华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月29日
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月 31日止。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 6月 21日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,039,724,507.65份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，
获得超过基金业绩比较基准的稳定收益
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况， 货币政策和财政政策执
行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化， 积
极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进
行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组
合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的
流动性和稳定收益水平
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型、债券型和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 57,343,341.97 94,141,002.94 71,205,433.56
本期利润 57,343,341.97 94,141,002.94 71,205,433.56
本期净值收益率 3.5947% 4.7584% 4.0679%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 - - -
期末基金资产净值 7,039,724,507.65 1,605,582,760.39 1,325,865,777.20
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4)本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6383% 0.0039% 0.3938% 0.0003% 0.2445% 0.0036%
过去六月 1.3842% 0.0052% 0.8733% 0.0006% 0.5109% 0.0046%
过去一年 3.5947% 0.0060% 2.1164% 0.0012% 1.4783% 0.0048%
过去三年 12.9381% 0.0060% 8.0890% 0.0013% 4.8491% 0.0047%
过去五年 22.5076% 0.0059% 14.6144% 0.0013% 7.8932% 0.0046%
自基金合同 37.8636% 0.0068% 26.7523% 0.0017% 11.1113% 0.0051% 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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生效起至今
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为2006年 6月 21日至9 月21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约
定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015年度 49,028,118.66 8,075,156.70 240,066.61 57,343,341.97
2014年度 81,810,939.71 12,360,618.91 -30,555.68 94,141,002.94
2013年度 60,600,889.32 10,831,512.05 -226,967.81 71,205,433.56
合计 191,439,947.69 31,267,287.66 -17,456.88 222,689,778.47
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本 1.2亿元，公司股东为华安证券股份有
限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2015 年 12
月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强
型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富
分级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证
券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、
华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活
配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金二十一只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
尹培俊
华富货币市
场基金基金
经理、华富
强化回报债
券型基金基
金经理
2014年3月6
日
- 十年
华东师范大学经济学学士，
本科学历。曾任上海君创财
经顾问有限公司顾问部项
目经理、上海远东资信评估
有限公司集团部高级分析
师、新华财经有限公司信用
评级部高级分析师、上海新
世纪资信评估投资服务有
限公司高级分析师、德邦证
券有限责任公司固定收益
部高级经理， 2012 年加入华
富基金管理有限公司，曾任
固定收益部信用研究员。
注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年宏观经济表现持续疲弱，工业增长乏力，通缩压力持续增大，央行货币政策开始逐步
宽松，全年降准 4 次降息 5 次，经济基本面和货币政策为债市走牛提供了坚实的基础。而伴随着
货币政策宽松和经济转型预期，以及年中清理杠杆配资、政府救市，股票市场经历了大起大落，
直到第四季度市场才恢复到较为平稳的状态。全年来看，债券市场延续牛市走势，收益率上半年
震荡下行，下半年加速下行，避险情绪也为货币市场带来了充裕资金。全年来看，货币市场流动
性较为充裕，短端资金利率平稳下行，本基金对各类资产进行了较为均衡地配置。本基金在保证
组合充足流动性的前提下，根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不
断优化组合各类资产配置结构，实现了较为稳定的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2006年6月21日正式成立。2015年全年基金净值收益率为 3.5947%,，期间业绩比
较基准收益率2.1164%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，债券市场已经连续两年走牛，收益率水平持续下行，就目前的收益率水平，我
们对目前债券市场态度短期逐步趋于谨慎，在期限利差和信用利差均收窄至低位的情况下考虑提
升利率债和高等级信用债配置， 适度杠杆和久期。 供给侧改革背景下宏观经济预计仍将经历阵痛、
维持弱势，但需关注美联储加息持续性，人民币汇率稳定性，货币政策宽松预期变化等方面。我
们预计货币市场仍将保持流动性宽松和短端资金利率的相对稳定。 《货币市场基金监督管理办法》
将于2016年2月1日实施，货币基金的流动性管理要求将进一步提升。我们将在增强货币基金组
合流动性的同时，适度调整组合久期，平衡各类资产的配置比例。本基金将坚持把流动性管理和华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格
控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00
元分配后转入持有人权益， 每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。
本基金在本年度应分配收益 57,343,341.97 元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相
关规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 74,931,452.63元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2016〕6-44 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富货币市场基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的华富货币市场基金财务报表， 包括 2015年12
月31日的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富货币市场基金的基金管理人华
富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照
企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，华富货币市场基金财务报表已经按照企业会计准则
和中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》
的规定编制，在所有重大方面公允反映了华富货币市场基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9楼
审计报告日期 2016年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富货币市场基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
2,650,852,653.26 834,101,355.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,100,934,102.05 670,157,808.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,100,934,102.05 670,157,808.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- - 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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买入返售金融资产
2,705,158,177.73 66,900,460.35
应收证券清算款
- -
应收利息
19,824,648.98 17,568,235.93
应收股利
- -
应收申购款
585,972,422.60 18,900,930.59
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
7,062,742,004.62 1,607,628,790.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,241,075.74 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
646,098.10 414,124.20
应付托管费
195,787.29 125,492.17
应付销售服务费
489,468.24 313,730.47
应付交易费用
34,068.17 21,750.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
1,191,599.43 951,532.82
递延所得税负债
- -
其他负债
219,400.00 219,400.00
负债合计
23,017,496.97 2,046,029.99
所有者权益：
实收基金
7,039,724,507.65 1,605,582,760.39
未分配利润
- -
所有者权益合计
7,039,724,507.65 1,605,582,760.39
负债和所有者权益总计
7,062,742,004.62 1,607,628,790.38
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 7,039,724,507.65
份。
7.2 利润表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2015年 1 月1 日至
2015年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
69,847,492.70 109,438,702.06
1.利息收入
65,772,383.11 104,358,352.59
其中：存款利息收入
32,828,726.23 50,942,540.62
债券利息收入
27,132,637.35 46,338,659.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,811,019.53 7,077,152.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,075,109.59 5,080,349.47
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
4,075,109.59 5,080,349.47
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
减：二、费用
12,504,150.73 15,297,699.12
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,670,501.35 6,885,486.62
2．托管费 7.4.8.2.2 1,718,333.82 2,086,511.06
3．销售服务费 7.4.8.2.3 4,295,834.28 5,216,277.79
4．交易费用
12.99 -
5．利息支出
518,890.85 812,729.55
其中：卖出回购金融资产支出
518,890.85 812,729.55
6．其他费用
300,577.44 296,694.10
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,343,341.97 94,141,002.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
57,343,341.97 94,141,002.94
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,605,582,760.39 - 1,605,582,760.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 57,343,341.97 57,343,341.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,434,141,747.26 - 5,434,141,747.26
其中：1.基金申购款 16,173,817,106.14 - 16,173,817,106.14
2.基金赎回款 -10,739,675,358.88 - -10,739,675,358.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -57,343,341.97 -57,343,341.97
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,039,724,507.65 - 7,039,724,507.65
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,325,865,777.20 - 1,325,865,777.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 94,141,002.94 94,141,002.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
279,716,983.19 - 279,716,983.19
其中：1.基金申购款 10,989,438,907.77 - 10,989,438,907.77
2.基金赎回款 -10,709,721,924.58 - -10,709,721,924.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -94,141,002.94 -94,141,002.94
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,605,582,760.39 - 1,605,582,760.39 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______姚怀然______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监
会)《关于核准华富货币市场基金募集的批复》 （证监基金字【2006】87 号文核准） ，基金合同于
2006 年 6 月 21 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经安
永大华会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》 （安永大华业字（2006）第 549 号） 。有关基
金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：现金、通知存款、一年以
内（含一年）的银行存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年
以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、经中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税〔2002〕
128 号)、 《关于证券投资基金税收政策问题的通知》(财税〔2004〕78号)、 《关于股息红利个人所
得税有关政策的通知》 (财税﹝2005﹞102号)、 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
(财税〔2005〕103号)、 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》(财税〔2005〕107号)、
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(财税〔2007〕84 号)、 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 （财税〔2012〕85号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2基金买卖债券的差价收入，从 2004年 1月 1 日起，继续免征收营业税。
7.4.6.3对基金买卖债券的差价收入，从 2004年1月1 日起，继续免征收企业所得税；对基
金取得的企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至 2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华安证券 - - 35,000,000.00 100.00%
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
7.4.8.1.4 权证交易
7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华安证券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
华安证券 60,000.00 100.00% 60,000.00 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,670,501.35 6,885,486.62
其中：支付销售机构的
客户维护费
440,791.13 868,161.41
注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值 ×0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,718,333.82 2,086,511.06 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值
× 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人） 2,898,317.27
中国建设银行股份有限公司（托管人） 521,160.57
华安证券（管理人股东） 151,342.38
合计 3,570,820.22
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人） 2,311,958.11
中国建设银行股份有限公司（托管人） 1,529,810.94
华安证券（管理人股东） 4,311.91
合计 3,846,080.96
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股
份有限公司
- - - - - -
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行股
份有限公司
41,703,618.08 - - - - -
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
基金合同生效日（ 2006年
6月 21 日 ）持有的基金份
额
0.00 0.00
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 154,164,197.16 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 10,000,000.00 0.00
期末持有的基金份额 144,164,197.16 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.0500% 0.0000%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买
入总份额里包含红利再投、转换入份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华安证券股份有限
公司
100,000,000.00 1.4200% 0.00 0.0000%
上海华富利得资产
管理有限公司
12,323,998.63 0.1800% 20,880,599.86 1.3000%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有
限公司
5,852,653.26 39,076.34 9,101,355.40 52,983.78
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别 2015年12月 31 日公允价值 2014年 12月 31 日公允价值
第一层次 - -
第二层次 1,100,934,102.05 670,157,808.11
第三层次 - --
合计 1,100,934,102.05 670,157,808.11
根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》 （中基协发[2014]24号）的要求，本基金自2015年 3月 30日起，对
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数
据进行估值（估值标准另有规定的除外） ，本报告期末本基金持有的以公允价值计量的上述资产计
入第二层次。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,100,934,102.05 15.59
其中：债券 1,100,934,102.05 15.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,705,158,177.73 38.30
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,650,852,653.26 37.53
4 其他各项资产 605,797,071.58 8.58
5 合计 7,062,742,004.62 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.8.4其他各项资产构成。
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.78
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 23
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 79.77 0.29
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 3.56 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 1.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 4.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 2.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 91.72 0.29
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 350,480,652.57 4.98
其中：政策性金融债 350,480,652.57 4.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 491,066,033.03 6.98
6 中期票据 - -
7 同业存单 259,387,416.45 3.68
8 其他 - -
9 合计 1,100,934,102.05 15.64
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 150416 15 农发 16 1,000,000 100,220,795.07 1.42
2 111590016 15 徽商银行
CD002
1,000,000 99,904,388.79 1.42
3 150311 15 进出 11 800,000 80,067,399.83 1.14
4 150403 15 农发 03 800,000 80,065,401.70 1.14
5 011599294 15 北大荒
SCP001
700,000 70,291,780.94 1.00
6 111507017 15招行CD017 600,000 59,926,717.29 0.85
7 041561006 15 晋焦煤
CP001
500,000 50,130,344.96 0.71
8 011599157 15 潞安
SCP002
500,000 50,032,850.84 0.71
9 011599582 15 闽投
SCP003
500,000 50,020,872.74 0.71
10 111510347 15兴业CD347 500,000 49,942,874.45 0.71
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 72
报告期内偏离度的最高值 0.4053%
报告期内偏离度的最低值 0.0369%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2040%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按
票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益或损失。
8.8.2
本报告期内，本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过日基金资产净值 20％的情况。
8.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,824,648.98
4 应收申购款 585,972,422.60
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 605,797,071.58
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
7,231 973,547.85 5,555,933,848.07 78.92% 1,483,790,659.58 21.08%
华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
3,924.84 0.0001%
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006 年6 月 21 日）基金份额总
额
852,132,754.02
本报告期期初基金份额总额 1,605,582,760.39
本报告期基金总申购份额 16,173,817,106.14
减:本报告期基金总赎回份额 10,739,675,358.88
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,039,724,507.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2015 年 2 月 3 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，龚
炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
2、2015 年 2 月 3 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，胡
伟先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
3、2015 年 2 月 3 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张亮先生为
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、2015年2月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王夏儒先生
为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、2015年4月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王夏儒先生
为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、2015年4月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任高靖瑜女士
为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、2015年4月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任陈启明先生
为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
8、2015年4月29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作原因，王
光力先生不再担任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
9、2015年4月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为
华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。
10、2015 年 4 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任陈启明先
生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
11、2015 年 5 月 21 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
刘文正先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
12、2015 年 9 月 22 日，经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过，聘任龚炜为公司副
总经理。
13、2015 年 9 月 22 日，经华富基金管理有限公司董事会会议审议通过，聘任曹华玮为公司
副总经理。
14、2015年 12 月15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任翁海波先
生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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15、本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
16、本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部
副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 华富货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 - - - - - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金租用券商交易单元没有发生变
更。
2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
