浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金 2015 年年度报告 摘要
2015年12月31日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文
本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛精致生活混合
基金主代码 519113
交易代码 519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月 4日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 240,107,498.50 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于
经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代
表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的
提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期
稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵
活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策
略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精
选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需
求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观
经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来
资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产
的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点
关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和
行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方
面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特
有的数量化公司财务研究模型 FFM 对拟投资的上市公
司加以甄别。
在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，
通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内
宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略
方面， 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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业绩比较基准 中信标普A股综合指数×55%＋中证全债指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基
金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基
金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风
险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型
基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求
实现基金财产的安全和增值。
注：自2015年 9 月 17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普 A 股综合指数×55%+中信标普
全债指数×45%”变更为“中信标普 A 股综合指数×55%+中证全债指数×45%”。具体内容详见基
金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分
条款的公告》 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 田青
联系电话 021-23212888 010-67595096
电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 -28,254,964.66 12,906,580.29 15,807,210.53
本期利润 22,867,286.18 12,885,146.68 9,847,598.77
加权平均基金份额本期利润 0.1917 0.1822 0.1010 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率 127.83% 11.74% 13.55%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.4311 0.1143 -0.0025
期末基金资产净值 609,393,700.11 53,395,018.88 91,732,591.29
期末基金份额净值 2.538 1.114 0.997
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 51.16% 2.69% 14.55% 0.96% 36.61% 1.73%
过去六个月 39.53% 3.12% -4.16% 1.55% 43.69% 1.57%
过去一年 127.83% 2.69% 20.45% 1.40% 107.38% 1.29%
过去三年 189.07% 1.99% 60.74% 0.98% 128.33% 1.01%
过去五年 138.09% 1.69% 44.34% 0.89% 93.75% 0.80%
自基金合同
生效起至今
167.67% 1.59% 63.79% 0.91% 103.88% 0.68%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：自 2015 年 9 月 17 日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普 A 股综合指数×55%+中信
标普全债指数×45%”变更为“中信标普 A 股综合指数×55%+中证全债指数×45%”。 具体内容详
见基金管理人于 2015 年 9 月 17 日发布的 《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合
同部分条款的公告》 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：本基金合同于2009 年 6月4日生效，因此2009 年的净值增长率及业绩比较基准收益率是按
照基金合同生效后的实际存续期计算的。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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截至 2015 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管理 19 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 、浦银安盛中证
锐联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛
战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季
季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安
盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴勇
本公司权
益投资部
总监，公
司旗下浦
2011年5月5
日
- 8
吴勇先
生，上海
交通大学
材料工程浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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银安盛红
利精选混
合基金、
浦银安盛
精致生活
混合基
金、浦银
安盛新兴
产业混合
基金、浦
银安盛消
费升级混
合基金基
金经理
系学士，
上海交通
大学工商
管理硕
士， CPA，
CFA，中国
注册造价
师。1993
年 8 月至
2007 年 8
月先后就
职于上海
电力建设
有限责任
公司任预
算主管、
国家开发
银行上海
市分行任
评审经
理。2007
年 9 月起
加盟浦银
安盛基金
管理有限
公司先后
担任行业
研究员、
基金经理
助理。
2010 年 4
月起担任
浦银安盛
红利精选
混合基金
基金经
理。2011
年 5 月起
兼任浦银
安盛精致
生活混合
基金基金
经理。
2013 年 3
月起，兼浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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任浦银安
盛战略新
兴产业混
合基金基
金经理。
2013年12
月起兼任
浦银安盛
消费升级
混合基金
基金经
理。2012
年11月起
兼任本公
司权益投
资部总
监。
李芳
公司旗下
权益类基
金经理助
理
2015年12月
1日
- 4.5
李芳女
士，同济
大学技术
经济及管
理专业博
士。2011
年 5 月加
盟浦银安
盛基金管
理公司研
究部担任
行业研究
员，2015
年12月调
岗至权益
投资部担
任公司旗
下权益基
金基金经
理助理。
陈蔚丰
原权益类
基金经理
助理
2014年7月1
日
2015年 5月 24日 7
陈蔚丰女
士，南京
大学环境
科学硕
士。2008
年 2 月至
2010年11
月在江苏浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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瑞华投资
发展有限
公司担任
行业研究
员。2010
年11月加
盟浦银安
盛基金管
理有限公
司先后担
任行业研
究员、高
级研究
员、基金
经理助
理。2015
年 5 月，
担任浦银
安盛医疗
健康混合
基金基金
经理。
注：1、此处的“任职日期”和“离任日期”指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人于 2009 年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》 （以下简称公平交
易管理规定） ，并分别于2011 年及 2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实
现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保
密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。
管理人用于公平交易控制方法包括：
-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度， 不同投资组合经理之间的持仓和交易
等重大非公开投资信息相互隔离；
-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；
-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；
-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼
任、互为备份；
-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；
-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；
-银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进
行，并对该分配过程进行监控；
-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；
-对不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价
差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的
原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。
-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年A股市场总体呈现大幅震荡，上半年市场呈现单边上涨态势，主要原因在于：央行多
次降息降准，银行间回购利率保持在低位；券商融资等杠杆工具的余额不断攀升，新进投资者不
断增加带来增量资金。6 月份开始，监管机构开始清理场外配置，导致恐慌性杀跌出现，市场出
现大幅下跌，直到四季度才出现了一波估值修复行情。
从宏观经济角度来看，我们认为投资导向的行业依然处于疲软状态，难以有趋势性的恢复。
而消费、科技创新等导向的行业依然是中国经济结构转型受益的标的。因此，本基金保持了信息
服务、通信、军工等行业的超配，对传统周期性行业保持低配的状态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内净值表现高于比较基准，报告期内基金净值增长率为 127.83%，基准收益率为
20.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，资本市场面临的不确定性在增加，人民币汇率波动、注册制的推行都需要我们
仔细评估其对资本市场的影响。但总体来看，中国的宏观经济应能保持一定的稳定性，符合中国
经济转型的方向的行业如传媒、信息技术、军工等行业依然具有较好的成长空间。在具有较好成
长性的行业中精选个股，考虑估值和成长性的匹配可能具有更加现实的意义。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安
全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。2015年，合规风控工作仍然是对公司进行全面风险
管理，涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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积极配合公司前台业务的完善一线风险管控工作，并协调、监督全公司和投资组合的市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及内部控制工作。合规法律方面，在公司全体同仁
的共同努力下，公司合规及信披记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础；风险管理方
面，进一步开发并优化量化风险评估模型，利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警
效能，并提升风险化解及处置能力；稽核方面，根据监管要求及行业热议风险点，有针对的开展
了计划外专项稽核，及时查找和发现的潜在风险，提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。
1、进一步健全合规风控团队，提高团队的专业素养
2015年，随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展，合规风控团
队也补充了较有经验的投资风险管理人才，进一步强化了团队人员配置，并不断加强自身专业素
质的提升，全面提高专业素质，鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业考试和学习。目前合规
风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围，团队成员各自发挥自身优势，相互取长补短，
专业素质得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。
内部管理上，合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程，进一步明
确各岗位人员的工作职责，强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感，培养团队协作精神。
对外沟通上，持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口
部门保持密切良好的沟通，同时与公司其他部门保持良好协作，配合和支持部门间需求接洽。
2、进一步建立健全风险控制体系
（1）对投资组合进行定期业绩归因分析和风险评估
合规风控部进一步完善了每日、每周、每月的风险评估。初步建立了较为完整、及时的量化
的预警风险评估体系。同时，2015年对流动性风险监控体系进行了进一步完善，通过日常流动性
监测及定期、不定期的压力测试，对流动性风险进行有效的防范。
（2）对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析
合规风控部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高，对公平交易及异常交易事后
分析进行了进一步的完善，以进一步确保投资组合的合法合规。
（3）对公司新产品提供高效、有力的支持
2015年，公司新发行了6只专户产品（2只为委托公司管理） ，2只公募基金。合规风控部与
投资团队、产品团队、运营团队合作，就各产品的流动性风险、市场风险、信用风险等方面进行
分析，制定相应的风险控制措施和投资控制指标。
（4）进一步完善子公司内部控制体系
2015年，子公司内部控制体系得到进一步完善： 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、运营管理部、投资管理部、资金管理部、
财富管理中心等业务部门，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；
子公司设独立的风险管理部，负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性
实施独立客观的风险管控、检查和评价；
管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会，并在管理层下设项目评审及决策委
员会以及风险控制委员会，采取集体决策制，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保子公
司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；
执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工
作行为的检查监督，合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任；
母公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控
制情况。2015年，母公司对子公司的内控管理正在从事前评审和事中审核，逐步转向事前咨询及
讨论以及事后稽核，力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上，有效发挥母公
司对子公司风险内控方面的监督管理作用。
（5）协助人力资源部完善了合规风控考核体系
2015年，公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度，制定下发了《加强日常风
险考核管理办法》 ，依照不同等级风险事件，同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响等
因素进行考核，责任明确、落实到人，并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度工
资的惩处，有力地督促了相关人员对公司制度的执行，有效地推动了公司全体员工合规意识的提
高。
3、稽核工作
根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划，合规风控团队有重点、分步骤、有针
对性地对公司的业务和合规运作，以及执行法规和制度的情况进行稽核，并在稽核后督促整改和
跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的
作用。
稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期
稽核的结果主要体现在月度合规报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发
现的问题，与业务部门进行沟通，帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现
在合规报告及整改反馈表中。
此外，合规风控团队还负责与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通，配合公司的业浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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务开展。
2015年实施的专项稽核包括：
（1）完成对上年度反洗钱工作的内部稽核和反洗钱自评估工作；
（2）根据监管部门统一部署，对公司进行“两加强、两遏制”全面专项自查；
（3）根据监管部门要求，对公司特定客户资产管理业务专用账户使用情况、是否涉及配资等
进行了自查；
（4）对公司投资指令、投资建议书进行了检查；
（5）对公司信息技术管理进行了检查。
总体来说，2015 年度由于人员配置有限，稽核工作的深度及广度还有待进一步提高。2016
年，合规风控部将在公司预算内进一步完善人员配置，不断深化和提高稽核工作的开展情况。
4、实施合规性审核
依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核：
（1）对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名
义对外发布的新闻等进行了合规性审核，力求公司对外材料的合法合规性；
（2）2015 年，与公司专业法律顾问一起，对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合
规性进行了全面审核；
（3）对一级市场数百个证券的申购，从关联交易角度进行合法合规性审核，未出现在一级市
场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形。
5、信息披露和文件报送
由于公司信息披露的负责人设在合规风控部，因此，合规风控部指定专人负责并协调公司的
信息披露工作，督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披
露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作
成PDF文件向监管机关报备等。
信息披露工作是一项繁杂的事物性工作，需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度
和较强的协调能力，不仅涉及到披露的格式，还涉及披露的内容，以及整理、审阅和报送等。该
项工作虽然占据了合规风控团队很多时间，但由于团队成员的工作认真、仔细，所有的披露均做
到了及时、准确，基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。
2015年，按时按质完成基金定期报告（月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告）和招募
说明书更新的提示及合规审核工作，并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制，
及时进行合规审核，并安排公告的披露及上报事宜。2015年全年共审核并安排披露、上报数百份浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 53 页
公告及报告，未出现重大迟、漏等现象。
6、法律事务
对公司签署的上百份协议、合同等进行了法律审核，在合理范围内最大限度地防范由合同产
生的违约风险及侵权风险，同时，根据中国证监会发布的关于销售费用及反洗钱等相关法律法规，
对基金代销协议模板进行了更新；参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议
材料。此外，合规风控团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通，配合公司的业务开展。
全年的法务工作基本做到了有序而高效，积极协助了公司业务的正常开展，公司未发生诉讼
或仲裁现象，较好地控制了法律风险。
7、组织开展合规培训
根据工作安排，合规风控团队负责公司的合规培训工作，合规培训包括新员工入司培训、重
大新法规培训、从业人员投资限制培训、新股发行体制改革培训、退市机制改革培训等。培训前，
合规风控团队会商量每次培训的议题和内容，并准备书面培训材料；培训中，采取讲实例的互动
培训方式；培训后，积极听取员工的建议，以期不断改进培训效果。
（1）由于中国证券业协会每年会安排 15 小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人
员过多工作时间以及培训内容过多重复，2015全年为业务人员提供了共 5 场（不含反洗钱合规培
训）的专项合规培训；
（2）对反洗钱相关人员开展了一场反洗钱合规培训，共计 2.5个小时 14 人次。
合规培训部分程度上提高和增强了员工的合规守法意识，促进了公司业务的合规运作。
8、督导和推动公司的制度建设和完善
督导和推动公司的制度建设和完善是合规风控团队的重要工作之一。合规风控团队全年推动
公司所有新订、修订制度、流程的工作。
9、组织进行反洗钱工作
公司反洗钱工作由合规风控团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括： （1）完善反洗钱
相关制度； （2）客户识别和客户风险等级划分； （3）利用反洗钱监控系统从 TA 数据中心自动抓取
数据，对可疑交易进行适时监控； （4）向中国人民银行定期报送可疑交易； （5）定期根据监管要
求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料； （6）进行反洗钱合规培训； （7）进行反洗钱的专
项审计及自评估。
10、落实监管政策和要求，配合和协助监管机关的现场调研
与监管机关的沟通和交流主要由督察长和合规风控部负责，总体来说，在落实监管机关的监
管政策和要求方面的工作包括： 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 53 页
(1)收发监管机关的所有文件，传达监管机关的政策，从收文和报送环节进行协调和督促；
(2)组织、协调和督导公司的专项自查；
(3)代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。
11、督导处理投资人的投诉
公司已经建立了投资人投诉的处理机制，合规风控团队负责指导、督促客服中心妥善处理投
资人的重大投诉，包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等，避免了因投资人投诉致使
公司品牌和声誉受损的情形发生。
12、向董事会报告公司经营的合法合规情况
根据《公司章程》的要求，定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括：
（1）书面报告：通过季度和年度监察稽核报告的形式； （2）当面报告：通过在董事会会议以及合
规与审计委员会会议汇报的形式； （3）电邮或电话：当董事想了解公司的合规经营情况或提出一
些问题时，通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。
13、与中介机构的协调
合规风控团队负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调，包括：
（1）与律师事务所：就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任
免出具法律意见书。
（2）与审计师事务所：就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协
调的机制。
回顾过去的2015年，从董事会、管理层到员工，对合规风控工作都比以前有了更多的重视和
理解、支持，合规风控团队与公司各部门的联系日益紧密和协调，这为公司合规风控风控工作的
开展进一步奠定了良好基石。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有 5
年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：
保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估
值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 53 页
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 53 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20821号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金 (以下简称“浦银安盛精致生活基金”)的财务报表，包
括2015年12月 31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 浦银安盛精致生活基金的基金管
理人 浦银安盛基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 53 页
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 浦银安盛精致生活基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了 浦银安盛精致生活基金 2015 年 12 月 31
日的财务状况以及2015年度
的经营成果和基金净值变动情况
注册会计师的姓名 薛竞
胡逸嵘
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦6楼
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
66,626,423.19 12,148,758.63
结算备付金
2,578,197.22 699,565.72 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 53 页
存出保证金
370,381.75 63,481.58
交易性金融资产
546,507,229.37 42,665,722.61
其中：股票投资
546,507,229.37 42,665,722.61
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 653,365.62
应收利息
12,892.91 2,846.38
应收股利
- -
应收申购款
14,808,049.77 23,006.53
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
630,903,174.21 56,256,747.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,059,558.53 1,677,138.23
应付赎回款
5,279,407.97 266,978.18
应付管理人报酬
535,715.85 76,353.44
应付托管费
89,285.97 12,725.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,325,608.78 528,481.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
219,897.00 300,050.91
负债合计
21,509,474.10 2,861,728.19
所有者权益：
实收基金
240,107,498.50 47,919,484.64
未分配利润
369,286,201.61 5,475,534.24
所有者权益合计
609,393,700.11 53,395,018.88
负债和所有者权益总计
630,903,174.21 56,256,747.07
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值2.538元，基金份额总额240,107,498.50份。
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
32,429,874.48 17,396,514.78
1.利息收入
806,709.64 194,937.24
其中：存款利息收入
780,976.53 128,176.16
债券利息收入
- 28,010.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
25,733.11 38,750.12
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-23,553,720.43 17,163,932.09
其中：股票投资收益
-23,644,957.42 16,834,628.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 43,792.73
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
91,236.99 285,510.60
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
51,122,250.84 -21,433.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
4,054,634.43 59,079.06
减：二、费用
9,562,588.30 4,511,368.10
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 3,337,728.08 1,188,576.75
2．托管费 7.4.8.2.2 556,287.94 198,096.20
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
5,349,391.48 2,801,645.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
319,180.80 323,049.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,867,286.18 12,885,146.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
22,867,286.18 12,885,146.68
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
47,919,484.64 5,475,534.24 53,395,018.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 22,867,286.18 22,867,286.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
192,188,013.86 340,943,381.19 533,131,395.05
其中：1.基金申购款 1,992,924,499.03 1,822,355,636.19 3,815,280,135.22
2.基金赎回款 -1,800,736,485.17 -1,481,412,255.00 -3,282,148,740.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
240,107,498.50 369,286,201.61 609,393,700.11
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
91,962,726.96 -230,135.67 91,732,591.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 12,885,146.68 12,885,146.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-44,043,242.32 -7,179,476.77 -51,222,719.09
其中：1.基金申购款 16,327,088.72 1,964,115.12 18,291,203.84
2.基金赎回款 -60,370,331.04 -9,143,591.89 -69,513,922.93
四、本期向基金份额持有 - - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,919,484.64 5,475,534.24 53,395,018.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]73 号《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置混
合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 836,466,510.59
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 109 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009
年6月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 836,989,022.73份基金份额，其中认购
资金利息折合522,512.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 30%-80%；债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基
金资产的 20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；投资于
权证的比例范围占基金资产净值的 0%-3%。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 16 日，本基金的业
绩比较基准为： 中信标普A股综合指数X55%＋中信标普全债指数 X45%。 根据本基金管理人于 2015
年9月17日发布的 《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合同部分条款的公告》 ，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备
案，自 2015 年 9 月 17 日，本基金业绩比较基准变更为：中信标普 A 股综合指数 X55%＋中证
全债指数X45%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 53 页
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司（“上海
浦东发展银行”）
基金管理人的股东、基金销售机构
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（中国建设银
行）
基金托管人、基金销售机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司 基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 53 页
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,337,728.08 1,188,576.75
其中： 支付销售机构的客
户维护费
702,279.61 282,376.25
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
556,287.94 198,096.20
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.7.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度可比期间均未持有本基金。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 53 页
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
66,626,423.19 695,132.65 12,148,758.63 114,161.01
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.8 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015
年12
月16
日
临时
停牌
56.68 - - 207,400 10,672,082.00 11,755,432.00 -
000034
深信
泰丰
2015
年12
月24
日
临时
停牌
27.95 - - 345,420 7,183,571.76 9,654,489.00 -
002502
骅威
股份
2015
年 8 月
20 日
临时
停牌
32.02
2016
年 1 月
14 日
23.35 282,279 8,021,535.13 9,038,573.58 -
300025
华星
创业
2015
年11
月26
日
临时
停牌
28.28 - - 269,087 6,548,550.92 7,609,780.36 - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 53 页
300366
创意
信息
2015
年12
月29
日
临时
停牌
77.70 - - 97,000 4,863,169.26 7,536,900.00 -
300081
恒信
移动
2015
年11
月26
日
临时
停牌
47.84 - - 97,000 4,771,770.00 4,640,480.00 -
002006
精功
科技
2015
年12
月11
日
临时
停牌
14.70 - - 150,000 2,122,071.00 2,205,000.00 -
600682
南京
新百
2015
年 7 月
1 日
临时
停牌
32.98
2016
年 1 月
27 日
33.78 40,000 1,299,595.00 1,319,200.00 -
300162
雷曼
股份
2015
年11
月 2 日
临时
停牌
27.06
2016
年 2 月
29 日
21.47 15,000 370,270.00 405,900.00 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 53 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 492,341,474.43 元，属于第二层次的余额为 54,165,754.94 元，无属于第
三层次的余额(2014年 12 月31日：第一层次37,906,308.43元，第二层次4,759,414.18 元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 546,507,229.37 86.62
其中：股票 546,507,229.37 86.62
2 固定收益投资 - - 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 53 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 69,204,620.41 10.97
7 其他各项资产 15,191,324.43 2.41
8 合计 630,903,174.21 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 369,211,890.29 60.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 17,006,330.00 2.79
F
批发和零售业 17,533,680.00 2.88
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
89,169,482.48 14.63
J
金融业 - -
K
房地产业 543,816.00 0.09
L
租赁和商务服务业 22,976,272.00 3.77
M
科学研究和技术服务业 12,662,400.00 2.08
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 6,208,488.00 1.02
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,540,381.60 0.25 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 53 页
S
综合 9,654,489.00 1.58
合计 546,507,229.37 89.68
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300354 东华测试 532,595 23,056,037.55 3.78
2 300065 海兰信 599,058 22,884,015.60 3.76
3 000070 特发信息 697,010 22,367,050.90 3.67
4 300304 云意电气 750,700 22,220,720.00 3.65
5 300290 荣科科技 848,300 21,394,126.00 3.51
6 002395 双象股份 702,498 21,355,939.20 3.50
7 300345 红宇新材 1,153,500 17,360,175.00 2.85
8 000628 高新发展 978,500 17,006,330.00 2.79
9 002712 思美传媒 131,099 16,780,672.00 2.75
10 601599 鹿港科技 632,700 15,665,652.00 2.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300377 赢时胜 45,445,338.14 85.11
2 300065 海兰信 41,507,296.32 77.74
3 603118 共进股份 30,962,707.80 57.99
4 002712 思美传媒 29,621,401.97 55.48
5 002576 通达动力 28,996,817.47 54.31
6 300304 云意电气 27,902,139.60 52.26
7 300290 荣科科技 25,502,729.50 47.76 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 53 页
8 300354 东华测试 25,417,778.74 47.60
9 300038 梅泰诺 24,211,149.31 45.34
10 300465 高伟达 23,853,518.50 44.67
11 002383 合众思壮 23,589,264.83 44.18
12 002699 美盛文化 23,169,805.45 43.39
13 300345 红宇新材 22,660,268.42 42.44
14 000628 高新发展 21,745,850.14 40.73
15 300243 瑞丰高材 21,528,350.19 40.32
16 600571 信雅达 21,186,103.80 39.68
17 603019 中科曙光 21,131,618.42 39.58
18 000070 特发信息 21,053,716.93 39.43
19 002189 利达光电 20,550,078.57 38.49
20 600562 国睿科技 20,425,971.91 38.25
21 300231 银信科技 20,088,492.58 37.62
22 300458 全志科技 19,923,715.20 37.31
23 601599 鹿港科技 19,917,192.94 37.30
24 000797 中国武夷 19,629,179.98 36.76
25 300312 邦讯技术 19,551,904.14 36.62
26 300364 中文在线 19,446,859.80 36.42
27 603998 方盛制药 18,936,146.66 35.46
28 300366 创意信息 17,825,878.99 33.38
29 603598 引力传媒 17,359,729.88 32.51
30 000587 金叶珠宝 17,333,535.50 32.46
31 002395 双象股份 17,142,374.45 32.10
32 300213 佳讯飞鸿 16,643,067.46 31.17
33 000419 通程控股 16,041,273.60 30.04
34 600730 中国高科 15,803,038.63 29.60
35 603108 润达医疗 15,445,311.00 28.93
36 002488 金固股份 15,181,793.57 28.43
37 300025 华星创业 15,166,088.29 28.40
38 603939 益丰药房 14,990,468.92 28.07
39 002188 新 嘉 联 14,698,925.60 27.53
40 300045 华力创通 14,510,466.64 27.18
41 002502 骅威股份 14,482,171.35 27.12
42 300448 浩云科技 14,242,367.20 26.67
43 601799 星宇股份 14,233,557.00 26.66 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 53 页
44 300248 新开普 14,140,173.26 26.48
45 000733 振华科技 14,010,004.45 26.24
46 002034 美 欣 达 13,301,654.00 24.91
47 603222 济民制药 13,205,475.54 24.73
48 300395 菲利华 12,976,629.20 24.30
49 002196 方正电机 12,790,132.64 23.95
50 002441 众业达 12,727,928.90 23.84
51 002666 德联集团 12,526,024.98 23.46
52 300023 宝德股份 12,484,373.87 23.38
53 300036 超图软件 12,442,860.34 23.30
54 300430 诚益通 12,301,131.56 23.04
55 300033 同花顺 12,269,214.00 22.98
56 600821 津劝业 12,173,047.00 22.80
57 300160 秀强股份 12,076,916.99 22.62
58 002751 易尚展示 11,925,446.40 22.33
59 600990 四创电子 11,761,380.59 22.03
60 002115 三维通信 11,466,092.37 21.47
61 603006 联明股份 11,455,469.96 21.45
62 300279 和晶科技 11,438,163.50 21.42
63 600647 同达创业 11,411,367.65 21.37
64 300259 新天科技 11,234,558.00 21.04
65 300130 新国都 11,212,362.50 21.00
66 000609 绵世股份 11,176,553.48 20.93
67 000599 青岛双星 11,145,109.00 20.87
68 002222 福晶科技 11,112,589.00 20.81
69 002776 柏堡龙 10,980,197.11 20.56
70 000801 四川九洲 10,759,195.60 20.15
71 600358 国旅联合 10,613,445.00 19.88
72 300165 天瑞仪器 10,306,212.00 19.30
73 300413 快乐购 10,301,350.40 19.29
74 600661 新南洋 10,188,007.20 19.08
75 300440 运达科技 10,127,695.78 18.97
76 300050 世纪鼎利 9,946,888.00 18.63
77 000835 长城动漫 9,822,398.70 18.40
78 600222 太龙药业 9,693,170.75 18.15
79 000034 深信泰丰 9,600,460.76 17.98 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 53 页
80 600420 现代制药 9,580,809.00 17.94
81 600280 中央商场 9,442,854.00 17.68
82 300451 创业软件 9,326,477.17 17.47
83 300063 天龙集团 9,291,945.00 17.40
84 300329 海伦钢琴 8,866,736.40 16.61
85 300380 安硕信息 8,780,217.63 16.44
86 002741 光华科技 8,264,743.00 15.48
87 600234 山水文化 8,152,316.00 15.27
88 002735 王子新材 7,939,892.96 14.87
89 002178 延华智能 7,770,196.00 14.55
90 002747 埃斯顿 7,636,115.60 14.30
91 600064 南京高科 7,549,424.73 14.14
92 603918 金桥信息 7,549,406.00 14.14
93 600067 冠城大通 7,525,255.06 14.09
94 002657 中科金财 7,480,608.00 14.01
95 300139 晓程科技 7,451,598.88 13.96
96 002494 华斯股份 7,353,201.00 13.77
97 300439 美康生物 7,303,240.00 13.68
98 002758 华通医药 7,184,940.00 13.46
99 300034 钢研高纳 7,170,575.36 13.43
100 600519 贵州茅台 6,998,450.50 13.11
101 002354 天神娱乐 6,790,489.00 12.72
102 002290 禾盛新材 6,677,644.45 12.51
103 002162 悦心健康 6,673,112.60 12.50
104 600129 太极集团 6,601,586.60 12.36
105 002339 积成电子 6,575,948.91 12.32
106 300221 银禧科技 6,531,730.20 12.23
107 600767 运盛医疗 6,498,122.00 12.17
108 600650 锦江投资 6,444,032.18 12.07
109 300379 东方通 6,422,813.00 12.03
110 300322 硕贝德 6,412,431.91 12.01
111 300053 欧比特 6,320,796.42 11.84
112 002036 汉麻产业 6,320,673.00 11.84
113 600229 城市传媒 6,277,769.47 11.76
114 600685 中船防务 6,247,883.86 11.70
115 300098 高新兴 6,133,047.30 11.49 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 53 页
116 600057 象屿股份 6,132,214.00 11.48
117 300396 迪瑞医疗 6,106,412.00 11.44
118 603015 弘讯科技 6,055,058.00 11.34
119 000673 当代东方 6,048,171.00 11.33
120 300302 同有科技 6,019,537.00 11.27
121 300275 梅安森 6,008,539.00 11.25
122 603309 维力医疗 5,997,115.00 11.23
123 600838 上海九百 5,884,809.00 11.02
124 000523 广州浪奇 5,839,615.78 10.94
125 600628 新世界 5,754,757.00 10.78
126 002750 龙津药业 5,589,697.00 10.47
127 300081 恒信移动 5,540,634.00 10.38
128 600824 益民集团 5,539,952.14 10.38
129 300018 中元华电 5,457,950.58 10.22
130 600328 兰太实业 5,428,668.78 10.17
131 300155 安居宝 5,376,186.00 10.07
132 300242 明家科技 5,178,057.30 9.70
133 300041 回天新材 5,089,228.28 9.53
134 300410 正业科技 5,071,154.90 9.50
135 300414 中光防雷 5,007,446.00 9.38
136 002116 中国海诚 4,926,156.20 9.23
137 000524 岭南控股 4,911,134.59 9.20
138 000722 湖南发展 4,890,364.00 9.16
139 603456 九洲药业 4,857,353.00 9.10
140 300047 天源迪科 4,856,007.60 9.09
141 002170 芭田股份 4,822,433.00 9.03
142 002296 辉煌科技 4,820,962.92 9.03
143 300250 初灵信息 4,767,552.00 8.93
144 002146 荣盛发展 4,693,247.00 8.79
145 600657 信达地产 4,624,748.00 8.66
146 601601 中国太保 4,521,381.20 8.47
147 300166 东方国信 4,516,882.35 8.46
148 002596 海南瑞泽 4,480,561.00 8.39
149 300010 立思辰 4,426,142.64 8.29
150 600185 格力地产 4,374,592.00 8.19
151 600020 中原高速 4,345,043.09 8.14 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 53 页
152 300468 四方精创 4,284,489.00 8.02
153 002279 久其软件 4,255,439.20 7.97
154 300310 宜通世纪 4,222,381.00 7.91
155 603883 老百姓 4,202,025.00 7.87
156 000961 中南建设 4,100,273.42 7.68
157 601336 新华保险 4,093,523.00 7.67
158 600061 国投安信 3,970,999.28 7.44
159 300463 迈克生物 3,963,100.00 7.42
160 000700 模塑科技 3,957,243.78 7.41
161 600060 海信电器 3,835,574.00 7.18
162 300235 方直科技 3,823,555.00 7.16
163 600511 国药股份 3,780,194.00 7.08
164 002609 捷顺科技 3,749,743.00 7.02
165 300198 纳川股份 3,706,212.00 6.94
166 300306 远方光电 3,678,444.00 6.89
167 300311 任子行 3,657,547.00 6.85
168 600109 国金证券 3,615,789.00 6.77
169 600566 济川药业 3,615,003.83 6.77
170 000651 格力电器 3,607,627.48 6.76
171 002363 隆基机械 3,599,038.22 6.74
172 600604 市北高新 3,480,651.00 6.52
173 600388 龙净环保 3,457,070.86 6.47
174 300287 飞利信 3,351,070.22 6.28
175 300399 京天利 3,207,094.00 6.01
176 300109 新开源 3,177,946.00 5.95
177 300219 鸿利光电 3,176,255.24 5.95
178 601989 中国重工 3,130,620.00 5.86
179 002654 万润科技 3,074,346.00 5.76
180 300101 振芯科技 2,994,191.00 5.61
181 600836 界龙实业 2,963,796.00 5.55
182 002231 奥维通信 2,954,594.00 5.53
183 300353 东土科技 2,954,197.38 5.53
184 300431 暴风科技 2,899,981.00 5.43
185 300168 万达信息 2,861,560.05 5.36
186 600773 西藏城投 2,830,345.00 5.30
187 300378 鼎捷软件 2,803,791.00 5.25 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 53 页
188 300419 浩丰科技 2,786,223.60 5.22
189 600325 华发股份 2,776,916.00 5.20
190 002504 弘高创意 2,745,239.00 5.14
191 300162 雷曼股份 2,726,430.00 5.11
192 600150 中国船舶 2,717,613.16 5.09
193 300336 新文化 2,606,227.00 4.88
194 601318 中国平安 2,585,000.00 4.84
195 300254 仟源医药 2,542,344.83 4.76
196 600149 廊坊发展 2,496,966.00 4.68
197 300059 东方财富 2,452,695.00 4.59
198 000056 皇庭国际 2,421,610.00 4.54
199 300296 利亚德 2,344,344.80 4.39
200 002006 精功科技 2,333,948.50 4.37
201 300217 东方电热 2,322,068.00 4.35
202 002709 天赐材料 2,254,860.50 4.22
203 300342 天银机电 2,228,507.00 4.17
204 300209 天泽信息 2,207,439.92 4.13
205 300352 北信源 2,186,181.80 4.09
206 002104 恒宝股份 2,154,865.00 4.04
207 300363 博腾股份 2,117,891.70 3.97
208 300096 易联众 2,052,725.00 3.84
209 600833 第一医药 2,027,355.00 3.80
210 300373 扬杰科技 1,981,790.00 3.71
211 300245 天玑科技 1,960,620.00 3.67
212 300253 卫宁软件 1,956,930.70 3.67
213 002304 洋河股份 1,947,672.00 3.65
214 600886 国投电力 1,942,351.00 3.64
215 002635 安洁科技 1,895,520.00 3.55
216 000028 国药一致 1,891,750.00 3.54
217 300145 南方泵业 1,890,085.00 3.54
218 000592 平潭发展 1,884,738.00 3.53
219 000777 中核科技 1,845,548.00 3.46
220 002172 澳洋科技 1,803,700.00 3.38
221 600259 广晟有色 1,796,254.00 3.36
222 600682 南京新百 1,793,695.00 3.36
223 002177 御银股份 1,793,100.00 3.36 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 53 页
224 002280 联络互动 1,787,412.90 3.35
225 600184 光电股份 1,758,908.00 3.29
226 600528 中铁二局 1,692,017.00 3.17
227 600400 红豆股份 1,684,895.40 3.16
228 002727 一心堂 1,661,018.50 3.11
229 000090 天健集团 1,653,039.62 3.10
230 000526 银润投资 1,629,769.34 3.05
231 000728 国元证券 1,628,480.00 3.05
232 300207 欣旺达 1,623,494.00 3.04
233 600687 刚泰控股 1,613,888.00 3.02
234 000418 小天鹅Ａ 1,612,138.85 3.02
235 600021 上海电力 1,573,923.00 2.95
236 600230 沧州大化 1,567,173.21 2.94
237 300043 互动娱乐 1,562,118.00 2.93
238 601000 唐山港 1,517,131.00 2.84
239 000004 国农科技 1,510,630.00 2.83
240 300338 开元仪器 1,481,313.00 2.77
241 601166 兴业银行 1,460,000.00 2.73
242 300339 润和软件 1,453,984.00 2.72
243 600211 西藏药业 1,439,961.00 2.70
244 002282 博深工具 1,353,387.00 2.53
245 002446 盛路通信 1,333,313.98 2.50
246 000547 航天发展 1,308,137.00 2.45
247 002273 水晶光电 1,302,300.00 2.44
248 000158 常山股份 1,294,817.00 2.42
249 300284 苏交科 1,264,000.00 2.37
250 600576 万家文化 1,228,925.80 2.30
251 002095 生 意 宝 1,221,939.00 2.29
252 000031 中粮地产 1,221,150.00 2.29
253 600105 永鼎股份 1,211,246.72 2.27
254 000800 一汽轿车 1,196,117.00 2.24
255 603611 诺力股份 1,148,998.00 2.15
256 002496 辉丰股份 1,142,150.00 2.14
257 600976 健民集团 1,120,000.00 2.10
258 002407 多氟多 1,115,308.00 2.09
259 002108 沧州明珠 1,089,706.64 2.04 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 53 页
260 601519 大智慧 1,078,310.00 2.02
261 300013 新宁物流 1,071,998.86 2.01
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300377 赢时胜 35,483,809.13 66.46
2 603118 共进股份 30,340,502.40 56.82
3 002699 美盛文化 25,707,670.47 48.15
4 603019 中科曙光 24,153,344.06 45.24
5 600730 中国高科 22,084,487.28 41.36
6 300065 海兰信 22,029,548.33 41.26
7 600571 信雅达 21,412,793.40 40.10
8 002383 合众思壮 20,847,012.21 39.04
9 002712 思美传媒 19,420,327.87 36.37
10 300364 中文在线 19,090,099.20 35.75
11 300458 全志科技 18,283,040.47 34.24
12 300465 高伟达 18,266,322.50 34.21
13 000797 中国武夷 18,044,550.52 33.79
14 300312 邦讯技术 17,961,583.68 33.64
15 603998 方盛制药 17,839,271.96 33.41
16 300366 创意信息 17,824,599.40 33.38
17 603939 益丰药房 17,203,869.80 32.22
18 603222 济民制药 16,144,607.20 30.24
19 002576 通达动力 15,786,441.17 29.57
20 300038 梅泰诺 15,550,155.17 29.12
21 000587 金叶珠宝 14,558,695.44 27.27
22 002488 金固股份 14,527,029.38 27.21
23 002666 德联集团 14,283,981.83 26.75
24 300213 佳讯飞鸿 14,106,783.36 26.42
25 000419 通程控股 13,961,559.00 26.15
26 300033 同花顺 13,945,237.50 26.12
27 603108 润达医疗 13,587,802.36 25.45
28 600562 国睿科技 13,534,915.61 25.35
29 002441 众业达 13,063,401.95 24.47
30 000733 振华科技 12,835,684.49 24.04 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 53 页
31 300448 浩云科技 11,519,232.80 21.57
32 300050 世纪鼎利 11,314,300.00 21.19
33 000801 四川九洲 11,063,851.90 20.72
34 601799 星宇股份 10,770,036.49 20.17
35 300440 运达科技 10,758,515.71 20.15
36 603598 引力传媒 10,675,348.40 19.99
37 300430 诚益通 10,674,646.00 19.99
38 300025 华星创业 10,551,625.90 19.76
39 601599 鹿港科技 10,446,227.00 19.56
40 002751 易尚展示 10,300,669.40 19.29
41 300130 新国都 10,299,496.00 19.29
42 300063 天龙集团 10,246,850.74 19.19
43 000609 绵世股份 10,244,374.00 19.19
44 300160 秀强股份 9,931,926.04 18.60
45 600990 四创电子 9,792,304.48 18.34
46 002196 方正电机 9,651,498.00 18.08
47 002034 美 欣 达 9,635,797.81 18.05
48 600358 国旅联合 9,595,733.75 17.97
49 600420 现代制药 9,566,582.47 17.92
50 000628 高新发展 9,344,601.19 17.50
51 300380 安硕信息 9,333,477.00 17.48
52 000599 青岛双星 9,268,794.00 17.36
53 300243 瑞丰高材 9,195,745.32 17.22
54 600519 贵州茅台 9,181,926.16 17.20
55 002657 中科金财 9,073,630.81 16.99
56 300036 超图软件 9,032,989.10 16.92
57 002741 光华科技 8,921,142.80 16.71
58 300139 晓程科技 8,515,552.93 15.95
59 300451 创业软件 8,184,004.65 15.33
60 002178 延华智能 8,114,099.87 15.20
61 603309 维力医疗 8,068,266.09 15.11
62 300231 银信科技 8,062,121.91 15.10
63 600821 津劝业 8,059,407.32 15.09
64 600661 新南洋 7,978,120.92 14.94
65 600064 南京高科 7,907,989.99 14.81
66 300413 快乐购 7,902,710.14 14.80
67 600280 中央商场 7,719,924.63 14.46
68 300379 东方通 7,632,690.00 14.29 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 43 页 共 53 页
69 002189 利达光电 7,619,419.00 14.27
70 002222 福晶科技 7,476,285.18 14.00
71 600650 锦江投资 7,469,698.00 13.99
72 002758 华通医药 7,437,550.56 13.93
73 300290 荣科科技 7,245,545.77 13.57
74 600222 太龙药业 7,071,741.00 13.24
75 603918 金桥信息 7,052,295.44 13.21
76 300053 欧比特 6,962,885.42 13.04
77 002146 荣盛发展 6,891,061.93 12.91
78 300329 海伦钢琴 6,842,788.50 12.82
79 300098 高新兴 6,829,847.61 12.79
80 600067 冠城大通 6,677,107.10 12.51
81 300439 美康生物 6,543,614.00 12.26
82 600234 山水文化 6,541,134.50 12.25
83 600057 象屿股份 6,517,914.88 12.21
84 300023 宝德股份 6,495,241.72 12.16
85 002339 积成电子 6,274,340.60 11.75
86 600685 中船防务 6,258,649.14 11.72
87 600824 益民集团 6,115,362.46 11.45
88 600229 城市传媒 6,076,368.80 11.38
89 002162 悦心健康 6,052,601.50 11.34
90 300166 东方国信 5,853,811.05 10.96
91 300010 立思辰 5,842,198.00 10.94
92 300302 同有科技 5,803,582.20 10.87
93 300304 云意电气 5,772,557.82 10.81
94 603015 弘讯科技 5,756,564.00 10.78
95 300399 京天利 5,701,515.80 10.68
96 600328 兰太实业 5,688,186.54 10.65
97 300155 安居宝 5,664,216.63 10.61
98 600657 信达地产 5,642,463.71 10.57
99 300396 迪瑞医疗 5,604,011.35 10.50
100 002036 汉麻产业 5,530,033.00 10.36
101 002750 龙津药业 5,496,051.00 10.29
102 002354 天神娱乐 5,452,114.00 10.21
103 600838 上海九百 5,432,407.20 10.17
104 300242 明家科技 5,325,256.35 9.97
105 002502 骅威股份 5,246,062.36 9.83
106 000523 广州浪奇 5,234,628.37 9.80 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 44 页 共 53 页
107 600628 新世界 5,220,690.50 9.78
108 002115 三维通信 5,216,399.28 9.77
109 000673 当代东方 5,195,884.00 9.73
110 600388 龙净环保 5,150,838.54 9.65
111 601601 中国太保 5,127,380.83 9.60
112 600185 格力地产 5,111,285.38 9.57
113 300410 正业科技 5,080,389.66 9.51
114 002116 中国海诚 5,074,581.00 9.50
115 600061 国投安信 5,057,531.91 9.47
116 600604 市北高新 5,030,990.00 9.42
117 600129 太极集团 4,900,012.11 9.18
118 600767 运盛医疗 4,894,626.00 9.17
119 600109 国金证券 4,698,379.49 8.80
120 300045 华力创通 4,668,824.43 8.74
121 002747 埃斯顿 4,636,869.00 8.68
122 000961 中南建设 4,609,943.36 8.63
123 000700 模塑科技 4,599,400.02 8.61
124 002170 芭田股份 4,590,004.71 8.60
125 300345 红宇新材 4,588,952.20 8.59
126 000722 湖南发展 4,570,380.25 8.56
127 300275 梅安森 4,553,792.22 8.53
128 300034 钢研高纳 4,533,428.65 8.49
129 603456 九洲药业 4,508,558.00 8.44
130 002363 隆基机械 4,352,470.84 8.15
131 300018 中元华电 4,280,249.00 8.02
132 600020 中原高速 4,246,348.60 7.95
133 300287 飞利信 4,245,601.46 7.95
134 601336 新华保险 4,220,975.32 7.91
135 300041 回天新材 4,174,584.96 7.82
136 300219 鸿利光电 4,146,023.12 7.76
137 600060 海信电器 4,142,970.00 7.76
138 300279 和晶科技 4,137,720.42 7.75
139 300463 迈克生物 4,135,303.00 7.74
140 002279 久其软件 4,091,756.67 7.66
141 002596 海南瑞泽 4,060,785.00 7.61
142 300354 东华测试 4,006,084.31 7.50
143 002609 捷顺科技 3,976,454.54 7.45
144 600511 国药股份 3,960,225.24 7.42 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 45 页 共 53 页
145 300353 东土科技 3,827,106.93 7.17
146 300109 新开源 3,807,815.58 7.13
147 300306 远方光电 3,699,173.97 6.93
148 600566 济川药业 3,590,216.95 6.72
149 300419 浩丰科技 3,582,015.00 6.71
150 000651 格力电器 3,471,467.40 6.50
151 300101 振芯科技 3,363,886.00 6.30
152 600325 华发股份 3,281,465.94 6.15
153 000524 岭南控股 3,250,512.01 6.09
154 002188 新 嘉 联 3,224,692.62 6.04
155 300198 纳川股份 3,222,402.00 6.04
156 603883 老百姓 3,163,020.12 5.92
157 300047 天源迪科 3,147,160.00 5.89
158 300059 东方财富 3,107,023.52 5.82
159 002654 万润科技 3,086,550.58 5.78
160 600836 界龙实业 3,042,534.24 5.70
161 002290 禾盛新材 3,036,071.00 5.69
162 601989 中国重工 3,009,248.00 5.64
163 300168 万达信息 2,982,712.00 5.59
164 300395 菲利华 2,969,496.00 5.56
165 601318 中国平安 2,963,934.24 5.55
166 600150 中国船舶 2,951,696.76 5.53
167 600773 西藏城投 2,897,651.00 5.43
168 300235 方直科技 2,815,594.74 5.27
169 300310 宜通世纪 2,788,713.00 5.22
170 002304 洋河股份 2,761,320.22 5.17
171 601000 唐山港 2,754,581.59 5.16
172 300311 任子行 2,711,047.00 5.08
173 300336 新文化 2,701,369.00 5.06
174 300431 暴风科技 2,664,902.06 4.99
175 601166 兴业银行 2,618,096.58 4.90
176 300209 天泽信息 2,572,154.39 4.82
177 002504 弘高创意 2,552,105.75 4.78
178 000034 深信泰丰 2,513,477.69 4.71
179 600149 廊坊发展 2,510,849.42 4.70
180 300352 北信源 2,492,661.35 4.67
181 300378 鼎捷软件 2,460,239.50 4.61
182 300339 润和软件 2,441,919.97 4.57 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 46 页 共 53 页
183 300363 博腾股份 2,439,950.00 4.57
184 300296 利亚德 2,422,724.10 4.54
185 002709 天赐材料 2,413,000.00 4.52
186 600702 沱牌舍得 2,407,204.11 4.51
187 000056 皇庭国际 2,387,357.80 4.47
188 300217 东方电热 2,383,782.00 4.46
189 300254 仟源医药 2,367,669.84 4.43
190 300145 南方泵业 2,324,699.27 4.35
191 300162 雷曼股份 2,320,177.27 4.35
192 600199 金种子酒 2,235,380.47 4.19
193 600528 中铁二局 2,202,793.53 4.13
194 300096 易联众 2,131,640.00 3.99
195 002104 恒宝股份 2,103,799.90 3.94
196 002496 辉丰股份 2,089,553.12 3.91
197 600184 光电股份 2,062,893.69 3.86
198 002635 安洁科技 2,051,704.00 3.84
199 600687 刚泰控股 2,034,570.62 3.81
200 600886 国投电力 2,015,500.00 3.77
201 300245 天玑科技 2,005,177.00 3.76
202 002095 生 意 宝 1,973,594.38 3.70
203 300253 卫宁软件 1,923,924.40 3.60
204 002280 联络互动 1,918,403.90 3.59
205 600259 广晟有色 1,912,618.00 3.58
206 002727 一心堂 1,872,516.66 3.51
207 002446 盛路通信 1,871,672.00 3.51
208 000158 常山股份 1,856,796.00 3.48
209 000777 中核科技 1,840,649.00 3.45
210 002172 澳洋科技 1,800,691.94 3.37
211 000028 国药一致 1,744,448.15 3.27
212 600400 红豆股份 1,743,515.89 3.27
213 002231 奥维通信 1,743,348.00 3.27
214 300165 天瑞仪器 1,718,691.30 3.22
215 002177 御银股份 1,703,760.00 3.19
216 300207 欣旺达 1,683,422.00 3.15
217 600021 上海电力 1,674,118.10 3.14
218 300342 天银机电 1,640,908.00 3.07
219 000592 平潭发展 1,630,000.00 3.05
220 000418 小天鹅Ａ 1,624,447.00 3.04 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 47 页 共 53 页
221 000728 国元证券 1,618,174.00 3.03
222 300373 扬杰科技 1,612,036.00 3.02
223 000090 天健集团 1,609,458.00 3.01
224 600015 华夏银行 1,588,262.82 2.97
225 000526 银润投资 1,579,398.20 2.96
226 600970 中材国际 1,562,727.41 2.93
227 600016 民生银行 1,557,500.00 2.92
228 300250 初灵信息 1,505,746.48 2.82
229 002273 水晶光电 1,496,120.00 2.80
230 600833 第一医药 1,491,434.00 2.79
231 000402 金 融 街 1,464,497.82 2.74
232 002324 普利特 1,437,334.20 2.69
233 002051 中工国际 1,427,497.61 2.67
234 000547 航天发展 1,373,761.46 2.57
235 000425 徐工机械 1,359,170.00 2.55
236 000004 国农科技 1,329,948.00 2.49
237 002675 东诚药业 1,296,161.72 2.43
238 600030 中信证券 1,279,995.76 2.40
239 600211 西藏药业 1,271,615.99 2.38
240 300284 苏交科 1,266,813.56 2.37
241 600576 万家文化 1,238,322.00 2.32
242 002108 沧州明珠 1,235,066.29 2.31
243 600647 同达创业 1,234,572.53 2.31
244 000800 一汽轿车 1,194,393.74 2.24
245 300223 北京君正 1,177,702.00 2.21
246 300043 互动娱乐 1,153,567.76 2.16
247 000031 中粮地产 1,128,101.00 2.11
248 002573 清新环境 1,124,471.96 2.11
249 600976 健民集团 1,097,450.00 2.06
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,075,679,963.32
卖出股票收入（成交）总额 1,599,315,749.98
注： “买入股票的成本” “卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 48 页 共 53 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 370,381.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,892.91
5 应收申购款 14,808,049.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,191,324.43
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,270 12,460.17 12,784,047.57 5.32% 227,323,450.93 94.68%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
286,000.54 0.12%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 6 月 4 日 ）基金份额总额
836,989,022.73
本报告期期初基金份额总额 47,919,484.64
本报告期基金总申购份额 1,992,924,499.03
减:本报告期基金总赎回份额 1,800,736,485.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 240,107,498.50
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金管理人以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，并于 2015年6浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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月 1 日对该事项进行了公告。具体内容详见本基金管理人于 2015 年 6 月 1 日发布的《浦银安盛
精致生活灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》 。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，
聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免
通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 60,000 元，截止本报告期末，
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为7年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被
移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为
不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 1,686,285,626.79 45.89% 1,561,555.21 45.98% -
国金证券 1 930,716,317.00 25.33% 857,645.37 25.25% -
申银万国 1 532,192,557.88 14.48% 495,629.91 14.59% -
东方证券 1 525,596,226.63 14.30% 481,599.93 14.18% -
国都证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无新增交易单元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2015年4月22日发布 《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的公告》 ，
公告披露：根据上海市政府的要求，经上海国盛（集团）有限公司批准，本基金管理人原股东
上海盛融投资有限公司（以下简称"上海盛融"）由其母公司上海国盛集团资产有限公司（以下
简称"上海国盛"）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人 10%的股权由上海国盛承继，本基金
管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。相关工商变更登记手续已办理完毕并已报中国证浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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监会备案。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年3月30日
