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华 安基 金管 理有 限公 司
关于 华 安安 康保 本混 合型 证券 投资 基金
开 放日 常申 购 、 赎回 、转换 和 定期 定额 业务 公告
公告 送 出日期 ：2016 年 4 月 7 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安安康保本混合型证券投资基金
基金简称 华安安康保本混合
基金主代码 002363
基金运作方式 契约 型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 1 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券
投资基金 基 金 合 同 》 、 《 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说明书》
申购起始日 2016 年4 月11 日
赎回起始日 2016 年4 月11 日
转换起始日 2016 年4 月11 日
定期定额投资起始日 2016 年4 月11 日
下属分级基金的基金简称
华安 安康保本混合 A 华安安康保本混合 C
下属分级基金的交易代码 002363 002364
该分级基金是否开放申购、
赎回 （转换、 定期定额投资）
是 是
注： 投资者范围： 符合法 律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
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机构投资者和合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
2. 日 常申购 、赎 回、转换 和定 期定额 业务 的 办理 时间
投资者在开放日 的开放时间办理基金份额的申购 、 赎回、 转换和定期 定额业
务 ， 本基金的开放 时间 为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购 金额限 制
投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的， 每个基金
账户首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元， 追加申购的单笔最低金额为人民币
1 元。 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的， 以各代销机构的业
务规定为准。 投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。 投资
者通过直销机构 （电子交易平台除外） 申购本基金的， 单笔最低申购金额为人民
币 10 万元。投资者当 期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的
限制 。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办
法》的 有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购 费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别化的申购费率。 通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费
率为每笔 500 元。其他 投资人 申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额
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的增加而递减。 投资者在保本周期内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。
具体费率如下表所示：
申购费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申购费率
M<100 万 1.3%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔1000 元
本基金的申购费用由 申购本基金 A 类基金份 额 的投资人承担，不列入基金
财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
基金管理人可以在 《基金合同》 约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介
上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费
率 ，并进行公告。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时， 每次赎回申请不得低于 1 份基
金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留
的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
基金管理人可以根据市场 情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定 媒
介 上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回 费率
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保本周期和到期操作期间内， 本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而
递减， 持有期从投资人获得基金份额开始计算。A 类基金份额和C 类基金份额的
赎回费率相同，具体费率如下表所示 ：
申请份额持有时间（N ） 赎回费率
N ＜1.5 年 1.5%
1.5 年≤N ＜2.5 年 1.0%
N≥2.5 年 0
其中，1 年为 365 天，1.5 年为 547 天，以此类推。
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期 长于 30 日但 少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75% 计入
基金财产； 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低
于总额的 50% 计入基金财产； 对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中
不低于总额的 25% 计入基金财产。 未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他
必要的手续费。
在到期操作期间内，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于
新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划。 在基金促销活动期 间， 按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低 基金赎回费率。
5. 基 金转 换业务
5.1 转换费 率
本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1） 基金 转换申 购补 差费： 按照 转入基 金与 转出基 金的 申购费 的差 额收取
补差费。 转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的， 补差
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额； 转出基金金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
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（2） 转出基金赎回费： 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金
转换费用由基金份额持有人承担。 转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见
各基金最新的招募说明书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金转换申购补差费：
如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，
基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金转换申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ [ 转 出 金 额 － 转 出 金 额 ÷ （1 ＋ 转 入 基 金 的 申 购 费
率）] ， 或，转入基金 固定申购费金额
转出基金的申购费＝ [ 转 出 金 额 － 转 出 金 额 ÷ （1 ＋ 转 出 基 金 的 申 购 费
率）] ，或，转出基金 固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基
金资产。
例 1： 投资者在 T 日转 出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费 率适用
比例费率， 该日 A 基金 的基金份额净值为 1.500 元。 A 基金前端申购费 率为 1.50% ，
赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金适 用的前端申购费率为 1.20% ， 该日
B 基金的基金份额净值 为 1.350 元， 则转出基金赎回费、 基金转换申购补差费及
转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000× 1.500× 0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000× 1.500 －15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
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转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费＝ 0
转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元
转入份额＝2,985.00÷ 1.350 ＝2,211.11 份
例 2： 投资者在 T 日转 出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费 率适用
比例费率 ， 该日 A 基金 的基金份额净值为 1.500 元。 A 基金前端申购费 率为 1.20% ，
赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金适 用的前端申购费率为 1.50% ， 该日
B 基金的基金份额净值 为 1.350 元， 则转出基金赎回费、 基金转换申购补差费及
转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000× 1.500× 0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000× 1.500 －15.00＝2,985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元
转入份额＝2,976.29÷ 1.350 ＝2,204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用比例费率， 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。 A 基金前 端申购费率为
0.60% ，赎回费率为 0.50% 。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固 定申购 费，
固定申购费金额为 1,000 元， 该日 B 基金的基 金份额净值为 1.350 元， 则转出基
金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝5,000,000× 1.200× 0.50 ％＝30,000.00 元
转出金额＝5,000,000× 1.200 －30,000.00＝5,970,000.00 元
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷ (1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补 差费＝0 元
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转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元
转入份额＝5,970,000.00÷ 1.350 ＝4,422,222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用固定申购费， 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。 A 适用的 固定申购费
金额为 1,000 元， 赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金申购费率适用固定
申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，
则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额 计算如下：
转出基金赎回费＝6,000,000× 1.200× 0.50 ％＝36,000.00 元
转出金额＝6,000,000× 1.200 －36,000.00＝7,164,000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝1,000 元
基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0 元
转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元
转入份额＝7,164,000.00÷ 1.350 ＝5,306,666.67 份
5.2 其 他与 转换 相关的 事项
投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资
基金 （简称 “华安创新混合” ， 基金代码 040001 ） ， 华安 MSCI 中国 A 股指数增
强型证券投资基金 （简称 “华安中国 A 股增 强指数” ， 基金代码 040002 ） 、 华安
现金富利投资基金 （简称 “华安现金富利货币 A ” ， 基金代码：040003 ， “华安现
金富利货币 B ” ，基金 代码 041003） 、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安
宝利配 置混 合” ， 基金 代码 040004 ） 、 华安宏 利 混合 型证 券投资 基金 （简称 “华
安宏利 混合 ” ，基 金代 码 040005） 、华 安中小 盘成长 混合 型证券 投资 基金（ 简称
“华安 中小 盘成长 混合 ” ，基 金代 码 040007 ） 、华安 策略 优选混合 型 证券投 资基
金（简 称“ 华安策 略优 选 混合 ” ， 基金代 码 040008 ） 、 华安 稳定收 益 债券型 证券
投资基金（简称“华安稳定收益债券 A ” ，基金代码 040009， “华安稳定收益债
券 B ” ，基金代码 040010 ） 、华安核心优选混合 型证券投资基金（简称“华安核
心 优选混合” ， 基金代码 040011） 、 华安强化收益债券型证券投资基金 （简称 “华
安强化收益债券 A ” ， 基 金 代 码 040012 ， “ 华 安 强 化 收 益 债 券 B ” ， 基 金 代 码
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040013 ， ） 、华 安上 证 180 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 （简称 “华
安上证 180ETF 联接” ，基金代码 040180） 、华安动态灵活配置混合型证券投资
基金（ 简称 “华安 动态 灵活配 置混 合” ， 基金 代码 040015 ） 、 华安行 业轮动 混合
型证券 投资 基金（ 简称 “华安 行业 轮动 混合 ” ，基金 代码 040016 ） 、 华安上 证龙
头交易 型开放 式指 数证 券投资 基金联 接基 金（ 简称“ 华安上 证龙 头联 接” ， 基金
代码：040190 ） 、华安 稳固收 益债 券型证 券投 资基金 （ 简 称“华 安稳 固收益 债券
A ” ， 基 金 代 码 ：002534 ， 简 称 “ 华 安稳 固 收益 债 券 C ” ， 基 金 代 码：040019）、
华 安 升 级 主 题 混合 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华 安 升 级 主 题 混合 ” ， 基金代码
040020 ） 、 华安可转换债券债券型证券投资基金 （简称 “华安可转债 债券 A ” ， 基
金代码 040022， “华安可转债债券 B ” ， 基金代码 040023） 、 华安科技动力 混合型
证券投 资基 金（简 称“ 华安科 技动 力 混合 ” ， 基金代 码 040025 ） 、华 安信用 四季
红债券 型证 券投资 基金 （简称 “华 安信用 四季 红债券 ” ， 基金代 码 040026 ） 、华
安逆向策略 混合型证券投资基金 （简称 “华安逆向策略 混合” ， 基金代码 040035）、
华 安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华 安 安 心 收 益 债 券 A ” ， 基 金 代 码
040036 ， “华安安心收益债券 B ” ， 基金代码 040037 ） 、 华安日日鑫货币市场基金
（简称“华安日日鑫货币 A ” ，基金代码 040038 ， “华安日日鑫货币 B ” ，基金代
码 040039） 、华安信用增强债券型证券投资基金( 简称“华安信用增强债券” ，基
金代码 040045） 、 华安纯债债券型发起式证券投资基金 （简称 “华安 纯债债券 A”，
基金代码 040040， “华安纯债债券 C ” ， 基金 代码 040041） 、 华安保本混合型证券
投资基 金（ 简称“ 华安 保本混 合” ，基金 代码 000072） ， 华安 双债添 利债券 型证
券投资基金 （简称 “ 华 安双债添利债券 A ” ， 基金代码：000149，“ 华安双债添 利
债券 C ” ，基金代码 000150） 、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金 （简称 “华安黄金易 （ETF 联接 ）A ” ， 基金 代码：000216，“ 华安黄金易 （ETF
联接 ）C ” ， 基金代码 000217） 、 华安生态优先 混合型证券投资基金 （简称 “ 华安
生态优先 混合” ， 基金代码：000294） 、 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
（简称 “ 华安新活力混合 ” ， 基金代码：000590 ） 、 华安沪深 300 量化增强证券投
资基金 （简称 “ 华安沪深 300 增强 A” ， 基金代码： 000312， “ 华安沪深 300 增强 C” ，
基金代码 000313）、 华安大国新经济股票型证券投资基金 （简称 “ 华安大国新经
济股票 ” ， 基金代码：000549） 、 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基
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金联接基金 （简称“ 华安中证细分医药 ETF 联接” ，基金代码：000373 ） 、华安
安享灵活配置混合型 证券投资基金 （简称 “华安 安享混合” ， 基金代码： 000708） 、
华安 物 联 网 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华安 物 联 网 股 票 ” ， 基 金 代 码 ：
001028 ） 、华安新动力灵活配置混合型 证券投资基金 （简称“华安新动力混合”，
基 金 代码 ：001139 ） 、华 安 新回 报灵 活配 置混合 型 证券 投资 基金 （简称 “ 华安 新
回报混合” ， 基金代码：001311） 、 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 （简
称 “华安新优选混合 A ” ， 基金代码：001312 ， 简称 “华安新优选混合 C ” ， 基金
代码：002144 ） 、华安 添颐养 老混 合型发 起式 证券投 资基 金（简 称“ 华安添 颐养
老” ， 基金代码：001485 ） 、 华安新丝路主题股票型证券投资基金 （简称 “华安新
丝路主题股票” ， 基金代码： 001104） 、 华安智能装备 主题股票型证券投资基金 （简
称“ 华安智能装备主题股票 ” ， 基金代码：001072 ） 、 华安媒体互联网混合型证券
投资基金 （简称 “华安 媒体互联网 混合” ， 基金代码：001071） 、 华安 新机遇保本
混合型 证券投资基金 （简称 “华安新机遇保本混合 ” ， 基金代码：001282 ） 、 华安
国企改 革 主题 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金 （ 简称“ 华安国 企改 革主题 混合”，
基金代 码：001445 ） 、 华安新 乐享 保本混 合型 证券投 资基 金（简 称“ 华安新 乐享
保本混合” ， 基金代码：001800） 、 华安安益 保本混合型证券投资基金 （简称 “华
安安益保本混合 ” ， 基金代码：001905） 、 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证
券投资基金 （简称“ 华安沪港深外延增长灵活配置混合 ” ，基金代码：001694）、
华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华 安 安 华 保 本 混 合 ” ， 基 金 代 码 ：
002350） 之间的基金转换业务。 该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基
金的销售。
6. 定 期定 额投资 业务
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
7. 基 金销 售机构
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7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区 世纪大道8 号上海国金中心二期 31 层
电话： （021）38969960
传真： （021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话： （010）57635999
传真： （010）66214061
联系人：朱江
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路 8 号高德置地夏广场 D 座504 单元
电话： （020）38082993
传真： （020）38082079
联系人：林承壮
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座706 室
电话： （029）87651811
传真： （029）87651820
联系人：翟均
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层1211K-1212L
电话： （028）85268583
传真： （028）85268827
联系人：张晓帆
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财富中心 E 座2103 室
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电话： （024）22522733
传真： （024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
传真电话： （021 ）33626962
联系人：谢伯恩
7.1.2 场外非 直销 机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
电话： （010）66107900
传真： （010）66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
12
网址：www.bankcomm.com
（4）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区 金融大街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
（5）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号
法定代表人：孙建一
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
（7）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
客户服务电话： （021）95594
网址：www.bankofshanghai.com
（8）东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号
法定代表人： 李国宝
联系人： 李杰
电话：021-3866 3823
传真：021-3867 5314
13
客服电话：800-830-3811
网址：www.hkbea.com.cn
（9）宁波银行股份有限公司
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（10）哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
电话： （0451）86779999
传真： （0451）86779888
客户服务电话：4006096358 / 95537
网址：www.hrbcb.com.cn
（11 ）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真号码：021-22066653
（12）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903-906 室
法定代表人：杨文斌
电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
（13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
14
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
（14）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
电话：0086-21-38576709
传真：0086-21-50105085
客户服务电话： （021）962999
网址：www.srcb.com
（15）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(16) 中国民生银行股份 有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人： 洪崎
电话：010-68946790
传真：010-68466796
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（17）申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
客服电话：021-96250500
网址: www.swhysc.com
15
(18) 安信证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人：王连志
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
(19) 海通证券股份有限 公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话:95553 、4008888001
网址：www.htsec.com
(20) 上海证券有限责任 公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
(21) 华安证券股份有限 公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com
(22) 国都证券有限责任 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
16
(23) 国信证券股份有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(24) 万联证券有限责任 公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
法定代表人：张建军
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
(25) 中信建投证券股份 有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 95587
网址：www.csc108.com
(26) 国泰君安证券股份 有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(27) 长城证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
17
(28) 信达证券股份有限 公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(29) 新时代证券有限责 任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
(30) 联讯证券股份有限 公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视 新闻中心
西面一层大堂和三、四层
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视 新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客服电话：95564
网址： www.Lxzq.com.cn
(31) 中泰证券股份有限 公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
传真： （0531）68889752
客户服务电话：95538
网址： www.qlzq.com.cn
(32) 中国国际金融股份 有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28
18
层
法定代表人：丁学东
客户服务电话： （010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
(33) 第一创业证券股份 有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话： 4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
(34) 长江证券股份有限 公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人：杨泽柱
电话：400-8888-999
客户服务电话： 95579
网址：www.cjsc.com.cn
(35) 天风证券股份有限 公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
客户服务电话： 028-86712334
网址：www.tfzq.com
(36) 东海证券股份有限 公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人：朱科敏
客户服务电话： 400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(37) 太平洋证券股份有 限公司
19
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人：李长伟
客服电话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com
(38) 中信证券（山东） 有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 青岛国际金融广场 1 号楼 20
层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址： www.zxwt.com.cn
(39) 中信证券股份有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
(40) 光大证券股份有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客户服务电话:95525
网站：www.ebscn.com
（41） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
20
网址：www.xyzq.com.cn
(42) 中国银河证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈有安
客户服务电话： 4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（43）宏信证券有限责任公司
法定代表人：吴玉明
注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
客户服务电话：4008-366-366
网址：http://www.hxzq.cn
(44) 华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人：李晓安
电话： （0931）4890100
传真： （0931）4890118
客户服务电话： 0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com
（45）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：+86（22 ）5831 6666
传真：+86（22 ）5831 6528
客户服务电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn
（46）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
21
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22119108
传真：(0769)22116029
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
（47）广州证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
客户服务电话：020-83963933
网址： www.gzs.com.cn
（48）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-63636363
传真：010-63636713
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（49）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
电话： （86）10-66596688
传真： （86）10-66594568
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（50）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
传真：020-87310779
22
客户服务电话：4008308003
网址： www.cgbchina.com.cn/
（51）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人：陈柏青
电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
各销售网点的地址、营业时间等信息，请参照各 销售机构的规定。
基金管理人可以根据情况增加或者减少 销售机构， 并另行公告。 销售 机构可
以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留 意。
7.2 场内 销售机 构
无
8. 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自 2016 年 4 月 11 日起 ，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国
证监会指定的信息披露 媒介、 各销售机构及指定销售营业网点、 本公司客户服务
电话和网站等媒介， 披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计
净值。敬请投资者留意。
9. 其 他需 要提 示的事项
（1） 本基 金的申 购费 率、赎 回费 率和收 费方 式由基 金管 理人根 据基 金合同
的规定确定， 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 《信息披露办
法》的有关规定在中国证监会指定 媒介上公告。
（2） 基金 管理人 可以 在不违 反法 律法规 规定 及基金 合同 约定的 情形 下根据
市场情况制定基金促销计划。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
23
（3） 本公 告仅对 本基 金开放 日常 申购、 赎回 、定期 定额 投资与 基金 转换的
有 关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 请 登 录 本 公 司 网 站
（www.huaan.com.cn ） 查询或阅读刊登在2016 年1 月15 日 《上海证券报》 、 《中
国证券报》 和 《证券时报》 上的 《 华安安康保本混合型证券投资基金 招募说明 书》。
（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、
赎 回 、 定 期 定 额 投 资 与 基 金 转 换 等 事 宜 ， 亦 可 通 过 本 公 司 网 站
（www.huaan.com.cn ） 下 载 开 放 式 基 金 交 易 业 务 申 请 表 和 了 解 基 金 销 售 相 关 事
宜。
（5） 投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、 赎回、
定期定额投资与基金转换业务， 其中定期定额投资与基金转换业务的开通情况以
销售机构的公告为准。
（6） 风险 提示： 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用
基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本 基金时
应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一六年四月七 日
