民 生 加 银 品牌 蓝 筹 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 2 页 共 59 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，请投资 者
注意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 3 页 共 59 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 民生加 银品 牌蓝 筹混 合
基金主 代码 690001
交易代 码 690001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 27 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 110,420,028.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ， 并 重点 投资 于具 有品牌 优势 的蓝 筹企 业，
在 充 分 控 制 基金 资 产 风险的 前 提 下 ， 追求 超 越 业绩 比 较 基 准 的 投资 回 报，
争取实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金 将 综 合运 用 “ 自上而 下 ” 和 “ 自下 而 上 ”相结 合 的 投 资 策略 ， 在资
产 配 置 层 面 与个 股 选 择层面 对 投 资 组 合进 行 优 化配置 ， 争 取 实 现基 金 资产
超越业 绩比 较基 准的 稳健 增值。
本 基 金 的 资 产 配 置 主 要 分 为 战 略 性 资 产 配 置 （SAA ） 和 战 术 性 资 产 配 置
（TAA ） ； 股 票投 资 策 略主要 包 括 行 业 配置 与 个 股选择 ， 本 基 金 在个 股 选择
上采取 “ 核 心－ 卫 星 策略 ” ， 即 本 基 金股 票 的 核心资 产 部 分 投 资于 具 有品
牌优势 的蓝 筹企 业 ， 此 部 分投资 不低 于股 票资 产 的80% ， 卫 星股 票资 产部 分
投 资 于 具 有 品牌 优 势 蓝筹企 业 之 外 的 优质 公 司 ；债券 投 资 策 略 主要 包 括债
券投资 组合 策略 和个 券选 择 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 %+ 上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本 基 金 属 于 主动 式 混 合型证 券 投 资 基 金， 通 常 预期风 险 收 益 水 平高 于 货币
市场基 金和 债券 型基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林海 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 4 页 共 59 页
客户服 务电 话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.msjyfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 99,032,588.68 63,702,182.86 14,787,308.36
本期利 润 82,854,502.97 67,327,343.75 5,582,214.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5720 0.2616 0.0168
本期基 金份 额净 值增 长率 59.11% 28.45% 1.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8685 0.1744 -0.0861
期末基 金资 产净 值 206,314,371.29 238,133,821.52 280,907,122.88
期末基 金份 额净 值 1.868 1.174 0.914
注：①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中 已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均 指报 告 期最后 一日 ， 即12 月 31 日， 无 论该 日是 否为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 5 页 共 59 页
过去三 个月 21.61% 1.56% 10.65% 1.01% 10.96% 0.55%
过去六 个月 6.80% 2.51% -8.15% 1.61% 14.95% 0.90%
过去一 年 59.11% 2.42% 7.74% 1.49% 51.37% 0.93%
过去三 年 107.56% 1.76% 37.00% 1.07% 70.56% 0.69%
过去五 年 66.19% 1.52% 25.18% 0.96% 41.01% 0.56%
自基金 合同
生效起 至今
91.52% 1.44% 48.78% 0.99% 42.74% 0.45%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*60%+ 上证 国债指 数收 益率*40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于 2009 年 3 月 27 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 6 页 共 59 页
注：本 基金 合同 于 2009 年 3 月 27 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司共 管理25 只 开放 式基 金：民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 7 页 共 59 页
证券投资基金 、民生加 银 增强收益债券 型证券投 资 基金、民生加 银精选混 合 型证券投资 基金、民
生加银稳健成 长混合型 证 券投资基金、 民生加银 内 需增长混合型 证券投资 基 金、民生 加 银景气行
业混合型证券 投资基金 、 民生加银中证 内地资源 主 题指数型证券 投资基金 、 民生加银信 用双利债
券型证券投资 基金、民 生 加银红利回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银平稳增 利定期开
放债券型证券 投资基金 、 民生加银现金 增利货币 市 场基金、民生 加银积极 成 长混合型发 起式证券
投资基 金、 民生 加银 家盈 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金、 民生 加银 转债 优选 债券型 证券 投资 基金 、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券 投资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基 金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 定期开放混合 型证券投 资 基金、民生 加银研究
精选灵活配置 混合型证 券 投资基金、民 生加银新 战 略灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银新
收益债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄一明
民 生 加银 品牌 蓝
筹 混 合、 民生 加
银 中 证内 地资 源
主 题 指数 、民 生
加 银 城 镇 化 混
合 、 民生 加银 优
选 股 票的 基金 经
理
2013 年 8
月13 日
- 8 年
工商管 理硕 士。 自 2007
年起历任交银施罗德
基金公司投资研究部
行业研 究员 ， 平 安大 华
基金管理公司投资研
究部基金经理助理及
高级研究员；自 2012
年5 月 加盟 民生 加银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任
基金经 理助 理。
江国华
现 任 本公 司专 户
部 投 资经 理， 不
再 担 任公 募基 金
的基金 经理 。
2011 年12
月20 日
2015 年3 月
24 日
9 年
金融学硕士。自 2006
年起在招商基金从事
投资风险管理和量化
投 资 策 略 研 究 ；2008
年7 月 加入 民生 加银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任
煤炭、 电力、 汽车、 电
力设备 行业 研究 员、 基
金经理 助理。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 8 页 共 59 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行 间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司于 每季 度 、 每 年度 对 旗下管 理的 不同 投资 组合 的整体 收益 率 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债券 ）
的收益 率进 行分 析， 对连 续四个 季度 期间 内不 同时 间窗下 （日 内、3 日内 、5 日内） 公司 管理 的不
同投资组合同 向交易的 交 易价差进行分 析。本报 告 期内，本基金 管理人公 平 交易制度得 到良好地
贯彻执 行， 未发 现存 在违 反公平 交易 原则 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 9 页 共 59 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 A 股 市场 经历 了罕 见的大 幅波 动 ， 上半 年高 歌猛进 ，直 冲云 霄，6 月 之后在 去杠 杆的
背景下飞流直 下；3 季 度 迎来了喘息之 机，开始 了 连续反弹。而 年底又由 于 所谓的 “资 产荒 ” 带
来地产 等传 统行 业复 辟。
本基金 在上 半年 坚守 成长 策略， 净值 也出 现了 较大 的增长 ；但 很遗 憾的 是未 能及时 躲 过 6 月
市场的 巨幅 下行 ；7 月市 场 回暖后 本基 金 在 4100 点 左 右迅速 将股 票仓 位比 重降 至基金 合约 允许 的
下限 。 之 后 ， 我 们在9 月 中旬市 场阶 段低 点附 近迅 速加仓 ； 年底 前 ， 我 们认 为市场 尤其 是中 小板 、
创业板 为代 表的 成长 股又 出现了 较大 的泡 沫， 我们 将股票 仓位 又降 低到 了 基 金合约 规定 的下 限。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年12 月31 日， 本基金 份额 净值 为1.868 元， 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为59.11% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认 为2016 年市 场波 动 仍将较 大。 国内 经济 增长 前景和 全球 经济 发展 动态 都不甚 明朗 。 过
去两年流动性 结构宽松 的 格局可能会出 现边际变 化 。成长类个股 迎来了业 绩 考验时刻。 反倒是传
统周期 类行 业个 股在 经过 多年调 整有 望获 得新 生。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内，管 理人内部 对 本基金的监察 稽核工 作 主 要针对本基金 投资运作 的 合法、合规性 ，
由督察长领导 独立于各 业 务部门的监察 稽核部进 行 监察，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查、
不定期抽查等 方式，及 时 发现问题，提 出整改意 见 并跟踪改进落 实情况， 并 按照中国证 监会的要
求将 《 季度 监察 稽核 报告 》 和 《年 度监 察稽 核报 告 》 提交 给公 司全 体董 事审 阅， 并 向中 国证 监会、
深圳证 监局 上报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托 管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 10 页 共 59 页
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人 应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 11 页 共 59 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60950520_H02 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 民生加银品牌蓝筹灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的民生加 银品牌蓝筹灵活配置混合 型证券投资
基金财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2015 年
度的利润表及所有者权益 （基金净值）变动表以及 财务报表附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人民生加银基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 12 页 共 59 页
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了民 生加银品牌蓝筹灵活配置 混合型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年度的 经营
成果和 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单 位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 121,119,007.95 15,547,631.34
结算备 付金
4,861,497.90 2,360,608.83
存出保 证金
856,197.23 259,685.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 73,398,210.00 197,318,384.56
其中： 股票 投资
72,465,066.00 188,291,736.86
基金投资
- -
债券投 资
933,144.00 9,026,647.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
14,127,996.50 35,365,065.33
应收利 息 7.4.7.5 47,327.09 54,560.64
应收股 利
- -
应收申 购款
12,623.49 110,648.44
递延所 得税 资产
- - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 13 页 共 59 页
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
214,422,860.16 251,016,584.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 5,880,740.56
应付赎 回款
1,816,099.86 3,178,359.04
应付管 理人 报酬
269,982.55 319,300.35
应付托 管费
44,997.09 53,216.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,913,274.44 1,282,101.96
应交税 费
1,327,334.12 1,327,334.12
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 736,800.81 841,710.44
负债合 计
8,108,488.87 12,882,763.17
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 110,420,028.69 202,767,284.25
未分配 利润 7.4.7.10 95,894,342.60 35,366,537.27
所有者 权益 合计
206,314,371.29 238,133,821.52
负债和 所有 者权 益总 计
214,422,860.16 251,016,584.69
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.868 元 ， 基 金份 额总 额110,420,028.69 份。
7.2 利润表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
97,047,738.00 78,515,778.98
1.利息 收入
769,930.18 1,633,610.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 599,404.95 380,955.51
债券利 息收 入
75,400.23 211,053.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
95,125.00 1,041,601.03 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 14 页 共 59 页
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
112,058,624.60 73,188,369.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 113,841,443.01 72,081,726.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,282,876.12 -117,016.29
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 500,057.71 1,223,659.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -16,178,085.71 3,625,160.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 397,268.93 68,638.30
减： 二、费用
14,193,235.03 11,188,435.23
1．管 理人 报酬 7.4.9.2.1 3,408,380.77 3,892,938.17
2．托 管费 7.4.9.2.2 568,063.42 648,822.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 10,049,396.86 6,270,073.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 167,393.98 376,600.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
82,854,502.97 67,327,343.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以“-” 号填
列）
82,854,502.97 67,327,343.75
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
202,767,284.25 35,366,537.27 238,133,821.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
- 82,854,502.97 82,854,502.97 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 15 页 共 59 页
利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-92,347,255.56 -22,326,697.64 -114,673,953.20
其中：1. 基 金申 购款 211,557,825.81 170,591,216.11 382,149,041.92
2. 基金 赎回 款 -303,905,081.37 -192,917,913.75 -496,822,995.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
110,420,028.69 95,894,342.60 206,314,371.29
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
307,359,911.53 -26,452,788.65 280,907,122.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 67,327,343.75 67,327,343.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-104,592,627.28 -5,508,017.83 -110,100,645.11
其中：1. 基 金申 购款 50,826,445.68 1,622,565.70 52,449,011.38
2. 基金 赎回 款 -155,419,072.96 -7,130,583.53 -162,549,656.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
202,767,284.25 35,366,537.27 238,133,821.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 16 页 共 59 页
民生加银品牌 蓝筹灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2009] 第 76 号 《关 于核 准 民生加 银品 牌蓝 筹灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 民生加银 基 金管理有限 公司向社
会公开 发行 募集 ， 基 金合 同 于2009 年3 月27 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为2,718,576,495.31
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为民生加银 基金管理
有限公司，注 册登记机 构 为民生加银基 金管理有 限 公司，基金托 管人为 中 国 建设银行股 份有限公
司（以 下简 称“ 中国 建设 银行” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券 投资基金法 》和《民 生 加银品牌蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票、 债券、货 币 市场工具、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具。本 基 金各类资产的 投资比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 30%-80% ；债券、 货
币市场工具、 权证、现 金 、资产支持证 券以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具占基 金资 产 的 20%-70% ， 其中 基金 持有 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 基金 保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 40% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执 行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 17 页 共 59 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 以下两类 ： 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资 产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 、
货币市 场工 具和 衍生 工具 等投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 18 页 共 59 页
本基金的 金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 对于应收款 项和其他
金融负债采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，如名义利 率与实际 利 率计差异较 小的，也
可采用 名义 利率 进行 后续 计量， 其摊 销或 减值 产生 的利得 或损 失， 均计 入当 期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认 条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 19 页 共 59 页
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并 确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用 市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债 在 活 跃 市场 上 未 经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不 能 真实反映民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 20 页 共 59 页
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4)如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基 金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 全额转入“未 分
配利润/(累 计亏 损)” 。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 21 页 共 59 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于卖出债券成 交日确认 ， 并按成交总额 与其成本 、 应收利息的差 额
入账；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出衍生工 具成交日 确 认，并按卖出 衍生工具 成 交金额与其成 本
的差额 入账 ；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 22 页 共 59 页
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小
于一定金额时 ，基金注 册 登记机构可将 投资人的 现 金红利按除息 日的基金 份 额净值自动 转为基金
份额， 具体 业务 规则 ，请 见招募 说明 书等 相关 公告 ；
(3) 本 基金 在符 合有 关分 红 条件的 前提 下， 收益 每年 最多分 配 4 次， 每次 基金 收益分 配比 例 不
低于可 分配 收益 的50% ；
(4) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资人 可选 择现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
(6) 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(7) 基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ； 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 23 页 共 59 页
(8) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 基金 份额 面值；
(9) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号关 于发 布 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》的 通知 的规 定，
交易所上市 交易或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) 采用第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 59 页
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金 从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 25 页 共 59 页
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 121,119,007.95 15,547,631.34
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 121,119,007.95 15,547,631.34
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 75,358,502.61 72,465,066.00 -2,893,436.61
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 885,000.00 933,144.00 48,144.00
银行间 市场 - - -
合计 885,000.00 933,144.00 48,144.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 76,243,502.61 73,398,210.00 -2,845,292.61
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 175,413,865.12 188,291,736.86 12,877,871.74
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,571,726.34 9,026,647.70 454,921.36
银行间 市场 - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 59 页
合计 8,571,726.34 9,026,647.70 454,921.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 183,985,591.46 197,318,384.56 13,332,793.10
注：于本期及 上年度可 比 期间，本基金 所投资的 股 票中，无因股 权分置改 革 而获得非流 通股股东
支付现 金对 价的 情况 。
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 23,867.42 9,314.15
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,406.47 1,168.68
应收债 券利 息 20,629.37 43,949.22
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 423.83 128.59
合计 47,327.09 54,560.64
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 27 页 共 59 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,913,274.44 1,282,101.96
银行间 市场 应付 交 易 费用 - -
合计 3,913,274.44 1,282,101.96
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 6,800.81 1,710.44
预提费 用 230,000.00 340,000.00
合计 736,800.81 841,710.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 202,767,284.25 202,767,284.25
本期申 购 211,557,825.81 211,557,825.81
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -303,905,081.37 -303,905,081.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 110,420,028.69 110,420,028.69
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 64,264,705.60 -28,898,168.33 35,366,537.27
本期利 润 99,032,588.68 -16,178,085.71 82,854,502.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-53,688,713.14 31,362,015.50 -22,326,697.64
其中： 基金 申购 款 158,334,813.45 12,256,402.66 170,591,216.11
基金赎 回款 -212,023,526.59 19,105,612.84 -192,917,913.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 109,608,581.14 -13,714,238.54 95,894,342.60 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 59 页
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 543,422.58 288,113.32
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 48,351.59 86,456.53
其他 7,630.78 6,385.66
合计 599,404.95 380,955.51
注：其 他为 申购 款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收 益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,459,177,518.52 2,094,752,564.75
减：卖 出股 票成 本总 额 3,345,336,075.51 2,022,670,838.56
买卖股 票差 价收 入 113,841,443.01 72,081,726.19
7.4.7.13 债 券投 资收 益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）差 价收 入
-2,282,876.12 -117,016.29
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 -2,282,876.12 -117,016.29
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 59 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
5,433,359.32 59,908,552.63
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
7,686,726.34 59,402,163.71
减：应 收利 息总 额 29,509.10 623,405.21
买卖债 券差 价收 入 -2,282,876.12 -117,016.29
7.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 金融 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 500,057.71 1,223,659.45
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 500,057.71 1,223,659.45
7.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -16,178,085.71 3,625,160.89
—— 股 票投 资 -15,771,308.35 3,500,054.53
—— 债 券投 资 -406,777.36 125,106.36
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 30 页 共 59 页
3.其他 - -
合计 -16,178,085.71 3,625,160.89
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 327,198.04 60,939.40
转换费 收入 70,070.89 7,698.90
合计 397,268.93 68,638.30
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
10,049,396.86 6,270,073.74
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
10,049,396.86 6,270,073.74
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 90,000.00 300,000.00
银行费 用 19,393.98 18,600.36
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 167,393.98 376,600.36
7.4.7.21 分 部报 告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
7.4.8 关 联方 关系 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 31 页 共 59 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金管理有限公司 (“ 民 生 加 银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 民 生
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
加拿大 皇家 银行 基金管 理人 的股 东
三峡财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
民生加 银资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
7.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
7.4.9.2 关 联方 报酬
7.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,408,380.77 3,892,938.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
356,612.53 358,418.10
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 32 页 共 59 页
2）于 2015 年 12 月 31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 269,982.55 元（2014 年 12 月 31 日 ：人 民
币319,300.35 元） 。
7.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
568,063.42 648,822.96
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2015 年 12 月31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 44,997.09 元（2014 年12 月 31 日 ： 人 民币
53,216.70 元） 。
7.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.9.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管 理人 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
加拿大
皇家银
行
- - 22,726,363.64 11.21% 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 33 页 共 59 页
7.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 121,119,007.95 543,422.58 15,547,631.34 288,113.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.10 期 末（ 2015 年12 月 31 日 ） 本基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
15.19
2016
年 3 月
10 日
19.39 901,205 18,626,501.56 13,689,303.95 -
300365
恒华
科技
2015
年11
月16
日
重大
事项
42.87
2016
年 1 月
27 日
38.58 40,052 1,123,622.93 1,717,029.24 -
002044
美年
健康
2015
年 8 月
31 日
重大
事项
28.29 - - 41,972 1,158,007.48 1,187,387.88 -
600234
山水
文化
2015
年12
月31
日
重大
事项
20.35
2016
年 1 月
19 日
18.32 29,784 465,155.08 606,104.40 - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 34 页 共 59 页
注：江 苏三 友集 团股 份有 限公司 于 2015 年 12 月 28 日召开 的 2015 年 第六 次临 时股东 大会 审议 通
过了 《关 于变 更公 司名 称 的议案 》 及 《关 于修 改的 议案》 ， 会议 决定 将公 司中 文 名称 由 “ 江苏 三友
集团股份有限 公司 ”变更为 “美年大健 康产业控 股 股份有限公司 ”，公司 证 券中文简称 由 “江苏
三友” 变更 为 “ 美年 健康 ”。相 关变 更事 项的 生效 日期 为2016 年1 月8 日。
7.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
7.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.11.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.11.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币55,265,240.53 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币18,132,969.47
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 。 于2014 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 188,062,848.05 元 ， 划分 为第 二层 次的
余额为 人民 币9,255,536.51 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 35 页 共 59 页
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属第二层 次还是第 三 层次。根据中 国证券投 资 基金业协会中 基协发(2014)24 号《关 于发布<
中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准>的
通知》 的规 定， 自2015 年3 月 30 日 起， 交 易所 上市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、
资产支 持证 券和 私募 债券 除外) 采用 第三 方估 值机 构 提供的 估值 数据 进行 估值 ， 相关固 定收 益品 种
的公允 价值 所属 层次 从第 一层次 转入 第二 层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日， 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
7.4.11.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 72,465,066.00 33.80
其中： 股票 72,465,066.00 33.80
2 固定收 益投 资 933,144.00 0.44
其中： 债券 933,144.00 0.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 36 页 共 59 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,980,505.85 58.75
7 其他各 项资 产 15,044,144.31 7.02
8 合计 214,422,860.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 41,004,223.35 19.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 5,066.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓 储 和邮 政业 1,002.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 1,410,400.00 0.68
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,746,400.24 0.85
J
金融业 22,970,538.53 11.13
K
房地产 业 4,137,388.00 2.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,660.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,187,387.88 0.58
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 72,465,066.00 35.12
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 37 页 共 59 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000066 长城电 脑 901,205 13,689,303.95 6.64
2 601398 工商银 行 2,923,475 13,389,515.50 6.49
3 601288 农业银 行 2,966,261 9,581,023.03 4.64
4 600213 亚星客 车 475,033 7,115,994.34 3.45
5 000890 法 尔 胜 225,900 3,110,643.00 1.51
6 000572 海马汽 车 484,000 3,097,600.00 1.50
7 600077 宋都股 份 414,100 3,010,507.00 1.46
8 300076 GQY 视讯 67,650 2,274,393.00 1.10
9 002278 神开股 份 90,966 2,129,514.06 1.03
10 002576 通达动 力 65,000 2,046,850.00 0.99
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 88,362,407.21 37.11
2 600307 酒钢宏 兴 30,869,254.18 12.96
3 600048 保利地 产 26,775,268.64 11.24
4 600871 石化油 服 26,657,314.93 11.19
5 601600 中国铝 业 25,509,739.23 10.71
6 601288 农业银 行 25,428,207.00 10.68
7 002747 埃斯顿 25,317,159.29 10.63
8 300013 新宁物 流 24,824,626.24 10.42
9 600688 上海石 化 24,751,111.28 10.39
10 600787 中储股 份 23,977,023.00 10.07
11 600783 鲁信创 投 23,443,204.37 9.84
12 600050 中国联 通 23,159,581.34 9.73 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 38 页 共 59 页
13 000930 中粮生 化 22,414,213.89 9.41
14 300431 暴风科 技 22,016,313.40 9.25
15 300101 振芯科 技 21,533,155.00 9.04
16 300379 东方通 21,226,282.84 8.91
17 600961 株冶集 团 20,844,761.83 8.75
18 300465 高伟达 20,305,142.50 8.53
19 600986 科达股 份 20,299,444.00 8.52
20 601918 国投新 集 20,258,751.91 8.51
21 000733 振华科 技 19,751,159.13 8.29
22 601088 中国神 华 19,421,939.90 8.16
23 000099 中信海 直 19,274,069.59 8.09
24 300240 飞力达 19,110,037.27 8.02
25 002467 二六三 18,857,008.79 7.92
26 600148 长春一 东 18,821,608.97 7.90
27 002631 德尔未 来 18,687,860.78 7.85
28 000066 长城电 脑 18,626,501.56 7.82
29 300404 博济医 药 17,980,647.00 7.55
30 600030 中信证 券 17,486,375.18 7.34
31 300059 东方财 富 16,986,040.40 7.13
32 601985 中国核 电 16,937,041.00 7.11
33 600598 *ST 大荒 16,650,322.40 6.99
34 300365 恒华科 技 16,299,667.60 6.84
35 002609 捷顺科 技 16,151,267.67 6.78
36 002657 中科金 财 15,747,793.32 6.61
37 600269 赣粤高 速 15,444,865.50 6.49
38 300442 普丽盛 15,441,700.13 6.48
39 300131 英唐智 控 14,766,949.80 6.20
40 600887 伊利股 份 14,094,966.97 5.92
41 300177 中海达 13,903,493.16 5.84
42 601688 华泰证 券 13,719,712.26 5.76
43 601519 大智慧 13,638,719.30 5.73
44 002001 新 和 成 13,265,870.68 5.57
45 300171 东富龙 13,238,863.20 5.56
46 600855 航天长 峰 13,123,627.70 5.51
47 601901 方正证 券 12,961,156.00 5.44
48 000039 中集集 团 12,912,025.92 5.42 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 39 页 共 59 页
49 002474 榕基软 件 12,787,226.32 5.37
50 300238 冠昊生 物 12,564,324.87 5.28
51 600741 华域汽 车 12,529,787.69 5.26
52 300418 昆仑万 维 12,422,738.00 5.22
53 300028 金亚科 技 12,291,615.39 5.16
54 600026 中海发 展 12,259,310.28 5.15
55 300182 捷成股 份 11,813,328.10 4.96
56 300286 安科瑞 11,772,351.00 4.94
57 601669 中国电 建 11,586,050.07 4.87
58 600570 恒生电 子 11,512,746.00 4.83
59 002108 沧州明 珠 11,455,296.29 4.81
60 600837 海通证 券 11,417,647.00 4.79
61 000023 深天地 Ａ 11,272,353.33 4.73
62 600383 金地集 团 11,244,003.82 4.72
63 601318 中国平 安 11,100,000.00 4.66
64 603993 洛阳钼 业 10,999,282.60 4.62
65 300016 北陆药 业 10,990,600.00 4.62
66 600283 钱江水 利 10,959,973.00 4.60
67 300065 海兰信 10,935,901.74 4.59
68 300036 超图软 件 10,874,211.08 4.57
69 002546 新联电 子 10,832,758.40 4.55
70 300086 康芝药 业 10,665,133.50 4.48
71 300452 山河药 辅 10,608,727.00 4.45
72 300450 先导智 能 10,588,608.64 4.45
73 603077 和邦生 物 10,503,541.00 4.41
74 600391 成发科 技 10,427,658.00 4.38
75 600141 兴发集 团 10,394,808.74 4.37
76 601800 中国交 建 10,328,539.00 4.34
77 300043 互动娱 乐 10,319,415.00 4.33
78 603588 高能环 境 10,288,201.37 4.32
79 600118 中国卫 星 10,256,014.00 4.31
80 300096 易联众 10,246,933.84 4.30
81 600000 浦发银 行 10,150,891.32 4.26
82 002326 永太科 技 10,103,485.92 4.24
83 601169 北京银 行 10,053,304.10 4.22
84 000997 新 大 陆 9,981,956.00 4.19 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 40 页 共 59 页
85 601866 中海集 运 9,948,648.00 4.18
86 300104 乐视网 9,910,617.70 4.16
87 601989 中国重 工 9,880,041.00 4.15
88 600358 国旅联 合 9,838,643.50 4.13
89 600018 上港集 团 9,801,433.00 4.12
90 002207 准油股 份 9,773,563.00 4.10
91 002673 西部证 券 9,725,312.60 4.08
92 600015 华夏银 行 9,717,620.00 4.08
93 300166 东方国 信 9,546,011.73 4.01
94 300130 新国都 9,529,065.00 4.00
95 000031 中粮地 产 9,386,731.38 3.94
96 002756 永兴特 钢 9,299,269.60 3.91
97 002363 隆基机 械 8,963,100.94 3.76
98 600318 巢东股 份 8,898,224.80 3.74
99 300236 上海新 阳 8,807,986.77 3.70
100 002013 中航机 电 8,699,374.76 3.65
101 000928 中钢国 际 8,673,051.00 3.64
102 600546 山煤国 际 8,655,595.00 3.63
103 000687 华讯方 舟 8,625,616.79 3.62
104 300085 银之杰 8,602,840.00 3.61
105 300114 中航电 测 8,565,203.65 3.60
106 600213 亚星客 车 8,544,860.50 3.59
107 300078 思创医 惠 8,502,902.80 3.57
108 300252 金信诺 8,494,414.34 3.57
109 601668 中国建 筑 8,488,028.00 3.56
110 000592 平潭发 展 8,467,887.00 3.56
111 601988 中国银 行 8,371,694.00 3.52
112 300245 天玑科 技 8,357,973.27 3.51
113 601872 招商轮 船 8,333,257.00 3.50
114 002751 易尚展 示 8,290,773.50 3.48
115 002044 美年健 康 8,153,738.00 3.42
116 002519 银河电 子 8,109,527.00 3.41
117 000926 福星股 份 8,075,420.92 3.39
118 300333 兆日科 技 8,037,553.00 3.38
119 000514 渝 开 发 8,024,853.32 3.37
120 600382 广东明 珠 7,935,851.52 3.33 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 41 页 共 59 页
121 002312 三泰控 股 7,908,134.00 3.32
122 000671 阳 光 城 7,880,250.31 3.31
123 600856 长百集 团 7,875,006.00 3.31
124 000559 万向钱 潮 7,828,596.13 3.29
125 300248 新开普 7,802,395.39 3.28
126 601006 大秦铁 路 7,757,513.00 3.26
127 002175 东方网 络 7,707,519.00 3.24
128 300243 瑞丰高 材 7,686,303.92 3.23
129 601588 北辰实 业 7,615,556.00 3.20
130 300196 长海股 份 7,598,004.63 3.19
131 000151 中成股 份 7,570,241.00 3.18
132 600096 云天化 7,562,034.27 3.18
133 300398 飞凯材 料 7,550,911.00 3.17
134 601898 中煤能 源 7,537,583.00 3.17
135 601390 中国中 铁 7,521,507.00 3.16
136 600268 国电南自 7,520,595.55 3.16
137 000917 电广传 媒 7,504,109.00 3.15
138 601555 东吴证 券 7,485,031.73 3.14
139 300299 富春通 信 7,474,457.98 3.14
140 601186 中国铁 建 7,469,876.38 3.14
141 300458 全志科 技 7,461,297.00 3.13
142 600198 大唐电 信 7,456,227.00 3.13
143 002755 东方新 星 7,347,924.25 3.09
144 601919 中国远 洋 7,296,653.00 3.06
145 002362 汉王科 技 7,292,407.71 3.06
146 600678 四川金 顶 7,265,662.30 3.05
147 002230 科大讯 飞 7,253,156.51 3.05
148 300419 浩丰科 技 7,222,538.62 3.03
149 600109 国金证 券 7,095,477.06 2.98
150 300395 菲利华 7,058,807.56 2.96
151 603019 中科曙 光 7,029,805.00 2.95
152 000652 泰达股 份 6,976,260.26 2.93
153 002315 焦点科 技 6,960,006.08 2.92
154 300353 东土科 技 6,913,603.00 2.90
155 600501 航天晨 光 6,812,796.00 2.86
156 300302 同有科 技 6,775,645.80 2.85 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 42 页 共 59 页
157 300020 银江股 份 6,773,895.34 2.84
158 600420 现代制 药 6,748,337.45 2.83
159 300357 我武生 物 6,748,222.10 2.83
160 000895 双汇发 展 6,734,568.02 2.83
161 002477 雏鹰农 牧 6,728,386.40 2.83
162 002169 智光电 气 6,714,233.00 2.82
163 600811 东方集 团 6,689,640.30 2.81
164 000718 苏宁环 球 6,671,341.80 2.80
165 002432 九安医 疗 6,659,886.84 2.80
166 600661 新南洋 6,623,315.13 2.78
167 000728 国元证 券 6,610,289.00 2.78
168 300053 欧比特 6,603,777.45 2.77
169 600108 亚盛集 团 6,578,568.98 2.76
170 300033 同花顺 6,502,940.00 2.73
171 300227 光韵达 6,482,137.00 2.72
172 601216 内蒙君 正 6,471,474.90 2.72
173 600376 首开股 份 6,459,779.25 2.71
174 300038 梅泰诺 6,397,093.00 2.69
175 601166 兴业银 行 6,376,520.12 2.68
176 000043 中航地 产 6,369,262.00 2.67
177 300170 汉得信 息 6,289,528.65 2.64
178 002152 广电运 通 6,284,202.85 2.64
179 601788 光大证 券 6,184,260.00 2.60
180 002439 启明星 辰 6,089,406.50 2.56
181 000598 兴蓉环 境 6,085,045.98 2.56
182 300110 华仁药 业 6,069,458.80 2.55
183 002114 罗平锌 电 6,069,154.90 2.55
184 300364 中文在 线 6,068,682.00 2.55
185 600963 岳阳林 纸 5,996,022.40 2.52
186 000800 一汽轿 车 5,929,975.00 2.49
187 601377 兴业证 券 5,844,892.00 2.45
188 600743 华远地 产 5,834,381.00 2.45
189 300287 飞利信 5,799,897.82 2.44
190 600677 航天通 信 5,776,612.97 2.43
191 002769 普路通 5,757,297.00 2.42
192 002094 青岛金 王 5,746,425.00 2.41 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 43 页 共 59 页
193 000960 锡业股 份 5,742,064.17 2.41
194 600028 中国石 化 5,723,541.00 2.40
195 600316 洪都航 空 5,634,720.94 2.37
196 300439 美康生 物 5,614,960.00 2.36
197 002179 中航光 电 5,604,726.84 2.35
198 000776 广发证 券 5,584,289.00 2.35
199 000670 盈方微 5,562,648.00 2.34
200 600645 中源协 和 5,536,916.80 2.33
201 300004 南风股 份 5,465,924.00 2.30
202 000503 海虹控 股 5,433,783.00 2.28
203 601727 上海电 气 5,363,288.00 2.25
204 000532 力合股 份 5,361,126.82 2.25
205 600115 东方航 空 5,345,063.00 2.24
206 002343 禾欣股 份 5,336,793.00 2.24
207 002727 一心堂 5,328,153.00 2.24
208 600038 中直股 份 5,306,235.61 2.23
209 601001 大同煤 业 5,304,616.00 2.23
210 002227 奥 特 迅 5,285,258.95 2.22
211 600085 同仁堂 5,261,525.00 2.21
212 600958 东方证 券 5,247,534.55 2.20
213 300345 红宇新 材 5,243,423.70 2.20
214 601198 东兴证 券 5,134,161.60 2.16
215 300076 GQY 视讯 5,113,364.08 2.15
216 600279 重庆港 九 5,061,932.74 2.13
217 000807 云铝股 份 5,048,129.57 2.12
218 600737 中粮屯 河 5,027,736.00 2.11
219 600230 沧州大 化 5,021,622.40 2.11
220 300007 汉威电 子 4,986,425.60 2.09
221 000024 招商地 产 4,942,785.71 2.08
222 601618 中国中 冶 4,894,036.00 2.06
223 300367 东方网 力 4,857,242.67 2.04
224 000686 东北证 券 4,851,539.64 2.04
225 002051 中工国 际 4,833,184.20 2.03
226 002405 四维图 新 4,788,271.00 2.01
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 44 页 共 59 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 72,687,441.88 30.52
2 601600 中国铝 业 36,392,156.96 15.28
3 600307 酒钢宏 兴 31,787,833.72 13.35
4 300431 暴风科 技 29,792,510.31 12.51
5 600871 石化油 服 29,013,858.21 12.18
6 600048 保利地 产 26,625,485.05 11.18
7 600688 上海石 化 25,001,455.88 10.50
8 300101 振芯科 技 24,582,639.89 10.32
9 002631 德尔未 来 24,356,044.75 10.23
10 600986 科达股 份 24,047,971.38 10.10
11 000930 中粮生 化 24,020,572.39 10.09
12 600783 鲁信创 投 23,837,832.81 10.01
13 600050 中国联 通 23,836,067.19 10.01
14 000733 振华科 技 23,672,152.74 9.94
15 300465 高伟达 23,151,772.38 9.72
16 600961 株冶集 团 23,044,657.97 9.68
17 600030 中信证 券 22,855,772.94 9.60
18 300248 新开普 22,252,503.78 9.34
19 601288 农业银 行 22,212,979.84 9.33
20 300013 新宁物 流 21,910,936.70 9.20
21 600148 长春一 东 21,689,287.56 9.11
22 601918 国投新 集 20,753,887.66 8.72
23 300240 飞力达 20,340,705.63 8.54
24 601688 华泰证 券 20,093,177.40 8.44
25 300130 新国都 19,269,831.85 8.09
26 600358 国旅联 合 18,877,196.09 7.93
27 600010 包钢股 份 18,421,651.22 7.74
28 300379 东方通 18,298,520.95 7.68
29 601088 中国神 华 18,079,486.99 7.59
30 600787 中储股 份 17,483,001.50 7.34
31 002609 捷顺科技 17,478,996.51 7.34
32 300365 恒华科 技 17,201,210.99 7.22
33 601985 中国核 电 17,100,594.94 7.18
34 300059 东方财 富 16,862,308.77 7.08 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 45 页 共 59 页
35 002747 埃斯顿 16,637,163.52 6.99
36 002467 二六三 16,503,049.04 6.93
37 601988 中国银 行 16,163,174.94 6.79
38 600598 *ST 大荒 16,098,283.24 6.76
39 300086 康芝药 业 15,869,980.27 6.66
40 002657 中科金 财 15,638,748.96 6.57
41 600269 赣粤高 速 15,625,991.15 6.56
42 601318 中国平 安 15,484,044.58 6.50
43 300182 捷成股 份 14,875,714.20 6.25
44 600000 浦发银 行 14,634,573.59 6.15
45 300131 英唐智 控 14,569,040.44 6.12
46 600026 中海发 展 14,397,888.97 6.05
47 601800 中国交 建 14,192,880.48 5.96
48 000409 山东地 矿 13,895,659.78 5.84
49 300096 易联众 13,794,065.61 5.79
50 300238 冠昊生 物 13,768,740.43 5.78
51 300171 东富龙 13,759,646.85 5.78
52 300404 博济医 药 13,727,851.39 5.76
53 300418 昆仑万 维 13,713,488.18 5.76
54 603077 和邦生 物 13,679,517.12 5.74
55 600887 伊利股 份 13,443,038.15 5.65
56 601519 大智慧 13,360,800.92 5.61
57 300028 金亚科 技 13,348,376.96 5.61
58 600661 新南洋 13,310,502.98 5.59
59 300166 东方国 信 13,225,294.19 5.55
60 603588 高能环 境 13,170,831.51 5.53
61 601166 兴业银 行 13,165,017.03 5.53
62 002474 榕基软 件 13,093,822.36 5.50
63 601901 方正证 券 13,093,642.24 5.50
64 300177 中海达 12,988,876.94 5.45
65 000023 深天地 Ａ 12,875,595.97 5.41
66 600855 航天长 峰 12,864,460.29 5.40
67 600015 华夏银 行 12,754,947.02 5.36
68 000039 中集集 团 12,488,061.10 5.24
69 000099 中信海 直 12,348,393.41 5.19
70 002108 沧州明 珠 12,131,250.46 5.09
71 600171 上海贝 岭 12,080,045.76 5.07
72 600837 海通证 券 11,852,076.04 4.98 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 46 页 共 59 页
73 300016 北陆药 业 11,596,408.51 4.87
74 600391 成发科 技 11,544,577.48 4.85
75 600570 恒生电 子 11,444,882.78 4.81
76 300450 先导智 能 11,342,664.00 4.76
77 002546 新联电 子 11,290,125.70 4.74
78 601669 中国电 建 11,224,634.13 4.71
79 600283 钱江水 利 11,111,870.96 4.67
80 000997 新 大 陆 11,035,948.61 4.63
81 300065 海兰信 11,035,106.74 4.63
82 600383 金地集 团 10,855,737.72 4.56
83 002001 新 和 成 10,806,341.02 4.54
84 300036 超图软 件 10,737,244.07 4.51
85 601668 中国建 筑 10,617,849.95 4.46
86 300104 乐视网 10,588,351.61 4.45
87 002673 西部证 券 10,510,073.72 4.41
88 300114 中航电 测 10,466,565.30 4.40
89 300043 互动娱 乐 10,442,254.78 4.39
90 603993 洛阳钼 业 10,409,910.92 4.37
91 002326 永太科 技 10,244,788.06 4.30
92 601169 北京银 行 9,914,501.13 4.16
93 002282 博深工 具 9,895,367.72 4.16
94 002207 准油股 份 9,860,983.57 4.14
95 600018 上港集 团 9,693,414.00 4.07
96 601989 中国重 工 9,655,342.55 4.05
97 300442 普丽盛 9,638,094.76 4.05
98 000031 中粮地 产 9,416,628.94 3.95
99 300243 瑞丰高 材 9,395,892.85 3.95
100 300333 兆日科 技 9,395,599.21 3.95
101 300395 菲利华 9,390,042.43 3.94
102 601866 中海集 运 9,388,267.58 3.94
103 300252 金信诺 9,343,542.74 3.92
104 600118 中国卫 星 9,309,080.97 3.91
105 601998 中信银 行 9,134,365.00 3.84
106 300452 山河药 辅 9,094,316.88 3.82
107 300398 飞凯材 料 9,091,776.96 3.82
108 000514 渝 开 发 9,056,197.32 3.80
109 000687 华讯方 舟 8,960,782.14 3.76
110 300020 银江股 份 8,908,150.03 3.74 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 47 页 共 59 页
111 300357 我武生 物 8,892,745.50 3.73
112 000928 中钢国 际 8,888,411.68 3.73
113 600741 华域汽 车 8,876,827.05 3.73
114 600320 振华重 工 8,852,824.97 3.72
115 000671 阳 光 城 8,822,530.23 3.70
116 000718 苏宁环 球 8,788,035.04 3.69
117 300236 上海新 阳 8,750,719.61 3.67
118 600856 长百集 团 8,713,237.32 3.66
119 600737 中粮屯 河 8,658,633.29 3.64
120 002013 中航机 电 8,649,448.03 3.63
121 000503 海虹控 股 8,648,318.40 3.63
122 000926 福星股 份 8,630,835.67 3.62
123 002363 隆基机 械 8,606,063.54 3.61
124 000592 平潭发 展 8,597,978.72 3.61
125 002312 三泰控 股 8,590,677.78 3.61
126 300196 长海股 份 8,590,295.52 3.61
127 000783 长江证 券 8,461,066.84 3.55
128 600141 兴发集 团 8,389,509.46 3.52
129 300078 思创医 惠 8,260,186.74 3.47
130 300458 全志科 技 8,213,929.79 3.45
131 600546 山煤国 际 8,212,376.34 3.45
132 600318 巢东股 份 8,122,990.62 3.41
133 600028 中国石 化 8,072,628.63 3.39
134 300245 天玑科 技 8,046,807.58 3.38
135 601588 北辰实 业 7,944,484.54 3.34
136 300085 银之杰 7,909,531.58 3.32
137 002756 永兴特 钢 7,909,117.51 3.32
138 601872 招商轮 船 7,900,291.96 3.32
139 002519 银河电 子 7,898,955.75 3.32
140 601555 东吴证 券 7,885,360.01 3.31
141 000151 中成股 份 7,848,958.49 3.30
142 002175 东方网 络 7,839,959.33 3.29
143 000402 金 融 街 7,816,669.00 3.28
144 600382 广东明 珠 7,799,619.69 3.28
145 002044 美年健 康 7,708,943.29 3.24
146 000917 电广传 媒 7,570,859.95 3.18
147 002755 东方新 星 7,470,800.29 3.14
148 300227 光韵达 7,470,495.81 3.14 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 48 页 共 59 页
149 600198 大唐电 信 7,449,170.94 3.13
150 000559 万向钱 潮 7,436,968.39 3.12
151 600096 云天化 7,362,267.50 3.09
152 601919 中国远 洋 7,336,979.29 3.08
153 002432 九安医 疗 7,326,062.18 3.08
154 300038 梅泰诺 7,316,610.11 3.07
155 002230 科大讯 飞 7,300,048.53 3.07
156 601186 中国铁 建 7,291,074.00 3.06
157 300299 富春通 信 7,288,406.31 3.06
158 000652 泰达股 份 7,272,629.74 3.05
159 601006 大秦铁 路 7,240,128.00 3.04
160 600109 国金证 券 7,225,845.47 3.03
161 601390 中国中 铁 7,221,237.57 3.03
162 300302 同有科 技 7,209,943.20 3.03
163 002315 焦点科 技 7,108,484.08 2.99
164 601328 交通银 行 7,102,932.20 2.98
165 002169 智光电 气 7,076,520.88 2.97
166 600678 四川金 顶 7,049,656.50 2.96
167 002477 雏鹰农 牧 7,020,545.73 2.95
168 601857 中国石 油 6,954,131.10 2.92
169 600108 亚盛集 团 6,860,480.51 2.88
170 601898 中煤能 源 6,839,767.83 2.87
171 600268 国电南 自 6,836,690.49 2.87
172 002362 汉王科 技 6,796,398.32 2.85
173 600811 东方集 团 6,702,381.20 2.81
174 300053 欧比特 6,661,774.96 2.80
175 601818 光大银 行 6,638,710.00 2.79
176 002114 罗平锌 电 6,613,984.67 2.78
177 300170 汉得信 息 6,612,375.23 2.78
178 603019 中科曙 光 6,528,078.08 2.74
179 000960 锡业股 份 6,526,448.40 2.74
180 600420 现代制 药 6,502,958.43 2.73
181 000728 国元证 券 6,483,672.90 2.72
182 300419 浩丰科 技 6,476,417.80 2.72
183 601628 中国人 寿 6,474,181.10 2.72
184 600501 航天晨 光 6,452,886.73 2.71
185 000895 双汇发 展 6,340,840.64 2.66
186 002126 银轮股 份 6,305,601.22 2.65 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 49 页 共 59 页
187 000043 中航地 产 6,292,644.90 2.64
188 300004 南风股 份 6,280,530.97 2.64
189 002439 启明星 辰 6,279,587.22 2.64
190 601216 内蒙君 正 6,177,156.55 2.59
191 002152 广电运 通 6,175,231.00 2.59
192 002751 易尚展 示 6,071,999.50 2.55
193 000598 兴蓉环 境 6,014,233.04 2.53
194 300033 同花顺 6,013,959.94 2.53
195 600376 首开股 份 6,009,727.33 2.52
196 002769 普路通 5,994,242.90 2.52
197 300110 华仁药 业 5,961,275.94 2.50
198 600316 洪都航 空 5,934,268.97 2.49
199 600279 重庆港 九 5,934,268.30 2.49
200 600963 岳阳林 纸 5,908,797.92 2.48
201 600061 中纺投 资 5,860,555.67 2.46
202 600743 华远地 产 5,855,462.05 2.46
203 002179 中航光 电 5,823,644.21 2.45
204 600038 中直股 份 5,776,667.74 2.43
205 300364 中文在 线 5,770,692.40 2.42
206 000967 上风高 科 5,724,002.05 2.40
207 000800 一汽轿 车 5,719,340.33 2.40
208 300439 美康生 物 5,659,911.46 2.38
209 000776 广发证 券 5,654,905.33 2.37
210 000807 云铝股 份 5,645,217.97 2.37
211 300287 飞利信 5,635,066.76 2.37
212 601377 兴业证 券 5,601,394.00 2.35
213 601788 光大证 券 5,577,025.24 2.34
214 300007 汉威电 子 5,576,029.74 2.34
215 600958 东方证 券 5,544,034.40 2.33
216 600677 航天通 信 5,532,200.32 2.32
217 000670 盈方微 5,531,552.20 2.32
218 000532 力合股 份 5,517,626.21 2.32
219 002343 禾欣股 份 5,491,771.30 2.31
220 601727 上海电 气 5,449,179.00 2.29
221 600115 东方航 空 5,421,655.10 2.28
222 300345 红宇新 材 5,419,950.14 2.28
223 601618 中国中 冶 5,386,946.67 2.26
224 600808 马钢股 份 5,325,750.30 2.24 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 50 页 共 59 页
225 002405 四维图 新 5,304,261.44 2.23
226 600085 同仁堂 5,212,748.84 2.19
227 600645 中源协 和 5,191,186.00 2.18
228 002494 华斯股 份 5,160,004.60 2.17
229 002094 青岛金 王 5,155,502.93 2.16
230 300353 东土科 技 5,133,795.66 2.16
231 002727 一心堂 5,111,803.16 2.15
232 601001 大同煤 业 5,098,081.53 2.14
233 600728 佳都科 技 5,081,870.42 2.13
234 601198 东兴证 券 5,046,590.01 2.12
235 000686 东北证 券 4,942,090.25 2.08
236 600767 运盛医 疗 4,918,118.29 2.07
237 603598 引力传 媒 4,883,935.17 2.05
238 002051 中工国 际 4,869,096.33 2.04
239 002611 东方精 工 4,807,047.19 2.02
240 600230 沧州大 化 4,799,700.55 2.02
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,245,280,713.00
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,459,177,518.52
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 933,144.00 0.45
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 51 页 共 59 页
10 合计 933,144.00 0.45
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122856 11 株 高科 8,850 933,144.00 0.45
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例 大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂不 参
与股指 期货 交易 。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 52 页 共 59 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 报 告期 内本 基金投 资的 前十名 证券 中没有 发行 主体被 监管 部门立 案调 查的、 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 报 告期 内本 基金投 资的 前十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 856,197.23
2 应收证 券清 算款 14,127,996.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,327.09
5 应收申 购款 12,623.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,044,144.31
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 53 页 共 59 页
1 000066 长城电 脑 13,689,303.95 6.64 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,240 17,695.52 3,725,100.80 3.37% 106,694,927.89 96.63%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
303,641.43 0.2750%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
2,718,576,495.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 202,767,284.25 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 54 页 共 59 页
本报告 期基 金总 申购 份额 211,557,825.81
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 303,905,081.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 110,420,028.69
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 1 月 23 日 ，本 基 金管理 人发 布公 告， 解聘 俞岱曦 先生 总经 理职 务， 由公司 董事 长 万
青元先 生代 为履 行总 经理 职务。
2015 年2 月27 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 原副 总经理 朱晓 光先 生转 任公 司监事 会主 席。
2015 年6 月18 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 吴剑飞 先生 副总 经理 职务 。
2015 年 7 月 23 日 ，本 基 金管理 人发 布公 告， 聘任 吴剑飞 先生 为民 生加 银基 金管理 有限 公 司
总经理 。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
本基金 托管 人2015 年 9 月18 日发 布任 免通 知， 解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副 总
经理职 务。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管人 基金 托管业 务没 有发 生诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 55 页 共 59 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期支 付给 安永 华明 会计师 事务 所的 报酬 为 40,000.00 元 人民 币 。 截 至 本报告 期末 ， 该
事务所 已向 本基 金提 供5 年的审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人报 告期 内收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 《关于 对民 生加 银基 金 管理有 限公 司 采
取 责 令整 改及 暂不 受理 行政 许 可措 施的 决定 》 ， 责令本 公 司进 行为 期三 个月 的整 改 ，整 改期 间暂
停受理 及审 核基 金产 品的 募集申 请 。 公 司已 在规 定 时间完 成整 改 ， 并 向中 国 证券监 督管 理委 员会
及中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局报 送整 改报 告，2015 年 11 月 6 日整 改期结 束。
本基金 托管 人及 其高 级管 理人员 没有 发生 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情形 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 1,145,739,523.10 17.11% 1,057,242.45 17.86% -
招商证券股份
有限公司
1 73,184,786.30 1.09% 66,627.62 1.13% -
海通证券股份
有限公司
1 249,238,941.81 3.72% 228,906.39 3.87% -
中信建投证券
股份有限公司
2 246,811,712.27 3.69% 174,844.06 2.95% -
申万宏源证券
有限公司
2 264,019,487.09 3.94% 219,186.98 3.70% 本报告期新
增深圳交易
单元
国信证券股份
有限公司
1 351,716,247.93 5.25% 326,730.62 5.52% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 285,037,438.86 4.26% 259,498.30 4.38% -
平安证券有限
责任公司
1 812,318,989.24 12.13% 745,603.91 12.60% - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 56 页 共 59 页
安信证券股份
有限公司
2 650,945,237.84 9.72% 604,688.42 10.21% -
华泰证券股份
有限公司
2 554,140,451.88 8.28% 421,975.58 7.13% -
国金证券股份
有限公司
1 473,063,913.87 7.06% 434,821.10 7.35% -
广发证券股份
有限公司
1 91,882,378.28 1.37% 85,569.61 1.45% -
中国中投证券
有限责任公司
1 39,929,189.28 0.60% 36,351.74 0.61% -
中泰证券股份
有限公司
1 449,170,828.34 6.71% 418,313.26 7.07% -
中银国际证券
有限责任公司
2 581,313,305.41 8.68% 531,165.12 8.97% -
东方证券股份
有限公司
1 244,771,211.45 3.66% 179,000.87 3.02% -
方正证券股份
有限公司
1 182,771,768.67 2.73% 129,298.81 2.18% -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
东海证券股份
有限公 司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - 本报告期新
增深圳交易
单元
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 57 页 共 59 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
- - 19,500,000.00 2.38% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
559,704.80 100.00% 110,300,000.00 13.47% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - 120,300,000.00 14.69% - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - 280,700,000.00 34.28% - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券 股份
有限公司
- - 262,400,000.00 32.04% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - 25,700,000.00 3.14% - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券 股份 - - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 58 页 共 59 页
有限公司
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
东海证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
注： 由于 四舍 五入 的原 因 ， 百 分比 分项 之和 与合 计 可能有 尾差 。 ① 为 了贯 彻 中国证 监会 的有 关规
定， 我公 司制 定了 选择 券 商的标 准， 即： ⅰ 实力 雄 厚， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 3 亿元 人民 币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定 ； ⅳ经 营行 为规 范， 内部管 理规 范 、 严 格，
具备健 全的 内部 控制 制度 ， 并 能满 足 基 金运 作高 度 保密的 要求 ； ⅴ具 备基 金 运作所 需的 高效 、 安
全的通 讯条 件 ， 交 易设 施符 合代理 基金 进行 证券 交易 的要求 ， 并能 为基 金提 供全 面的信 息服 务 。 ②
券商专 用交 易单 元选 择程 序： ⅰ 投研 能力 打分 ： 由 投资 、 研 究 、 交 易部 相关 人员对 券商 投研 及综
合能力 进行 打分 ， 填 写 《 券商评 价表 》 ⅱ 指定 租用 方案： 由交 易部 根据 评价 结果， 结合 公司 租用
席位要 求制 定具 体的 席位 租用方 案； ⅲ 公司 领导 审 批： 公 司领 导对 席位 租用 方案进 行审 批或 提供
修改意 见 ； ⅳ 交易 部洽 谈 ： 交 易部 指派 专人 就租 用 事宜等 业务 与券 商一 并进 行洽谈 ， 并起 草相 关
书面协 议； ⅴ律 师审 议： 席位租 用协 议交 公司 监察 稽核部 的律 师进 行法 律审 计； vi 交易 部经 办：
席位租 用协 议生 效后 ， 由 交易部 专人 与券 商进 行联 系， 具 体办 理租 用手 续； vii 连 通测 试： 信息
技术部接到交 易部通知 后 ，将联络券商 技术人员 对 租用席位进行 连通等方 面 的测试； viii 通知
托管行：信息 技术部测 试 通过后，应及 时通知投 资 部、交易部及 运营部， 由 运营部通知 托管行有
关席位的具体 信息； ix 席位启用：交 易席位正 式 使用，投资部 、交易部 、 运营部有关 人员须提
前做好 席位 启用 的准 备工 作。 本基 金管 理人 与被 选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金
托管人 。 ③本 基金 本期 新 增申万 宏源 证券 有限 公司 、 英大 证券 有限 责任 公司 交易单 元作 为本 基金
交易单 元。 本基 金本 期取 消山西 证券 股份 有限 公司 、东吴 证券 股份 有限 公司 交 易单 元。 民生加银品牌蓝筹混合 2015 年 年度报告摘要
第 59 页 共 59 页
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
