信诚惠报债券：基金合同生效公告查看PDF公告
信诚惠报债券型证券投资基金 基金 合同生效公告 信 诚惠 报债券 型证 券投资 基金 基金合 同生 效公告 公 告送 出日期:2016 年 4 月 8 日 1 公告基本信息 基金名 称 信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 信诚惠 报 基金主 代码 000467 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 7 日 基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《 公开募集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 》 等法 律法 规以 及 《 信诚 惠报债 券型证券投资基金 基金合 同》 、 《 信诚惠报债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 下属分 级基 金的 基金 简称 信诚惠 报 A 信诚惠 报 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000467 000479
2 基金募集情况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证监许 可[2013]1440 号 基金募 集期 间 自 2016 年3 月30 日 至 2016 年4 月1 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年4 月6 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 254 份额级 别 信诚惠 报 A 信诚惠 报B 信诚惠 报 募集期 间净 认购 金额 （单 位：元 ） 400,245,521.24 391,110.00 400,636,631.24 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位：元 ） 90,017.41 39.22 90,056.63 募集份 额（ 单位 ： 份） 有效认 购份 额 400,245,521.24 391,110.00 400,636,631.24 利息结 转的 份额 90,017.41 39.22 90,056.63 合计 400,335,538.65 391,139.22 400,726,677.87 其中： 募集 期间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金情况 认购的 基金 份额 （单位 ：份 ） 0.00 0.00 0.00 占基金 总份 额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的 事项 无 无 无 信诚惠报债券型证券投资基金 基金 合同生效公告 其中： 募集 期间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 52,000.00 29,000.00 81,000.00 占 基 金 总 份 额 比 例 0.02% 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定的 办理 基金 备案 手续 的条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面确 认的 日期 2016 年4 月7 日 注: 本基 金管 理人 高级 管 理人员 、 基 金投 资和 研究 部门负 责人 认购 本基 金份 额总量 的数 量区 间为 0-10 万； 本基 金的 基 金经理 认购 本基 金份 额 的 数量区 间 为 0-10 万 。 3 其他需要提示的事项 （1 ）基 金合 同生 效前 发生 的律师 费、 会计 师费 、法 定信息 披露 费及 其他 费用 从基金 发 行费用 中列 支, 不另 用基 金 财产支 付。 （2 ） 本 基金 的申 购和 赎回 业务自 基金 合同 生效 之日 起不超 过 3 个 月的 时间 内 开始办 理。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 （3 ） 销售 机构 受理 投资 人 认购申 请并 不代 表该 申请 一定成 功, 申请 的成 功与 否 须以本 基 金注册 登记 人的 确认 结果 为准。 投资 者可 到销 售机 构的网 点进 行交 易确 认的 查询, 也可 以通 过本基 金管 理人 的客 户服 务电 话 400-666-0066 或通 过本基 金管 理人 的网 站 www.xcfunds.com 查询交 易确 认情 况。 风险提 示: 本 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不保 证基金 一定 盈利,也 不保 证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其将 来表 现。 投资有 风险,敬 请投 资人认真阅读 基金的相关 法律文件,并选择适合自身 风险承受能力 的投资品种 进行投资。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2016 年 4 月 8 日
