益 民 红 利 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 益民基金管 理有限公司
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月26 日
益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
本基金 托管 人华 夏银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 , 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容,保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产,但 不 保证基金一定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 益民红 利成 长混 合
基金主 代码 560002
基金运 作方 式 契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 21 日
基金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,080,606,753.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金侧 重投 资于 具有 持续 高 成长 能力 和持 续高 分红
能 力 的两 类公 司, 并且 通过 适 度的 动态 资产 配置 和全
程 风 险控 制, 为基 金份 额持 有 人实 现中 等风 险水 平下
的资本 利得 收益 和现 金分 红收益 的最 大化 。
投资策 略 通 过 对宏 观经 济、 政策 环境 、 资金 供求 和估 值水 平的
研 究 ,综 合判 断股 市和 债市 中 长期 运行 趋势 ,确 立基
金的资 产 配置 策略 ,决 定股 票 、债 券、 现金 和权 证的
比 例 ;在 此基 础上 ,基 金管 理 人采 用系 统化 、专 业化
的 选 股流 程和 方法 ,利 用益 民 红利 股优 选系 统和 益民
成 长 股优 选系 统, 精选 出具 有 持续 高分 红能 力和 持续
高成长 能力 的股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×65 %+ 中证全债指数收益率
×35 %
风险收 益特 征 本 基 金产 品定 位于 偏股 型的 混 合型 基金 。风 险和 收益
水 平 高于 货币 市场 基金 和债 券 型基 金, 低于 股票 型基
金,属 于风 险和 收益 中等 的证券 投资 基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 益民基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘伟 徐昊光
联系电 话 010-63105556 010-85238982
电子邮 箱 jcb@ymfund.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-650-8808 95577
传真 010-63100588 010-85238680 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ymfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 西城 区宣 外大 街 10 号庄胜 广场 中央 办公 楼
南翼 13A
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 203,798,361.79 38,511,264.86 108,360,932.85
本期利 润 183,635,604.44 55,479,285.80 69,820,729.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1488 0.0323 0.0363
本期基 金份 额净 值增 长率 22.92% 8.30% 8.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0345 -0.1781 -0.2068
期末基 金资 产净 值 621,933,758.38 730,029,763.62 788,396,296.80
期末基 金份 额净 值 0.5755 0.4682 0.4323
注:所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
本期已实现收 益指基金 本 期利息收入、 投资收益 、 其他收入(不 含公允价 值 变动收益) 扣除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
期末可供分配 利润,采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 35.86% 2.07% 11.70% 1.08% 24.16% 0.99% 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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过去六 个月 -5.90% 3.17% -8.52% 1.74% 2.62% 1.43%
过去一 年 22.92% 2.68% 8.56% 1.61% 14.36% 1.07%
过去三 年 44.42% 1.85% 40.87% 1.16% 3.55% 0.69%
过去五 年 -7.70% 1.58% 27.69% 1.04% -35.39% 0.54%
自基金 合同
生效起 至今
57.55% 1.72% 111.09% 1.39% -53.54% 0.33%
注: 自2009 年5 月1 日 起 益民红 利成 长混 合型 证券 投资基 金的 业绩 比较 基准 , 由原 来的 “新 华富
时 A600 指 数收 益率 ×65% +新华 巴克 莱指 数收 益率 ×35% ” 变 更为 “ 沪深 300 指数收 益率 ×65 % +
中证全 债指 数收 益率 ×35 % ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:根据本基 金的基金 合 同第十一部分 “基金投 资 ”中“八、投 资组合 限 制 ”中规定, 本基金自
2006 年11 月 21 日 合同 生 效之日 起六 个月 内为 建仓 期, 建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金
合同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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注:图 中数 据按 合同 生效 当年实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基 金的利润 分配情况
本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
益民基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批准, 于 2005 年 12 月 12 日正式 成立 。 公
司股东 由重 庆国 际信 托股 份有限 公司 (出 资比 例 49 %) 、 中国 新纪 元有 限公 司 (出资 比 例31 %) 、
中山证 券有 限责 任公 司 ( 出资比 例 20 % ) 组 成, 注 册资本 为 1 亿元 人民 币, 注册地 : 重 庆, 主要
办公地 点: 北京。 截至2015 年末, 公司 管理 的基 金共 有七只 , 均 为开 放式 基金 。 其中, 益民 货币
市场基 金 于2006 年7 月17 日成 立, 首发 规模 超过17 亿份 ; 益 民红 利成 长混 合 型证券 投资 基金 于
2006 年 11 月 21 日成 立, 首发规 模 近 9 亿份 ;益 民 创新优 势混 合型 证券 投 资 基金 于 2007 年 7 月益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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11 日成 立, 首发 规模近 73 亿份; 益民 多利 债券 型 投资基 金于 2008 年 5 月 21 日成立 ,首 发规 模
超过 7 亿 份; 益民 核心 增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 于 2012 年 8 月 16 日成立 ,首 发规 模超
过 11 亿 份; 益民 服务 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金于 2013 年 12 月 13 日 成立, 首发 规模 超
过10 亿份 ; 益 民品 质升 级 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 于 2015 年5 月6 日成立, 首 发规 模 近 14
亿份。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑研研
投 资 部 总 经
理、 益民 红利
成 长 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 、
益 民 创 新 优
势 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理 、 益
民 品 质 升 级
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2014 年 9 月
25 日
- 6
曾 任 世 德 贝 投 资 咨 询 公 司
研究员 、赛 迪顾 问研 究员 、
合 众 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司 资 产 管 理 中 心 行 业 研 究
员。自 2011 年 4 月 加入 益
民 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基金经 理、 投资 部总 经理 。
自2013 年1 月11 日至2014
年 9 月 25 日任 益民 多利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理; 自 2014 年9 月 25 日起
任 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自
2015 年 6 月 16 日起 任益 民
创 新 优 势 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 益 民 品 质 升 级 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
吕伟
益 民 红 利 成
长 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理
2015 年 6 月
25 日
- 9
2007 年 加 入 益 民 基 金 管 理
有限公 司, 自 2007 年 7 月
至 2010 年 5 月 担任 集中 交
易部交 易员 , 2010 年5 月至
2012 年 2 月担 任研 究部 研
究员, 2012 年2 月至 今先 后
担任集 中交 易部 副总 经理 、
总经理 , 自 2015 年6 月 25
日 起 任 益 民 红 利 成 长 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注: 此 处的 “ 任职 日期 ” 为根据 公司 决定 确定 的聘 任日期 , “离 职日 期” 为根 据公司 决定 确定 的解
聘日期 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金 的基 金经 理小 组成 员郑研 研先 生因 个人 原因 离职, 自 2016 年3 月1 日 起不再 担任 本基 金 的
基金经理,前述事项已经 益民基金管理有限公司第 二届董事会第五次会议审 议通过,并于 2016
年3 月3 日 在公 司网 站和 相关媒 体公 告。
4.2 管理人对报告 期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《益民红利 成
长混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定, 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产, 以 尽可能减少和 分散投资 风 险,力保基金 资产的安 全 并谋求基金 资产长期
稳定的增长为 目标,管 理 和运用基金资 产,无损 害 基金持有人利 益的行为 , 基金投资组 合符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了保证公司 管理的不 同 投资组合得到 公平对待 , 保护投资者的 合法权益 , 避免出现不公 平
交易、利益 输送等违 法违 规行为,公 司根据《 证券 投资基金法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平 交
易制度指导 意见》的 要求 ,制定了《 益民基金 管理 有限公司公 平交易管 理制 度》 、 《益民基 金管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 , 并 建立 了有 效 的异常 交易 行为 日常 监控 和分析 评估 体系 , 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会。
公司严格遵守 公平交易 管 理制度的相关 规定,在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合。 对
于交易所公开 竞价交易 , 公司均执行交 易系统中 的 公平交易程序 ,即按照 时 间优先、价 格优先的
原则执行所有 指令;因 特 殊原因不能参 与公平交 易 程序的交易指 令,需履 行 事先审批流 程;对不
同投资组合均 进行债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易的投资对 象,各投
资组合经理需 要在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和交 易数量, 公 司在获配额 度确定后
按照价格优先 、比例分 配 的原则对交易 结果进行 分 配;公司根据 市场公认 的 第三方信息 ,对投资
组合与交易对 手之间议 价 交易的交易价 格公允性 进 行审查,相关 投资组合 经 理应对交易 价格异常
情况进 行合 理性 解释 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内, 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ,在投资 管 理活动中公平 对
待不同投资组 合,不存 在 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送的
行为。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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本报告 期内 , 各投 资组 合1 日、3 日、5 日 同向 交易 价差通 过统 计检 验 , 不 存 在价差 显著 的情
况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内, 本基金未 发 生可能导致不 公平交易 及 利益输送的异 常交易行 为 ,不同投资组 合
之间不存在交 易所公开 竞 价同日反向交 易,不存 在 报告期内所有 投资组合 参 与的交易所 公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内,在 连续降息 降 准的大背景下 ,国内货 币 形式一片宽松 ,融资成 本 得到有效下降 ,
市场整体风险 偏好不断 提 升。一方面, 在全民创 业 万众创新的良 好氛围下 , 创业板大幅 上涨。另
一方面在国企 改革的预 期 下,主板市场 表现亦非 常 活跃。以此为 背景,市 场 融资规模不 断上升,
并带动 场外 融资 盘及 天量 违规资 金进 入股 市, 加速 推动了 股市 上涨 。
报告期内,A 股市场在 杠 杆资金的强力 推动下, 积 蓄了大量风险 ,创业板 泡 沫空前巨大, 市
场成交 量屡 次 刷 新纪 录。 截止 至 6 月 份, 监管 部门 担忧杠 杆资 金延 续下 去, 会对整 体金 融体 系 形
成风险,因此 对违规杠 杆 资金陆续进行 清 理。由 于 股市泡沫巨大 ,自身有 很 大的调整需 求,和清
理杠杆 形成 共振 ,指 数 从 6 月份 开始 大幅 下挫 ,形 成踩踏 和恐 慌时 抛盘 ,最 终导致 股灾 。上 证指
数年初 以 3234 点开 盘, 截至年 末收 于 3539.18 点 ,累计 涨 幅 9.41% , 振幅 达 71.95% ,全 年最 高
5178.19 点, 最低 2850.71 点,上 海证 券交 易所 全 年股票 成交 金额 达到 创纪 录的 132 万亿 元, 相
对2014 年 放大 了三 倍。
市场下跌过快 触及跌停 板 制度,杠杆资 金强行平 仓 , 公募基金发 生巨额赎 回 ,各种因素夹 杂
在一起导致市 场流动性 枯 竭。后续监管 部门果断 出 击,设立救市 专项资金 , 很好的扭转 了局面。
极端情 况 下A 股 市场 经历 了千股 涨跌 、千 股跌 停。
2015 年注 定是 不平 凡的 一 年, 本 基金 的操 作根 据市 场大幅 震荡 变化 而呈 现出 不同的 操作 思路
和风格。主要 体现为三 个 阶段。第一阶 段主要为 一 二季度,本基 金操作思 路 为均衡配置 ,整体配
置板块包括国 企改革、 新 兴成长、军工 等领域, 对 仓位的变化不 明显。整 体 表现为中庸 操作。第
二阶段为第三 季度,本 基 金在股灾的背 景下未做 到 及时减仓,受 伤严重, 一 度非常被动 ,三季度
排名也 差强 人 意 。第 三阶 段为 8 月底 至年 尾, 本基 金把握 住了 难得 的确 定性 很强的 反弹 行情 。 配
置方面 以中 小创 为主 , 仓 位上灵 活主 动 , 高 抛低 吸 , 波 段操 作 , 很 好的 把握 住了四 季度 反弹 行情 ,
整体四 季度 收益 名列 前茅 。 对三 季度 的损 失进 行了 部分有 效的 弥补 。 对2015 年本基 金的 操作 进行益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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回顾来看,本 基金对风 险 的把控不足, 尤其是三 季 度,未能有效 的嗅到股 灾 的来临,使 本基金一
度处于 非常 被动 的局 面, 这也是 本基 金未 来需 要加 强的地 方。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 末, 本基 金份 额净 值为 0.5755 元。 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 22.92% ,同 期业 绩 比
较基准 收益 率 为8.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
对于2016 年宏 观经 济形 势 , 目前 经济 形势 仍在L 型 的范畴 内运 行。 国务 院加 大供给 侧改 革的
同时,大力发 展新兴产 业 转型,转型成 功是一种 必 然,道路会相 对曲折。 展 望未来,虽 然国内经
济跌入 中等 收入 陷阱 的概 率极低 ,但 经济 转型 需要 一定的 时间 。
供给侧改革是 一个去杠 杆 和过剩产能出 清的过程 , 因此在传统产 业会有一 个 阵痛期,此情 景
需要宽 松的 货币 环境 来平 复市场 的恐 慌。 从 1 月份 的天量 信贷 来看 也能 初见 端倪, 市场 对货 币 形
式的转 向忧 虑目 前来 看并 不存在 。 在货 币 宽 松, 利 率下行 的的 大环 境下 , 新 兴产业 并购 风潮 持续 ,
对上市 公司 的盈 利能 力也 起到了 很正 面 的 作用 。
经过2016 年初 的股 灾式 下 跌, 目 前 A 股整 体仍 处在 一种弱 势的 格局 当中 , 宽 松货币 的边 际效
应正在 递减 ,1 月份的 CPI 拐 头向 上的 趋势 是否 能 持续是 一个 重要 的落 脚点 。目前 市场 已经 有担
忧滞涨 的预 期, 因此 从已 有的现 状开 看,A 股 市场 向上的 空间 有限 。
纵观全年,随 着新兴产 业 体量的持续做 大,供给 侧 改革的持续推 进,国内 经 济在年底走 出 L
型的概 率是 存在 的, 届 时 A 股市 场投 资机 会也 会越 来越多 。在 此之 前主 要是 规避风 险和 波段 操作
为主。
投资机 会来 看 , 主 要围 绕 新兴产 业加 强布 局 , 如 信 息安全 、 新能 源领 域 、 以VR 为主 的电 子产
业链以 及军 工领 域。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内, 本基金管 理 人在内部监察 稽核工作 中 ,一切从合规 运作、保 障 基金份额持有 人
的利益出发, 由督察长 领 导独立的监察 稽核部门 对 公司经营、基 金运作及 员 工行为的合 规性进行
定期和不定期 检查,推 动 公司内部控制 机制的完 善 与优化,保证 各项法规 和 管理制度的 落实,发
现问题及时提 出建议, 并 跟踪改进落实 情况。本 报 告期内,公司 监察稽核 体 系运行顺利 ,本基金益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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运作没 有出 现违 法违 规行 为。
本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 稽核 工作 重点 集中于 以下 几个 方面 :
1 、 根据 基金 监管 法律 法规 的最新 变化 , 推 动公 司各 部 门及时 完善 与更 新制 度规 范和业 务流 程,
制定、颁布和 更新了一 系 列公司基本管 理制度, 确 保内控制度的 适时性、 全 面性和合法 合规性,
并加强 内部 督导 ,将 风险 意识贯 穿于 各岗 位与 各业 务环节 。
2 、 日常 监察 和专 项监 察相 结合, 通过 定期 检查、 不 定期抽 查、 专项 监察 等工 作方法 , 加 强了
对基金日常业 务的合规 审 核和合规监测 ,并加强 了 对重要业务和 关键业务 环 节的监督检 查,完成
了对投 资研 究、 交易 环节 及后台 运营 等专 项监 察。
3 、 规 范基 金销 售业 务, 保 证 基金 销售 业务 的合 法合 规性。 公司 在基 金募 集和 持续营 销活 动中 ,
严格规 范基 金销 售业 务 , 按照 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法 》 及 相关 法规 规 定审查 宣传 推介 材料 ,
逐步落 实反 洗钱 法律 法规 各项要 求, 并督 促销 售部 门做好 投资 者教 育工 作。
4 、 规范 基金 投资 业务 , 保 证投资 管理 工作 规范 有序 、 合 法合 规进 行 。 公 司制 定了严 格规 范的
投资管理制度 和流程机 制 ,以投资决策 委员会为 最 高投资决策机 构,投资 业 务均按照管 理制度和
业务流 程执 行。
5 、 以外 聘律 师 、 讲 座等 多 种方式 加强 合规 教育 与培 训, 促进 公司 合规 文化 的 建设 , 及 时向 公
司传达基金相 关的法律 法 规;加大了对 员 工行为 的 监察稽核力度 ,从源头 上 防范合规风 险,防范
利益输 送行 为。
公司自成立以 来,各项 业 务运作正常, 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
我们将继续以 风险控制 为 核心,进一步 提高内部 监 察工作的科学 性和有效 性 ,切实保障 基金的规
范运作 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 :
根据相关规定 ,本基金 管 理人成立估值 委员会, 估 值委员会是基 金估值的 最 高决策机构, 负
责公司估值相 关决策及 执 行。成员由公 司 总经理 、 投资总监、运 作保障部 、 金融工程部 、监察稽
核部、基金会 计等相关 人 员组成。相关 参与人员 应 当具有上市公 司研究和 估 值、基金投 资等方面
较丰富 的经 验, 熟悉 相关 法规和 估值 方法 。
研究部行业研 究员:研 究 部负责人及行 业研究员 负 责长期停牌股 票等没有 市 价的投资品种 所
属行业的专业 研究,参 与 基金组合停牌 股票行业 属 性和重估方法 的确定, 并 在估值讨论 中承担确
定参考行业指 数的职责 ; 相关参与人员 应当具有 多 年的行业研究 经验,能 够 较好的对行 业发展趋益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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势做出 判断 ,熟 悉相 关法 规和估 值方 法。
监察稽核部: 监察稽核 部 参与估值流程 的人员, 应 当对有关估 值 政策、估 值 流程和程序、 估
值方法等相关 事项的合 法 合规性进行审 核和监督 , 发现问题及时 要求整改 ; 参与估值流 程的人员
必须具有一定 的会计核 算 估值知识和经 验,应当 具 备熟知与估值 政策相关 的 各项法律法 规、估值
原则和 方法 的专 业能 力, 并有从 事会 计、 核算 、估 值等方 面业 务的 经验 和工 作经历 。
金融工程部金 融工程人 员 :金融工程人 员负责估 值 相关数值的处 理和计算 , 并参与公司对 基
金的估值方法 的确定。 该 成员应当在基 金的风险 控 制与绩效评估 工作方面 具 有较为丰富 的经验,
具备基 金绩 效评 估专 业能 力,并 熟悉 相关 法规 和估 值方法 。
运作保障部基 金会计: 基 金 会计在估值 流程中的 相 关工作职责是 参与基金 组 合停牌股票估 值
方法的确定, 复核由估 值 委员会提供的 估值价格 , 并与相关托管 行进行核 对 确认。如有 不符合的
情况出现,立 即向估值 委 员会反映情况 ,并提出 合 理的调整建议 。基金会 计 人员应当与 估值相关
的外部机构保 持良好的 沟 通,获悉的与 基金估值 相 关的重大信息 及时向公 司 及估值小组 反馈。基
金会计应当具 备多年基 金 从业经验,在 基金核算 与 估值方面掌握 了丰富的 知 识和经验, 具备熟悉
及了解 基金 估值 法规 、政 策和方 法的 专业 能力 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度:
基金管理公司 估值委员 会 成员中不包括 基金经 理 。 基金经理不参 与估值工 作 决策和执行的 过
程。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 基金 合同 所约 定的 收益分 配原 则:
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ;
2 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,年度 收益 分
配比例 不低 于该 年度 已实 现收益 的 60 % ,但 若基 金 合同生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配;
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将 现 金红
利按红利发放 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资; 若投资者 不 选择,本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ;
4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配;
5 、基 金当 年收 益应 先弥 补 上一 年 度亏 损后 ,才 可进 行当年 收益 分配 ; 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 44 页
6 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ;
7 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
8 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ,
能够遵守有关 法律法规 , 未发现有损害 基金份额 持 有人利益的行 为。本报 告 期内,益民 红利成长
混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
托管人 认为 , 由 基金 管理 人编制 并经 托 管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 44 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2016 )审 字 第61036918_A02 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 益民红 利成 长混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 益 民 红 利 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表, 包 括2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 ,2015 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值 )变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人益民基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财
务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充 分 、 适 当 的 ,为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制, 公允 反映 了益 民红利 成长 混合 型证 券投 资基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 李慧民
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 44 页
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 益民 红利 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 358,182,256.34 34,882,253.31
结算备 付金 12,470,694.75 12,311,253.65
存出保 证金 3,978,653.47 2,226,491.04
交易性 金融 资产 255,172,189.54 622,364,088.82
其中: 股票 投资 255,172,189.54 611,291,204.42
基金投 资 - -
债券投 资 - 11,072,884.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款 - 15,691,889.71
应收利 息 69,143.43 88,182.34
应收股 利 - -
应收申 购款 68,415.41 17,846.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 629,941,352.94 737,582,005.49
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 593,338.63 734,085.87 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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应付管 理人 报酬 788,761.28 956,579.22
应付托 管费 131,460.23 159,429.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,973,359.20 5,182,599.03
应交税 费 351,701.00 351,701.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,974.22 167,846.89
负债合 计 8,007,594.56 7,552,241.87
所有者权益:
实收基 金 597,988,580.11 862,865,117.56
未分配 利润 23,945,178.27 -132,835,353.94
所有者 权益 合计 621,933,758.38 730,029,763.62
负债和 所有 者权 益总 计 629,941,352.94 737,582,005.49
注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.5755 元 , 基 金 份 额 总 额 为
1080606753.93 份。
7.2 利润表
会计主 体: 益民 红利 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
226,921,629.54 93,939,454.92
1.利息 收入
2,414,027.02 4,074,339.43
其中: 存款 利息 收入
1,875,240.79 884,158.78
债券利 息收 入
9,564.24 145,401.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
529,221.99 3,044,778.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
244,557,621.75 72,891,606.11
其中: 股票 投资 收益
252,839,497.71 61,429,704.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-10,216,768.48 6,165,698.95
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,934,892.52 5,296,203.15 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-20,162,757.35 16,968,020.94
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
112,738.12 5,488.44
减: 二、费用
43,286,025.10 38,460,169.12
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 9,862,541.00 10,844,001.85
2.托 管费 7.4.8.2.2 1,643,756.83 1,807,333.50
3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4.交 易费 用
31,490,027.27 25,520,293.77
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
289,700.00 288,540.00
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
183,635,604.44 55,479,285.80
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
183,635,604.44 55,479,285.80
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 益民 红利 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
862,865,117.56 -132,835,353.94 730,029,763.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 183,635,604.44 183,635,604.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-264,876,537.45 -26,855,072.23 -291,731,609.68
其中:1. 基 金申 购款 128,283,003.14 2,466,500.78 130,749,503.92
2. 基金 赎回 款 -393,159,540.59 -29,321,573.01 -422,481,113.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
- - - 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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号填列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
597,988,580.11 23,945,178.27 621,933,758.38
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,009,205,542.26 -220,809,245.46 788,396,296.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 55,479,285.80 55,479,285.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-146,340,424.70 32,494,605.72 -113,845,818.98
其中:1. 基 金申 购款 10,064,252.99 -2,141,480.36 7,922,772.63
2. 基金 赎回 款 -156,404,677.69 34,636,086.08 -121,768,591.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
862,865,117.56 -132,835,353.94 730,029,763.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署:
______ 黄桦______
______ 吴晓 明______
____ 吴 晓明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
益民红 利成 长混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基 金” ) , 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 ( 以
下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监基金 字[2006]199 号 《 关于核 准益 民红 利成 长混 合型证 券投 资基 金募
集的批 复》 的批 准, 由益 民基金 管理 有限 公司 于 2006 年 10 月 23 日至 2006 年 11 月 17 日向 社会
公开募 集 , 基 金合 同于2006 年 11 月 21 日 生效 。 本基 金为契 约型 开放 式 , 存 续 期限不 定 。 首 次募
集规模 为847,591,192.06 份基金 份额 。 本 基金 的基 金 管理人 和注 册登 记机 构为 益民基 金管 理有 限
公司, 基金 托管 人为 华夏 银行股 份有 限公 司。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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经本基 金 管 理人 和本 基金 托管人 协商 ,本 基金 管理 人于 2007 年 7 月 16 日对 登记在 册的 基 金
份额持 有人 进行 了基 金份 额拆分 。 本 基金 拆分 前基 金份额 净值 为人 民 币 1.8071 元。 基金 拆分 日日
终清算后,本 基金管理 人 将根据基金份 额拆分比 例 对持有人拆分 登记在册 的 基金份额实 施拆分。
拆分后,持有 人基金份 额 数按照基金份 额拆分比 例 相应增加,拆 分日基金 份 额净值调整 为人民币
1.0000 元 。拆 分结 果已 于2007 年7 月17 日进 行了 公告。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行的股 票 、债券权证及 法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他 金融工 具 。若法律法规 或监管机 构 以后允许基 金投资其
他品种,基金 管理人在 履 行适当程序后 ,可以将 其 纳入投资范围 ,并依据 有 关法律法规 进行投资
管理。本基金 股票资产 的 配置比例为 40%-85% ,债 券、央行票据 、权证及 法 律法规或中国 证监会
允许基金投资 的其他资 产 的配置比例 为 15%-60%, 其中:本基金 持有的全 部 权证,其市值 不超过
基金资 产净 值 的3%, 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 投
资于红 利股 和成 长股 的比 例不低 于股 票资 产 的 80% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为:沪 深 300 指 数收
益率× 65%+ 中证 全债指 数 收益率 ×35% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告期会计 报表所采 用 的会 计政策、 会计估计 与 上年度会计报 表所采用 的 会计政策、会 计
估计一 致。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
印花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基 金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他 收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
个人所 得税 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通 股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
益民基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司( “华夏 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
重庆国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中山证 券有 限责 任公 司( “中山 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国新 纪元 有限 公司 基金管 理人 的股 东
国泓资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注:以 下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 44 页
中山证券 1,573,986,846.70 7.68% 1,190,027,065.13 7.13%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中山证券 1,445,630.13 7.67% 421,218.17 7.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
中山证券 1,083,403.21 7.13% 184,366.70 3.56%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由 中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,862,541.00 10,844,001.85
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,258,314.35 2,425,405.84
注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下: 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 44 页
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,643,756.83 1,807,333.50
注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无销 售服 务费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 不存 在与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金 管理 人持 有本 基金份 额的 交易 费用 按市 场公开 的交 易费 率计 算并 支付。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基 金除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 于本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 358,182,256.34 1,655,491.19 34,882,253.31 609,659.28 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 44 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基 金本 报告 期及 上年度 可比 期间 均不 存在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基 金本 报告 期末 未 持有因 认购 新发/ 增 发证 券 而于期 末流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600783
鲁信
创投
2015 年12
月31 日
重要事项未
公告
39.07
2016
年1 月
4 日
35.16 474,600 18,877,424.60 18,542,622.00 -
300355
蒙草
抗旱
2015 年12
月14 日
筹划发行股
份购买资产
17.84 - - 807,206 15,216,088.86 14,400,555.04 -
600654
中安
消
2015 年12
月14 日
重大事项 28.84 - - 278,400 9,243,933.80 8,029,056.00 -
002006
精功
科技
2015 年12
月11 日
重大事项 14.70 - - 441,900 6,113,542.80 6,495,930.00 -
600502
安徽
水利
2015 年10
月20 日
重大事项 13.67 - - 400 6,920.65 5,468.00 -
002084
海鸥
卫浴
2015 年12
月18 日
筹划非公开
发行股票事
项
13.27
2016
年1 月
15 日
10.42 40 525.67 530.80 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 证券清算款、 应付交易 费 用等,因其剩 余
期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 44 页
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
207,698,027.70 元 ,属 于 第二层 次的 余额 人民 币 为 47,474 ,161.84 元, 无 属于第 三层 次的 余
额。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具, 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 255,172,189.54 40.51
其中: 股票 255,172,189.54 40.51
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 370,652,951.09 58.84
7 其他各 项资 产 4,116,212.31 0.65
8 合计 629,941,352.94 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 44 页
B
采矿业 - -
C
制造业 93,516,454.81 15.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 14,407,019.23 2.32
F
批发和 零售 业 1,389.68 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
59,403,671.52 9.55
J
金融业 61,068,304.00 9.82
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,232,728.30 1.32
S
综合 18,542,622.00 2.98
合计 255,172,189.54 41.03
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 投资 组合。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 601398 工商银 行 6,689,200 30,636,536.00 4.93
2 601288 农业银 行 9,421,600 30,431,768.00 4.89
3 002396 星网锐 捷 1,038,310 25,075,186.50 4.03 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 44 页
4 600060 海信电 器 976,754 19,212,751.18 3.09
5 600783 鲁信创 投 474,600 18,542,622.00 2.98
6 300368 汇金股 份 322,549 18,294,979.28 2.94
7 300075 数字政 通 460,101 14,424,166.35 2.32
8 300136 信维通 信 487,637 14,409,673.35 2.32
9 300355 蒙草抗 旱 807,206 14,400,555.04 2.32
10 002609 捷顺科 技 614,953 12,827,919.58 2.06
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002609 捷顺科 技 178,217,865.09 24.41
2 300212 易华录 167,433,460.29 22.94
3 002312 三泰控 股 152,203,363.32 20.85
4 300274 阳光电 源 150,609,658.83 20.63
5 600118 中国卫 星 143,645,452.37 19.68
6 002665 首航节 能 127,467,871.14 17.46
7 300168 万达信 息 119,094,596.68 16.31
8 300367 东方网 力 118,921,077.74 16.29
9 300075 数字政 通 116,406,519.41 15.95
10 300307 慈星股 份 110,790,366.04 15.18
11 300182 捷成股 份 109,206,941.06 14.96
12 300359 全通教 育 109,118,046.12 14.95
13 002396 星网锐 捷 108,325,963.32 14.84
14 300113 顺网科 技 106,601,001.55 14.60
15 000651 格力电 器 103,760,132.40 14.21
16 300295 三六五 网 101,280,150.63 13.87
17 600637 东方明 珠 99,952,972.01 13.69
18 601688 华泰证 券 99,343,141.89 13.61
19 300017 网宿科 技 92,711,225.50 12.70
20 300376 易事特 90,263,470.68 12.36
21 601398 工商银 行 88,036,347.75 12.06
22 000555 神州信 息 85,982,668.75 11.78 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 44 页
23 601988 中国银 行 85,109,807.31 11.66
24 601566 九牧王 81,992,052.30 11.23
25 300053 欧比特 81,359,731.59 11.14
26 600570 恒生电 子 81,273,928.79 11.13
27 600728 佳都科 技 79,749,771.14 10.92
28 002444 巨星科 技 78,769,181.98 10.79
29 300007 汉威电 子 78,601,906.40 10.77
30 600000 浦发银 行 77,301,948.98 10.59
31 601799 星宇股 份 76,789,369.08 10.52
32 000158 常山股 份 76,225,291.09 10.44
33 000815 *ST 美利 75,151,059.44 10.29
34 300312 邦讯技 术 65,431,485.75 8.96
35 300059 东方财 富 64,854,990.75 8.88
36 300104 乐视网 63,667,650.13 8.72
37 300033 同花顺 63,046,325.58 8.64
38 300208 恒顺众 昇 62,657,078.40 8.58
39 601288 农业银 行 62,649,470.00 8.58
40 300253 卫宁软 件 61,985,857.15 8.49
41 300458 全志科 技 61,581,879.92 8.44
42 002331 皖通科 技 60,747,647.38 8.32
43 002308 威创股 份 59,895,837.12 8.20
44 600362 江西铜 业 59,829,815.17 8.20
45 002439 启明星 辰 59,607,731.38 8.17
46 300027 华谊兄 弟 59,602,521.21 8.16
47 600185 格力地 产 59,588,235.56 8.16
48 601166 兴业银 行 59,085,149.26 8.09
49 300339 润和软 件 58,605,025.73 8.03
50 601628 中国人 寿 56,144,415.10 7.69
51 300292 吴通控 股 55,939,995.79 7.66
52 300245 天玑科 技 55,777,366.28 7.64
53 600037 歌华有 线 55,215,954.06 7.56
54 601886 江河创 建 54,439,969.00 7.46
55 300229 拓尔思 53,545,522.45 7.33
56 600850 华东电 脑 51,591,453.46 7.07
57 002657 中科金 财 50,750,856.52 6.95
58 002664 信质电 机 49,598,098.83 6.79 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 44 页
59 600109 国金证 券 49,253,110.93 6.75
60 300251 光线传 媒 48,920,478.41 6.70
61 000776 广发证 券 48,440,665.50 6.64
62 300380 安硕信 息 47,454,446.16 6.50
63 300101 振芯科 技 47,382,904.98 6.49
64 600036 招商银 行 45,942,222.28 6.29
65 600837 海通证 券 45,707,388.32 6.26
66 601555 东吴证 券 44,947,702.80 6.16
67 300311 任子行 44,575,227.03 6.11
68 300088 长信科 技 44,203,546.47 6.06
69 002196 方正电 机 44,056,005.32 6.03
70 600060 海信电 器 43,195,489.92 5.92
71 000831 五矿稀 土 42,706,658.87 5.85
72 600571 信雅达 42,139,506.75 5.77
73 002576 通达动 力 41,365,675.89 5.67
74 300386 飞天诚 信 41,283,718.02 5.66
75 600016 民生银 行 41,089,394.40 5.63
76 000673 当代东 方 37,092,720.40 5.08
77 002488 金固股 份 36,796,475.70 5.04
78 601939 建设银 行 36,736,794.48 5.03
79 300036 超图软 件 36,360,625.51 4.98
80 002446 盛路通 信 36,354,036.85 4.98
81 600761 安徽合 力 36,267,954.21 4.97
82 002241 歌尔声 学 36,126,733.90 4.95
83 002236 大华股 份 35,795,275.47 4.90
84 300207 欣旺达 35,542,242.59 4.87
85 600535 天士力 35,530,732.13 4.87
86 601169 北京银 行 35,498,671.83 4.86
87 600584 长电科 技 34,982,947.32 4.79
88 000568 泸州老 窖 34,552,071.66 4.73
89 000960 锡业股 份 34,467,487.46 4.72
90 300304 云意电 气 34,458,153.54 4.72
91 300021 大禹节 水 34,443,049.76 4.72
92 600820 隧道股 份 34,384,239.42 4.71
93 000523 广州浪 奇 34,282,726.93 4.70
94 300136 信维通 信 34,106,583.24 4.67 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 44 页
95 002684 猛狮科 技 34,062,718.71 4.67
96 600048 保利地 产 33,792,865.23 4.63
97 000728 国元证 券 33,192,991.57 4.55
98 300369 绿盟科 技 33,071,913.27 4.53
99 600340 华夏幸 福 32,684,773.02 4.48
100 300355 蒙草抗 旱 32,337,658.90 4.43
101 300166 东方国 信 31,085,270.89 4.26
102 601336 新华保 险 31,060,435.69 4.25
103 300291 华录百 纳 30,660,523.54 4.20
104 000793 华闻传 媒 30,526,490.44 4.18
105 000069 华侨城 A 30,266,806.63 4.15
106 000709 河北钢 铁 29,894,289.06 4.09
107 002456 欧菲光 29,546,684.37 4.05
108 002673 西部证 券 28,960,093.30 3.97
109 002484 江海股 份 28,923,937.19 3.96
110 002142 宁波银 行 28,862,915.25 3.95
111 300248 新开普 28,337,927.11 3.88
112 000829 天音控 股 28,243,251.26 3.87
113 300112 万讯自 控 27,841,853.43 3.81
114 002318 久立特 材 27,723,483.54 3.80
115 002594 比亚迪 27,509,133.43 3.77
116 600557 康缘药 业 27,487,948.16 3.77
117 000566 海南海 药 27,426,060.85 3.76
118 600259 广晟有 色 27,378,449.75 3.75
119 002475 立讯精 密 26,972,149.15 3.69
120 600705 中航资 本 26,569,696.64 3.64
121 600502 安徽水 利 26,432,794.70 3.62
122 002084 海鸥卫 浴 26,099,993.27 3.58
123 300058 蓝色光 标 25,987,962.99 3.56
124 600611 大众交 通 25,913,879.71 3.55
125 000969 安泰科 技 25,547,643.93 3.50
126 600594 益佰制 药 25,459,807.32 3.49
127 000983 西山煤 电 25,317,950.70 3.47
128 000002 万
科A 25,182,197.06 3.45
129 300198 纳川股 份 25,161,694.28 3.45
130 000090 天健集 团 25,099,424.76 3.44 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 44 页
131 300054 鼎龙股 份 24,981,981.26 3.42
132 600030 中信证 券 24,974,071.09 3.42
133 002261 拓维信 息 24,502,708.40 3.36
134 600385 山东金 泰 24,435,695.86 3.35
135 601519 大智慧 23,808,160.50 3.26
136 300085 银之杰 23,653,065.63 3.24
137 002450 康得新 23,589,370.44 3.23
138 600332 白云山 23,551,325.78 3.23
139 300070 碧水源 23,415,002.26 3.21
140 600999 招商证 券 23,011,740.91 3.15
141 601311 骆驼股 份 22,202,453.15 3.04
142 300352 北信源 21,960,437.46 3.01
143 300250 初灵信 息 21,939,436.05 3.01
144 601222 林洋能 源 21,691,963.24 2.97
145 002407 多氟多 21,627,085.74 2.96
146 300012 华测检 测 21,602,590.63 2.96
147 002152 广电运 通 21,083,094.72 2.89
148 601989 中国重 工 20,785,090.00 2.85
149 601788 光大证 券 20,589,539.00 2.82
150 000797 中国武 夷 20,472,150.88 2.80
151 300045 华力创 通 20,097,464.28 2.75
152 000937 冀中能 源 19,994,359.73 2.74
153 300041 回天新 材 19,874,414.86 2.72
154 601898 中煤能 源 19,829,516.30 2.72
155 002678 珠江钢 琴 19,603,483.94 2.69
156 600795 国电电 力 19,153,266.00 2.62
157 002538 司尔特 19,042,788.18 2.61
158 300152 科融环 境 19,033,033.81 2.61
159 300115 长盈精 密 18,990,243.05 2.60
160 600783 鲁信创 投 18,877,424.60 2.59
161 002040 南 京 港 18,861,265.50 2.58
162 002189 利达光 电 18,715,646.05 2.56
163 600326 西藏天 路 18,608,633.20 2.55
164 000001 平安银 行 18,498,180.50 2.53
165 002739 万达院 线 18,416,302.00 2.52
166 002153 石基信 息 18,183,459.96 2.49 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 44 页
167 600208 新湖中 宝 18,151,223.19 2.49
168 600285 羚锐制 药 18,137,711.31 2.48
169 300010 立思辰 17,993,010.00 2.46
170 600310 桂东电 力 17,437,940.63 2.39
171 300159 新研股 份 17,322,624.00 2.37
172 300368 汇金股 份 17,277,137.61 2.37
173 601888 中国国 旅 17,206,129.05 2.36
174 601633 长城汽 车 16,990,034.71 2.33
175 000933 神火股 份 16,954,425.17 2.32
176 002368 太极股 份 16,847,381.04 2.31
177 002465 海格通 信 16,710,300.20 2.29
178 300377 赢时胜 16,600,188.00 2.27
179 600005 武钢股 份 16,534,868.00 2.26
180 002151 北斗星 通 16,062,709.73 2.20
181 601009 南京银 行 15,994,733.73 2.19
182 000503 海虹控 股 15,990,701.00 2.19
183 601318 中国平 安 15,976,898.00 2.19
184 002335 科华恒 盛 15,894,918.38 2.18
185 002358 森源电 气 15,483,207.85 2.12
186 600391 成发科 技 15,423,393.10 2.11
187 600589 广东榕 泰 15,333,493.50 2.10
188 300079 数码视 讯 14,986,482.68 2.05
189 600093 禾嘉股 份 14,981,184.48 2.05
190 600019 宝钢股 份 14,965,775.96 2.05
191 002672 东江环 保 14,951,176.31 2.05
192 002573 清新环 境 14,650,208.79 2.01
193 002366 台海核 电 14,632,451.76 2.00
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 300212 易华录 191,218,384.11 26.19
2 600118 中国卫 星 166,311,667.48 22.78
3 300274 阳光电 源 164,459,560.22 22.53 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 44 页
4 002609 捷顺科 技 156,205,081.93 21.40
5 002312 三泰控 股 146,700,478.64 20.10
6 002665 首航节 能 133,895,960.34 18.34
7 300182 捷成股 份 128,129,243.84 17.55
8 300113 顺网科 技 123,931,644.15 16.98
9 300367 东方网 力 117,619,812.65 16.11
10 300168 万达信 息 116,170,399.48 15.91
11 300075 数字政 通 110,820,679.30 15.18
12 300307 慈星股 份 110,214,818.09 15.10
13 000651 格力电 器 109,843,857.36 15.05
14 601688 华泰证 券 107,882,027.44 14.78
15 300359 全通教 育 102,618,963.47 14.06
16 300295 三六五 网 97,885,538.79 13.41
17 600637 东方明 珠 96,780,894.19 13.26
18 300376 易事特 94,597,022.96 12.96
19 600000 浦发银 行 89,076,459.60 12.20
20 300053 欧比特 87,664,682.80 12.01
21 300017 网宿科 技 86,507,423.94 11.85
22 601988 中国银 行 86,452,434.39 11.84
23 002396 星网锐 捷 85,908,752.20 11.77
24 600728 佳都科 技 85,056,809.32 11.65
25 600109 国金证 券 82,542,686.22 11.31
26 300007 汉威电 子 81,351,816.27 11.14
27 002444 巨星科 技 80,783,656.86 11.07
28 000555 神州信 息 78,221,222.64 10.71
29 000815 *ST 美利 74,796,766.98 10.25
30 600570 恒生电 子 74,680,441.13 10.23
31 601799 星宇股 份 72,827,408.17 9.98
32 601566 九牧王 72,261,916.69 9.90
33 000158 常山股 份 69,699,289.59 9.55
34 300312 邦讯技 术 67,951,672.86 9.31
35 600037 歌华有 线 66,394,789.56 9.09
36 300104 乐视网 66,317,254.24 9.08
37 300458 全志科 技 65,907,653.34 9.03
38 601166 兴业银 行 64,145,565.44 8.79
39 000776 广发证 券 63,658,472.65 8.72
40 002439 启明星 辰 62,638,224.43 8.58
41 600185 格力地 产 62,165,377.55 8.52 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 44 页
42 300059 东方财 富 60,087,927.66 8.23
43 300245 天玑科 技 59,726,677.40 8.18
44 601886 江河创 建 59,707,814.21 8.18
45 300339 润和软 件 59,443,197.82 8.14
46 300027 华谊兄 弟 58,682,418.47 8.04
47 600837 海通证 券 57,601,951.92 7.89
48 300292 吴通控 股 57,590,983.54 7.89
49 300253 卫宁软 件 57,550,975.61 7.88
50 601628 中国人 寿 56,695,594.65 7.77
51 601398 工商银 行 56,332,275.27 7.72
52 300229 拓尔思 55,061,087.38 7.54
53 002331 皖通科 技 54,690,330.73 7.49
54 300208 恒顺众 昇 54,253,825.51 7.43
55 000728 国元证 券 54,204,489.79 7.42
56 002308 威创股 份 52,885,398.92 7.24
57 600362 江西铜 业 52,096,615.62 7.14
58 300101 振芯科 技 51,816,622.11 7.10
59 002196 方正电 机 51,676,448.71 7.08
60 300251 光线传 媒 51,546,548.13 7.06
61 600048 保利地 产 50,108,343.97 6.86
62 300033 同花顺 49,813,741.74 6.82
63 002664 信质电 机 49,152,552.07 6.73
64 600571 信雅达 48,659,952.39 6.67
65 601169 北京银 行 48,538,709.99 6.65
66 600820 隧道股 份 47,574,074.44 6.52
67 000673 当代东 方 47,458,546.09 6.50
68 300311 任子行 45,758,828.29 6.27
69 002576 通达动 力 45,717,909.86 6.26
70 600850 华东电 脑 45,150,388.70 6.18
71 601555 东吴证 券 44,930,201.96 6.15
72 600036 招商银 行 44,810,269.59 6.14
73 000831 五矿稀 土 44,136,603.56 6.05
74 300207 欣旺达 42,090,346.48 5.77
75 600584 长电科 技 41,176,896.47 5.64
76 300115 长盈精 密 40,292,558.68 5.52
77 600016 民生银 行 39,891,501.33 5.46
78 601336 新华保 险 39,434,954.67 5.40
79 002657 中科金 财 39,372,928.49 5.39 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 44 页
80 002236 大华股 份 39,145,886.31 5.36
81 300380 安硕信 息 39,039,806.76 5.35
82 002318 久立特 材 38,856,586.46 5.32
83 300088 长信科 技 38,832,542.30 5.32
84 002303 美盈森 38,738,158.86 5.31
85 601633 长城汽 车 38,463,629.14 5.27
86 002446 盛路通 信 38,039,477.11 5.21
87 600761 安徽合 力 37,637,187.88 5.16
88 002488 金固股 份 37,338,889.62 5.11
89 600535 天士力 37,253,698.33 5.10
90 000829 天音控 股 37,018,586.20 5.07
91 002241 歌尔声 学 36,784,919.85 5.04
92 002594 比亚迪 36,453,502.12 4.99
93 600340 华夏幸 福 36,004,646.47 4.93
94 300386 飞天诚 信 35,905,959.86 4.92
95 601939 建设银 行 35,523,633.60 4.87
96 000568 泸州老 窖 35,372,806.82 4.85
97 300036 超图软 件 35,155,543.61 4.82
98 600310 桂东电 力 34,636,363.38 4.74
99 300304 云意电 气 34,408,082.95 4.71
100 000523 广州浪 奇 34,394,018.83 4.71
101 300021 大禹节 水 34,220,746.22 4.69
102 300369 绿盟科 技 32,411,855.35 4.44
103 000069 华侨城 A 32,270,299.54 4.42
104 300166 东方国 信 31,519,580.09 4.32
105 601288 农业银 行 31,290,110.00 4.29
106 000793 华闻传 媒 31,182,397.13 4.27
107 002673 西部证 券 30,982,640.93 4.24
108 000709 河北钢 铁 30,522,092.17 4.18
109 002456 欧菲光 30,511,025.63 4.18
110 600502 安徽水 利 30,176,860.65 4.13
111 600030 中信证 券 29,767,191.97 4.08
112 300248 新开普 29,759,825.04 4.08
113 002484 江海股 份 29,660,556.57 4.06
114 002450 康得新 29,394,421.79 4.03
115 000960 锡业股 份 29,160,574.70 3.99
116 600611 大众交 通 28,441,755.32 3.90
117 600557 康缘药 业 28,380,804.40 3.89 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 44 页
118 002142 宁波银 行 28,158,391.68 3.86
119 000090 天健集 团 28,045,203.47 3.84
120 002684 猛狮科 技 27,833,657.89 3.81
121 300112 万讯自 控 27,728,023.68 3.80
122 600705 中航资 本 27,636,629.97 3.79
123 300054 鼎龙股 份 27,577,230.47 3.78
124 002475 立讯精 密 27,521,503.66 3.77
125 000969 安泰科 技 27,039,664.07 3.70
126 600259 广晟有 色 26,951,235.26 3.69
127 002421 达实智 能 26,843,265.02 3.68
128 300058 蓝色光 标 26,648,058.48 3.65
129 300352 北信源 26,365,504.13 3.61
130 601222 林洋能 源 26,335,152.61 3.61
131 002084 海鸥卫 浴 26,110,199.45 3.58
132 600060 海信电 器 25,962,255.57 3.56
133 601311 骆驼股 份 25,465,952.79 3.49
134 002261 拓维信 息 25,115,536.38 3.44
135 000002 万
科A 25,100,724.41 3.44
136 600332 白云山 25,001,773.80 3.42
137 601888 中国国 旅 24,518,576.47 3.36
138 300250 初灵信 息 24,517,580.88 3.36
139 600594 益佰制 药 24,377,225.15 3.34
140 300012 华测检 测 23,546,425.50 3.23
141 600999 招商证 券 23,425,271.42 3.21
142 601519 大智慧 23,199,946.78 3.18
143 600309 万华化 学 23,189,212.11 3.18
144 000983 西山煤 电 23,008,060.98 3.15
145 300070 碧水源 23,006,803.44 3.15
146 300198 纳川股 份 22,413,159.26 3.07
147 601788 光大证 券 22,007,006.63 3.01
148 002407 多氟多 21,930,492.60 3.00
149 002739 万达院 线 21,619,990.28 2.96
150 000566 海南海 药 21,411,675.51 2.93
151 600326 西藏天 路 21,072,530.65 2.89
152 002152 广电运 通 21,056,392.77 2.88
153 300085 银之杰 21,023,780.14 2.88
154 000797 中国武 夷 21,015,370.28 2.88
155 002678 珠江钢 琴 20,950,639.23 2.87 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 44 页
156 300291 华录百 纳 20,929,025.02 2.87
157 300045 华力创 通 20,889,161.36 2.86
158 002189 利达光 电 20,424,338.14 2.80
159 600657 信达地 产 20,280,322.89 2.78
160 300152 科融环 境 19,930,217.91 2.73
161 601989 中国重 工 19,852,389.71 2.72
162 300032 金龙机 电 19,766,486.58 2.71
163 002501 利源精 制 19,748,949.19 2.71
164 300041 回天新 材 19,392,911.04 2.66
165 601117 中国化 学 19,322,640.80 2.65
166 002538 司尔特 19,286,929.52 2.64
167 002368 太极股 份 19,278,819.42 2.64
168 000338 潍柴动 力 19,252,311.39 2.64
169 000937 冀中能 源 18,947,006.00 2.60
170 002358 森源电 气 18,353,032.02 2.51
171 600208 新湖中 宝 18,318,104.83 2.51
172 300136 信维通 信 18,249,676.51 2.50
173 601898 中煤能 源 17,914,251.53 2.45
174 600686 金龙汽 车 17,824,646.91 2.44
175 002366 台海核 电 17,496,155.33 2.40
176 300010 立思辰 17,399,879.80 2.38
177 600150 中国船 舶 17,388,994.70 2.38
178 000001 平安银 行 17,246,047.85 2.36
179 002153 石基信 息 17,149,628.96 2.35
180 300159 新研股 份 17,145,187.04 2.35
181 300110 华仁药 业 16,986,205.60 2.33
182 600285 羚锐制 药 16,976,176.23 2.33
183 002465 海格通 信 16,745,197.27 2.29
184 300079 数码视 讯 16,590,982.93 2.27
185 600795 国电电 力 16,590,124.06 2.27
186 600643 爱建集 团 16,202,455.91 2.22
187 600391 成发科 技 16,148,024.65 2.21
188 300355 蒙草抗 旱 16,126,157.51 2.21
189 600093 禾嘉股 份 16,070,839.43 2.20
190 600005 武钢股 份 16,051,759.23 2.20
191 000503 海虹控 股 15,902,702.01 2.18
192 601318 中国平 安 15,822,989.23 2.17
193 601009 南京银 行 15,542,514.09 2.13 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 44 页
194 002672 东江环 保 15,435,124.80 2.11
195 600111 北方稀 土 15,406,553.98 2.11
196 000686 东北证 券 15,356,991.77 2.10
197 600589 广东榕 泰 15,349,169.28 2.10
198 000933 神火股 份 15,339,041.22 2.10
199 002151 北斗星 通 15,316,603.67 2.10
200 002335 科华恒 盛 15,208,190.70 2.08
201 000987 广州友 谊 15,155,735.64 2.08
202 601766 中国中 车 15,057,541.94 2.06
203 002426 胜利精 密 14,861,285.37 2.04
注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 9,957,544,632.42
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,546,423,728.38
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 内未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 39 页 共 44 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被 监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,978,653.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 69,143.43
5 应收申 购款 68,415.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,116,212.31
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 40 页 共 44 页
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600783 鲁信创 投 18,542,622.00 2.98 重要事 项未 公告
2 300355 蒙草抗 旱 14,400,555.04 2.32 筹划发 行股 份购 买资 产
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
50,190 21,530.32 36,188,419.96 3.35% 1,044,418,333.97 96.65%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
期末基 金管 理 人 的从 业人 员未持 有本 基金 份额 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
期末基 金管 理人 的公 司高 管、投 研部 门负 责人 及本 基金基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 11 月21 日 )基 金份 额 总额
847,591,192.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,559,256,352.73
本报告 期基 金总 申购 份额 231,816,079.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 710,465,678.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 41 页 共 44 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,080,606,753.93
注:本 期申 购中 包含 转入 份额, 本期 赎回 中包 含转 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 — 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 原 副 总 经 理 宋 瑞 来 先 生 因 届 龄 退 休 , 自
2015 年6 月18 日起 不再 担任公 司副 总经 理 。 该 变 更事项 已于 2015 年 6 月 12 日 经益 民基 金管
理有限 公司 第二 届董 事会 第一次 会议 审议 通过, 并 于 2015 年6 月19 日 在公 司网站 和相 关媒 体 进
行公告 。
益民基 金管 理有 限公 司原 总经理 雷学 军先 生因 个人 原因离 任, 自 2015 年 12 月 25 日起 不 再
担任公 司总 经理 ,在 离任 期间由 公司 董事 长代 行总 经理职 务。 该变 更事 项已 于 2015 年 12 月 30
日在公 司网 站和 相关 媒体 进行公 告。
基金托 管人 —华 夏银 行股 份有限 公司 本报 告期 内无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本年度 , 为本 基金 进行 审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 。 本 年 度为其 提供 审计
服务的 第3 年, 本报 告期 内应付 审计 费 70,000.00 元。
益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 42 页 共 44 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 3,643,072,702.22 17.77% 3,360,957.47 17.82% -
中航证券 2 2,798,107,901.62 13.65% 2,572,547.10 13.64% -
新时代证券 1 2,295,894,031.25 11.20% 2,116,393.27 11.22% -
渤海证券 1 1,966,775,607.59 9.59% 1,803,488.12 9.56% -
中山证券 1 1,573,986,846.70 7.68% 1,445,630.13 7.67% -
中信证券 1 1,504,547,956.32 7.34% 1,394,844.49 7.40% -
信达证券 1 1,390,595,437.50 6.78% 1,283,586.25 6.81% -
华泰证券 1 842,687,479.99 4.11% 767,179.78 4.07% -
长江证券 1 733,031,176.33 3.58% 667,350.13 3.54% -
国信证券 1 732,767,015.78 3.57% 681,468.45 3.61% -
国海证券 1 723,965,470.33 3.53% 659,098.43 3.50% -
国盛证券 1 673,508,704.09 3.28% 616,481.28 3.27% -
英大证券 1 553,385,781.89 2.70% 506,854.94 2.69% -
西南证券 1 330,960,894.62 1.61% 301,306.11 1.60% -
五矿证券 1 298,886,441.32 1.46% 272,106.84 1.44% -
申万宏源 1 310,035,274.22 1.51% 284,813.81 1.51% -
国泰君安 1 131,759,639.03 0.64% 122,707.90 0.65% -
东海证券撤销 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 43 页 共 44 页
例 成交总 额
的比例
比例
安信证券 11,768,955.91 4.75% - - - -
中航证券 149,650,579.76 60.44% 680,000,000.00 19.25% - -
新时代证券 23,269,484.13 9.40% - - - -
渤海证券 14,756,967.08 5.96% - - - -
中山证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - 80,000,000.00 2.26% - -
华泰证券 - - 1,018,600,000.00 28.83% - -
长江证券 - - 595,000,000.00 16.84% - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
英大证券 48,143,972.90 19.45% 178,000,000.00 5.04% - -
西南证券 - - 495,000,000.00 14.01% - -
五矿证券 - - - - - -
申万宏源 - - 486,000,000.00 13.76% - -
国泰君安 - - - - - -
东海证券撤销 - - - - - -
注:1 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的选 择标 准:
(1 ) 基本 情况 : 包括 但不限 于资 本充 足 , 财 务 状况及 最近 三年 盈利 情况 良好 ; 经 营行 为规 范,
最近一年未发 生重大违 规 行为而受到有 关管理机 构 的处罚;主要 股东实力 强 大;具备投 资组合运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件,交易 设施符合 进 行证券交易的 需要,并 能 为投资组合 提供全面
的信息 服务 ;
(2 ) 公 司治 理: 公 司 治理完 善, 股东 会、 董 事 会、 监 事会 及管 理层 权责 明确, 内部 管理 规范、
严格, 具备 健全 的内 控制 度,并 能满 足投 资组 合运 作高度 保密 的要 求;
(3)研 究实力: 有固 定的研究机构 和 数量足 够 的专职研究人 员以及研 究 水平处于行业 领先水
平的研究员; 研究覆盖 面 广,能涵盖宏 观经济、 行 业、个股、债 券、策略 等 各项领域, 并能在符
合相关法规及 执业规范 的 前提下,根据 公司的特 定 要求,提供专 题研究报 告 ;研究报告 应分析严
谨,观 点独 立、 客观 ,并 具备较 强的 风险 意识 和风 险测算 能力 ;
(4)服 务能力: 具备 较强的服务意 识,能主 动 为公司投资组 合提供及 时 的市场信息及 各种路
演、公 司联 合调 研、 券商 会议 的 信息 和参 加机 会; 或者具 备某 一区 域的 调研 服务能 力的 优势 ;
(5)综 合业务能 力: 在投资银行业 务上有较 强 的实力,能协 助本 公司 投 资组合参与股 票、债益民红利成长混合 2015 年年度 报告摘要
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券的发 行; 在新 产品 开发 方面经 验丰 富, 能帮 助公 司拓展 资产 管理 业务 ( 如QDII、 专户 等集 合理
财产品 ) ; 在 证券 创新 品种 开发方 面处 于行 业前 列 ( 如交易 所固 定收 益平 台 、 融资融 券 、 金 融期 货
等) ;
(6 )其 他因 素( 在某 一具体 方面 的特 别优 势) 。
2、 本公 司租 用券 商交 易单元 的程 序:
(1)基 金的交易 单元 选择,投资总 监、研究 部 、金融工程部 、投资部 经 集体讨论后遵 照上述
标准填 写 《券 商选 择标 准 评分表 》 , 并据 此提 出拟 选 券商名 单以 及相 应的 席位 租用安 排 。 挑 选时 应
考虑在 深沪 两个 市场 都租 用足够 多的 席位 以保 障交 易安全 。 必 要时 可要 求券 商 提供相 应证 明文 件 ;
(2 ) 投 资总 监向 投资 决策委 员会 上报 拟选 券商 名单、 相应 的席 位租 用安 排以及 相关 评选 材 料 ;
(3)投 资决策委 员会 审查拟选券商 名单及相 应 的席位租用安 排,审查 通 过后由总经理 上报董
事会, 董事 会如 对公 司管 理层有 相应 授权 的, 由公 司管理 层依 据授 权内 容办 理;
(4 ) 券商 名单 及相 应 的席位 租用 安排 确定 后 , 集中交 易部 参照 公司 《 证 券交易 单元 租用 协议 》
及《综合服务 协议》范 本 负责协调办理 正式协议 签 署等相关事宜 。若实际 签 署协议与协 议范本不
一致的 ,由 集中 交易 部将 实际签 署协 议提 交监 察稽 核部进 行合 规性 审核 。
3、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况:
(1 ) 深市 新增 租用 国海 证 券交易 单 元1 个 ,中 航证 券交易 单 元 1 个。
益民基金管理有限公司
2016 年3 月26 日