招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 我公 司 ” ） 旗下 基金所 持有 的 东 诚药 业 （ 证券代 码： 002675 ） 、 牧原 股份 （002714 ）分 别 于2016 年2 月15 日 和2016 年3 月25 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ）和 基金合 同 的相关约 定， 本公司 经与 基金托管 人、 会计师 事务 所协商一 致， 决定 自 2016 年4 月6 日起 ， 对旗 下 证 券投 资基 金 所 持有的 上述 股票 采用 “ 指 数收益 法 ” 进 行估值 ； 待 上述 股票 复牌 且其交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征后 ， 将 恢复 按市 价估值 方法 进行 估值 ， 届时 不再 另行 公告 。敬请 投资 者予 以关 注。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2016 年 4 月 7 日
