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长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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长城久 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
份额发售公告
基金管 理人：长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商 银行 股 份有限公司
二 ○一 六年四 月 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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目
录
重要提示 ....................................................................................................................... 3
一、本次发售基本情况 ............................................................................................... 5
二、发售方式及相关规定 ........................................................................................... 7
三、开户与认购程序 ................................................................................................... 9
四、无效认购 ............................................................................................................. 12
五、清算与交割 ......................................................................................................... 13
六、基金的验资与基金合同生效 ............................................................................. 14
七、本次募集当事人及中介机构 ............................................................................. 15 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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重 要提 示
1、 本 基金 经中国 证券 监督 管理委 员 会 2016 年3 月7 日证监 许可[2016]442 号文 注册 公
开募集 。 中国 证监 会对 本 基金募 集的 注册 ， 并不 表 明其对 本基 金 的 价值 和收 益作出 实质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险 。
2、本 基金 是契 约型 开放 式 证券投 资基 金。
3、本基金 的管理 人为长城 基金管理 有限公司 （以下 简称“长 城基金” 或“本 公司” ） ，
托管人 为 招 商银 行 股 份有 限公司 （ 以下 简称 “ 招 商 银行 ” ） ， 注册 登记 人为 长 城基金 管理 有限
公司。
4、本 基金自2016 年4 月7 日至2016 年 5 月 5 日， 通过长 城基 金网 上直 销交 易平台 和
设在深 圳、 北京 、上 海的 直销机 构， 以及 各代 销机 构的营 业网 点公 开发 售。
5、本基金 发售对象 为 符合 法律法规 规定的可 投资于 证券投资 基金的个 人投资 者、机 构
投资者和合格境外机 构投 资者以及法律法规或 中国 证监会允许购买证券 投资 基金的其他投
资人 。
6、投资者 欲认购本 基金， 需开立本 公司基金 账户， 已经在本 公司开立 基金账 户的投 资
者可免 于办 理开 户手 续 。 除法律 法规 另有 规定 外 ， 每个投 资者 仅限 开立 和使 用一个 本公 司基
金账户 。在 基金 募集 期间 ，投资 者的 开户 和认 购申 请可同 时办 理。
7、投 资者 首次 认购 本基 金 最低金 额 为 1000 元， 追加 购买最 低金 额 为 1000 元。 投资者
在募集 期内 可多 次认 购基 金份额 ， 认 购申 请一 经销 售机构 受理 ，则 不可 以撤 销。
8、基 金首 次募 集金 额上 限 为 30 亿元 人民 币（ 不包 括 募集期 利息 ） ， 基金 首次 募 集规模
不得超 过募 集目 标上 限 ， 若募集 期投 资者 的认 购金 额超过 募集 金额 上限 ， 基 金管理 人 将 采取
末日比例 配售的方 式对募 集规模进 行控制 ， 具体办 法见本公 告“二、 （三）募 集期销售 规 模
控制 ” 。
8、基金销 售网点对 申请的 受理并不 表示对该 申请的 成功确认 ，而仅代 表该基 金销售 网
点确实 接受 了认 购申 请， 申请的 成功 确认 应以 基金 注册登 记人 的确 认结 果为 准。
9、 本 公告 仅对 “ 长城 久 益 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 发 售的 有关 事项 和规 定 予以说 明。
投资者欲 了解“ 长 城久 益 保本混合 型证券投 资基金 ”的详细 情况，请 详细阅 读刊登在 2016
年4 月5 日 《 证券 时报》 、 《上 海证 券报 》 上 的 《 长城 久 益保 本混 合型 证券 投资 基金 招 募说 明
书》 。 本基金 的招募说 明书 及本公告将 同时发布 在本 公司网站 （www.ccfund.com.cn ） 。投 资
者亦可 通过 本公 司网 站下 载基金 申请 表格 和了 解基 金发售 相关 事宜 。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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10、 本基 金通 过本 公司 直 销机构 和各 代销 机构 的网 点为投 资者 办理 基金 认购 等业务 。 各
销售机 构的 业务 办理 网点 、 办 理日 期和 时间 等事 项 请参照 各销 售机 构的 具体 规定 。 在 本基 金
发售期 间， 除本 公告 所列 的代销 机构 外， 如增 加其 他代销 机构 ，将 及时 公告 。
11 、 投 资 者 所 在 地 若 未 开 设 基 金 销 售 网 点 ， 请 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话
（400-8868-666 ）咨 询购 买事宜 。
12、 本基 金募 集期 间 部 分 销售机 构周 六 、 周 日仍 然 受理认 购业 务 ， 所 受理 的 认购委 托与
下一交 易日 合并 办理 ，具 体情况 可咨 询相 关销 售机 构。
13、基 金管 理人 可综 合各 种情况 对发 售安 排做 适当 调整。
14、 风 险提 示： 本基 金投 资 于证券 市场 ， 基 金净 值会 因 为证券 市场 波动 等因 素产 生波动 ，
投资者 根据 所持 有的 基金 份额享 受基 金收 益 ， 同 时 承担相 应的 投资 风险 。 投 资者在 投资 本基
金之前 ， 请仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 和基 金合 同， 全面 认识 本基 金的 风 险收益 特征 和产
品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎做 出投 资决 策。
投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 ： 因整 体政 治、 经 济、 社会 等环 境因 素对 证 券市场 价格
产生影 响而 形成 的系 统性 风险 ， 投 资对 象或 对手 方 违约引 发的 信用 风险 ， 投 资对象 流动 性不
足 产生 的流 动性 风险 ， 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的管 理风 险 ， 本基金 的特 定风
险等 。 本 基金 可投 资于 私 募债券 ， 在私 募债 券的 投 资过程 中本 基金 将面 临私 募债券 的流 动性
风险和 信用 风险 。 如私 募 债券违 约将 对组 合的 到期 收益率 产生 影响 。 基金 管 理人提 醒投 资者
基金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在 做出 投资 决策 后 ， 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投
资风险 ，由 投资 者自 行 承 担。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉
的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金一 定盈 利，也 不保 证最 低收 益。
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一 、本 次 发售 基本 情况
（一）基金名称和基 金代 码
基金名 称： 长城 久 益 保本 混合型 证券 投资 基金
基金代 码：002543 （A 类 份额） 、002544 （C 类份 额 ）
（二）基金类别与运 作方 式
基金类 别： 保本 混合 型
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
（三）基金存续期限
不 定期
（四）基金份额初始 面值
每份基 金份 额初 始面 值 为1.00 元人 民币 。
（ 五）发售对象
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 和合 格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。
（ 六）认购申请的确 认
投资者 对本 基金 的认 购申 请成功 与否 及其 确认 情况 应以本 基金 《 基金 合同 》 生 效后基 金
注册登 记机 构的 确认 为准 。 投 资者 可在 《基 金合 同 》 生效后 第 2 个工 作日 起到 各销售 网点 查
询确认 情况 和认 购的 基金 份额。
（ 七）发售 时间安排 与基 金 合同生效
根据有 关法 律、 法规 的规 定，本 基金 的募 集期 为自 基金份 额发 售之 日起 不超 过三个 月。
本基金 的募 集时 间 自2016 年 4 月 7 日至 2016 年 5 月5 日 。 募 集期 届满 后若 本 基金符合 基金
合同 规 定的 基金 备案 条件 （即 基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿 份 ， 基 金募 集金 额不 少于 2 亿元 ，
并且基 金份 额持 有人 的人 数不少 于 200 人 ， 下同 ） ， 基金管 理人 将按 照有 关法 律规定 向中 国
证监会 提交 法定 验资 机构 的验资 报告 ， 办理 基金 备 案手续 ， 获得 证监 会的 书 面确认 ， 基金 合
同自中 国证 监会 书面 确认 之日起 生效 。 基金 合同 生 效后 ， 基 金管 理人 将另 行 刊登基 金合 同生
效公告 。
基金管 理人 可根 据认 购的 情况适 当延 长发 售时 间 ， 但最长 不超 过法 定募 集期 ； 同 时也 可
根据认 购和 市场 情况 提前 结束发 售， 如发 生此 种情 况，基 金管 理人 将会 另行 公告。
募集期 期满 后 ， 若 未达 到 基金备 案条 件 ， 基 金管 理 人将延 长募 集期 时间 并及 时公告 ， 但长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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最长不 超过 法定 募集 期 。 若 3 个 月的 募集 期满 ， 本 基金仍 未达 到 基 金备 案条 件 ， 则本 基金 基
金合同 无法 生效 ， 基金 管 理人将 承担 全部 募集 费用 ， 并 将已 募集 资金 加计 银 行同期 存款 利息
在募集 期结 束 后30 天内 退 还给基 金认 购人 。
本基金 合同 生效 前 ， 投资者 的认 购款 项只 能存 入 专 用账户 ， 任何 人不 得动 用 。 认 购资 金
在募集 期形 成的 利息 在本 基金合 同生 效后 折成 投资 者 认购 的基 金份 额 ， 归 投 资者 所 有 。 利 息
转份额 的具 体数 额以 注册 登记机 构的 记录 为准 。
本次基 金募 集过 程中 所发 生的与 基金 有关 的法 定信 息披露 费、 会计 师费 和律 师 费等募 集
费用由 基金 管理 人承 担。 若本基 金募 集失 败， 募集 费用由 基金 管理 人承 担。
（ 八）销售 渠道与销 售地 点
1、直 销机 构
（1） 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心
地址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 40 层
电话：0755-23982244
传真：0755-23982259
联系人 ：黄 念英
（2） 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
地址： 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 F916-F917 单元
电话：010-88091156-8020
传真：010-88091075-8002
联系人 ：王 玲
（3） 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
地址： 上海 市 浦 东新 区 浦 东南 路256 号华 夏银 行大 厦 1804 室
电话：021-51150756
传真：021-51150756
联系人 ： 邱 文勋
2、代 销机 构
详见本 发售 公告 第七 部分 “ （三 ）销 售机 构” 中的 “2、代 销银 行” 、 “3、 代销 券商” 及
“4、 第三 方销 售机 构 ” 。
各代销 机构 在各 城市 的销 售网点 及联 系方 式等 事项 详见各 代销 机构 的相 关公 告。
本基金 在募 集期 内增 加新 的代销 机构 将另 行公 告。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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二 、发 售 方式 及相 关规定
（一） 认购 方式 与认 购费 用
1、认 购方 式
本基金 采用 金额 认购 的方 式。
2、认 购费 用
本基 金A 类 基金 份额 在投 资者认 购时 收取 认购 费用 ，C 类 基金 份额 在认 购时 不 收取认 购
费。 投 资者 可以 多次 认 购 本基金 ， 认 购费 率按 每笔 认购申 请单 独计 算 。
本基金对通过直销柜台认 购的养老金客户与除此之 外的其他投资者实施差别 的认购费
率。具 体如 下：
（1） 认购 费率
认购金额（含认购费 ） A 类基金份额认购费率
1000 万元 以下 1.2%
1000 万元 以上( 含) 每笔 1000 元
注： 上 述认 购费 率适 用于 除 通过本 公司 直销 柜台 认购 本基 金A 类 基金 份额 的养 老金客 户
以外的 其他 投资 者。
（2） 特定 认购 费率
认购金额(含认购费) A 类基金份额认购费率
1000 万元 以下 0.24%
1000 万元 以上( 含) 每笔1000 元
注： 上 述特 定认 购费 率适 用 于通过 本公 司直 销柜 台认 购本基 金A 类基 金份 额的 养老金 客
户， 包 括基 本养 老基 金与 依 法成立 的养 老计 划筹 集的 资金及 其投 资运 营收 益形 成的补 充养 老
基金等 ， 具体 包括 ： 全 国 社会保 障基 金 ； 可 以投 资 基金的 地方 社会 保障 基金 ； 企 业年 金单 一
计划以 及集 合计 划； 企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 ；企 业年 金养老 金 产 品 。
如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ， 本 公司 在法 律法 规 允许的 前
提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。
本基 金认购费 由认购 者 承担， 不列入基 金财产 。 认购费 用用于本 基金的市 场推广、销
售、注 册登 记 等 募集 期间 发生的 各项 费用 。
（二） 认购 份额 的计 算
1、认购 A 类基 金份 额的 计 算如下 ：
净认购 金额 ＝认 购金 额/ （1＋认 购费 率） ， 对 于 1000 万元 （含 ） 以上 的认 购， 净认购 金长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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额＝认 购金 额－ 固定 认购 费金额
认购费 用＝ 认购 金额 －净 认购金 额
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋认购 期间 利息 ）/ 基金 份 额发售 面值
2、认购 C 类基 金份 额的 计 算如下 ：
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋认购 期间 利息 ）/ 基金 份 额发售 面值
例 1. 假设 某投 资者 （非 养 老金客 户） 投 资 100,000 元认购 本基 金 A 类 基金 份 额， 其 对
应的认 购费 率 为1.2% ， 认 购 资金 在募集 期 间产 生利 息 100 元 ， 基 金份 额发售 面 值为 1.00 元，
则其可 得到 的 认 购份 额 计 算如下 ：
净认购 金额 ＝100,000/(1+1.20%) ＝98,814.23 元
认购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元
认购份 额＝ （98,814.23+100 ）/1.00 ＝98,914.23 份
例2. 假设 某投 资者 一次 性 投资 10,000,000 元 认购 本 基金 A 类基 金份 额 ， 其对 应的认 购
费为 1000 元 ，认 购资 金 在募集 期间 产生 利 息 5,000 元， 基 金份 额发 售面 值 为 1.00 元， 则
其可得 到的 认购 份额 计算 如下：
净认购 金额 ＝10,000,000 －1,000 ＝9,999,000 元
认购费 用＝1,000 元
认购份 额＝ （9,999,000 ＋5,000 ）/1.00 ＝10,004,000 份
上述计 算结 果 保 留到 小数 点后 2 位 ， 小 数点2 位 以 后的部 分四 舍五 入 ， 由 此 误差产 生的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。
（三） 募集 期销 售规 模控 制
若募集 期内 认购 申请 金额 全部确 认后 本基 金募 集规 模不超 过本 基金 的募 集规 模上限 ， 则
所有的 认购 申请 予以 确认 。 若 募集 期内 认购 申请 金 额超过 本基 金的 募集 规模 上限 ， 则 募集 期
末日之 前的 有效 认购 申请 均全部 确认 ， 对 募集 期末 日 的认购 申请 采用 末日 比例 确认的 原则 给
予部分 确认 。
末日（T 日 ）部 分确 认的 计算方 法如 下：
部分确 认的 比例 ＝ （募 集 规模上 限－ 募集 首日 起 至T－1 日认 购金 额）/T 日有 效认购 申
请总金 额
投资 者T 日 认购 申请 确认 金额＝T 日 提交 的有 效认 购申请 金额 ×T 日部 分确 认的比 例
当发生 部分 确认 时 ， 认 购 费率按 照投 资者 认购 申请 确认金 额所 对应 的费 率计 算， 且认 购
申请确 认金 额不 受认 购最 低限额 的限 制 。 认 购申 请 确认金 额采 用截 尾法 ， 结 果保留 到小 数点
后两位 。最 终认 购申 请确 认金额 以本 基金 的注 册登 记机构 计算 并确 认的 结果 为准。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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三 、开 户与认 购程 序
（一）通过 长城基金 管理 有限公司网上交易平 台办理 开户和认购的程序
本公司 网上 交易 平台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ ） 目 前仅 接 受个人 投
资者办 理基 金开 户及 认购 等业务 。
1、受 理开 户及 认购 的时 间
基金份 额发 售日 全 天 24 小 时接受 开户 及认 购业 务， 工作 日 15:00 之后 以及 法 定节假 日
的认购 申请 ，视 为下 一工 作日提 交的 认购 申请 。
2、开 户及 认购 程序
（1） 可登 录本 公司 网站 www.ccfund.com.cn 参阅 《 长城基 金管 理有 限公 司网 上交易 业
务规则 》 ， 了解 如何 办理 开 户和认 购等 业务 ；
（2） 尚未 开通 长城 基金 网 上交易 的个 人投 资者 ， 可 以持中国 工商 银行、 中国 建设银行 、
中国农 业银 行 、 中 国银 行 、 交 通银 行 、 招商 银行 、 上海浦 东发 展银 行 、 中 国 民生银 行 、 中 国
光大银 行、 平安 银行 、上 海银行 、中 国邮 政储 蓄银 行、温 州银 行、 重庆 银行 等银行 借记 卡 ，
或者使 用 支 付宝 基金 专户 、 上海汇 付数 据服 务有 限公 司提供 的专 用于 基金 交易 的非银 行类 资
金账户 “ 天天 盈 ” 账 户， 登录长 城基 金 网 站 ， 根 据 页面提 示进 行开 户操 作 ， 在开户 申请 提交
成功后 ， 当 日即 可通过 长 城基金 网上 交易 平台 进行 认购和 支付 ；
（3）已经 开通 长城 基金网 上交易的 个人投资 者，请 直接登录 长城基金 网上交 易平台 进
行网上 认购 。
（ 二）通过长城基金 管理 有限 公司直销柜台 办 理开 户和认购的程序
1、长 城基 金管 理有 限公 司 直销资金 专户
（1） 账户 名称 ：长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 ：中国 建设 银行 深 圳市分 行营 业部
账 号：44201596300050888830
大额实 时支 付号 ：105584000021
全国联 行行 号：56780
（2） 账户 名称 ：长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 ：招 商银 行深 圳 市 新世界 支行
账 号：021900460910606
大额实 时支 付号 ：308584001362 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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全国联 行行 号：82133
（3） 账户 名称 ：长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 ：中 国农 业银 行深 圳市分 行
账
号：41-000500040015140
大额实 时支 付号 ：103584000050
全国联 行行 号：419999
2、个 人投 资者 办理 开户 和 认购的 程序
（1） 开户 及认 购的 业务 办 理 时间
开户及 认购 的 业 务办 理 时 间为 基 金发 售日 上午 9:30 至下 午17:00。
（2） 开户 及认 购程 序
1）投 资者 认购 本基 金时 ， 须将足 额的 认购 资金 ，自 开立基 金账 户时 预留 的银 行账户 ，
汇入 本 章第(二) 条 第1 款 列明的 本公 司指定 直销 资金 专户 。
2）开 户和 认购 手续
需本人 前往 直销 机构 ， 提 供下列 资料 办理 基金 的开 户和 认 购手 续：
①客户 有效 身份 证件 （居 民身份 证、 军官 证、 士兵 证、警 官证 等） 原件 及复 印件；
② 若委托他 人办理时 ， 还须 提交 经公 证的 代理 委托书 及 代办人 有效身份 证件及 其复印
件；
③加盖 银行 业务 章 的 汇款 凭证回 单原 件及 复印 件；
④投资 者指 定的 任一 同名 银行账 户 的 银行 卡/ 存折 原件 及复 印件 ；
⑤签署 《 证 券投 资基 金投 资人权 益须 知 》 一份 ；
⑥签署 《个 人风 险测 评》 一份；
⑦填妥 并签 字 的 开户 申请 表和 认 购申 请表 。
（3） 注意 事项
若个人 投资 者认 购资 金在 当日 16:30 之前 未到 本公 司指定 直销 资金 专户 的， 则当 日 提
交的申 请顺 延受 理。 申请 受理日 期（ 即有 效申 请日 ）以资 金到 账日 为准 。
3、机 构投 资者 办理 开户 和 认购的 程序
（1） 开户 及认 购的 业务 办 理时间
开户及 认购 的 业 务办 理 时 间为 基 金份 额发 售日 上午9:30 至下 午17:00。
（2） 开户 及认 购程 序
1）投资者 认购本基 金时， 须将足额 的认购资 金，自 开立基金 账户时预 留的银 行账户 ，长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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汇入 本 章第(二) 条 第 1 款 列明的 本公 司 指 定直 销资金 专户 。
2）前往 直销 柜 台提 供下 列 资料办 理基 金的 开户 和认 购手续 ：
①加盖 单位 公章 的企 业法 人营业 执照 复印 件及 副本 原件 ； 事 业法 人 、 社 会团 体 或其他 组
织提供 民政 部门 或主 管部 门颁发 的注 册登 记证 书原 件及加 盖单 位公 章的 复印 件；
②组织 机构 代码 证 及 加盖 公章的 复印 件 ；
③税务 登记 证 原 件及 加盖 公章的 复印 件；
④加盖 公章 的法 定代 表人 证明书 及法 定代 表人 有效 身份证 件复 印件 ；
⑤基金 业务 法定 代表 人 授 权委托 书；
⑥业务 经办 人有 效身 份证 件原件 及复 印件 ；
⑦印鉴 卡一 式三 份；
⑧指定 银行 账户 的银 行 《 开户许 可证 》 或 《开 立银 行账户 申请 表 》 原 件及 复 印件 （或 指
定银行 出具 的开 户证 明） ；
⑨加盖 公章 的《 证券 投资 基金投 资人 权益 须知 》一 份；
⑩加盖 公章 的《 机构 客户 风险承 受能 力测 评 》 一份 ；
?加盖 银行 业务 章 的 汇款 凭证复 印件 ；
?填妥 并加 盖单 位公 章 的 基金开 户申 请表 和基 金认 购申请 表（ 加盖 预留 印鉴 章） 。
（3 ） 注意 事项
若机构 投资 者认 购资 金在 当日 16:30 之前 未到 本公 司指定 直销 资金 专户 的， 则当 日 提
交的申 请顺 延受 理。 申请 受理日 期（ 即有 效申 请日 ）以资 金到 账日 为准 。
（ 三）投资者通过代 销机 构办理开户及认购手 续的 ， 具体办理程序 以各 代销 机构的规
定为准。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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四 、无 效认购
（一） 基金 募集 期结 束， 以下情况 将 被认 定为 无效 认购：
1、投 资者 划来 资金 ，但 逾 期未办 理开 户手 续或 开户 不成功 的；
2、投 资者 划来 资金 ，但 逾 期未办 理认 购手 续的 ；
3、投 资者 划来 的认 购资 金 少于其 申请 的认 购金 额的 ；
4、本 公司 确认 的其 它无 效 资金或 认购 失败 资金 。
（二）投资者无效认购的 资金将于本基金认购结束 后 三个工作日内划往投资 者指定 账
户 。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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五 、清 算与交 割
（一 ） 本 基金 《 基金 合同 》 生 效前 ， 全部 认购 资金 将被冻 结在 本基 金的 募集 专户中 ， 投
资者的 认购 资金 在本 基金 募集期 间形 成的 利息 收入 折算成 基金 认购 份额 ， 归 投资者 所有 ， 认
购资金 利息 以基 金注 册登 记机构 的确 认结 果为 准。
（二） 投资 者无 效认 购资 金 或未获 得确 认的 认购 资金 将于基 金注 册登 记机 构确 认为无 效
后3 个工 作日 内划 往 投 资 者指定 账户 。
（三 ） 基 金募 集结 束后 ， 基 金注册 登记 机构 将根 据相 关法律 法规 以及 业务 规则 和基金 合
同的约 定， 完成 基金 份额 持有人 的权 益登 记。 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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六 、基 金的验 资与 基金合 同生 效
对投资 者募 集期 截止 后 ， 由银行 出具 基金 募集 专户 存款证 明 ， 由 基金 管理 人 委托具 有资
格的会计师事务所对 认购 资金进行验资并出具 验资 报告，基金注册登记 人出 具认购户数证
明。
若基金 合同 生效 ，基 金管 理人发 布基 金合 同生 效公 告。
若基金 募集 失败 ， 本基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将 已募 集资 金并 加计 银 行同期 存款
利息在 基金 募集 期 后30 个 工作日 内划 出， 退还 基金 认购人 。
长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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七 、本 次募集 当事 人 及中 介机 构
（一）基金管理人
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层
法定代 表人 ：杨 光裕
客户服 务电 话：400-8868-666
网址：www.ccfund.com.cn
（二）基金托管人
名称： 招商 银行 股份 有限 公司
住 所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦
法 定代 表人 ：李 建红
客 户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（三）销售机构
1、直 销机 构
长城基 金管 理有 限公 司， 有关内 容同 上。
2、代 销银行
（1） 招商银 行股 份有 限公 司
住 所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦
法 定代 表人 ：李 建红
联 系人 ：邓 炯鹏
客 户服 务电 话：95555
网 址：www.cmbchina.com
（2） 中国 建 设银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：张 静
电话：010-66275654
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（3） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人 ： 张 宏革
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：常 振明
联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827
传真：010-65541230
客户服 务电 话：95558
公司网 站：bank.ecitic.com
（5） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：唐 苑
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
客户服 务电 话：95528 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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（6） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：王 继伟
电话：010 －57092623
传真：010 －57092611
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（7） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
电话：021-38637673
传真：021-50979375
网址：http://bank.pingan.com/
客户服 务电 话：95511-3
（8） 华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
联系人 ： 陈 秀良
传真：010-85238680
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（9） 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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联系人 ：董 培姗
客服电 话：400-8896-312
公司网 站：www.qzccbank.com
（10） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：邱 艇
电话：0574-87050397
客服电 话：95574
公司网 站：www.nbcb.cn
（11） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：杨 亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22320896
客服电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
3、代 销券 商
（1） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666
网址： www.gtja.com
（2） 中信建 投证 券股 份有 限公 司 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
电话：010 －85130577
联系人 ：权 唐
客户服 务电 话：4008888108
网站：www.csc108.com
（3） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦
法人代 表人 ：何 如
联系人 ： 齐 晓燕
电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（4） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
客户服 务热 线：95565
网址：www.newone.com.cn
（5） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41 、42 、43 、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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（6） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 第A 层
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838995
客户服 务电 话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（7） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：程 丽辉
电话：021-23219991
传真：021-23219100
客服电 话：95553 、4008888001
网站：www.htsec.com
（8） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电 话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（9） 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ： 谢 高得
客户服 务热 线：95562
网址：www.xyzq.com.cn 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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（10） 长江证 券股 份有 限公 司
地址： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热 线：4008-888-999 或027-85808318
网址：www.cjsc.com
（11） 西南证 券股 份有 限公 司
办公地 址 ： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
客服电 话：4008096096
公司网 站：www.swsc.com.cn
（12） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街42 号写 字楼101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：蔡霆
联系电 话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服 务电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（13） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（14） 东兴证 券股 份有 限公 司 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电 话：400-8888-993
公司网 站：www.dxzq.net.cn
（15） 信达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（16） 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘 阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888
网站：www.cgws.com
（17） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：李 芳芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（18） 大同证 券有 限责 任公 司 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务热 线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（19） 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ： 杨 宇翔
联系人 ：周 一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服 务电 话：4008816168
网址：www.pingan.com
（20） 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 ：常喆
联系人 ：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（21） 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：周 欣玲
联系电 话：0791-86281305
客户服 务电 话：4008222111
网址：www.gsstock.com
（22） 华西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：张 曼
电话：010-52723273
客户服 务电 话：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
（23） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室
办公地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区( 新市 区) 北 京南 路358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 ：李 季
联系人: 李巍
传真：010 －88085195
客户服 务电 话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（24） 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（25） 世纪证 券有 限责 任公 司
住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ： 姜 昧军
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人 ：袁媛
客服电 话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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（26） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：戴蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（27） 西部证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层
地址： 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦16 －17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：刘 莹
电话：029-87406649
客服热 线：029-87419999
网址：www.westsecu.com.cn
（28） 中国国 际金 融股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ： 李 学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人 ：秦朗
客服电 话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn
（29） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ： 龙 增来
联系人 ：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电 话：400-600-8008 、95532 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
26
网址：www.china-invs.cn
（30） 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪
电话：028-86690057
客户服 务电 话： 4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（31） 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118
公司网 站：www.hrsec.com.cn
（32） 中信期 货有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 磊
联系人 ：洪 成
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客服电 话：400-990-8826
公司网 站：www.citicsf.com
4、第 三方 销售 机构
（1） 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
住所： 深圳 市 罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦 8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（2） 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：徐诚
联系电 话：021-38509636
客服电 话：400-821-5399
公司网 站：www.noah-fund.com
（3） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
联系电 话：020-87599121
客服电 话：400-1818-188
公司网 站：www.1234567.com.cn
（4） 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 A 座 3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：张 莉
联系电 话：010-53300532
客服电 话：400-808-0069
公司网 站：www.wy-fund.com
（5） 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ： 闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客服电 话：400-888-6661
公司网 站：www.myfund.com
（6） 和讯信 息科 技有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 阿婷
联系电 话：0755-82721106
客服电 话：400-9200-022
公司网 站：licaike.hexun.com
（7） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
联系电 话： 021-20613635
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
（8） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：朱 晓超
联系电 话：021-60897840
客服电 话：4000-766-123
公司网 址：www.fund123.cn
（9） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号
法定代 表人 ：肖 雯
联系电 话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
公司网 站：www.yingmi.cn
（10） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
客户服 务热 线：4008219031
公司网 站：www.lufunds.com
长城 久益保本混合型证券投资基金 份额发售公告
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长 城基金管理有限公司
2016 年 4 月 5 日
