中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页
中 海 魅 力 长三 角 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 基 金 合同 生 效 公 告
公告送 出日期：2016 年 3 月31 日
中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页
1. 公 告基 本信息
基金名 称 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 名称 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资
基金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、
《 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》 和 《 中海 魅力 长三 角 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招
募说明 书》
2. 基 金募 集情况
注： （1 ）本 次基 金募 集期 间所发 生的 信息 披露 费、 会计师 费、 律师 费由 本基 金管理 人承 担， 不从
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 《 关 于 准 予 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置
混 合 型 证券 投资 基 金注 册的 批 复 》 （ 证
监许可 〔2015 〕1994 号）
基金募 集期 间
自 2016 年2 月15 日
至 2016 年3 月25 日 止
验资机 构名 称
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通
合伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 3 月 29 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 1,818
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 234,272,660.94
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 35,373.30
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 234,272,660.94
利息结 转的 份额 35,373.30
合计 234,308,034.24
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0.00
占基金 总份 额比 例 0.00%
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 359.70
占基金 总份 额比 例
0.00015%
募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2016 年 3 月 30 日 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 3 页 共 3 页
基金资 产中 支付 。
（2 ） 本基 金管 理人 的高 级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间
为0 至10 万份 （含） ；本 基金基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
3. 其 他需 要提示 的事 项
本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 后不 超 过 3 个 月的时 间内 开始 办理 。在 确定了 本基 金 开
放申购、赎回 的日期后 ， 本基金管理人 将于开始 办 理日前在中国 证监会指 定 的信息披露 媒体上予
以披露 。
中海基金管理有限公司
2016 年3 月31 日
