参加其申购费率优惠活动的公告》 ；
(十七)、 2015 年10 月09 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《博时天天增利货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号 （摘要） 》 ；
(十八)、 2015 年09 月24 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了《博时天天增利货币市场基金 2015 年“国庆节”假期前暂停申购、
转换转入公告》 ；
(十九)、 2015 年09 月22 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时
报上公告了 《关于博时旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代
销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》 ；
(二十)、 2015 年09 月18 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券 时38
报上公告 了《20150918 关于博 时旗 下部分 开 放式基金 增加 深圳富 济 财富管理有
限公司为代销机 构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》 ；
(二十一)、 2015 年 08 月27 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券
时报上公告了《博时天天增利货币市场基金 2015 年半年度报告（摘要） 》 ；
(二十二)、 2015 年 08 月26 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券
时报上公告了《20150826 关 于 博 时 天 天 增 利 货 币 市 场 基 金 新 增 代 销 机 构 的 公
告》 ；
(二十三)、 2015 年 08 月26 日， 我公司分别 在中国证券报、 上海证 券报、 证券
时报上公告了 《20150826 博时天天增利货币市场基金 2015 年抗战胜利纪念日假
期前暂停申购、转换转入公告》 ；
博时基 金管 理有 限公 司
2016 年 4 月 9 日
