泰 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2015 年年度报告
摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
基金主 代码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 25 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,079,692.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 科学 的投 资管 理和 资产 配 置程 序， 结合 主动 的宏
观 、 市场 、行 业、 公司 研究 ， 选择 具有 可持 续优 势的
成 长 型股 票和 收益 率、 流动 性 俱佳 的债 券， 力争 使投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略 本 基 金 在 充 分 合 理 运 用 现 代 金 融 工 程 科 学 成 果 基 础
上， 以SAA （战 略资 产配 置 ） 策略 为基 础， 结合 对不 同
阶 段 市场 特征 的分 析， 动态 配 置基 金资 产在 股票 、债
券和现 金之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金。 本基 金 的预 期风 险收 益水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于偏 债型 基 金、 债券 基金 及货 币市
场 基 金。 适合 于能 够承 担一 定 股市 风险 ，追 求资 本长
期增值 的个 人和 机构 投资 者。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 东南 路 256 号 华夏
银行大 厦 37 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 135,885,820.60 76,312,052.04 9,070,223.06
本期利 润 119,909,112.13 89,196,785.94 29,899,052.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9557 0.2536 0.3187
本期基 金份 额净 值增 长率 38.40% 20.68% 42.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7699 0.1325 0.0134
期末基 金资 产净 值 106,334,036.37 694,662,465.70 124,308,031.63
期末基 金份 额净 值 1.770 1.350 1.160
注：1 、本 基金 合同 于2008 年6 月 25 日 正式 生效 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配 利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.54% 1.74% 10.33% 0.92% 10.21% 0.82%
过去六 个月 -9.92% 2.91% -6.27% 1.47% -3.65% 1.44%
过去一 年 38.40% 2.72% 9.04% 1.36% 29.36% 1.36% 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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过去三 年 137.91% 1.86% 38.19% 0.98% 99.72% 0.88%
过去五 年 87.66% 1.55% 29.27% 0.88% 58.39% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
187.34% 1.50% 49.49% 0.99% 137.85% 0.51%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 55 %× 沪深300 指数 ＋ 45% × 中 证全 债指 数。
1、沪 深 300 指数 是沪 深 证券交 易所 第一 次联 合发 布的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 沪深 300
指数包 括300 只 样本 股， 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 的指 数。
2、 中证 全债 指数 是中 证指 数公司 编制 的综 合反 映银 行间债 券市 场和 沪深 交易 所债券 市场 的跨 市 场
债券指 数， 该指 数的 样本 由银行 间市 场和 沪深 交易 所市场 的国 债、 金融 债券 及企业 债券 组成 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票资 产
占基金资产 30%-80% ，债 券资产占基金 资产 0%-65% （其中包括可 转债、资产 支持证券等 ） ，权 证
0%-3% （按 照相 关法 律规 定 ） 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
2014 0.5000 12,624,706.90 12,437,131.26 25,061,838.16
2013 0.2000 1,174,113.74 762,792.76 1,936,906.50
合计 1.7000 17,275,208.39 15,596,764.41 32,871,972.80
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层
成立日 期：2003 年 5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 股份有限 公司) 联合江苏省 投资管理 有限 责任公司、 青岛国
信实业 有限 公司 共同 发起 设立的 基金 管理 公司 。公 司于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年5 月8 日 获准 开业 ， 是 国内 第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设 立
的基金 管理 公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2015 年 12 月底 ，公 司 有正式 员 工 108 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至 2015 年 12 月底 ，泰 信基金 管理 有限 公司 旗下 共有泰 信天 天收 益货 币、 泰信先 行策 略 混
合、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生活 混合、泰 信 优势增长混合 、泰信蓝 筹 精选混合、 泰信债券
增强收 益、 泰信 发展 主题 混合、 泰信 债券 周期 回报 、 泰信 中 证 200 指数 、泰 信中小 盘精 选混 合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、 泰信 国策 驱动 混合 共 16 只开 放式 基金 及泰 信乐 利 5 号 、 泰 信 至尊 阿尔 法6 号 、 泰 信吉 渊分 级
1 号、泰 信鲁信 1 号、 泰 信磐晟 稳健 1 号 、泰 信磐 晟定增 1 号 、泰 信价值 1 号、泰 信添 盈债 券分
级1 号 、泰 信中 行新 时 代6 号共9 个 资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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朱志权
先生
基 金 投 资
部 总 监 兼
投资总
监 、 本 基
金 基 金 经
理 兼 泰 信
先 行 策 略
混 合 基 金
经理
2010 年1 月16
日
- 20 年
经济学 学士 。 具有 基金 从 业资格 。
曾任职于中信证券上海总部、长
盛基金管理有限公司、富国基金
管理有限公司、中海信托管理有
限公司 、 银河 基金 管理 有 限公司 。
2008 年 6 月 加入 泰信 基金 管理有
限公司 ， 2008 年6 月28 日至 2012
年 3 月 1 日 担任 泰信 优质 生活基
金经理 ； 自2012 年3 月1 日至2015
年 2 月 5 日 担任 泰信 先行 策略混
合基金经理。现同时担任基金投
资部总 监兼 投资 总监 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和其他 相关 法律法规的 规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产。本基金 管理人在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
本基金 的投 资运 作符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资 计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金 参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
国内A 股市 场 在2015 年 全 年大起 大落,上 半年 表现 为 牛市, 下半 年调 整之 后又 有 所反弹 ， 全 年
在指数 上仍 有良 好收 益。 上证综 指上 半年 依然 上 涨9.41% ，创 业板 上涨84.41% 。
本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,在 2015 年坚持 成长 股投 资， 在计 算机、 传媒 、 医
药等领 域加 大了 配置 ，全 年净值 持续 提升 ，维 护了 投资者 利益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 单位净 值 为1.770 元 ， 净 值增长 率 为38.40% ， 同 期 业绩比 较基 准收
益率 为9.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年宏 观经 济仍 然 处于寻 底的 过程 当中 ， 政 策面临 艰难 取向 ， 货 币政 策继续 宽松 力度
有限， 而美 元加 息对 全球 资产形 成扰 动， 注定 2016 年成 为不 确定 性因 素非 常大的 一年 。
2016 年经 济下 行压 力依 然 较大， 如果 真的 大刀 阔斧 的搞供 给侧 改革 ， 很 多传 统行业 企业 将面
临破产兼并重 组，短期 内 经济数据出现 恶化，就 业 压力陡然上升 。虽然这 将 大力推动经 济转型，
给市场树立长 期发展的 信 心。但是短期 的震动是 否 激化社会矛盾 一直是管 理 层面临的首 要顾虑，
但是如果不坚 定推进供 给 侧改革，经济 转型漫长 同 样使国际竞争 力下降， 市 场信心受到 重挫。因
此保增 长和 调结 构二 者之 间的矛 盾 使 2016 年 政策 面 临艰难 取舍 。
货币政 策2016 年依 然保 持 宽松态 势， 但是 环境 和效 果已然 发生 了变 化， 国内 传统过 剩产 能没
有出清，流动 性对经济 的 刺激越来越微 弱，货币 未 能有效地传导 至实体。 全 球宽松的政 策将推动
资本流向大宗市场，而国内房地产市场已成为资金新的流向。全年对货币政策的运用显著小于
2015 年。
美联储 的加 息和 人民 币贬 值依然 是 2016 年资 产价 格 扰动变 量因 素之 一。 全年 美 元继续 加息 的
可能性依然存 在，同时 随 着全球经济衰 退，各国 竞 相实施宽松政 策和货币 贬 值，人民币 贬值的压
力继续 加大 。
流动性 驱动 停滞 ， 改革 的 徘徊状 态 ， 外 围扰 动导 致 市场风 险偏 好持 续下 降 ， 预计 2016 年指 数
呈现宽 幅震 荡的 态势 ，难 以再现 前两 年趋 势性 行情 ，更多 是结 构性 行情 。
本基金在操作 上，继续 保 持主动性和前 瞻性，在 震 荡市寻找结构 性机会， 在 配置上，一是 关泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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注政策预期驱 动的供给 侧 改革推动的周 期性行业 ， 如煤炭、钢铁 、有色等 ， 二是事件驱 动主题如
国企改革、迪 斯尼，三 是 行情下跌呈现 的优质成 长 股。优化行业 配置，努 力 为基金持有 人获取长
期稳定 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基 金 运作 的合规 性。
1 、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估，确保风 险控制的 有 效性，不断 提升内部
控制水 平。
2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 ， 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设 置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新，特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另 外注
意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集， 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。
（2 ） 规 范投 资交 易行 为 ， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 ， 严 格
控制旗下管理 投资组合 间 的 同日反向交 易，新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股
票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ，公司实 行 的是事前控 制、事中
监督、事后检 查的方法 ， 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ，实行 各 部 门责任人、 分管领导
责任人 负责 制， 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。
3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合， 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、
客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等
方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式，保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性，
强化了 风险 控制 流程 ，提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ，从 而较 好地 预防风 险。
4 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训 ，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。 加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配
比例不 得 低于 年度 可供 分 配收益 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利 按除 权日 的基 金份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认 的收
益分配 方式 是 现金 分红 ；
（3） 基金 投资 当期 出现 净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ； 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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（4） 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
（5） 基金 收益 分配 后基 金 份额 净 值不 能低 于面 值；
（6） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
二、本 报告 期, 本基 金 每 10 份分配 1.000 元, 利润 分 配合 计 5,873,228.14 元( 其中, 现金 形式
发放3,476,387.75 元,再 投资形 式发 放 2,396,840.39 元) 。符 合基 金合 同的 约定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信优 势增长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 泰信优势 增 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信优势 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，泰信优 势增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金对 基金 份额 持有 人 进 行了 1 次利 润分 配， 分配 金额 为 5，873 ，228.14 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信优势增 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 34 页
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20842 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信优势增长灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的泰信优 势增长灵活配置混合型证 券投资基金
( 以下简称“ 泰 信 优 势 增 长灵 活 配 置 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰信优势增长灵活配置 基金的基金
管理人 泰信 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信优势 增长灵活配置基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证 监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ， 公 允反 映了 泰 信优势 增长 灵活 配置 基 金2015 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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情况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
周祎
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 21,443,633.43 30,362,633.09
结算备 付金 1,239,111.24 13,282,396.59
存出保 证金 31,538.85 197,798.81
交易性 金融 资产 79,842,144.05 578,381,901.23
其中： 股票 投资 78,472,327.55 555,241,222.03
基金投 资 - -
债券投 资 1,369,816.50 23,140,679.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 70,000,000.00
应收证 券清 算款 4,886,466.22 3,816,230.05
应收利 息 4,288.23 127,569.69
应收股 利 - -
应收申 购款 42,175.27 2,029,142.81
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 122,489,357.29 698,197,672.27
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 15,000,000.00 25.00
应付赎 回款 130,780.32 489,843.87
应付管 理人 报酬 139,761.08 926,310.50
应付托 管费 23,293.53 154,385.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 52,125.95 1,153,977.99
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 809,360.04 810,664.12
负债合 计 16,155,320.92 3,535,206.57
所有者权益：
实收基 金 60,079,692.40 514,382,343.55
未分配 利润 46,254,343.97 180,280,122.15
所有者 权益 合计 106,334,036.37 694,662,465.70
负债和 所有 者权 益总 计 122,489,357.29 698,197,672.27
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.770 元， 基金 份额 总额60,079,692.40 份。
7.2 利润表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 126,048,226.19 100,190,971.63
1.利息 收入 620,784.42 3,197,640.51
其中： 存款 利息 收入 260,934.16 514,588.16
债券利 息收 入 54,565.31 43,328.60
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 305,284.95 2,639,723.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 140,458,179.77 82,199,615.47
其中： 股票 投资 收益 138,936,942.50 80,859,274.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 973,892.13 305,383.79
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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股利收 益 547,345.14 1,034,957.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-15,976,708.47 12,884,733.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 945,970.47 1,908,981.75
减：二、费用 6,139,114.06 10,994,185.69
1．管 理人 报酬 3,200,969.75 6,887,744.91
2．托 管费 533,495.06 1,147,957.56
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,067,655.25 2,638,772.72
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 336,994.00 319,710.50
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 119,909,112.13 89,196,785.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 119,909,112.13 89,196,785.94
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 119,909,112.13 119,909,112.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-454,302,651.15 -248,061,662.17 -702,364,313.32
其中：1. 基 金申 购款 59,464,269.91 55,483,259.22 114,947,529.13
2. 基金 赎回 款 -513,766,921.06 -303,544,921.39 -817,311,842.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,873,228.14 -5,873,228.14 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
107,204,868.20 17,103,163.43 124,308,031.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 89,196,785.94 89,196,785.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
407,177,475.35 99,042,010.94 506,219,486.29
其中：1. 基 金申 购款 1,555,046,362.08 502,423,474.41 2,057,469,836.49
2. 基金 赎回 款 -1,147,868,886.73 -403,381,463.47 -1,551,250,350.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -25,061,838.16 -25,061,838.16
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰信优势增长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 500 号《关 于核 准泰 信优 势增 长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 优势增长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币496,788,778.94 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第 098 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《泰 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 25
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为496,819,498.95 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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折合 30,720.01 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为泰信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优势增长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票资 产 占基金资产 的比例为
30-80% ， 债券资产 占基金 资产的比例 为 0-65%( 其中 包括可转债、 资产支持证 券等)，权证占 基金
资产的 比例 为0-3%。 基金 保留的 现金 以及 到期 日 在1 年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 55 %× 沪深300 指 数＋ 4 5%× 中证 全债 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金 管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰信 优势 增长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本期 及上 年度 可比 期间 本基金 无应 支付 关联 方佣 金余额 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,200,969.75 6,887,744.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,321,688.23 2,816,110.98
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
533,495.06 1,147,957.56 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期本 基金 未发 生销 售服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山 东 省 国 际 信 托 股
份有限 公司
11,423,524.52 19.0100% 16,437,271.08 3.2000%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
21,443,633.43 221,633.81 30,362,633.09 382,066.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300238
冠昊
生物
2015 年11
月12 日
重大资
产重组
55.14 - - 30,000 1,454,553.00 1,654,200.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为76,818,127.55 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 3,024,016.50 元， 无 属于 第三 层泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次513,978,502.67 元， 第二 层次64,403,398.56 元， 无第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 26 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 78,472,327.55 64.06
其中： 股票 78,472,327.55 64.06
2 固定收 益投 资 1,369,816.50 1.12
其中： 债券 1,369,816.50 1.12 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 12.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,682,744.67 18.52
7 其他各 项资 产 4,964,468.57 4.05
8 合计 122,489,357.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 30,550.00 0.03
C
制造业 35,230,480.40 33.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,660,834.71 2.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
19,439,626.22 18.28
J
金融业 2,655,000.00 2.50
K
房地产 业 7,858,800.00 7.39
L
租赁和 商务 服务 业 3,269,500.00 3.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 951,900.00 0.90
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 695,400.00 0.65
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,680,236.22 5.34
S
综合 - -
合计 78,472,327.55 73.80 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002292 奥飞动 漫 110,880 5,733,604.80 5.39
2 002104 恒宝股 份 150,000 3,598,500.00 3.38
3 300147 香雪制 药 140,000 3,501,400.00 3.29
4 002400 省广股 份 130,000 3,269,500.00 3.07
5 600775 南京熊 猫 150,000 2,872,500.00 2.70
6 002273 水晶光 电 70,000 2,842,000.00 2.67
7 000620 新华联 280,000 2,830,800.00 2.66
8 002152 广电运 通 90,000 2,789,100.00 2.62
9 000411 英特集 团 100,069 2,660,834.71 2.50
10 600571 信雅达 45,010 2,659,190.80 2.50
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300133 华策影 视 17,101,186.23 2.46
2 601700 风范股 份 16,667,016.15 2.40
3 300113 顺网科 技 13,456,838.50 1.94
4 600699 均胜电 子 12,621,845.63 1.82
5 600388 龙净环 保 10,497,769.46 1.51
6 300039 上海凯 宝 9,731,371.06 1.40
7 002104 恒宝股 份 9,022,436.33 1.30
8 601939 建设银 行 8,396,000.00 1.21
9 600571 信雅达 8,220,707.00 1.18
10 600410 华胜天 成 8,118,978.00 1.17
11 300357 我武生 物 7,549,356.15 1.09 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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12 002292 奥飞动 漫 7,093,919.88 1.02
13 002007 华兰生 物 7,089,440.77 1.02
14 300380 安硕信 息 7,052,765.81 1.02
15 600962 *ST 中鲁 6,255,757.77 0.90
16 002241 歌尔声 学 5,595,249.82 0.81
17 002400 省广股 份 5,301,702.64 0.76
18 300026 红日药 业 5,240,828.60 0.75
19 300058 蓝色光 标 5,167,800.02 0.74
20 000851 高鸿股 份 4,870,127.90 0.70
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000060 中金岭 南 37,287,761.87 5.37
2 600362 江西铜 业 36,587,872.99 5.27
3 000630 铜陵有 色 35,898,973.12 5.17
4 000758 中色股 份 35,655,015.14 5.13
5 601369 陕鼓动 力 31,842,322.88 4.58
6 600500 中化国 际 30,924,324.58 4.45
7 601700 风范股 份 30,650,836.19 4.41
8 600036 招商银 行 29,363,841.66 4.23
9 600305 恒顺醋 业 28,561,179.90 4.11
10 600315 上海家 化 25,953,332.92 3.74
11 300133 华策影 视 22,370,985.70 3.22
12 300315 掌趣科 技 21,323,051.53 3.07
13 601088 中国神 华 20,094,050.18 2.89
14 300113 顺网科 技 19,316,474.09 2.78
15 601989 中国重 工 18,876,216.95 2.72
16 600597 光明乳 业 17,883,198.81 2.57
17 601866 中海集 运 17,506,102.00 2.52
18 000338 潍柴动 力 16,690,772.59 2.40
19 600699 均胜电 子 16,312,271.77 2.35
20 600079 人福医 药 15,808,265.45 2.28
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 286,075,727.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 885,784,301.14
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,369,816.50 1.29
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,369,816.50 1.29
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 9,950 1,369,816.50 1.29
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,538.85
2 应收证 券清 算款 4,886,466.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,288.23
5 应收申 购款 42,175.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,964,468.57
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 1,369,816.50 1.29
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
8.12.6 本 报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均 以合 计数 除以相 关数 据计 算， 而不 是对不 同比 例进 行合
计。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,342 9,473.30 11,423,524.52 19.01% 48,656,167.88 80.99%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 4,368.53 0.0073% 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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持有本 基金
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 25 日 ） 基金 份额 总额
496,819,498.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 514,382,343.55
本报告 期基 金总 申购 份额 59,464,269.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 513,766,921.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,079,692.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 6.00 万元 。 该
审计机 构从 基金 合同 生效 日（2008 年6 月 25 日） 开始为 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万 宏源 2 505,523,794.69 43.17% 460,584.93 43.78% -
广州证券 1 278,106,007.45 23.75% 246,096.14 23.39% -
新时代证券 1 238,172,512.93 20.34% 212,118.06 20.16% -
中山证券 1 111,770,185.26 9.55% 99,154.99 9.43% -
川财证券 1 17,303,054.85 1.48% 15,832.97 1.50% -
中国银河证券 1 12,709,825.72 1.09% 11,582.46 1.10% -
广发证券 2 7,326,070.75 0.63% 6,669.47 0.63% -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - - 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告摘要
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华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本 基金 与公 司旗 下在 中 国工商 银行 托管 的泰 信 发 展主 题 基金 、 泰 信中 证基 本面 400 指 数分 级基
金、泰 信现 代服 务业 基金 、泰信 国策 驱动 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万 宏源 14,963,045.80 90.98% 2,741,000,000.00 91.43% - -
广州证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
川财证券 805,100.00 4.90% 157,000,000.00 5.24% - -
中国银河证券 - - - - - -
广发证券 679,000.00 4.13% 100,000,000.00 3.34% - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
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2016 年3 月30 日
