金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
金 鹰 红利 价 值灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰红 利价 值混 合
基金主 代码 210002
交易代 码 210002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 4 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 77,286,739.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对分 红能 力良 好且长 期投 资价 值突 出的 优质股 票投 资 ， 为 基金
资产获 取稳 定的 当期 收益 和长期 增值 。
投资策 略
本基金 采取 积极 主动 式投 资管理 ，通 过积 极的 资产 配置策 略， 深入 研究 、
调研基 础上 的主 动性 证券 选择和 市场 时机 选择 ， 在 合理控 制投 资风 险的 前
提下 ， 最 大限 度地 获取 投 资收益 。 本基 金主 要投 资 于分红 能力 良好 且长 期
价值突出的 优质企业，股票资产占基 金资产净值比例 为 30 ％－80 ％； 现
金、 债券 资产 、 其 他资 产 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 占
基金资 产净 值的 比例 为 20%—70% ， 其 中现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％ ； 权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 超
过 3% 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数收 益率× 60 ％ ＋上证 国债 指数 收益 率× 40 ％。
风险收 益特 征
本基金 风险 收益 特征 从长 期来看 ， 其风 险与 预期 收 益高于 货币 型基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电 话 020-83282627 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 64,049,762.83 25,174,740.28 25,860,806.87
本期利 润 42,802,324.01 49,374,916.59 23,087,258.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2671 0.3988 0.2041
本期基 金份 额净 值增 长率 46.26% 40.14% 23.62%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1901 0.1087 0.0273
期末基 金资 产净 值 91,980,042.31 276,752,194.07 99,195,537.97
期末基 金份 额净 值 1.1901 1.1539 1.0273
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 12.65% 0.83% 13.69% 1.04% -1.04% -0.21%
过去六 个月 0.90% 1.36% -6.59% 1.76% 7.49% -0.40%
过去一 年 46.26% 1.41% 20.58% 1.59% 25.68% -0.18%
过去三 年 153.38% 1.15% 50.33% 1.09% 103.05% 0.06%
过去五 年 75.60% 1.11% 32.06% 0.95% 43.54% 0.16%
成立至 今 184.42% 1.24% 103.43% 1.03% 80.99% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准是： 中证 红利 指数 收益 率× 60 ％ ＋上 证国 债指 数收 益率× 40 ％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2008 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的各 项比 例, 股 票资产 占基 金资金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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产比例 为 30 ％－80 ％； 现 金、 债 券资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的
比例 为 20%-70% ， 其中 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5 ％； 权证 投
资占基 金资 产净 值的 比例 不超 过 3% ； 2 、 本 基金 的 业绩比 较基 准是 ： 中证 红 利指数 收益 率× 60 ％＋ 上
证国债 指数 收益 率× 40 ％。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 - - - - -
2014 年 2.700 414,218,298.00 7,116,042.55 421,334,340.55 -
2015 年 5.400 3,418,961,449.95 12,656,323.88 3,431,617,773.83 -
合计 8.100 3,833,179,747.95 19,772,366.43 3,852,952,114.38 - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。
权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投 资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家 相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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合型证券投资基金、金鹰 技术领先 灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 副
总监、 基金 经
理
2015-01-1
5
- 17
王喆先 生, 工商 管理 硕士 。
历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏
源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究
员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投
资经理 。2010 年 加入 广州 证券，
担 任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、
广州证 券红 棉 1 号投 资主 办等职 。
2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司 ， 现 任权 益投 资部 副总监 、
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
朱丹 基金经 理 2011-06-11 2015-02-17 9
朱 丹 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ， 曾 任 职
于深圳 晨星 咨询 公司 ，2007 年 6
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先后担 任行 业研 究员 、 研 究组长 、
基金经 理助 理、 基金 经理 等职。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 本基 金 于 2015 年 1 月 15 日 增聘 王喆 先生 为基 金 经理， 朱丹 女士 已 于 2015 年 2 月 17 日离 任，
目前本 基金 由王 喆先 生单 独管理 。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰红 利价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 规定， 本着 诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内，
基金运作合法合规，无出 现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基 金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民 共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组 合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年，宏观经济增速继 续放缓，稳增长压力仍十 分明显。因而货币政策宽 松力度不断加强，
年内连 续降 准降 息， 流动 性持续 宽松 。A 股 市场 表 现跌宕 起伏 ，全 年呈 现巨 幅波动 。上 半年 在流 动
性宽松 、 风险 偏好 提升 的 背景下 ， 市场 出现 大幅 上 涨， 其中 以计 算机 、 互 联 网+ 为代 表的 技术 类企 业
和以改革转型为代表的企 业表现突出；6 月在去杠 杆的过程中，市场爆发流 动性危机，市场出现大
幅下挫；8 月中旬由于人 民币贬值预期的提升导致 市场风险偏好下滑，市场 再度快速大幅调整；四
季度， 随着 人民 币汇 率企 稳 ， 投资 者情 绪逐 渐修 复， 市 场震荡 上行 。 全 年来 看， 上 证指数 上 涨 9.41% ，
创业板 指数 上 涨 84.41% 。
上半年，基于对市场风格 的判断，我们以经济转型 为主线，重点配置了代表 未来经济发展趋势
和转型方向的板块和相关 个股。但随着市场快速上 行，市场风险不断聚集， 二季度后期我们逐渐降
低股票 的持 仓比 例， 并对 持仓股 票结 构作 了调 整， 重点配 置了 医药 、食 品饮 料等防 御型 品种 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 为 1.1901 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 46.26% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 20.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年在 国家 重点 推动 供 给侧改 革的 影响 下， 宏观 经济仍 存在 下行 压力 ， 但 稳增长 政策 仍将 继
续， 货币 政策 仍将 维持 相 对宽松 ， 不过 边际 会有 所 减弱 。2016 年 经济 出现 大 幅下行 的风 险不 大 ， 全
年来看 经济 仍将 在低 位徘 徊。 同 时， 人 民币 贬值 压力 仍将持 续存 在， 并存 在阶 段性快 速贬 值的 风险 ，
对证券 市场 造成 冲击 。
在经历 过去 几年 的上 涨后 ， 且 在流 动性 边际 递减 的 背景下 ，2016 年 A 股 持续 上行压 力较 大 ， 并
存在调 整的 要求 ， 尤 其是 一些估 值高 、 经 营向 下的 个股， 存在 较大 的风 险释 放空间 。 预 计 2016 年市
场难以有大的系统性机会 。因此，在投资策略上重 点把握阶段性及 结构性机 会，保持整体持仓的灵
活性及有效性。在行业配 置方面，我们仍将重点配 置增长确定且估值合理的 成长型公司。同时，在
供给侧 改革 的背 景下 ，部 分周期 型行 业的 景气 度将 有所改 善， 也是 我们 关注 的重点 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
2015 年 06 月 10 日 本基 金 实行 2015 年度 利润 分配， 共分配 利 润 3,431,617,773.83 元， 其中 现金
分红 3,418,961,449.95 元 ， 红利再 投 资 12,656,323.88 元。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告 所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守
了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议，尽职尽 责地履行了托管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 12 页共 35 页
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金进 行了 1 次收 益分 配， 分 配金 额为 3,431,617,773.83 元， 符合 基 金合同 的规 定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 金鹰 红利价 值灵 活配 置
混合型证券投资基金的年 度报告中财务指标、净值 表现、收益分配情况、财 务会计报告相关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050123 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 2,406,693.89 4,825,894.42
结算备 付金 53,462,610.37 71,346,006.68
存出保 证金 34,091.31 91,748.93
交易性 金融 资产 36,728,531.26 201,248,097.65
其中： 股票 投资 36,728,531.26 200,217,421.25
基金投 资 - -
债券投 资 - 1,030,676.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 66,108.29
应收利 息 345,632.32 178,304.87
应收股 利 - -
应收申 购款 478,114.19 1,295,976.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 93,455,673.34 279,052,137.42
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 292,472.76 389,225.11
应付管 理人 报酬 125,977.30 717,473.06
应付托 管费 20,996.19 119,578.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 43,082.58 290,199.45
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 993,102.20 783,466.89
负债合计 1,475,631.03 2,299,943.35
所有者权益： - - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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实收基 金 77,286,739.05 239,834,123.14
未分配 利润 14,693,303.26 36,918,070.93
所有者权益合计 91,980,042.31 276,752,194.07
负债和所有者权益总 计 93,455,673.34 279,052,137.42
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.1901 元， 基金 份额 总额 77,286,739.05 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 47,514,688.39 53,368,254.34
1.利息 收入 2,350,980.21 3,080,341.84
其中： 存款 利息 收入 2,193,261.82 541,993.57
债券利 息收 入 799.64 204,068.48
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 156,918.75 2,334,279.79
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 55,838,702.88 24,140,021.12
其中： 股票 投资 收益 55,660,613.47 23,423,753.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 88,064.34 254,798.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 90,025.07 461,469.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-21,247,438.82 24,200,176.31 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 10,572,444.12 1,947,715.07
减：二、费用 4,712,364.38 3,993,337.75
1．管 理人 报酬 3,020,054.47 2,172,277.48
2．托 管费 503,342.39 362,046.27
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 824,128.87 1,104,142.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 364,838.65 354,871.81
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 42,802,324.01 49,374,916.59
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 42,802,324.01 49,374,916.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 红利 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
239,834,123.14 36,918,070.93 276,752,194.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 42,802,324.01 42,802,324.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-162,547,384.09 3,366,590,682.15 3,204,043,298.06 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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其中：1.基 金申 购款 6,399,267,778.10 5,262,724,311.87 11,661,992,089.97
2.基金 赎回 款 -6,561,815,162.19 -1,896,133,629.72 -8,457,948,791.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -3,431,617,773.83 -3,431,617,773.83
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
77,286,739.05 14,693,303.26 91,980,042.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
96,558,671.08 2,636,866.89 99,195,537.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 49,374,916.59 49,374,916.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
143,275,452.06 406,240,628.00 549,516,080.06
其中：1.基 金申 购款 1,559,661,433.96 548,021,727.97 2,107,683,161.93
2.基金 赎回 款 -1,416,385,981.90 -141,781,099.97 -1,558,167,081.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -421,334,340.55 -421,334,340.55
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
239,834,123.14 36,918,070.93 276,752,194.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ） 证监 许可[2008]521 号文 《关 于金 鹰红 利价值 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的 批
复》 、 基金部 函字[2008]509 号文 《关 于金 鹰红利 价 值灵活 配置 混合 型证券 投 资基金 备案 确认 的函》
批准， 于 2008 年 12 月 4 日募集 成立 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集规 模
为 367,018,547.39 份 基金 份额。 本基 金募 集期 间自 2008 年 10 月 8 日起至 2008 年 11 月 29 日止, 认
购金额 为 366,942,740.65 元， 认 购资 金在 认购 期间 的银行 利 息 75,806.74 元 折 算成基 金资 产。 上述 资
金已 于 2008 年 12 月 4 日 全额划 入本 基金 在基 金托 管人交 通银 行开 立的 本基 金托管 专户 。验 资机 构
为立信羊城会计师事务所 。本基金的基金管理人为 金鹰基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行
股份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 2015 年度 财务 报表 按照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布并于 2014 年 7 月修 改的 《企
业会计 准则 －基 本准 则》 和 41 项 具体 会计 准则 及 其应用 指南 、解 释及 其他 相关规 定（ 以下 合称“ 企
业会计 准则” ） ， 中 国证 券 投资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《证 券投资 基金 会计 核算 业务
指引》 、中 国证 监会 发布 的 《证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度 报告和 半年 度报 告> 》
和中国 证监 会发 布的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 本年 度报 告中 财务 报表的 编制 遵守 了企 业会 计准则 及其 他有 关规 定, 真 实、 完整 地反 映了
本基金 于 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ， 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和 会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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本基金 本年 度无 会计 政策 变更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本年 度无 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所 得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
2,194,695.10 0.45% - -
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
1,942.08 0.02% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 中国 证券 登记结 算公 司收 取的 证管 费、经 手费 和适 用
期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 22 页共 35 页
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,020,054.47 2,172,277.48
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 315,453.93 376,373.17
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 人报 酬划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付
给基金 管理 人， 若遇 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 503,342.39 362,046.27
注： 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 ，从 基金 资产中 一次 性支 付， 若
遇节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
交通银 行股 份有 限公 司 0.00
广州证 券股 份有 限公 司 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
交通银 行股 份有 限公 司 0.00
广州证 券股 份有 限公 司 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 给关联 方的 销售 服务 费。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 2,406,693.89 1,321,200.76 4,825,894.42 69,535.08
注： 本基 金用 于证 券交 易 结算的 资金 通过" 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在资 产负 债表 中" 结 算备付 金" 科目 中单 独列 示 ，按银 行同 业利 率计
息。结 算备 付 金 2015 年 末 余额 53,462,610.37 元， 当 期结算 备付 金利 息收 入 580,697.78 元 ；结 算备
付金 2014 年末 余额 为 71,346,006.68 元,当 期结 算备 付 金利息 收入 为 443,317.60 元。 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 24 页共 35 页
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 报告 期末 未持 有因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项停牌
12.09
2016-0
3-04
9.81 200,000.00 1,755,908.15 2,418,000.00 -
00002
3
深天地
Ａ
2015-08
-18
重大事
项停牌
28.11 - - 50,000.00 1,358,571.16 1,405,500.00 -
00065
7
中钨高
新
2015-08
-06
重大事
项停牌
16.12
2016-0
2-25
16.30 100,000.00 1,533,016.00 1,612,000.00 -
00214
7
方圆支
承
2015-06
-01
重大事
项停牌
12.60
2016-0
1-12
16.11 350,000.00 3,607,686.14 4,410,000.00 -
30032
3
华灿光
电
2015-12
-29
临时停
牌
10.18
2016-0
1-04
10.20 25.00 216.36 254.50 -
30045
6
耐威科
技
2015-08
-03
重大事
项停牌
108.90
2016-0
1-15
113.00 30,000.00 3,217,851.00 3,267,000.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期期 末无 银行 间市场 债券 正回 购 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转 让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 36,728,531.26 39.30
其中： 股票 36,728,531.26 39.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,869,304.26 59.78
7 其他各 项资 产 857,837.82 0.92
8 合计 93,455,673.34 100.00
注：其 他资 产包 括： 交易 保证金 、应 收利 息、 应收 证券清 算款 、其 他应 收款 、应收 申购 款。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 32,632,489.77 35.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
4,093,780.00 4.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
2,261.49 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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合计 36,728,531.26 39.93
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600961 株冶集 团 400,000 5,348,000.00 5.81
2 002147 方圆支 承 350,000 4,410,000.00 4.79
3 002160 常铝股 份 300,000 3,933,000.00 4.28
4 600493 凤竹纺 织 200,000 3,364,000.00 3.66
5 300456 耐威科 技 30,000 3,267,000.00 3.55
6 002019 亿帆鑫 富 70,000 2,800,000.00 3.04
7 600285 羚锐制 药 200,000 2,650,000.00 2.88
8 600960 渤海活 塞 200,000 2,418,000.00 2.63
9 600976 健民集 团 66,000 2,232,780.00 2.43
10 600861 北京城 乡 100,000 1,861,000.00 2.02
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600961 株冶集 团 5,653,736.92 2.04
2 600000 浦发银 行 5,281,536.56 1.91
3 002147 方圆支 承 4,947,683.85 1.79
4 601218 吉鑫科 技 3,844,224.00 1.39
5 600824 益民集 团 3,818,566.00 1.38
6 600023 浙能电 力 3,719,500.00 1.34
7 600549 厦门钨 业 3,526,716.86 1.27
8 002160 常铝股 份 3,404,772.00 1.23
9 000576 广东甘 化 3,330,196.65 1.20
10 300086 康芝药 业 3,275,601.00 1.18
11 600829 人民同 泰 3,241,396.00 1.17
12 300456 耐威科 技 3,217,851.00 1.16
13 600917 重庆燃 气 3,202,042.24 1.16
14 002546 新联电 子 3,137,066.55 1.13
15 600976 健民集 团 3,093,736.52 1.12 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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16 600493 凤竹纺 织 2,960,877.00 1.07
17 600820 隧道股 份 2,904,000.00 1.05
18 600259 广晟有 色 2,786,070.00 1.01
19 300323 华灿光 电 2,595,670.00 0.94
20 600276 恒瑞医 药 2,565,558.00 0.93
注：该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600000 浦发银 行 22,639,823.51 8.18
2 601318 中国平 安 21,219,140.45 7.67
3 601628 中国人 寿 17,050,363.95 6.16
4 600028 中国石 化 13,703,403.15 4.95
5 601186 中国铁 建 13,342,261.01 4.82
6 600894 广日股 份 12,702,379.04 4.59
7 000002 万
科Ａ 10,804,010.38 3.90
8 300159 新研股 份 9,618,824.74 3.48
9 601688 华泰证 券 7,481,768.42 2.70
10 002345 潮宏基 7,351,870.53 2.66
11 002031 巨轮智 能 6,898,430.44 2.49
12 600895 张江高 科 6,813,970.60 2.46
13 600978 宜华木 业 6,704,976.04 2.42
14 000024 招商地 产 6,635,111.71 2.40
15 600820 隧道股 份 6,525,616.45 2.36
16 002084 海鸥卫 浴 6,271,528.34 2.27
17 002216 三全食 品 6,109,262.80 2.21
18 000576 广东甘 化 5,765,948.95 2.08
19 300086 康芝药 业 5,706,852.00 2.06
20 601939 建设银 行 5,370,154.00 1.94
注：该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 147,397,685.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 345,345,012.42 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金未 投资 股指 期货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
报告期 本基 金未 投资 国债 期货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
34,091.31
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
345,632.32
5 应收申 购款
478,114.19
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
857,837.82
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002147 方圆支 承 4,410,000.00 4.79 重大事 项停 牌
2 300456 耐威科 技 3,267,000.00 3.55 重大事 项停 牌
3 600960 渤海活 塞 2,418,000.00 2.63 重大事 项停 牌
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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比例 比例
5,585
13,838.27 9,626,811.69 12.46% 67,659,927.36 87.54%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 9,375.00 0.01%
注：员 工 1 人持 有 9375 份 ，占 比 0.0121% 。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：无
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 12 月 4 日) 基 金份 额总 额 367,018,547.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 239,834,123.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,399,267,778.10
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,561,815,162.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,286,739.05
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、报 告期 内， 本基 金管 理 人的董 事长 由刘 东先 生变 更为凌 富华 先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1
月 10 日进 行了 信息 披露 。
2、 报告 期内， 本基 金托 管 人交通 银行 股份 有限 公司( 以下简 称“ 本行”) 因工 作 需要， 刘树 军先 生
不再担任本行资产托管业 务中心总裁，任命袁庆伟 女士为本行资产托管业务 中心总裁。袁庆伟女士
的基金 行业 高级 管理 人员 任职资 格已 在中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉 讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 42000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 及其高 级管 理人 员受 监管 部门稽 查或 处罚 的情 况。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 9,940,894.90 2.02% 8,796.72 2.07% -
国泰君 安 1 7,338,099.13 1.49% 6,493.46 1.53% -
华林证 券 1 6,477,580.80 1.32% 4,607.55 1.08% - 金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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金元证 券 1 530,367.00 0.11% 483.33 0.11% -
光大证 券 1 47,045,962.02 9.56% 34,362.79 8.09% -
湘财证 券 1 43,375,140.69 8.81% 29,809.70 7.01% -
中信证 券 1 36,628,076.92 7.44% 32,412.18 7.63% -
爱建证 券 1 33,655,334.87 6.84% 30,639.76 7.21% -
国海证 券 1 27,908,085.61 5.67% 24,625.65 5.79% -
华创证 券 2 25,483,007.15 5.18% 22,899.64 5.39% -
国信证 券 1 25,174,830.60 5.11% 22,498.66 5.29% -
广州证 券 1 2,194,695.10 0.45% 1,942.08 0.46% -
财达证 券 1 21,516,270.27 4.37% 19,925.81 4.69% -
安信证 券 1 18,756,870.26 3.81% 16,597.91 3.91% -
银河证 券 2 15,152,553.02 3.08% 13,450.74 3.16% -
海通证 券 2 134,307,065.91 27.28% 122,232.03 28.76% -
英大证 券 1 13,121,371.58 2.67% 11,957.62 2.81% -
中信建 投证 券 1 12,346,241.25 2.51% 10,925.23 2.57% -
中金公 司 1 11,355,825.94 2.31% 10,338.49 2.43% -
财通证 券 2 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
江南证 券 2 - - - - -
中银国 际证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
日信证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
山西证 券（ 天
相投资 ）
1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
兴安证 券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
爱建证 券 - -
30,000,00
0.00
7.45% - -
国海证 券 - -
20,000,00
0.00
4.97% - -
国信证 券 - -
34,500,00
0.00
8.57% - -
财达证 券 - -
95,000,00
0.00
23.60% - -
海通证 券 1,025,750.40 84.39%
3,000,000.
00
0.75% - -
中金公 司 189,743.10 15.61%
220,000,0
00.00
54.66% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期，本基金原审计 机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）广东 分所已与众环海华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 合并 为中 审众 环会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） ， 经 公司 第五 届董 事
会第 20 次 会议 决议 通过， 旗下相 关基 金的 审计 机构 由“ 中 审亚 太会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙）” 相
应变更 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 此项变 更已 于 2015 年 12 月 31 日 在指 定媒 体公
告，并 按规 定向 证监 会备 案。
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
