九泰日添金货币：开放日常转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
九 泰 日添 金 货币 市 场基 金 开放 日 常转 换 及定 期 定额 投 资 业务 的 公告 公告送出日期：2016-3-31 1 公告 基本 信息 基金名 称 九泰日 添金 货币 市场 基金 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同 生 效日 2015 年 12 月 8 日 基金 管 理人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司 基金 托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金注册 登记 机 构名 称 九泰基 金管 理有 限公 司 公告依据 《 中 华 人民 共 和国 证 券投资 基 金 法 》 、 《 公 开募 集 证券 投 资 基 金 运 作 管 理办 法 》 及其 配套 法 规 和 《九 泰 日 添金 货币 市 场 基 金基金 合同 》 、 《 九泰 日添 金货币 市场 基金 招募 说明 书》 转换转 入 起 始日 2016 年 4 月 5 日 转换转 出 起 始日 2016 年 4 月 5 日 定期 定 额投 资起 始日 2016 年 4 月 5 日 下属分 级 基 金的 基金 简称 九泰 日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 下属 分 级基 金的 交易 代码 001842 001843 该 分 级 基 金 是 否 开 放 日常 转换 及 定期 定额 投资 是 是 2 日常 转换 业务 的 办理时 间 九泰 日添金货币 市场基金（以下简称“本基金”）定于 2016 年 4 月 5 日起 开放日常 转换及定期定额投资 业务。 本基金办理日常转换业 务 的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日， 本基金管理人依据法律法规或基金合同规定公告暂停 转换、 定期定额投资时除外。 由于各 销 售机构 系统及 业务安排 等原因 ，具体 业务办理 时间可 能有所 不同， 请详见各 销售机构的具体规定。 3 日常 转换 业务 “基金 转换业务”是 指投资者在某销售机构持有本 公司管理的开放式 基金基 金份额后，可 申请将其 持有的基金份额转换为 本公司管理的且同一销售机构销售 的 其他开放式基金基金份额 。 3.1 转换 费率 每笔 基金转换视为一笔赎回和一笔申购 ， 基金转换费用由转出基金的赎回费 用及 转出 、 转入基金的申购补差费用构成。 基金 转换费用由基金份额持有人承担。 3.1.1 转出基金的赎回费用 具体各基金的赎回费率按照各基金最新的招募说明书及相关公告规定的赎 回费率和计费方式收取 。 3.1.2 转出与转入基金的申购补差费用 从申购费 用低的 基金向 申购费用 高的基 金转换 时，每次 收取申 购补差 费用 ； 从申购 费用 高的基金向申购费用低的基金转换时， 不收取申购补差费用。 3.2 其他 与 转换 相关 的事 项 3.2.1 转换业务 适用基金范围 本基金转换 业务适用于本基金与 下述基金之间的转换业务： 基金代码 基金名称 000892 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 A 002028 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 C 001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 注： 九泰天宝灵活配置混合型 证券投资基金 A 和九泰天宝灵活配置混合型 证 券 投资基金 C 自 2015 年 11 月 24 日起暂停转 换 转入业务，具体恢复转换转入的 时间将另行公告 。 今后本基金 管理人 管理的其他开放式基金 ， 若开通与本基金的转换业务， 本 基金管理人将另行公告。 3.2.2 基金转换份额 的计算 基金 转换计算公式如下 ： 转出 金额 = 转出 基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值 转出 基金赎回费 用 = 转出金额 × 转出 基金赎回费率 转入金额 = 转出 金额 – 转出基金赎回费用 补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费 （如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为0） 其中 ， 转入基金申购费 = 转入金额/ （1+转入基金申购费率） × 转入基金 申购费率 （若 转入 基金申购费 适用固定费用时， 则转入基金申购费=转入基金固定申购费） 转出基金申购费 = 转入金额/ （1+转出基金申购费率） × 转出基金 申购费率 （ 若转出基金申购费 适用固定费用时， 则转出基金申购费=转出基金固定申购费） 净转入金额 = 转入金额 – 补差费用 净转入份额 = 净转入金额 / 转入基金 T 日基金份额净值 本公司 旗下基金的申购费率、 赎回费率请详见各基金公开 法律文件 。 例如 ： 某基金 份额持 有人 决定 将 10,000.00 份 本基 金 的基 金份额 转换 为九 泰 天富 改革新动力 灵活配置混合 型证券投资基金 （ 以下简称 “ 九泰天富改革混合 ” ） 的基 金份额 ， 转换申请日 （T 日） 收市后， 本基金的份额净值为 1.000 元 ， 九泰天富 改革混合 的份额净值为 1.200 元。则有关转换所得的份额计算如下： 转出 金额 = 10,000.00 × 1.000 = 10,000.00 元 转出 基金赎回费 用 = 0 元 转入金额 = 10,000.00 – 0 = 10,000.00 元 转入 基金申购费 = 10,000.00/（1+1.50% ）× 1.50% = 147.783 元 转出基金 申购费 = 0 元 补差费用 = 147.783 - 0 = 147.783 元 净转入金额 = 10,000.00 – 147.783 = 9,852.217 元 净转入份额 = 9,852.217 / 1.200 = 8,210.18 份 即某 投资者在T 日将份 额净值为1.000 元 的10,000.00 份九泰日添金 货币市 场基金份 额申请 转换 为 份额净值 为 1.200 元 的九泰天 富改 革 混合 份 额，可得到 8,210.18 份九泰天富改革 混合基金。 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 3.2.3 转换业务规则 （1 ）基 金转换 只能在 同一销售 机构进 行，且 办理基金 转换业 务的代 理销售 机构 须同事 具备拟转 出基金和拟转入基金的合法授权代理资格， 并开通了相应的 基金转换业务。 （2 ）注 册登记 机构 以 收到 有效 转换申 请的当 天作为转 换申请 日（T 日）。 正常情况下 ， 注册登记机构在 T+1 日对转换业务申请进行有效性确认 ， 投资者通 常可自T+2 日 （含该日 ） 后向业务办理网点查询转换业务的确认情况， 并有权转 换或赎回该部分基金份额。 （3 ）基 金 转换 后，转 入的基金 份额的 持有 期限 将自转 入的基 金份额 被确认 之日起重新开始计算。 （4 ）基 金 转换 采取单 笔计算法 ，投资 者当日 多次转换 的，单 笔计算 转换费 用。 （5 ）本基金单笔转换申请的最低份额为 100 份，基金份额持有人可将其 全 部 或部分基金份额转换。 如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足招募 说明书所示 时， 需一次性全额转出。 单笔转换 不受转入基金最低申购金额的限制。 （6 ）基 金转换 以 申请 当日基金 份额净 值为基 础计算 。 投资人 采用“ 份额转 换” 的 原则提交 申请 。 投资者办理基金转换业务时 ， 转出方的基金必须处于可赎 回 状态，转入方的基金必须处于可申购状态 。 4 定期 定额 投资业 务 销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、 扣款金额扣款， 若 遇非基金交易日时， 扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。 具体办理程序请 遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构 的 相 关 业 务 规 则 为 准 。 5 基金 销售 机构 5.1 场外 销售机 构 5.1.1 直销机 构 1、 九泰基金管理有限公司直销中心 办公地址： 北京市西城区华远北街 2 号通港大厦 812-818 室 电话：010-83369933 传真：010-52601225 邮箱：service@jtamc.com 网址：www.jtamc.com 联系人： 潘任会
2、 九泰基金管理有限公司电子交易 平台 https://trade.jtamc.com 九泰基金管理有限公司直销机构 仅开通 转换业务， 不开通定期定额投资业务 5.1.2 场外非 直销 机构 信达 证券股份有限公司 、 中信建投证券股份有限公司、 九州证券股份有限公 司、 中信证券股份有限公司、 中信证券 （山东） 有限责任公司、 中信期货有限公 司、 中经北证 （北京） 资产管理有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 上海 汇付金融服务有限公司、 北京乐融多源投资咨询有限公司、 中证金牛 （北京） 投 资咨询有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司 、 深圳富济财富管理有限公司、 上 海天天基金销售有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限 公司、 上海利得基金销售有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 和讯信息科技 有限公司 、深圳 市新兰 德证券投 资咨询 有限公 司、北京 增财基 金销售 有限公司、 一路财富 （北京） 信息科技有限公司、 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司、 北京钱景财富投资管理有限公司、 湘财证券股份有限公司、 北京微动利投资 管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司 。 上述 销售机构系指开通 本次转换及定期定额投资 业务的场外非直销机构。 上 述 销售机构中 未销售本基金管理人旗下所有基金的， 则只办理该机构所销售的本 基金管理人旗下基金之间已开通的转换业务。 条件成熟时 ， 本基金管理人还将增加其他销 售机构开办该业务， 届时将另行公告。 6 基金 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始办 理基金 份额申 购或者赎 回当日 ，披露 截止前一 日的基 金资产 净值、 基金合同生效至前一日期间的基金份额每万份基金已实现收益、 前一日的 7 日年 化收益率； 在开始办 理基金 份额申 购或者赎 回后， 基金管 理人将在 每个开 放日的 次日， 通过网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日基金份额的每万份基金 已实现收益和7 日年化收益率。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交 易日 （或自然日） 基金资产净值、 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 基 金管理人应当在上述市场交易日 （或自然日） 的次日， 将基金资产净值、 每万份 基金已实现收益和7 日年化收益率登载在指定媒体上。 7 其他 需要提 示的 事项 本公告仅 对本基 金开放 日常 转换 及定期 定额投 资 业务的 有关事 项予以 说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在 2015 年 12 月 3 日《 证券 日报》 上的 《九泰 日添金货币 市场基金招募说明书》 、 《 九泰日添金货币市场 基金份额 发售公 告》或 登录 本基 金管理 人网站 （www.jtamc.com）查 阅基金 合 同、招 募说 明书等 资料。 投资 者还 可拨打 本公司 客服 电话 （400-628-0606)或 代 销机构 咨询 电话咨询基金的相关事宜。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来 表现， 敬请投资者注意投资风险。 投资者申购本基金时应认真阅读 《 基金合同 》 、 《招募说明书 》等相关法律文件 。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2016 年 3 月31 日
