博时外服货币市场基金
2015 年年度报告摘要
2015 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年 6月15日起至12月31日止。
博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时外服货币市场基金
基金简称 博时外服货币
基金主代码 001308
交易代码 001308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 15日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,247,627,950.69份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险
和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755—83195201
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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3.1.1 期间数据和指标
2015 年6 月 15日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月31 日
本期已实现收益 18,081,046.34
本期利润 18,081,046.34
本期净值收益率 1.4294%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末基金资产净值 20,247,627,950.69
期末基金份额净值 1.0000
注：本基金合同生效日为2015年6月 15日，基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6724% 0.0032% 0.0894% 0.0000% 0.5830% 0.0032%
过去六个月 1.3022% 0.0023% 0.1789% 0.0000% 1.1233% 0.0023%
自基金合同生效
起至今
1.4294% 0.0023% 0.1944% 0.0000% 1.2350% 0.0023%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时外服货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年6月15日至2015 年12月31日)
注：本基金合同于2015 年6月15日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起
3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“ （二）投资范围” 、 “ （四）投资限制”博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博时外服货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金合同于2015年6月15日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式转实
收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计 备注
2015年 16,347,132.55 - 1,733,913.79 18,081,046.34 -
合计 16,347,132.55 - 1,733,913.79 18,081,046.34 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3980 亿元人民
币，其中公募基金资产规模约 2054 亿元人民币，累计分红约 677 亿元人民币，是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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根据银河证券基金研究中心统计，截至 12月31 日，指数股票型基金中，博时深证
基本面200ETF及深证基本面200ETF联接， 今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2
和 1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值
增长率在同类型基金中分别排名前 1/4 和 1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配
置混合今年以来净值增长率在 101 只同类型中排名前 1/2；灵活策略混合基金里，博时
裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前 1/5 和1/3。
固定收益方面，博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 19 只
同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益
定期开放债券 C 类今年以来净值增长率在同类排名前 1/7，安心 A 类排名前 1/6，博时
信用债纯债A及博时优势收益信用债，在 70只同类中排名前 1/2；中短期标准债券基金
A 类里，博时安盈债券 A 在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券 A 类
在同类 85 只排名前 1/9，博时稳定价值债券 B 类在 50 只同类排名前 10%；可转换债券
型基金A类和指数债券型基金 A类里，博时转债增强债券 A及博时上证企债 30ETF在同
类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币 A在同类146只排名前 1/3。
2、其他大事件
2015 年 12月 18 日，由东方财富网主办的 2015 年东方财富风云榜活动在深举行，
博时基金荣获“2015年度最优 QDII产品基金公司奖” 。
2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博
时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司” 。
2015 年 12月 16 日，由北京商报主办的 2015 北京金融论坛，博时基金荣获“品牌
推广卓越奖” 。
2015 年 12月 11 日，由第一财经日报主办的 2015 金融价值榜典礼在北京金融街威
斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日， 由 21世纪经济报道主办的 2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店
举行，博时基金获评“2015 最受尊敬基金公司” 、张光华董事长获评“2015 中国赢基金
任务奖” 。
2015 年 12月 4 日，由经济观察报主办的 2014-2015 年度中国卓越金融奖颁奖典礼
在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益
投资团队奖” 。
2015 年 11月 26 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 CFAC 中博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙
鼎奖” 。
2015 年 11 月 7 日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香
格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司” 。
2015 年 8 月 3 日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖” ；
同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理” ，张溪冈
获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理” 。
2015年4月22日， 在由上海证券报社主办的第十二届中国 “金基金” 奖的评选中，
博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。
2015 年 4 月 17 日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评
奖支持的 2014 年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与
博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、 2014年度积极债券型明星基金奖。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题
行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、
“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债
增强荣获第八届金蝉奖"2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中
资基金公司”奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获
评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1月 11 日，在和讯网主办的 2013 年第十一届财经风云榜基金行业评选中，
博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
2015 年 1月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中
获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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陈凯杨
基金经理
/现金管
理组投资
副总监
2015-06-10 - 10
2003年起先后在深圳发展银行、
博时基金、长城基金工作。2009
年1 月再次加入博时基金管理有
限公司。历任固定收益研究员、
特定资产投资经理、博时理财 30
天债券基金基金经理。现任固定
收益总部现金管理组投资副总监
兼博时安心收益定期开放债券基
金、博时岁岁增利一年定期开放
债券基金、博时月月薪定期支付
债券基金、博时双月薪定期支付
债券基金、博时现金收益货币基
金、博时外服货币市场基金、博
时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈
纯债债券基金、博时裕恒纯债债
券基金、博时裕荣纯债债券基金、
博时裕晟纯债债券基金、博时裕
泰纯债债券基金、博时裕丰纯债
债券基金、博时裕和纯债债券基
金、博时裕坤纯债基金、博时裕
嘉纯债基金、博时裕达纯债债券
基金、博时裕康纯债基金、博时
安誉 18 个月定开债基金基金经
理。
魏桢 基金经理 2015-06-19 - 7
2004年起在厦门市商业银行任债
券交易组主管。2008 年加入博时
基金管理有限公司，历任债券交
易员、固定收益研究员、博时理
财30天债券基金的基金经理。现
任博时岁岁增利一年定期开放债
券基金、博时月月薪定期支付债
券基金、博时安丰18个月定期开
放债券（LOF）基金、博时双月薪
定期支付债券基金、博时天天增
利货币市场基金、博时月月盈短
期理财债券型证券投资基金、博
时现金宝货币市场基金、博时现
金收益货币基金、博时安盈债券
基金、博时保证金货币 ETF基金、
博时外服货币基金、博时安荣 18
个月定开债基金的基金经理
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按
照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，
通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根
据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同
时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年宏观格局逐步进入类通缩,宏观调控的思路从需求端转向供给端,央行越来
越深地介入到信用投放市场，并体现出对低利率的诉求。全年来看，受到股票市场风险
偏好高涨的影响，2015年上半年收益率波动较大，中枢下行的幅度较为有限；随着下半
年资本市场风险偏好的大幅回落，利率中枢的下行突破 2014 年低点。2015 年信用债的
信用利差继续收缩，中高等级信用利差下行幅度基本相同。同时，国开债较国债的利差
继续缩窄，另外城投债品种表现依然好于产业债。
本基金2015年6月15日成立， 秉承现金管理工具的流动性、 安全性和收益性原则，
以短期存款和存单为主，增配有久期和资本利得优势的高评级短融。 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 1.43％，同期业绩基准增长率 0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，基本面无改革不反转，改革同时意味着更坏的局面可能出现，现阶段改
革并未发力，经济反转言之过早。货币政策从 2013 年前的主动放松模式转向被动放松
模式，由于中国经济对外贸的依存度较低，所以在以内为主的思路下，如果汇率压力减
轻，央行适时加大放松力度并降低回购利率有望顺理成章。货币政策边际效用递减，降
准只为对冲，降息或为谨慎。市场的焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为
代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行，
那么极端情况下，收益率曲线可能变得极为平坦，直到最终经济和通胀回落倒逼货币政
策进一步放松引导短端利率下行，重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度
来理解，我们认为利率下行的趋势仍未结束。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和适度
的组合期限。未来一段时间，继续以存款为主要投资工具，增配短期融资券。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券
及转融通投资管理制度》 、 《博时基金管理有限公司产品委员会制度》 、 《投资决策委员会
制度》 、 《风险管理委员会制度》 、 《债券型基金股票投资管理流程》 、 《股票池管理办法》 、
《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细
则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体
系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基
金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代
销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管
运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责
人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经
验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值
的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政
策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生
效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计
算当日收益并分配， 且定期进行结转。 本基金的收益结转方式支持按日结转或按月结转，
具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日
的收益分配； 本基金根据每日收益情况， 将当日收益全部分配， 若当日净收益大于零时，
为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零
时，当日投资人不记收益；当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为
基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为基金份额
持有人缩减相应的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除，剩
余部分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人
的基金份额保持不变。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润 18,081,046.34元。
博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
11
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行，本基金本报告期内向份额持有人分配利润
18,081,046.34元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资
者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看
审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时外服货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
12
2015年 12 月31 日
资产：
银行存款 13,865,068,944.31
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 8,182,028,614.48
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 8,182,028,614.48
资产支持证券投资 -
贵金属投资
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 637,001,995.50
应收证券清算款 -
应收利息 42,619,853.34
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 22,726,719,407.63
负债和所有者权益
本期末
2015年 12 月31 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 2,475,958,042.02
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 889,322.95
应付托管费 222,330.72
应付销售服务费 -
应付交易费用 36,197.61
应交税费 -
应付利息 152,649.85
应付利润 1,733,913.79
递延所得税负债 -
其他负债 99,000.00
负债合计 2,479,091,456.94
所有者权益：
实收基金 20,247,627,950.69
未分配利润 -
所有者权益合计 20,247,627,950.69 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
13
负债和所有者权益总计 22,726,719,407.63
注：1. 报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
20,247,627,950.69份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2015年6 月15 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：博时外服货币市场基金
本报告期：2015年6月 15 日（基金合同生效日）至 2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 6月 15 日（基金合同生效日）至2015 年 12 月
31 日
一、收入 20,818,929.92
1.利息收入 20,753,174.24
其中：存款利息收入 13,454,769.23
债券利息收入 6,741,079.49
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 557,325.52
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 65,755.68
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 65,755.68
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 2,737,883.58
1．管理人报酬 1,082,117.59
2．托管费 270,529.36
3．销售服务费 -
4．交易费用 -
5．利息支出 1,168,586.16
其中：卖出回购金融资产支出 1,168,586.16
6．其他费用 216,650.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,081,046.34
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,081,046.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
14
会计主体：博时外服货币市场基金
本报告期：2015年6月 15 日（基金合同生效日）至 2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月 15日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
204,480,614.45 - 204,480,614.45
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 18,081,046.34 18,081,046.34
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
20,043,147,336.24 - 20,043,147,336.24
其中：1.基金申购款 20,046,985,427.81 - 20,046,985,427.81
2.基金赎回款 -3,838,091.57 - -3,838,091.57
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- -18,081,046.34 -18,081,046.34
五、期末所有者权益（基金
净值）
20,247,627,950.69 - 20,247,627,950.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月31 日止。本期财务报表的实际编制期间
为2015年6月15日(基金合同生效日)至2015年 12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
15
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
16
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市
场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.1.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
17
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易
方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持
按日结转或按月结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.1.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
18
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：
1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<
公司章程>的公告》 ，并经中国证券监督管理委员会核准 (证监许可 [2015]812号) ，博时基金原股
东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
19
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期的关联方交易
7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
无。
7.4.5.1.2 权证交易
无。
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.5.2关联方报酬
7.4.5.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,082,117.59
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当
年天数。
7.4.5.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 270,529.36
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
无。
7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年6月 15日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - - - 300,000,000.00 16,130.82 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
20
7.4.5.4各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年6月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日
基金合同生效日持有的基金份额 -
报告期间申购/买入总份额 131,264,342.31
报告期间因拆分变动份额 -
减：报告期间赎回/卖出总份额 -
报告期末持有的基金份额 131,264,342.31
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.65%
注：
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人博时基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托直销中心办理，
本基金不收取申购费用。
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年6月 15日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日止期间
期末余额 当期利息收入
招商银行-活期存款 10,068,944.31 18,138.88
招商银行-定期存款 737,000,000.00 524,088.88
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2015年6月 15日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日止期间
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量(单位： 张) 总金额
招商银行 041561061 15金元 CP003 簿记建档集中配售 1,000,000.00 99,930,150.00
招商银行 041560118 15平高 CP002 簿记建档集中配售 100,000.00 9,990,150.00
招商银行 041560089
15 海沧投资
CP001
簿记建档集中配售 100,000.00 9,993,150.00
招商银行 011599545
15 国联
SCP005
簿记建档集中配售 100,000.00 9,977,650.00
招商银行 071521005 15 渤海证券 簿记建档集中配售 200,000.00 19,980,000.00 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
21
CP005
招商银行 041560059
15 京技投
CP001
簿记建档集中配售 200,000.00 19,990,150.00
招商证券 011599545
15 国联
SCP005
簿记建档集中配售 100,000.00 9,977,650.00
招商证券 071521005
15 渤海证券
CP005
簿记建档集中配售 200,000.00 19,980,000.00
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
于2015年12月31日，本基金持有 10,000,000 张托管人发行的银行同业存单，成
本总额为人民币992,883,940.43 元，估值总额为人民币 993,100,000.00元，占基金资
产净值的比例为4.90%。
7.4.6 期末（2015年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 2,475,958,042.02元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
41560117 15内蒙电投CP001 2016-01-04 99.94 1,300,000
129,928,264.17
41560118 15平高CP002 2016-01-04 99.90 100,000
9,990,336.01
41561061 15金元CP003 2016-01-04 99.93 1,000,000
99,930,525.54
111593333 15南昌银行CD031 2016-01-04 99.26 7,000,000
694,801,696.97
111511323 15平安CD323 2016-01-04 99.28 10,000,000
992,824,619.25
111510319 15兴业CD319 2016-01-04 99.29 120,000
11,915,268.82
140206 14国开06 2016-01-04 100.38 2,200,000
220,829,212.46
150416 15农发16 2016-01-04 100.11 1,800,000
180,200,876.29
110314 11进出14 2016-01-04 101.11 2,000,000
202,211,471.06
合计
25,520,000 2,542,632,270.57
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
22
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为8,182,028,614.48元， 无属于第一或第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 8,182,028,614.48 36.00
其中：债券 8,182,028,614.48 36.00
资产支持证券 - - 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
23
2 买入返售金融资产 637,001,995.50 2.80
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 13,865,068,944.31 61.01
4 其他各项资产 42,619,853.34 0.19
5 合计 22,726,719,407.63 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 11.65
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,475,958,042.02 12.23
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2015-07-27 123 为控制流动性风险，当日存款到期未续做 1 个交易日
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 4.18 12.23
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30 天（含）—60 天 2.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天（含）—90 天 93.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天（含）—180天 4.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天（含）—397天（含） 7.52 - 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
24
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 112.03 12.23
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,014,510,214.94 5.01
其中：政策性金融债 1,014,510,214.94 5.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,161,211,996.62 5.74
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,006,306,402.92 29.66
8 其他 - -
9 合计 8,182,028,614.48 40.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111507144 15 招行 CD144 10,000,000 992,883,940.43 4.90
2 111511323 15 平安 CD323 10,000,000 992,824,619.25 4.90
3 111593376 15杭州银行 CD110 10,000,000 992,711,012.08 4.90
4 111517210 15 光大 CD210 8,000,000 794,237,978.01 3.92
5 111593333 15南昌银行 CD031 7,500,000 744,430,389.61 3.68
6 111518048 15 华夏 CD048 5,000,000 495,454,594.02 2.45
7 111592681 15福建海峡银行 CD025 2,800,000 278,615,791.23 1.38
8 111593318 15盛京银行 CD100 2,500,000 248,165,748.85 1.23
9 140206 14 国开 06 2,200,000 220,829,212.46 1.09
10 110314 11 进出 14 2,000,000 202,211,471.06 1.00
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.18%
报告期内偏离度的最低值 -0.01%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持 1.00元。
8.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮
息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,619,853.34
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 42,619,853.34
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：
持有
人户
数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
275 73,627,738.00 20,246,333,667.18 99.99% 1,294,283.51 0.01% 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
26
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,250.46 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年6 月 15 日）基金份额总额 204,480,614.45
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 20,046,985,427.81
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,838,091.57
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 20,247,627,950.69
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于 2015 年 4 月 13 日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，吴姚东先生不再担任
博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职
务；2）基金管理人于 2015 年 6 月 20 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告》 ，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管
理人于2015年7月10日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015 年8月
8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，聘任张光华先生担
任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理
有限公司董事长职务。 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
27
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措
施的决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完
成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管
部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》 （证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； 博时外服货币市场基金 2015 年年度报告摘要
28
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
博时基金管理有限公司
二〇一六年三月二十六日
