泰 达 宏 利 行业 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利行 业混 合
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,107,315.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ， “ 自下 而上” 精选 股
票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较
优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 410,094,849.54 474,370,544.48 345,893,751.84
本期利 润 294,280,326.73 162,834,461.94 523,374,988.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0593 0.2525 0.7076
本期基 金份 额净 值增 长率 12.47% 9.76% 20.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.9318 2.0618 2.0037
期末基 金资 产净 值 837,892,664.72 1,886,398,356.25 2,500,534,098.33
期末基 金份 额净 值 3.9318 3.4959 3.9802
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3．期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.04% 2.11% 12.97% 1.20% 5.07% 0.91%
过去六 个月 -19.50% 2.84% -10.53% 1.84% -8.97% 1.00%
过去一 年 12.47% 2.63% 10.94% 1.71% 1.53% 0.92%
过去三 年 48.47% 1.89% 44.33% 1.22% 4.14% 0.67%
过去五 年 15.24% 1.63% 24.81% 1.11% -9.57% 0.52% 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
581.93% 1.64% 206.25% 1.28% 375.68% 0.36%
本基金 业绩 比较 基准 ： 70 % × 富时 中 国 A6 00+3 0%× 中 债国债 总指 数（ 财富 ） 。 富 时中 国 A600 指数
是富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所总 市值 最大 的 600 只 股票并 以流 通股 本 加
权的股票指数 ，具有良 好 的市场代表性 。中债国 债 总指数（财富 ）是中央 国 债登记结算 有限责任
公司推出的中 国国债总 指 数，该指数基 于全市场 角 度编制的指数 ，价格选 取 上更侧重于 全国银行
间债券 市场 ，选 样广 泛， 全面而 细致 反映 债券 市场 变动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - -
2014 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
2013 - - - -
合计 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型 证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投 资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ，
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
2015 年 4 月 3 日 13
毕 业 于 清
华 大 学 ，
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 ；
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金 管 理 有
限公司
（ 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司） ， 曾
担 任 公 司
研 究 部 行
业研究
员 、 基金泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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经 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 、 基
金 投 资 部
总 经 理 ，
自2013 年
5 月 10 日
起 担 任 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 总
经 理 助 理
兼 投 资 总
监； 13
年 基 金 从
业 经 验 ，
具 有 证 券
从业资
格 、 基 金
从业资
格。
陈丹琳
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 8
毕 业 于 中
国 人 民 大
学 ， 经 济
学 硕 士 ，
CFA 、CPA；
2007 年 7
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 研
究 员 、 研
究 主 管 、
研 究 部 总
经 理 助 理
等 职 务 ；
具备 8 年
证 券 投 资
管理经
验， 8 年基
金 从 业 经
验 ， 具 有泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的 关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定 期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监 控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年全 年市 场大 起大 落 ， 跌宕 起伏 ， 上 证全 年上 涨 9.41% 。 振幅71.95% ， 创业板 指全 年上
涨84.41% ，振 幅177.26% 。
本基金 在1 季度 初选 择了 均衡配 置，1 季 末开 始向 成 长股集 中，2 季 度中 期考 虑 到创业 板的 泡
沫日益严重， 开始转移 部 分仓位配置在 军工和国 企 改革等相对弹 性较大的 蓝 筹 领域。3 季度在市
场的下行震荡 中选择了 低 仓位和国企改 革，4 季 度 经过总结回顾 ，逐渐把 品 种集中到新 兴成长的
龙头白马股上 。回顾看 ， 业绩不理想的 主要原因 是 有两个：一是 在前期泡 沫 积累的过程 中，对互
联网金 融等 代表 性板 块配 置不足 ， 二 是在 股市 触底 反弹时 为了 应对 赎回 压力 仓位过 低。2015 年波
澜壮阔 的市 场是 对基 金经 理的严 峻考 验， 也让 我们 吸取了 很多 经验 教训 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.9318 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 12.47% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为10.94% 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年的 宏观 经济 的主 调 是供给 侧改 革和 经济 转型 ， 无风 险利 率将 保持 低位 运行， 风险 偏好
会有适当下行 。股票市 场 风险大幅度释 放后，权 益 类资产相对其 它大类资 产 的风险收益 比明显提
升。 我 们相 信中 国庞 大的 内需市 场和 经济 活力 为经 济结构 升级 奠定 必胜 的基 础， 从而 为汇 率稳 定
提供根本性的 支撑。未 来 新兴行业将不 断涌现成 功 的企业，二级 市场有望 分 享这些企业 的成长红
利。
综合以 上判 断， 吸取2015 年的经 验教 训， 我们 认为 市场风 险偏 好会 有所 下降 ， 业绩 高速 成长 、
估值较 为合 理的 新兴 行业 龙头将 成为 具有 明显 超额 收益的 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 报 告经普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会 计师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 48,795,555.39 72,969,155.46
结算备 付金 7,928,499.82 6,364,908.38
存出保 证金 880,713.83 1,120,706.10
交易性 金融 资产 784,279,098.85 1,803,556,086.99
其中： 股票 投资 727,636,191.65 1,763,504,086.99
基金投 资 - -
债券投 资 56,642,907.20 40,052,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 29,376,873.71
应收利 息 894,655.71 1,185,065.47
应收股 利 - -
应收申 购款 47,669.59 222,829.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 842,826,193.19 1,914,795,625.98
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 27,228.00 15,941,263.28
应付赎 回款 284,450.80 3,157,804.05
应付管 理人 报酬 1,055,789.65 2,438,862.35
应付托 管费 175,964.95 406,477.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,281,629.54 6,339,949.25
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 108,465.53 112,913.75
负债合 计 4,933,528.47 28,397,269.73
所有者权益：
实收基 金 213,107,315.33 539,607,753.76
未分配 利润 624,785,349.39 1,346,790,602.49
所有者 权益 合计 837,892,664.72 1,886,398,356.25 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 35 页
负债和 所有 者权 益总 计 842,826,193.19 1,914,795,625.98
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 3.9318 元， 基金 份额 总 额 213,107,315.33
份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 342,308,418.80 222,409,859.01
1.利息 收入 2,611,278.11 5,415,461.40
其中： 存款 利息 收入 903,303.64 1,821,853.27
债券利 息收 入 1,610,570.14 3,019,218.65
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 97,404.33 574,389.48
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 454,503,114.42 524,594,639.95
其中： 股票 投资 收益 450,139,539.88 507,197,889.09
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 162,858.29 1,534,941.35
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,200,716.25 15,861,809.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-115,814,522.81 -311,536,082.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,008,549.08 3,935,840.20
减：二、费用 48,028,092.07 59,575,397.07
1．管 理人 报酬 17,485,466.59 32,403,776.52
2．托 管费 2,914,244.49 5,400,629.41
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 27,143,098.58 21,129,691.07
5．利 息支 出 9,340.48 178,140.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,340.48 178,140.65
6．其 他费 用 475,941.93 463,159.42
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 294,280,326.73 162,834,461.94
减：所 得税 费用 - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 294,280,326.73 162,834,461.94
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 294,280,326.73 294,280,326.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-326,500,438.43 -1,016,285,579.83 -1,342,786,018.26
其中：1. 基 金申 购款 63,825,583.75 242,363,018.63 306,188,602.38
2. 基金 赎回 款 -390,326,022.18 -1,258,648,598.46 -1,648,974,620.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 162,834,461.94 162,834,461.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-88,628,189.66 292,609,654.93 203,981,465.27 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 35 页
其中：1. 基 金申 购款 1,008,555,708.98 2,582,533,997.72 3,591,089,706.70
2. 基金 赎回 款 -1,097,183,898.64 -2,289,924,342.79 -3,387,108,241.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -980,951,669.29 -980,951,669.29
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资
基金， 后更 名为 泰达 荷银 行业精 选证 券投 资基 金， 后更名 为泰 达宏 利行 业精 选证券 投资 基金)经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004] 第 58 号 《 关于同 意湘 财荷 银
行业精 选证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 基金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年
4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司， 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限
公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银行 业精 选证 券投 资基 金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
2,016,372,878.75 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2004) 第108 号验 资报
告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 7 月
9 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为2,017,034,173.30 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金
利息折 合661,294.55 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司 ， 基金 托管
人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根 据 2014 年
中国证 监会 令 第104 号 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 ， 泰达 宏利 行 业精选 股票 型证 券投
资基金 于2015 年7 月30 日公告 后更 名为 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券 投资 基金。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 17 页 共 35 页
根据《中华人 民共和国 证 券 投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。股 票投资比 例 为基金资产净 值的 60%-95% ，债券投资比 例为
基金资 产净 值 的0%-35%， 现金及 现金 等价 物投 资比 例为基 金资 产净 值 的 5%-30% 。 在 相关 法规 允许
的前提 下， 股票 投资 范围 最高可 以达 到基 金资 产净 值的 100% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 富 时中
国A600 指 数收 益率 ×70% + 中债国 债总 指数(财富 )× 3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达 宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业 协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其 交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,485,466.59 32,403,776.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,181,646.74 3,069,432.88
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,914,244.49 5,400,629.41
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 48,795,555.39 759,575.48 72,969,155.46 1,608,991.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
24.48 - - 794,047 38,002,094.69 19,438,270.56 -
000712 锦龙 2015 重大 29.12 2016 28.00 81 2,867.28 2,358.72 - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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股份 年12
月25
日
事项 年 1 月
4 日
002235
安妮
股份
2015
年 7 月
2 日
重大
事项
29.10
2016
年 1 月
12 日
32.00 50 1,563.98 1,455.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额 为711,327,146.57 元， 第二 层次 的余额 为 72,951,952.28 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 1,709,415,357.14 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
94,140,729.85 元， 无第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 27 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 727,636,191.65 86.33
其中： 股票 727,636,191.65 86.33
2 固定收 益投 资 56,642,907.20 6.72
其中： 债券 56,642,907.20 6.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,724,055.21 6.73
7 其他各 项资 产 1,823,039.13 0.22
8 合计 842,826,193.19 100.00
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,335.24 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 327,495,812.51 39.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 54,232,919.92 6.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
191,045,634.13 22.80
J
金融业 62,013,531.42 7.40
K
房地产 业 15,609,282.00 1.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 50,895,376.40 6.07
S
综合 26,341,300.03 3.14
合计 727,636,191.65 86.84
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300310 宜通世 纪 675,803 42,122,800.99 5.03
2 000783 长江证 券 3,272,135 40,639,916.70 4.85
3 300188 美亚柏 科 758,108 38,436,075.60 4.59
4 002292 奥飞动 漫 736,700 38,094,757.00 4.55
5 300144 宋城演 艺 1,126,304 31,874,403.20 3.80
6 300275 梅安森 824,670 30,017,988.00 3.58
7 002407 多氟多 365,896 27,903,228.96 3.33
8 300031 宝通科 技 870,100 27,321,140.00 3.26
9 600701 工大高 新 1,098,971 26,298,376.03 3.14
10 002123 荣信股 份 1,002,489 25,713,842.85 3.07
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 管理 人网站 的年 度报 告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 223,115,173.61 11.83
2 601166 兴业银 行 106,280,247.14 5.63
3 600038 中直股 份 100,525,716.88 5.33
4 300186 大华农 98,222,447.31 5.21
5 600036 招商银 行 95,046,954.67 5.04
6 000732 泰禾集 团 80,632,531.33 4.27
7 002594 比亚迪 80,022,182.79 4.24
8 600118 中国卫 星 80,009,534.21 4.24
9 000800 一汽轿 车 77,176,762.05 4.09
10 601939 建设银 行 76,659,292.02 4.06
11 600026 中海发 展 75,647,231.99 4.01 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
12 600050 中国联 通 72,663,380.34 3.85
13 601989 中国重 工 71,607,260.42 3.80
14 601998 中信银 行 71,229,114.60 3.78
15 601169 北京银 行 67,007,562.18 3.55
16 601336 新华保 险 64,790,667.57 3.43
17 000797 中国武 夷 63,771,082.28 3.38
18 600428 中远航 运 62,804,477.13 3.33
19 600391 成发科 技 60,789,388.79 3.22
20 601333 广深铁 路 60,186,036.00 3.19
21 300207 欣旺达 60,068,340.95 3.18
22 601618 中国中 冶 58,607,786.25 3.11
23 600125 铁龙物 流 58,593,753.02 3.11
24 600037 歌华有 线 56,457,683.46 2.99
25 300059 东方财 富 54,061,083.00 2.87
26 002285 世联行 51,502,768.89 2.73
27 300413 快乐购 50,824,840.37 2.69
28 600372 中航电 子 50,460,751.76 2.67
29 000783 长江证 券 50,369,766.38 2.67
30 300133 华策影 视 50,310,394.51 2.67
31 601919 中国远 洋 50,302,097.86 2.67
32 002142 宁波银 行 49,882,350.23 2.64
33 603555 贵人鸟 47,961,146.29 2.54
34 000158 常山股 份 46,703,289.31 2.48
35 601688 华泰证 券 46,415,184.00 2.46
36 600999 招商证 券 46,303,472.81 2.45
37 300380 安硕信 息 45,881,370.00 2.43
38 300468 四方精 创 45,813,830.36 2.43
39 300016 北陆药 业 44,591,139.30 2.36
40 600737 中粮屯 河 44,529,852.00 2.36
41 300271 华宇软 件 44,493,211.00 2.36
42 002456 欧菲光 43,191,709.00 2.29
43 002101 广东鸿 图 42,790,093.15 2.27
44 300248 新开普 42,513,594.24 2.25
45 002230 科大讯 飞 42,380,767.31 2.25
46 601555 东吴证 券 41,488,148.00 2.20
47 300339 润和软 件 40,374,712.02 2.14 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
48 300028 金亚科 技 39,824,448.69 2.11
49 002570 贝因美 39,510,477.07 2.09
50 300144 宋城演 艺 39,318,940.72 2.08
51 600606 绿地控 股 38,964,647.56 2.07
52 000971 高升控 股 38,569,128.54 2.04
53 601918 国投新 集 38,330,973.65 2.03
54 600271 航天信 息 38,271,657.89 2.03
55 600862 南通科 技 38,024,572.74 2.02
56 002100 天康生 物 37,957,432.04 2.01
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 221,736,214.49 11.75
2 300059 东方财 富 183,707,045.41 9.74
3 600271 航天信 息 153,019,010.44 8.11
4 601688 华泰证 券 130,918,428.85 6.94
5 601166 兴业银 行 123,938,340.68 6.57
6 000800 一汽轿 车 116,167,850.66 6.16
7 600038 中直股 份 115,581,854.14 6.13
8 600036 招商银 行 106,310,427.43 5.64
9 600999 招商证 券 104,525,064.32 5.54
10 300186 大华农 89,407,059.61 4.74
11 002117 东港股 份 88,032,525.75 4.67
12 000728 国元证 券 87,066,208.96 4.62
13 000797 中国武 夷 86,561,264.85 4.59
14 002594 比亚迪 86,128,288.93 4.57
15 300413 快乐购 83,431,823.35 4.42
16 601939 建设银 行 82,741,178.53 4.39
17 601169 北京银 行 81,673,082.23 4.33
18 601336 新华保 险 78,415,120.67 4.16
19 002104 恒宝股 份 76,136,131.76 4.04
20 601998 中信银 行 74,740,799.09 3.96
21 002454 松芝股 份 71,914,513.29 3.81 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
22 000783 长江证 券 71,407,153.03 3.79
23 600118 中国卫 星 71,017,389.56 3.76
24 603555 贵人鸟 67,163,576.10 3.56
25 300207 欣旺达 65,166,947.40 3.45
26 600050 中国联 通 63,155,405.85 3.35
27 600037 歌华有 线 61,357,439.96 3.25
28 600026 中海发 展 59,895,315.78 3.18
29 601989 中国重 工 59,055,955.84 3.13
30 000732 泰禾集 团 58,445,330.36 3.10
31 601618 中国中 冶 57,874,279.06 3.07
32 000024 招商地 产 57,403,606.88 3.04
33 300271 华宇软 件 57,174,256.89 3.03
34 600428 中远航 运 56,184,935.85 2.98
35 600372 中航电 子 55,903,491.22 2.96
36 600606 绿地控 股 55,825,669.80 2.96
37 000158 常山股 份 54,578,200.35 2.89
38 002142 宁波银 行 54,201,652.97 2.87
39 000776 广发证 券 53,492,718.05 2.84
40 002230 科大讯 飞 51,491,176.84 2.73
41 601377 兴业证 券 50,021,683.01 2.65
42 600048 保利地 产 49,676,913.47 2.63
43 000712 锦龙股 份 49,589,929.35 2.63
44 002456 欧菲光 49,353,534.65 2.62
45 300049 福瑞股 份 49,036,237.83 2.60
46 300133 华策影 视 48,567,021.22 2.57
47 601919 中国远 洋 48,457,369.16 2.57
48 600143 金发科 技 47,596,875.12 2.52
49 002285 世联行 47,014,974.37 2.49
50 600148 长春一 东 45,411,023.80 2.41
51 000997 新大陆 44,479,512.48 2.36
52 601628 中国人 寿 42,947,384.22 2.28
53 601333 广深铁 路 42,781,504.49 2.27
54 300016 北陆药 业 42,294,876.50 2.24
55 002465 海格通 信 42,171,525.35 2.24
56 600837 海通证 券 41,728,040.60 2.21
57 002657 中科金 财 41,629,598.02 2.21
58 300339 润和软 件 41,417,414.00 2.20
59 601555 东吴证 券 41,226,865.75 2.19 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
60 002673 西部证 券 40,753,630.77 2.16
61 601222 林洋能 源 39,925,995.01 2.12
62 000768 中航飞 机 39,736,957.17 2.11
63 300380 安硕信 息 39,609,753.07 2.10
64 000858 五粮液 38,834,004.26 2.06
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,007,464,447.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,376,320,026.48
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 23,422,868.00 2.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,087,000.00 3.59
其中： 政策 性金 融债 30,087,000.00 3.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,133,039.20 0.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 56,642,907.20 6.76
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
1 150211 15 国开 11 300,000 30,087,000.00 3.59
2 010303 03 国债 ⑶ 121,100 12,579,868.00 1.50
3 010107 21 国债 ⑺ 100,000 10,843,000.00 1.29
4 110031 航信转 债 24,130 3,133,039.20 0.37
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 880,713.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 894,655.71
5 应收申 购款 47,669.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,823,039.13
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 3,133,039.20 0.37
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,632 8,651.64 45,899,500.41 21.54% 167,207,814.92 78.46%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
15,771.99 0.0074%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 539,607,753.76
本报告 期基 金总 申购 份额 63,825,583.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 390,326,022.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,107,315.33
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于 5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。
4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10.8 万元 ，该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 12 年。
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 2,410,359,678.25 13.87% 2,232,563.22 14.00% -
中信证券 2 2,138,629,362.73 12.30% 1,963,819.11 12.32% -
东方证券 2 1,524,347,593.40 8.77% 1,395,311.78 8.75% -
招商证券 1 1,477,458,302.97 8.50% 1,345,075.67 8.44% -
华泰证券 2 1,393,777,333.01 8.02% 1,270,660.09 7.97% -
国金证券 1 1,321,168,984.05 7.60% 1,226,467.62 7.69% -
湘财证券 1 1,284,393,789.35 7.39% 1,169,312.48 7.33% -
银河证券 2 1,231,756,574.51 7.09% 1,121,537.19 7.03% -
中信建投 2 1,095,364,496.52 6.30% 1,019,454.91 6.39% -
光大证券 1 687,495,099.31 3.95% 626,449.06 3.93% -
广发证券 2 625,715,989.36 3.60% 569,652.56 3.57% -
中金公司 2 534,554,473.23 3.08% 486,657.91 3.05% -
西南证券 1 503,427,166.36 2.90% 458,316.37 2.87% -
方正证券 1 472,760,836.78 2.72% 430,401.92 2.70% -
财富证券 2 383,874,881.18 2.21% 349,481.85 2.19% -
国泰君安 1 261,358,650.69 1.50% 243,401.65 1.53% -
中泰证券 1 37,223,192.09 0.21% 34,665.31 0.22% -
东北证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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国联证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：( 一)2015 年本 基金 新 增中金 公司 、 申万 宏源 西 部、 长城 证券 、 财富 证券 、 华 泰证 券和 东吴 证
券交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 ；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 3,480,714.24 11.65% - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告摘要
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西南证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国泰君安 26,408,516.35 88.35% - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
