聚利A：关于调整约定收益率的公告查看PDF公告
关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 之优先类基金份额（聚利 A ）基金调整约定收益率的公告 根据 《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 中关于泰达宏利聚 利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A， 代码：150034)约定年基 准收益率的相关 约定：聚利A 的约定年基准收益率（单利）＝1.3×5 年期国债 到期收益率， 其中，5 年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编 制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的 5 年期国债到期收益率。 根据基金合 同的约定， 聚利A 每个季度初调整约定基准收益率， 调整方法为取上季度 末最后 5 个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以 1.3（ 工作日是指上海证 券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ） 。 根据 2016 年1 月18 日中央国债登记结算有限责任公司 发布的 《 关于“银行 间固定利率国债收益率曲线 ” 名称变更及相关事宜的通知》， 中国固定利率国债 收益率曲线 停止编制， 经与托管行协商一致， 拟采用 “ 中债国债收益率曲线 ” 上 对应的 5 年期国债到期收益率 来计算约定基准收益率。 鉴于 2016 年第1 季度最后 5 个工作日的5 年期国债到期收益率的算术平均 值为2.5022 ％，且2016 年5 月 13 日封闭运作期届满，因此聚利 A 2016 年4 月 1 日至 2016 年5 月13 日约定年基准收益率为：3.25286％(=1.3 ×2.5022％)。 重要 提示：关于封闭运作期届满并进行基金份额转换 的具体事宜 详见2016 年3 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及本公司官网 (www.mfcteda.com)上的《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金封闭运作期届 满并进行基金份额转换的提示性公告》。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司
2016 年4 月1 日
