富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：富安达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2016年3月26日
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出
具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,101,405.86
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
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摘要
投资目标
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前
提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的
上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础
上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性
与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经
济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断
和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收
益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配
置比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基
金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘涛 汤嵩彦
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途）
021-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
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摘要
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益
-189,295,687.6
4
9,593,628.33 24,677,551.97
本期利润
-193,840,436.3
3
11,921,982.78 12,687,708.75
加权平均基金份额本期利润 -1.7381 0.2827 0.1773
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 -0.6147 0.2551 -0.0077
期末基金资产净值 199,641,734.65 56,669,166.81 59,692,768.70
期末基金份额净值 1.8816 1.2551 0.9923
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 95.07% 30.12% 2.87%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 19.53% 1.62% 9.92% 0.92% 9.61% 0.70%
过去六个月 -12.79% 3.05% -7.13% 1.47% -5.66% 1.58%
过去一年 49.92% 3.06% 7.82% 1.37% 42.10% 1.69%
过去三年 99.07% 2.14% 35.33% 0.98% 63.74% 1.16%
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自基金合同生效日起
至今（2012年04月25
日-2015年12月31日）
95.07% 1.94% 34.75% 0.93% 60.32% 1.01%
注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数
(t-1) -1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
富 安达策略 精选混合 业 绩比较基 准
2012-04-25 2012-10-30 2013-05-15 2013-11-25 2014-06-05 2014-12-11 2015-06-24 2015-12-31
240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：本基金于2012年4月25日成立，根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，
本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合
本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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富安 达策略精 选混合 业绩 比较基准
2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：本基金合同于2012年4月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2013年 0.400 2,142,816.58 193,432.85 2,336,249.43
合计 0.400 2,142,816.58 193,432.85 2,336,249.43
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公
司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承
诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客
户提供卓越的理财服务。
截至2015年12月31日，公司共管理七只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投
资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投
资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式
证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配
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置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄强先
生
本基金
的基金
经理、 公
司研究
发展部
副总监
2012年4月
25日
2015年8月
11日
21年
历任浙江财政证券公司投
资二部投资经理，光大证
券有限公司资产管理部投
资经理、助理总经理、研
究所策略分析师，泰信基
金管理有限公司投资理财
部高级投资经理，中信基
金管理有限公司上海分公
司高级经理、副总裁，光
大保德信基金管理有限公
司高级研究员、基金经理
助理、首席策略分析师，
硕士研究生，具有基金从
业资格，中国国籍经济学
硕士。
毛矛
本基金
的基金
经理、 富
安达健
康人生
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 公
司研究
发展部
2015年5月
12日
－ 9年
历任中华资源（香港）有
限公司交易员；易唯思商
务咨询有限公司投资分析
师；光大保德信基金管理
有限公司行业研究员；富
安达基金管理有限公司高
级行业研究员兼基金经
理，硕士研究生，具有基
金从业资格，中国国籍
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高级行
业研究
员
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部定期对各基金公平交易执行
情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交
易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易
结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成
潜在利益输送的显著性。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年全年市场整体呈现上涨趋势，但分化明显，创业板指数涨幅超过80%，沪深
300涨幅只有不到6%，同时各种主题概念盛行，整体来看，小市值、高估值的个股表现
更好。大类资产配置方面，15年我们主要还是偏向权益类的配置；同时在固定收益方面，
也配置了转债，提高了组合的弹性，获得了一定的收益。权益类配置中，我们上半年集
中于中小盘成长股，下半年出于对市场风险偏好改变的预期，以均衡配置为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.8816元，本报告期份额净值增长率为
49.92%，同期业绩比较基准收益率为7.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，市场的整体表现可能不及2015年，但仍有结构性机会。2015年市场涨
幅显著，虽然上证指数仅上涨10%左右，但创业板指数接近翻倍，个股平均涨幅也超过
50%。市场表现良好的基础是宽松的流动性环境，15年以来央行共5次降准降息，基准存
贷款利润降低了1.25%，10年期国债收益率在四季度也跌破3%；而16年，由于美国加息，
中美息差进一步缩小，资本外流及汇率贬值的压力较大，央行在16年再次多次降息的概
率较小，整体宏观流动性的边际改善幅度预计将不如15年，会对市场整体表现有一定影
响。行业及个股方面，15年市场呈现两极分化的格局，新兴行业、中小市值公司表现较
好，而传统行业涨幅很小；16年的分化可能不会像15年这么明显，新兴行业中业绩持续
增长，发展空间较大的行业、公司仍然会表现较好，而传统行业中也会有一些可以跨越
周期的行业、公司脱颖而出。未来我们仍将努力挖掘价值、控制波动，争取为持有人带
来良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投
资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证
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券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估
值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年度，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年度，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基
金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问
题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策略
精选灵活配置混合型证券投资基金投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了富安达策略精选灵活配置混合
型证券投资基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。注册会计师陈玲、沈兆杰于?2016?年?3
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摘要
月?24日签字出具了普华永道中天审字(2016)第22242号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,354,083.39 1,359,100.30
结算备付金
22,725,027.82 3,118,325.40
存出保证金
436,187.12 64,354.69
交易性金融资产 7.4.7.2 149,061,755.52 53,874,816.45
其中：股票投资
149,061,755.52 45,397,916.45
基金投资
－ －
债券投资
－ 8,476,900.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00 －
应收证券清算款
12,713,456.63 －
应收利息 7.4.7.5 12,888.14 9,725.00
应收股利
－ －
应收申购款
8,825.53 33,800.52
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
206,312,224.15 58,460,122.36
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2015年12月31日 2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
3,521,919.40 871,132.87
应付赎回款
620,150.79 131,101.90
应付管理人报酬
260,134.46 69,138.86
应付托管费
43,355.73 11,523.14
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 1,612,591.95 197,840.60
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 612,337.17 510,218.18
负债合计
6,670,489.50 1,790,955.55
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 106,101,405.86 45,151,605.19
未分配利润 7.4.7.10 93,540,328.79 11,517,561.62
所有者权益合计
199,641,734.65 56,669,166.81
负债和所有者权益总计
206,312,224.15 58,460,122.36
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.8816元，基金份额总额106,101,405.86份。
7.2 利润表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
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2015年12月31日 年12月31日
一、收入
-185,172,685.49 14,047,533.58
1.利息收入
712,446.16 157,088.46
其中：存款利息收入 7.4.7.11 409,286.23 92,146.08
债券利息收入
21,694.82 6,135.80
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
281,465.11 58,806.58
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-182,271,020.76 11,514,194.53
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -172,166,971.43 9,805,365.66
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 -10,455,896.71 1,650,882.13
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 351,847.38 57,946.74
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -4,544,748.69 2,328,354.45
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 930,637.80 47,896.14
减：二、费用
8,667,750.84 2,125,550.80
1．管理人报酬
3,348,414.42 666,245.97
2．托管费
558,068.98 111,041.02
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.19 4,363,702.12 999,334.61
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
5．利息支出
74,570.32 －
其中： 卖出回购金融资产支出
74,570.32 －
6．其他费用 7.4.7.20 322,995.00 348,929.20
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-193,840,436.33 11,921,982.78
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-193,840,436.33 11,921,982.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
45,151,605.19 11,517,561.62 56,669,166.81
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－
-193,840,436.3
3
-193,840,436.33
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
60,949,800.67 275,863,203.50 336,813,004.17
其中：1.基金申购款 402,990,548.63 712,452,627.13 1,115,443,175.76
2.基金赎回款
-342,040,747.9
6
-436,589,423.6
3
-778,630,171.59
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
106,101,405.86 93,540,328.79 199,641,734.65
项 目 上年度可比期间
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
60,153,603.81 -460,835.11 59,692,768.70
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 11,921,982.78 11,921,982.78
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-15,001,998.62 56,413.95 -14,945,584.67
其中：1.基金申购款 31,013,081.54 2,732,383.50 33,745,465.04
2.基金赎回款 -46,015,080.16 -2,675,969.55 -48,691,049.71
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
45,151,605.19 11,517,561.62 56,669,166.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
朱龙芳
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]193号《关于核准富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由富安达基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币583,296,937.09元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2012)第118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达
策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年4月25日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为583,363,852.64份基金份额，其中认购资金利息折合
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
66,915.55份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人
为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、资
产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。本基金的投资资产配置比例为：股票投资占基金资产的比例
为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基
金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2016年3月24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
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摘要
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负
债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
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摘要
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进
行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
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基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值
结果确定公允价值。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买
卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息
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摘要
时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前
暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 关联方关系
7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司 （＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司 （＂南京证券＂） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司 （＂江苏交通＂） 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股
（集团）有限责任公司（＂南京河西＂）
基金管理人的股东
富安达资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
南京证券 54,287,284.81 1.84% －
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
南京证券 49,423.14 1.81% － －
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,348,414.42 666,245.97
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,234,683.11 166,675.18
注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
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摘要
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
558,068.98 111,041.02
注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31日
基金合同生效日（2012年4月
25日）持有的基金份额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额 6,365,372.37 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 16,364,372.37 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
15.42% 22.15%
注：基金管理人在本年度申购本基金的交易委托直销柜台办理，无申购费用，基金管理人 在本年度
赎回本基金的交易委托南京证券办理，适用费率为0.00%。
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摘要
基金管理人在本年度从富安达现金通货币基金B类份额转入富安达策略精选混合基金的申购补差费
率为0.00%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
富安达资产管
理（上海）有限
公司
9,805,848.47 9.24% 12,405,848.47 27.48%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期
存款
11,354,083.39 109,817.83 1,359,100.30 36,186.34
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司 ，按银行同业利率计息。于2015年12月31日的相关余额在资产负债表中的
“结算备付金”科目中单独列示(2014年12月31日：同)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
30002
8
金亚
科技
2015-
06-10
股价异动
暨停牌自
查
18.63 －
339,0
41
15,027,42
9.67
6,316,333
.83
30010
4
乐视
网
2015-
12-07
重大资产
重组
58.80 －
37,00
0
2,029,070
.00
2,175,600
.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
基金本报告期末及上年度可比期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
基金本报告期末及上年度可比期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为140,569,821.69元，属于第二层次的余额为2,175,600.00
元， 属于第三层次的余额为6,316,333.83元。 (2014年12月31日： 第一层次47,725,290.45
元，第二层次6,149,526.00元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月26日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并
将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金本期净转入/(转出)第三层次的金额为6,316,333.83元，计入损益的第三层
次金融工具公允价值变动为-8,711,095.84元 (2014年度：本基金未持有公允价值归属
于第三层次的金融工具)。
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
2015年1月1日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第三层级
-
6,316,333.83
6,316,333.83
转出第三层级
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
计入损益的利得或损失
-
-
-
2015年12月31日
-
6,316,333.83
6,316,333.83
2015年12月31日仍持有的
资产计入2015年度损益的
未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
-
-8,711,095.84
-8,711,095.84
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 149,061,755.52 72.25
其中：股票 149,061,755.52 72.25
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.85
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 34,079,111.21 16.52
7 其他各项资产 13,171,357.42 6.38
8 合计 206,312,224.15 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,834,707.06 8.93
B 采矿业 1,950,000.00 0.98
C 制造业 106,302,399.46 53.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 1,659,440.00 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 2,413,600.00 1.21
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,510,150.00 4.26
J 金融业 4,133,500.00 2.07
K 房地产业 4,443,551.00 2.23
L 租赁和商务服务业 613,600.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,200,808.00 0.60
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摘要
S 综合 － －
合计 149,061,755.52 74.66
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002299 圣农发展 569,89412,531,969.06 6.28
2 002157 正邦科技 351,6307,067,763.00 3.54
3 300028 金亚科技 339,0416,316,333.83 3.16
4 000418 小天鹅Ａ 240,0005,760,000.00 2.89
5 600521 华海药业 222,7575,655,800.23 2.83
6 002234 民和股份 253,1004,550,738.00 2.28
7 002035 华帝股份 250,0004,445,000.00 2.23
8 000651 格力电器 180,0004,023,000.00 2.02
9 603268 松发股份 58,4304,012,972.40 2.01
10 000795 太原刚玉 255,0003,924,450.00 1.97
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富安达基金管理有限
公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300059 东方财富 55,480,793.06 97.90
2 300253 卫宁健康 51,783,775.44 91.38
3 000503 海虹控股 46,298,304.33 81.70
4 002280 联络互动 34,660,195.47 61.16
5 600571 信雅达 29,001,392.45 51.18
6 002609 捷顺科技 28,740,149.16 50.72
7 000078 海王生物 28,684,514.67 50.62
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摘要
8 300324 旋极信息 28,041,946.60 49.48
9 002299 圣农发展 26,440,209.74 46.66
10 002405 四维图新 26,428,509.83 46.64
11 002151 北斗星通 25,523,826.82 45.04
12 600271 航天信息 23,138,236.80 40.83
13 300075 数字政通 22,185,970.00 39.15
14 600685 中船防务 21,523,495.92 37.98
15 000796 凯撒旅游 20,860,787.76 36.81
16 002236 大华股份 20,618,664.96 36.38
17 002365 永安药业 20,228,103.06 35.70
18 300081 恒信移动 18,125,223.60 31.98
19 002157 正邦科技 17,545,325.45 30.96
20 002154 报 喜 鸟 17,111,578.92 30.20
21 002544 杰赛科技 15,919,635.96 28.09
22 300028 金亚科技 15,027,429.67 26.52
23 002153 石基信息 15,013,905.75 26.49
24 002363 隆基机械 14,432,610.65 25.47
25 002563 森马服饰 14,244,012.00 25.14
26 300058 蓝色光标 14,128,028.26 24.93
27 002055 得润电子 13,700,389.76 24.18
28 300352 北信源 13,565,351.68 23.94
29 600829 人民同泰 13,420,249.19 23.68
30 300189 神农基因 12,627,230.39 22.28
31 300341 麦迪电气 11,384,117.33 20.09
32 300271 华宇软件 11,313,160.01 19.96
33 300287 飞利信 11,228,395.63 19.81
34 600129 太极集团 10,622,718.73 18.75
35 002234 民和股份 10,276,773.00 18.13
36 000566 海南海药 10,200,519.00 18.00
37 002439 启明星辰 9,976,994.86 17.61
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
38 002013 中航机电 9,947,760.70 17.55
39 002714 牧原股份 9,901,760.35 17.47
40 300036 超图软件 9,661,937.01 17.05
41 300056 三维丝 8,861,203.00 15.64
42 000801 四川九洲 8,831,990.86 15.59
43 002739 万达院线 8,807,722.30 15.54
44 600122 宏图高科 8,780,438.13 15.49
45 300369 绿盟科技 8,584,727.32 15.15
46 600893 中航动力 8,435,851.00 14.89
47 300212 易华录 8,394,636.96 14.81
48 002035 华帝股份 8,338,645.00 14.71
49 000963 华东医药 8,333,796.50 14.71
50 300032 金龙机电 8,281,389.24 14.61
51 603268 松发股份 8,215,020.07 14.50
52 600172 黄河旋风 8,151,191.00 14.38
53 300188 美亚柏科 8,039,201.54 14.19
54 002441 众业达 7,920,398.98 13.98
55 000910 大亚科技 7,835,451.00 13.83
56 002450 康得新 7,710,552.00 13.61
57 000568 泸州老窖 7,562,105.21 13.34
58 002641 永高股份 7,520,498.45 13.27
59 300159 新研股份 7,485,989.88 13.21
60 002519 银河电子 7,371,697.50 13.01
61 002117 东港股份 7,221,724.36 12.74
62 600559 老白干酒 6,972,219.95 12.30
63 000709 河钢股份 6,929,981.00 12.23
64 002565 上海绿新 6,826,085.00 12.05
65 000651 格力电器 6,714,178.28 11.85
66 300203 聚光科技 6,640,294.00 11.72
67 000068 *ST华赛 6,509,452.82 11.49
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
68 002044 美年健康 6,446,323.00 11.38
69 601801 皖新传媒 6,315,907.00 11.15
70 002250 联化科技 6,158,569.52 10.87
71 002354 天神娱乐 6,147,912.42 10.85
72 600521 华海药业 6,091,284.68 10.75
73 600340 华夏幸福 5,920,171.14 10.45
74 002007 华兰生物 5,868,897.00 10.36
75 600973 宝胜股份 5,770,010.00 10.18
76 000049 德赛电池 5,669,195.00 10.00
77 002123 荣信股份 5,463,074.00 9.64
78 000418 小天鹅Ａ 5,339,629.38 9.42
79 300104 乐视网 5,326,511.00 9.40
80 300043 互动娱乐 5,271,088.00 9.30
81 600873 梅花生物 5,230,187.00 9.23
82 600276 恒瑞医药 5,110,109.71 9.02
83 600079 人福医药 5,096,300.07 8.99
84 000558 莱茵体育 4,966,154.65 8.76
85 002511 中顺洁柔 4,855,825.80 8.57
86 600382 广东明珠 4,795,539.26 8.46
87 000404 华意压缩 4,786,418.00 8.45
88 600862 南通科技 4,689,026.46 8.27
89 002195 二三四五 4,642,491.00 8.19
90 000555 神州信息 4,630,000.00 8.17
91 600305 恒顺醋业 4,607,670.00 8.13
92 002098 浔兴股份 4,554,529.68 8.04
93 601231 环旭电子 4,494,479.00 7.93
94 002555 三七互娱 4,488,279.00 7.92
95 002020 京新药业 4,394,774.00 7.76
96 300063 天龙集团 4,347,824.00 7.67
97 601668 中国建筑 4,265,398.75 7.53
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
98 601599 鹿港科技 4,249,040.57 7.50
99 600283 钱江水利 4,241,137.00 7.48
100 002635 安洁科技 4,232,126.00 7.47
101 300186 大华农 4,225,087.00 7.46
102 002657 中科金财 4,211,132.80 7.43
103 002344 海宁皮城 4,195,693.75 7.40
104 002396 星网锐捷 4,153,231.00 7.33
105 300292 吴通控股 4,143,404.52 7.31
106 300243 瑞丰高材 4,143,009.00 7.31
107 002429 兆驰股份 4,138,951.00 7.30
108 000031 中粮地产 4,127,326.00 7.28
109 300118 东方日升 4,056,453.09 7.16
110 000738 中航动控 4,053,446.00 7.15
111 002554 惠博普 4,048,858.00 7.14
112 002002 鸿达兴业 3,983,727.16 7.03
113 600622 嘉宝集团 3,968,672.00 7.00
114 603799 华友钴业 3,933,461.90 6.94
115 002546 新联电子 3,898,731.75 6.88
116 002631 德尔未来 3,897,045.01 6.88
117 002184 海得控制 3,881,813.00 6.85
118 600887 伊利股份 3,860,701.00 6.81
119 300250 初灵信息 3,850,983.00 6.80
120 000035 中国天楹 3,850,807.08 6.80
121 600681 万鸿集团 3,841,397.00 6.78
122 002373 千方科技 3,809,976.00 6.72
123 002197 证通电子 3,762,240.30 6.64
124 600105 永鼎股份 3,759,356.88 6.63
125 002159 三特索道 3,742,138.00 6.60
126 300339 润和软件 3,708,958.98 6.54
127 000795 太原刚玉 3,669,158.00 6.47
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摘要
128 300053 欧比特 3,647,539.00 6.44
129 600705 中航资本 3,625,800.00 6.40
130 600036 招商银行 3,601,000.00 6.35
131 002362 汉王科技 3,501,091.00 6.18
132 000032 深桑达Ａ 3,500,380.22 6.18
133 601988 中国银行 3,491,500.00 6.16
134 002475 立讯精密 3,458,312.00 6.10
135 000530 大冷股份 3,448,395.00 6.09
136 300300 汉鼎股份 3,434,379.94 6.06
137 300231 银信科技 3,420,320.00 6.04
138 600963 岳阳林纸 3,419,468.10 6.03
139 000860 顺鑫农业 3,368,175.65 5.94
140 600708 光明地产 3,362,773.00 5.93
141 000768 中航飞机 3,344,275.00 5.90
142 000971 高升控股 3,330,193.00 5.88
143 000415 渤海租赁 3,328,849.00 5.87
144 600806 昆明机床 3,282,319.00 5.79
145 600688 上海石化 3,265,000.00 5.76
146 600677 航天通信 3,232,465.00 5.70
147 300109 新开源 3,191,705.00 5.63
148 002697 红旗连锁 3,190,886.00 5.63
149 002152 广电运通 3,163,937.28 5.58
150 300372 欣泰电气 3,152,581.80 5.56
151 601318 中国平安 3,136,462.40 5.53
152 300377 赢时胜 3,133,191.00 5.53
153 603939 益丰药房 3,115,749.60 5.50
154 600201 生物股份 3,075,221.50 5.43
155 000820 金城股份 3,051,503.55 5.38
156 300144 宋城演艺 3,049,572.80 5.38
157 002332 仙琚制药 3,016,012.05 5.32
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
158 600958 东方证券 2,989,147.00 5.27
159 300150 世纪瑞尔 2,974,839.00 5.25
160 600650 锦江投资 2,951,914.00 5.21
161 000722 湖南发展 2,951,119.00 5.21
162 002125 湘潭电化 2,935,023.00 5.18
163 000006 深振业Ａ 2,928,204.86 5.17
164 600498 烽火通信 2,923,945.00 5.16
165 000016 深康佳Ａ 2,878,000.00 5.08
166 603456 九洲药业 2,865,945.50 5.06
167 300458 全志科技 2,855,993.00 5.04
168 002264 新华都 2,852,476.08 5.03
169 600012 皖通高速 2,834,078.00 5.00
170 300097 智云股份 2,825,439.30 4.99
171 300136 信维通信 2,824,417.88 4.98
172 002370 亚太药业 2,786,794.00 4.92
173 002273 水晶光电 2,772,675.00 4.89
174 300016 北陆药业 2,772,002.73 4.89
175 002466 天齐锂业 2,695,130.00 4.76
176 002178 延华智能 2,681,556.27 4.73
177 000541 佛山照明 2,679,263.57 4.73
178 002594 比亚迪 2,669,196.34 4.71
179 600896 中海海盛 2,652,881.00 4.68
180 002390 信邦制药 2,640,108.00 4.66
181 600516 方大炭素 2,631,406.48 4.64
182 600546 山煤国际 2,628,500.00 4.64
183 000576 广东甘化 2,611,475.00 4.61
184 000861 海印股份 2,596,300.02 4.58
185 600016 民生银行 2,584,500.00 4.56
186 300091 金通灵 2,569,791.64 4.53
187 601006 大秦铁路 2,542,800.00 4.49
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
188 002268 卫 士 通 2,454,052.80 4.33
189 600767 运盛医疗 2,452,601.00 4.33
190 600052 浙江广厦 2,445,462.00 4.32
191 002022 科华生物 2,409,220.00 4.25
192 002507 涪陵榨菜 2,407,347.00 4.25
193 000043 中航地产 2,397,930.00 4.23
194 002032 苏 泊 尔 2,384,253.00 4.21
195 002584 西陇科学 2,382,944.55 4.21
196 002513 蓝丰生化 2,338,447.00 4.13
197 002030 达安基因 2,331,775.00 4.11
198 603011 合锻股份 2,297,764.00 4.05
199 000650 仁和药业 2,257,366.00 3.98
200 300477 合纵科技 2,243,420.00 3.96
201 601628 中国人寿 2,238,594.68 3.95
202 002134 天津普林 2,211,400.00 3.90
203 600358 国旅联合 2,165,140.83 3.82
204 000039 中集集团 2,137,725.00 3.77
205 300384 三联虹普 2,119,618.00 3.74
206 002746 仙坛股份 2,114,299.50 3.73
207 000889 茂业通信 2,113,099.00 3.73
208 600728 佳都科技 2,059,298.60 3.63
209 300152 科融环境 2,030,158.00 3.58
210 000627 天茂集团 2,005,843.98 3.54
211 600060 海信电器 2,001,971.99 3.53
212 002426 胜利精密 1,997,500.00 3.52
213 300299 富春通信 1,989,066.75 3.51
214 002076 雪 莱 特 1,987,777.00 3.51
215 600517 置信电气 1,984,799.00 3.50
216 000739 普洛药业 1,981,598.00 3.50
217 603000 人民网 1,976,661.00 3.49
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
218 300065 海兰信 1,848,005.00 3.26
219 000488 晨鸣纸业 1,826,438.09 3.22
220 300274 阳光电源 1,803,952.40 3.18
221 600702 沱牌舍得 1,797,391.00 3.17
222 300177 中海达 1,762,486.20 3.11
223 601021 春秋航空 1,756,000.00 3.10
224 000939 凯迪生态 1,745,740.64 3.08
225 300291 华录百纳 1,720,321.00 3.04
226 600837 海通证券 1,705,000.00 3.01
227 000593 大通燃气 1,701,554.70 3.00
228 601336 新华保险 1,686,921.00 2.98
229 000786 北新建材 1,639,200.00 2.89
230 300326 凯利泰 1,592,665.00 2.81
231 002615 哈尔斯 1,587,386.00 2.80
232 000681 视觉中国 1,576,979.35 2.78
233 000623 吉林敖东 1,567,049.00 2.77
234 300017 网宿科技 1,566,550.00 2.76
235 002074 国轩高科 1,480,041.00 2.61
236 600138 中青旅 1,474,488.00 2.60
237 300049 福瑞股份 1,425,510.00 2.52
238 603616 韩建河山 1,419,170.00 2.50
239 002735 王子新材 1,404,590.00 2.48
240 300380 安硕信息 1,400,602.30 2.47
241 000997 新 大 陆 1,389,940.00 2.45
242 300041 回天新材 1,380,336.00 2.44
243 300418 昆仑万维 1,357,576.00 2.40
244 000050 深天马Ａ 1,321,800.00 2.33
245 002653 海思科 1,304,512.46 2.30
246 002329 皇氏集团 1,280,000.00 2.26
247 300426 唐德影视 1,250,741.04 2.21
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
248 300417 南华仪器 1,230,000.00 2.17
249 600845 宝信软件 1,199,778.00 2.12
250 600104 上汽集团 1,178,250.00 2.08
251 300178 腾邦国际 1,161,846.00 2.05
注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300059 东方财富 43,740,361.28 77.19
2 300253 卫宁健康 37,209,288.10 65.66
3 000503 海虹控股 23,312,829.18 41.14
4 002405 四维图新 22,525,222.45 39.75
5 002280 联络互动 21,271,433.65 37.54
6 000078 海王生物 20,318,352.70 35.85
7 002609 捷顺科技 18,996,808.34 33.52
8 300324 旋极信息 18,822,287.63 33.21
9 000796 凯撒旅游 18,819,951.67 33.21
10 600571 信雅达 18,330,050.72 32.35
11 002151 北斗星通 18,198,358.84 32.11
12 600271 航天信息 16,814,061.23 29.67
13 002236 大华股份 15,908,309.96 28.07
14 300075 数字政通 15,562,383.64 27.46
15 002563 森马服饰 14,722,392.31 25.98
16 002299 圣农发展 14,016,373.21 24.73
17 600685 中船防务 13,220,242.85 23.33
18 000566 海南海药 12,885,531.00 22.74
19 000801 四川九洲 12,882,021.98 22.73
20 002153 石基信息 12,807,047.99 22.60
21 002013 中航机电 12,404,334.70 21.89
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
22 300287 飞利信 12,297,276.44 21.70
23 300081 恒信移动 11,884,123.00 20.97
24 300189 神农基因 11,500,823.95 20.29
25 002157 正邦科技 11,088,750.50 19.57
26 002055 得润电子 11,009,716.00 19.43
27 002365 永安药业 10,975,124.17 19.37
28 002154 报 喜 鸟 10,964,654.29 19.35
29 300058 蓝色光标 10,770,254.94 19.01
30 002544 杰赛科技 10,636,129.00 18.77
31 600893 中航动力 10,430,246.50 18.41
32 002714 牧原股份 10,059,101.89 17.75
33 600829 人民同泰 9,937,734.98 17.54
34 300212 易华录 9,629,844.22 16.99
35 300352 北信源 9,365,127.55 16.53
36 002739 万达院线 9,301,679.92 16.41
37 300203 聚光科技 9,186,505.00 16.21
38 600122 宏图高科 8,930,286.00 15.76
39 300036 超图软件 8,744,220.30 15.43
40 002363 隆基机械 8,627,618.00 15.22
41 000963 华东医药 8,246,639.57 14.55
42 002234 民和股份 8,242,710.00 14.55
43 002117 东港股份 8,236,092.02 14.53
44 300271 华宇软件 8,015,602.69 14.14
45 002439 启明星辰 7,944,420.75 14.02
46 600559 老白干酒 7,910,204.20 13.96
47 300369 绿盟科技 7,898,169.76 13.94
48 002641 永高股份 7,862,547.56 13.87
49 600129 太极集团 7,859,317.00 13.87
50 600172 黄河旋风 7,554,520.60 13.33
51 300056 三维丝 7,342,383.00 12.96
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
52 000068 *ST华赛 7,064,147.70 12.47
53 002565 上海绿新 7,055,158.92 12.45
54 300159 新研股份 7,049,548.64 12.44
55 002519 银河电子 6,954,377.00 12.27
56 300188 美亚柏科 6,799,696.56 12.00
57 000910 大亚科技 6,545,619.16 11.55
58 601801 皖新传媒 6,222,734.55 10.98
59 300341 麦迪电气 6,077,186.33 10.72
60 002250 联化科技 6,064,178.04 10.70
61 300032 金龙机电 6,058,200.00 10.69
62 600973 宝胜股份 6,003,867.15 10.59
63 300168 万达信息 6,001,677.00 10.59
64 002354 天神娱乐 5,980,709.75 10.55
65 000049 德赛电池 5,852,937.50 10.33
66 002123 荣信股份 5,578,173.00 9.84
67 002555 三七互娱 5,560,873.00 9.81
68 002007 华兰生物 5,484,537.31 9.68
69 002396 星网锐捷 5,354,249.00 9.45
70 300043 互动娱乐 5,264,374.00 9.29
71 002441 众业达 5,258,890.00 9.28
72 600276 恒瑞医药 5,234,685.74 9.24
73 600873 梅花生物 5,164,523.62 9.11
74 601668 中国建筑 5,155,787.50 9.10
75 300231 银信科技 5,123,395.05 9.04
76 000568 泸州老窖 5,034,932.30 8.88
77 603799 华友钴业 5,008,494.48 8.84
78 600382 广东明珠 4,999,314.00 8.82
79 000404 华意压缩 4,993,744.75 8.81
80 002268 卫 士 通 4,896,240.00 8.64
81 002450 康得新 4,890,008.99 8.63
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
82 600622 嘉宝集团 4,846,804.33 8.55
83 601599 鹿港科技 4,844,131.00 8.55
84 600862 南通科技 4,839,642.50 8.54
85 601231 环旭电子 4,831,931.05 8.53
86 601318 中国平安 4,808,842.12 8.49
87 002511 中顺洁柔 4,797,364.00 8.47
88 300063 天龙集团 4,761,874.00 8.40
89 000558 莱茵体育 4,681,583.86 8.26
90 002159 三特索道 4,625,603.00 8.16
91 603268 松发股份 4,622,237.68 8.16
92 002044 美年健康 4,618,731.00 8.15
93 002635 安洁科技 4,562,304.20 8.05
94 002030 达安基因 4,536,430.00 8.01
95 002429 兆驰股份 4,487,200.00 7.92
96 002631 德尔未来 4,485,857.00 7.92
97 002020 京新药业 4,478,149.00 7.90
98 600958 东方证券 4,429,304.00 7.82
99 600283 钱江水利 4,423,922.00 7.81
100 002195 二三四五 4,389,459.00 7.75
101 000031 中粮地产 4,385,848.12 7.74
102 002035 华帝股份 4,375,424.00 7.72
103 600340 华夏幸福 4,359,263.55 7.69
104 000555 神州信息 4,356,504.58 7.69
105 002657 中科金财 4,334,303.00 7.65
106 600681 万鸿集团 4,315,625.30 7.62
107 000709 河钢股份 4,180,000.00 7.38
108 300109 新开源 4,118,266.04 7.27
109 002373 千方科技 4,089,068.45 7.22
110 300250 初灵信息 4,076,602.65 7.19
111 300243 瑞丰高材 4,029,699.08 7.11
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
112 002546 新联电子 4,010,377.00 7.08
113 600688 上海石化 4,009,000.00 7.07
114 000024 招商地产 4,000,700.00 7.06
115 300292 吴通控股 3,990,692.00 7.04
116 002475 立讯精密 3,980,144.20 7.02
117 000820 金城股份 3,973,366.88 7.01
118 000971 高升控股 3,942,630.40 6.96
119 300118 东方日升 3,916,827.40 6.91
120 000738 中航动控 3,847,438.32 6.79
121 600887 伊利股份 3,831,200.00 6.76
122 000035 中国天楹 3,769,010.00 6.65
123 002002 鸿达兴业 3,653,136.86 6.45
124 600767 运盛医疗 3,645,179.00 6.43
125 600677 航天通信 3,644,921.84 6.43
126 600036 招商银行 3,640,000.00 6.42
127 300339 润和软件 3,637,247.00 6.42
128 300053 欧比特 3,622,400.00 6.39
129 002184 海得控制 3,489,755.00 6.16
130 002178 延华智能 3,484,568.80 6.15
131 300186 大华农 3,474,190.00 6.13
132 600705 中航资本 3,472,000.00 6.13
133 000768 中航飞机 3,470,115.00 6.12
134 002362 汉王科技 3,441,505.00 6.07
135 601628 中国人寿 3,362,617.00 5.93
136 600105 永鼎股份 3,319,519.00 5.86
137 603939 益丰药房 3,258,565.00 5.75
138 002344 海宁皮城 3,244,620.61 5.73
139 600516 方大炭素 3,241,630.00 5.72
140 000006 深振业Ａ 3,231,585.10 5.70
141 002197 证通电子 3,223,287.00 5.69
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
142 002370 亚太药业 3,196,872.31 5.64
143 000722 湖南发展 3,193,566.71 5.64
144 600316 洪都航空 3,184,951.76 5.62
145 002152 广电运通 3,172,099.00 5.60
146 002697 红旗连锁 3,161,635.12 5.58
147 300104 乐视网 3,108,660.00 5.49
148 600806 昆明机床 3,096,633.66 5.46
149 000415 渤海租赁 3,093,534.32 5.46
150 300144 宋城演艺 3,084,014.00 5.44
151 300065 海兰信 3,025,623.41 5.34
152 603456 九洲药业 3,003,590.38 5.30
153 600708 光明地产 2,993,634.00 5.28
154 600498 烽火通信 2,958,306.71 5.22
155 300458 全志科技 2,917,121.00 5.15
156 300477 合纵科技 2,892,270.00 5.10
157 002332 仙琚制药 2,886,969.00 5.09
158 300377 赢时胜 2,860,587.00 5.05
159 600012 皖通高速 2,843,881.66 5.02
160 000651 格力电器 2,839,313.74 5.01
161 000032 深桑达Ａ 2,814,907.00 4.97
162 000541 佛山照明 2,793,139.40 4.93
163 000861 海印股份 2,780,206.00 4.91
164 600650 锦江投资 2,774,594.00 4.90
165 300091 金通灵 2,756,855.00 4.86
166 002264 新 华 都 2,711,948.99 4.79
167 300016 北陆药业 2,695,362.00 4.76
168 300097 智云股份 2,631,064.00 4.64
169 002134 天津普林 2,628,578.60 4.64
170 600896 中海海盛 2,627,720.00 4.64
171 600358 国旅联合 2,625,861.00 4.63
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
172 000016 深康佳Ａ 2,612,021.00 4.61
173 002584 西陇科学 2,578,278.57 4.55
174 600546 山煤国际 2,575,267.98 4.54
175 300136 信维通信 2,557,789.00 4.51
176 002594 比亚迪 2,546,738.57 4.49
177 600079 人福医药 2,518,595.54 4.44
178 300152 科融环境 2,444,010.46 4.31
179 000576 广东甘化 2,438,175.00 4.30
180 600068 葛洲坝 2,412,000.00 4.26
181 002022 科华生物 2,399,955.00 4.24
182 603011 合锻股份 2,357,416.00 4.16
183 600728 佳都科技 2,356,497.40 4.16
184 600305 恒顺醋业 2,298,706.00 4.06
185 000043 中航地产 2,295,618.60 4.05
186 600060 海信电器 2,253,804.00 3.98
187 002507 涪陵榨菜 2,182,352.37 3.85
188 600517 置信电气 2,179,742.00 3.85
189 002426 胜利精密 2,122,508.00 3.75
190 000650 仁和药业 2,074,900.00 3.66
191 000939 凯迪生态 2,048,736.34 3.62
192 600990 四创电子 2,010,970.00 3.55
193 000889 茂业通信 1,990,778.00 3.51
194 300299 富春通信 1,975,925.85 3.49
195 002554 惠博普 1,973,236.13 3.48
196 601021 春秋航空 1,968,687.00 3.47
197 000488 晨鸣纸业 1,968,300.00 3.47
198 300384 三联虹普 1,962,686.53 3.46
199 300177 中海达 1,921,900.00 3.39
200 000627 天茂集团 1,866,526.00 3.29
201 300274 阳光电源 1,844,360.00 3.25
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
202 002366 台海核电 1,782,707.68 3.15
203 603000 人民网 1,778,460.84 3.14
204 600655 豫园商城 1,774,508.00 3.13
205 300291 华录百纳 1,716,960.00 3.03
206 000593 大通燃气 1,701,446.00 3.00
207 600155 宝硕股份 1,682,000.00 2.97
208 601336 新华保险 1,676,150.00 2.96
209 600138 中青旅 1,665,351.00 2.94
210 000786 北新建材 1,658,425.00 2.93
211 300326 凯利泰 1,622,174.00 2.86
212 300017 网宿科技 1,619,878.10 2.86
213 000776 广发证券 1,619,840.00 2.86
214 000997 新 大 陆 1,611,963.00 2.84
215 000623 吉林敖东 1,582,678.87 2.79
216 300380 安硕信息 1,566,084.40 2.76
217 002331 皖通科技 1,549,920.00 2.74
218 002329 皇氏集团 1,545,618.00 2.73
219 002615 哈尔斯 1,503,152.00 2.65
220 000425 徐工机械 1,461,833.00 2.58
221 002074 国轩高科 1,415,400.00 2.50
222 000681 视觉中国 1,398,829.95 2.47
223 300178 腾邦国际 1,395,000.00 2.46
224 300378 鼎捷软件 1,370,330.00 2.42
225 600999 招商证券 1,347,349.61 2.38
226 600837 海通证券 1,344,600.00 2.37
227 300418 昆仑万维 1,336,000.00 2.36
228 600395 盘江股份 1,320,100.00 2.33
229 002390 信邦制药 1,307,000.00 2.31
230 600030 中信证券 1,290,000.00 2.28
231 000812 陕西金叶 1,282,665.00 2.26
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
232 002746 仙坛股份 1,264,978.00 2.23
233 603616 韩建河山 1,251,149.00 2.21
234 300049 福瑞股份 1,242,320.66 2.19
235 600104 上汽集团 1,233,000.00 2.18
236 600845 宝信软件 1,231,042.00 2.17
237 601988 中国银行 1,212,000.00 2.14
238 002653 海思科 1,189,502.32 2.10
239 300417 南华仪器 1,167,817.50 2.06
240 601377 兴业证券 1,160,000.00 2.05
241 002098 浔兴股份 1,155,034.00 2.04
注：1、“卖出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,620,653,613.16
卖出股票的收入（成交）总额 1,340,861,481.64
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金投资的前十名证券的发
行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内除华海药业（600521）外，没
有受到公开谴责、处罚。
2015年6月10日，华海药业（600521）因项目未经环评批复先行建设被临海市环境保护
局以临环罚字［2015］63号《行政处罚决定书》处以责令停止未批项目建设（生产）、
罚款人民币6万元的处罚。2015年7月24日，华海药业（600521）川南一分厂因废水超标
排放被临海市环境保护局以临环罚字［2015］119号《行政处罚决定书》处以责令停止
违法行为、罚款人民币58.6万元的处罚。华海药业已就上述违法行为缴纳了罚款并积极
进行了整改，不影响公司正常生产经营。
在本基金对该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提
下，经公司审慎研究评估，将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关
的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 436,187.12
2 应收证券清算款 12,713,456.63
3 应收股利 －
4 应收利息 12,888.14
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5 应收申购款 8,825.53
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 13,171,357.42
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300028 金亚科技 6,316,333.83 3.16
股价异动暨停
牌自查
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
10,353 10,248.37 26,917,603.33 25.37% 79,183,802.53 74.63%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 92,797.79 0.09%
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金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间0至
10万份（含）。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0至10万份（含）。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年4月25日)基金份额总额 583,363,852.64
本报告期期初基金份额总额 45,151,605.19
本报告期基金总申购份额 402,990,548.63
减：本报告期基金总赎回份额 342,040,747.96
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 106,101,405.86
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意督察长陈宁同
志因已届法定退休年龄辞去督察长职务，提名张丽珉同志为公司督察长。本基金管理人
已于2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊
登了富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。督察长变更事项已向中国证券监
督管理委员会和上海监管局报告,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]297号文
核准批复。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘毛矛为富安
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月14日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业
协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘孙绍冰为富
安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2015年5月23
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达新兴
成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金
业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
富安达基金管理有限公司经与基金托管人协商一致，于2015年7月25日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达基金管理有限公司
关于"富安达优势成长股票型证券投资基金"变更基金类型并相应修订基金合同部分条
款的公告，并在公司网站上刊登了修订后的基金合同及托管协议。基金变更事项已获得
托管行无异议函及律所法律意见书，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕14号决议通过，免去黄强富安达
策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年8月12
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略
精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金
业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕12号决议通过，增聘李守峰富安
达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于2015年12月
24日在《证券日报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达健康人生灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手
续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕22号决议通过，增聘吴战峰为富
安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2016年1月9日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达优势成长混合型
证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手
续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2016〕2号决议通过，免去孔学兵为富
安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于2016年1月30日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达优势成长混合
型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手
续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
根据《公司法》和《富安达基金管理有限公司章程》的规定，富安达基金管理有限
公司于2016年2月1日在公司召开职工大会，经与会职工民主投票，免去孔学兵同志为富
安达基金管理有限公司第二届职工董事，同意金领千同志为富安达基金管理有限公司第
6届职工董事。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
交通银行股份有限公司(以下简称"本行") 因工作需要，刘树军先生不再担任本行
资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士的
基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。
报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为60,000元人民币。
截至本报告期末，该事务所已向本基金提供4年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年11月4日，富安达基金管理有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督
管理委员会行政监管措施决定书<2015>80号《关于对富安达基金管理有限公司采取暂停
办理相关业务措施的决定》，因存在部分产品由投资顾问未经公司风控系统直接下单交
易的情况，缺乏有效的异常交易监控机制，暂停办理公司特定客户资产管理计划备案三
个月。公司领导对此事高度重视，积极按照相关法律、行政法规及中国证监会规定的要
求，立即着手整改，对问题产品采取提前清盘、产品转回公司投资风控系统、停止投顾
交易改由管理人进行交易等方式进行清理整顿。目前公司已经完成相关整改工作并向中
国证监会及上海证监局提交了整改工作报告，上海证监局对公司整改工作进行了现场验
收。后续，公司将对此次风险事件揭示的问题长期关注，确保后续业务开展不再发生类
似事件。
本报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
字153045号）。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，因公司在从事特定资产管
理业务中，某专户产品未按规定履行管理人职责，受到立案调查。目前，案件调查工作
已结束，截至报告披露日尚无结论。
上述情况均未涉及公司所管理的公募基金业务，对基金投资人利益未造成损失。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1
186,209,001
.14
6.29% 169,524.88 6.22%
广发证券 2
153,033,601
.72
5.17% 140,730.28 5.16%
国泰君安 1
262,372,496
.37
8.87% 242,287.98 8.89%
海通证券 1
116,606,116
.55
3.94% 106,158.16 3.89%
华创证券 1
47,873,453.
78
1.62% 44,584.62 1.64%
华泰证券 1
400,087,550
.71
13.52% 364,239.96 13.36%
南京证券 1
54,287,284.
81
1.84% 49,423.14 1.81%
申银万国 1
107,593,542
.17
3.64% 100,201.94 3.67%
兴业证券 1
968,254,204
.56
32.73% 899,606.08 32.99%
银河证券 1
6,394,098.0
0
0.22% 5,954.87 0.22%
招商证券 1
635,841,705
.58
21.49% 585,637.98 21.48%
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
中金公司 1
19,868,652.
01
0.67% 18,503.47 0.68%
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无
重大违法违规行为发生；
（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息
咨询服务；
（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
②券商专用交易单元选择程序：
（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨
论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择
个数的二倍。
（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的
评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。
（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、
双方的权利义务等，经签章有效。
（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以
提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。
③在上述租用的券商交易单元中，397150（安信证券）、397115（华创证券）为本基金本期新增的
交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
东方证券
13,802,6
43.12
6.28%
7,500,00
0.00
1.18% － －
广发证券
82,334,7
10.60
37.43%
55,200,0
00.00
8.71% － －
国泰君安
45,635,9
64.30
20.75%
157,600,
000.00
24.88% － －
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告
摘要
海通证券
35,103,3
99.50
15.96%
144,100,
000.00
22.75% － －
华创证券 － － － － － －
华泰证券
19,814,4
51.24
9.01%
74,100,0
00.00
11.70% － －
南京证券 － － － － － －
申银万国 － －
75,000,0
00.00
11.84% － －
兴业证券 － － － － － －
银河证券 － －
10,000,0
00.00
1.58% － －
招商证券
23,254,0
18.55
10.57% － － － －
中金公司 － －
110,000,
000.00
17.36% － －
富安达基金管理有限公司
二〇一六年三月二十六日
