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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告

招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 
 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 我公 司 ” )旗 下 基金所 持有 如下 停牌 股票 : 
序号 代码 名称 
1 000835 长城动漫 
2 000063

















中 兴通讯 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 ) 和 基金 合同 的相关 约定 , 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 , 决 定自2016年4月5 日起 , 对 旗下 证 券投 资基 金( 除 深 证电子 信息 传媒 产业(TMT)50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 外) 所持有 的上述 股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进 行估 值 。 同时, 对 深 证电 子信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金持 有的 深证 电子信 息传 媒 产业(TMT)50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 , 在当 日份额 净值 的基 础上 考虑 上述股 票的 调 整因素 进行 估值 。 待 上述股 票 复 牌 且 其交 易体 现 了 活 跃 市 场 交 易特 征后 , 将 恢 复 按 市 价 估值 方法 进 行 估 值。 同 时, 对 深证 电子 信 息传媒 产业(TMT)50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持有 的深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易 型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 恢 复 按 估 值日 的 份 额 净 值进行 估值 ,届 时不 再另 行公告 。 敬 请投 资者 予以 关注 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2016 年 4 月 6 日