关 于增 加北京 蒽次 方嘉实 旗下 基金代 销机 构并开 展定 投业务 及参 加费率 优惠 的
公告
关 于 增 加 北 京 蒽次 方 嘉 实 旗 下 基金 代 销 机 构
并 开 展 定 投 业 务及 参 加 费 率 优 惠的 公 告
根据嘉实基金管理有限公司与北京蒽次方资产管理有限公司(以下简称“北
京蒽次方”）签署的开放式基金代销协议，自 2016 年4 月7 日起，增加北京蒽
次方为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一 、适用基 金范围
嘉实增强信用定期债,嘉实研究阿尔法股票,嘉实如意宝定期债券A,嘉实如
意宝定期债券C,嘉实丰益纯债定期债券,嘉实丰益信用定期债 A,嘉实丰益策略
定期债券,嘉实绝对收益策略定期混合,嘉实对冲套利定期混合,嘉实泰和混合,
嘉实医疗保健股票,嘉实新兴产业股票,嘉实新收益混合,嘉实逆向策略股票,嘉
实企业变革股票,嘉实先进制造股票,嘉实新消费股票,嘉实事件驱动股票,嘉实
低价策略股票,嘉实成长收益,嘉实增长,嘉实稳健,嘉实债券,嘉实服务,嘉实货
币A,嘉实超短债,嘉实主题精选,嘉实策略,嘉实研究精选混合,嘉实多元 A,嘉实
多元B, 嘉实量化阿尔法混合,嘉实回报混合,嘉实价值优势混合,嘉实稳固收益
债券,嘉实主题新动力混合,嘉实领先成长混合, 嘉实信用A,嘉实信用C,嘉实周
期优选混合,嘉实安心货币 A,嘉实安心货币B,嘉实优化红利混合,嘉实增强收益
定期债A,嘉实纯债债券 A,嘉实纯债债券C,嘉实货币 B,嘉实优质企业混合合计
48 只基金。
注：嘉实货币 A 、嘉实超短债、嘉实信用 A 、嘉实信用 C 、嘉实安心货币 A 、嘉实安心货币 B 、嘉实纯
债债券 A 、嘉实纯债债券 C 、嘉实货币 B 实施限制大额申购（含转换转入）业务，恢复正常申购业务时间
以嘉实公告为准。嘉实增强信用 定期债、嘉实如意宝定期债券 A 、嘉实如意宝定期债券 C 、嘉实丰益纯债
定期债券、嘉实丰益信用定期债 A 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实对冲套利
定期混合以定期开放方式运作，正常申购和赎回业务时间以嘉实公告为准。
二 、基金开 户、申 购等业 务
自2016 年4 月7 日起，投资者可通过北京蒽次方办理上述基金的开户、申
购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以北京蒽次方的规定为准。
（特别说明除外）
三 、定期定 额投资 业务
自2016 年4 月7 日起，投资者可通过北京蒽次方开办上述基金的定期定额
投资业务，在办理“ 定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎
回业务。
1 、申 请方式
（1 ）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实
基金管理有限公司开放式基金账户。（已开户者除外）
（2 ）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务
凭证，到北京蒽次方的销售网点申请办理此项业务或通过蒽次方资产管理公司
APP 蛋卷基金办理此项业务。
2 、办 理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9：30-1
5：00。
3 、扣 款日
投资者应与北京蒽次方约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同
中约定的申购申请日（T 日）。
4 、扣 款金额
投资者应与北京蒽次方就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每
月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币 1000 元起（含 100
0 元）。
5 、扣 款方式
（1 ）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇
非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2 ）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6 、交 易确认
以每月实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额 。基金份额
确认日为T+1 日（QDII 型基金为T+2 日内），投资者可在 T＋2 日（QDII 型基
金为T+3 日）到北京蒽次方网点查询相应基金的申购确认情况。
7 、“ 定期定 额投资业 务”的 变更 和终止
（1 ）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人
有效身份证件及相关凭证到北京蒽次方申请办理业务变更手续；
（2 ）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关
凭证到北京蒽次方申请办理业务终止手续或通过蒽次方资产管理公司 APP 蛋卷
基金修改或终止定期定额投资业务；
（3 ）具体办理程序应遵循北京蒽 次方的有关规定。
四 、费率优 惠
自2016 年4 月7 日起，投资者通过北京蒽次方指定平台申购（含定投）基
金，其前端申购费率实行 4 折优惠，但优惠后申购费率不低于 0.6%；优惠折扣
后申购费率等于或低于 0.6%的，按0.6%执行；若原申购费率等于、低于 0.6％
或是固定费用的，则按其规定的申购费率或固定费用执行，不再享有费率折
扣。
优惠活动或业务规则如有变动，请以北京蒽次方最新公告为准。
五 、业务咨 询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1.
北 京蒽次方 资产管 理有限公 司
办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507
注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518
2.
嘉 实基金 管理有限 公司
客户服务电话：400-600-8800 ，网址：www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年 4 月 7 日
