建信鑫丰:关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
关于建 信鑫丰回报灵活配 置混合型证券投资 基金基金份额净值 计算位数 变更及 修改基金合同、托 管协议的公告 为了更好的维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定 将建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变 更为小数点后四位,小数点后第五位 四舍五入。 经与基金托管人协商一致,基金管理人将对《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资 基金基金合同 》、《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》相关条款进行 修改,具体修改如下: 一、 《建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修订 1. “第六部分、 基金份额的申购与赎回” 之 “七、 申购和赎回的价格、 费用及其用途” 原文: “本基金的份额 净值的计算, 保留到小 数点后 3 位, 小数点后 第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 修订 为:“本基金的份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 2. “第十四部分、基金资产估值”之“四、估值程序” 原文:“基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类 别基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元 ,小数点后第 4 位四舍 五入,由此产生的误 差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。” 修订为:“基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该 类别基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的 误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。” 3. “第十四部分、基金资产估值”之“五、估值错误的处理” 原文:“当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。” 修订为:“当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基 金份额净值错误。” 二、 《 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 》的修订 1. “ 八 、 基金 资 产净 值计 算 和 会 计核 算 ”之 “( 一 ) 基 金资 产 净值 的计 算 、 复 核与 完 成的时间及程序” 原文:“基金份额净值的计算精确到 0.001 元 ,小数点后第 4 位四舍 五入,由此产生 的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。” 修订为: “基金份额净值的计算精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产 生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。” 2. “八、基金资产净值计算和会计核算”之“(五)基金估值错误的处理方式” 原文:“当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生差错时,视为基金份额 净值错误。” 修订为:“当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为基金份 额净值错误。” 三、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新时将对上述事项进行 更新。 本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质 性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同修改事宜向中国证 监会进行了备案。 上述修改后的基金合同与托管协议自 2016 年 4 月 7 日起生效。 自 2016 年 4 月 7 日起, 本基金将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利, 也不保 证最低收益。 投资者投 资 基金之前应认真阅读各基金的 《基金合同》 、 《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 4 月 7 日