中欧天添债券:基金合同生效公告查看PDF公告
中欧 天添 18 个月 定 期开 放债 券型 证券 投资 基金
基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 :2016 年 4 月 2 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧天添债券
基金主代码 002478
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券
投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 中 欧 天 添
18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 、 《 中
欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 中欧天添债券 A 中欧天添债券 C
下属分级基金的交易代码 002478 002479
2. 基 金募集 情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核
准的文号
证监许可[2016]231 号
基金募集期间
自 2016 年 3 月 23 日
至 2016 年 3 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的
日期
2016 年 3 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:
户 )
2563
份额级别
中欧天添债券
A
中欧天添债券
C
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 ( 单 位 :
人民币元 )
159,112,184.77 332,381,067.92 491,493,252.69
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利
息(单位:人民币元 )
15,704.37 43,843.72 59,548.09
募集份额 (单
位:份 )
有效认购份额 159,112,184.77 332,381,067.92 491,493,252.69
利息结转的份
额
15,704.37 43,843.72 59,548.09
合计 159,127,889.14 332,424,911.64 491,552,800.78
其中: 募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金份
额 (单位: 份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0% 0% 0%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中: 募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
51,009.38 0 51,009.38
占基金总份额
比例
0.0321% 0% 0.0104%
募 集 期 限 届
满 基 金 是 否
符 合 法 律 法
规 规 定 的 办
理 基 金 备 案
手续的条件
是
向 中 国 证 监
会 办 理 基 金
备 案 手 续 获
得 书 面 确 认
的日期
2016 年 4 月 1 日
注:1 、 本基 金合 同生 效前发 生的与 本基 金有 关的律 师费、 会计 师费 、信息 披露
费等费用不从基金资产中列支。
2、 本基金仅在场外销售,故无场内份额。
3、本 基金管 理人 高级 管理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人认 购本 基金份 额总
量的数量区间为0 万 份; 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万 份。
3. 其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
本基金以定期开放方式运作, 在每个开放期前, 本基金管理人应依照 《证券
投资基金信息披露管理办法》 及 基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体
时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016 年4 月2 日