天弘永 定价 值成 长混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘 要
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天弘永定 价值成长混合型证券投 资基金2015年年度报告 摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年3月30日
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1 日起至2015年12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘永定价值成长混合
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,596,935.37份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的 混合型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×
20%。
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 童建林 张志永
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
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人
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4007109999 95561
传真 022-83865569 021-62159217
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
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§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 70,584,278.04 36,269,903.51 4,612,859.27
本期利润 70,679,573.74 33,914,644.74 2,644,540.66
加权平均基金份额本期利润 0.4258 0.3109 0.0336
本期基金份额净值增长率 31.43% 41.80% 0.27%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.5244 0.1904 -0.1605
期末基金资产净值 180,852,050.23 143,392,456.06 54,252,540.52
期末基金份额净值 1.5645 1.1904 0.8395
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 16.47% 1.48% 13.57% 1.34% 2.90% 0.14%
过去六个月 -15.17% 2.78% -12.31% 2.14% -2.86% 0.64%
过去一年 31.43% 2.35% 6.98% 1.99% 24.45% 0.36%
过去三年 86.87% 1.75% 43.01% 1.43% 43.86% 0.32%
过去五年 42.50% 1.63% 22.97% 1.29% 19.53% 0.34%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
日-2015 年12月31日）
108.64
%
1.63% 90.91% 1.35% 17.73% 0.28%
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注： 天弘 永定 价值 成长 股 票基金 业绩 比较 基准： 沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率*20% 。
沪深300 指 数和 上证 国债 指 数分别 由中 证指 数有 限公 司和上 海证 券交 易所 编制 发布， 分别 反映 了中 国
证券市 场和 债券 市场 的整 体运行 状况 ， 具有 可操 作性 和投资 性 。 本 基金 股票 投资 比例范 围是60%-95% ，
债券和 短期 金融 工具 的投 资比例 范围 是5%-40% ，分 别参考 上述 投资 比例 范围 的中值 ，确 定本 基金 业
绩比较 基准 中沪 深指 数占80% ， 上证 国债 指数 占20% ， 并且比 较基 准每 日按 照80% 和20% 对沪 深300 指数
和上证 国债 指数 进行 再平 衡，再 用连 锁计 算的 方式 得到基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2008-12-02 2009-12-04 2010-12-13 2011-12-15 2012-12-13 2013-12-24 2014-12-26 2015-12-31
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2008 年12月2日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
天弘永定价值成长混合 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
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注：本 基金 合同 于2008 年12 月2日 生效 。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.50%
合计 100%
截至2015年12月31日， 本基金管理人共管理46只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券 型证券投资基金、 天弘季加利理
财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证
券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投
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资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
银行指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 、 天弘中证
计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保
本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
肖志刚
本基金
基金经
理； 投资
研究部
总经理。
2014 年1月 － 7年
男，经济学硕士。历任富
国基金管理有限公司行业
研究员。 2013 年8月加盟本
公司，历任股票研究部总
经理、基金经理助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业 务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公 平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公 司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年1季度， 市场将结构性行情进一步发扬光大， 经过2014年4季度的风格切换行
情， 以蓝筹股为代表的回归， 彻底激活了全市场的活跃度， 也同时激活了融资融券成为
市场最主要的资金来源。 市场在没有经济基本面支撑的背景下， 维持了 一段时间 的上涨，
在2季度开始了去泡沫的过程。
由于在1季度已经错过市场最后的泡沫阶段，到了2季度尤其是5月份，市场进入更
为快速的行情。 在股价波动中涌现出的盈利机会， 大多是基于周、 日 级别的机会 。 因此
在2季度的投资思路进行顺应转变，按照上述盈利机会特点，通过高效采纳研究部门的
成果较大程度上 实现了预想的效果。3季度，基金的换手率有了明显上升，仓位则做了
适当下降。
在经历了剧烈波动的3季度， 市场在4季度进入了相对平稳的状态， 各种政策类主题
逐渐降温，而基于新技术的主题投资则日渐活跃。
考虑到后市仍有较大的下降空间， 进行了整体 的防御配置， 努力进行 个股优化， 回
归到正常的个股投资框架中。行业配置方面，延续了3季度的增持食品饮料类股票的思
路， 并重新恢复了农业股的配置， 另外， 提高 了电子类股票的配置， 主要是基于政策受
益的思路。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.5645 元，本报告期份额净值增长率
31.43% ，同期业绩比较基准增长率6.98%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
纵观A股25年历史， 出现过3次幅度可观的大牛市， 分别是1991年、2007 年、2014年，
其中近两次牛市，分别与互联网、移动互联网的普及有着密切关系。
从CNNIC公布的网民数可以看出，2006～2007 年是中国网民数快速增长的阶段，且
增速在2008年初见顶回落至今， 而在这之前， 互联网快速应用在游戏市场， 催生了当时
的网游经济， 如盛大。 到了2013年起， 以微信为代表的移动互联网快速普及， 如果跟踪
微信的用户数增长，能观察到 截至目前的峰值出现在2015年7月。
A 股历来是一个资金驱动型市场，伴随着互联网的普及，投资者触达交易的便利性
大增， 使得日活跃投资者数量急剧上升。 这一点从2014年起的A股交易量剧增得到佐证，
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同样2007 年市场交易额也得到了数量级的提升， 以至于两次牛市中， 无论是利润还是股
价， 提升幅度最大的就是券商股。 可以说， 在 新技术的推动下， 使得能够触达交易的投
资者数量出现数量级的上升，并因此推动市场迎来两轮互联网红利，是A股近两次牛市
的最大特点。
如果从这个角度看，A股目前或正处于移动互联网红利退潮的阶段，预计2016年市
场将逐步回归常态，市场机会将主要出现在 逐级下行中的反弹。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履 行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘永定价值成长混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘永定价值成长混合型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘永定价值成长混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基 金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘永定价值
成长混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘永定价值成长混合型证
券投资基金2015年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6
审 计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 34,639,698.77 26,164,035.26
结算备付金
2,261,580.63 1,118,555.68
存出保证金
1,044,887.51 226,005.45
交易性金融资产 7.4.7.2 148,890,865.44 132,323,616.01
其中：股票投资
148,890,865.44 132,323,616.01
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
2,428,558.44 －
应收利息 7.4.7.5 24,623.02 17,497.76
应收股利
－ －
应收申购款
54,335.48 1,041,941.38
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
189,344,549.29 160,891,651.54
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
5,757,948.47 13,238,952.23
应付赎回款
890,322.97 2,767,062.10
应付管理人报酬
239,773.30 205,909.28
应付托管费
39,962.22 34,318.21
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 1,057,608.34 839,486.68
应交税费
39,378.70 39,378.70
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 467,505.06 374,088.28
负债合计
8,492,499.06 17,499,195.48
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 115,596,935.37 120,456,640.43
未分配利润 7.4.7.10 65,255,114.86 22,935,815.63
所有者权益合计
180,852,050.23 143,392,456.06
负债和所有者权益总计
189,344,549.29 160,891,651.54
注：报 告截 止日2015 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.5645 元 ，基 金份 额总 额115,596,935.37 份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1月1日至
2015 年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年12 月31日
一、收入
87,438,954.67 38,879,145.96
1.利息收入
1,006,705.26 523,356.81
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,006,705.26 523,356.81
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
85,116,484.19 40,426,869.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 82,899,357.41 40,072,788.97
基金投资收益 7.4.7.13 － －
债券投资收益 7.4.7.14 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.15 － －
衍生工具收益 7.4.7.16 － －
股利收益 7.4.7.17 2,217,126.78 354,080.73
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 95,295.70 -2,355,258.77
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19 1,220,469.52 284,178.22
减：二、 费用
16,759,380.93 4,964,501.22
1．管理人报酬
3,808,389.79 1,714,262.23
2．托管费
634,731.60 285,710.31
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.20 11,930,377.15 2,582,064.78
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.21 385,882.39 382,463.90
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
70,679,573.74 33,914,644.74
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
70,679,573.74 33,914,644.74
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 70,679,573.74 70,679,573.74
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-4,859,705.06 -28,360,274.51 -33,219,979.57
其中：1.基金申购款 618,293,227.46 344,198,494.52 962,491,721.98
2.基金赎回款
-623,152,932.5
2
-372,558,769.0
3
-995,711,701.55
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,596,935.37 65,255,114.86 180,852,050.23
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净 64,621,036.83 -10,368,496.31 54,252,540.52
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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值)
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 33,914,644.74 33,914,644.74
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
55,835,603.60 -610,332.80 55,225,270.80
其中：1.基金申购款 299,814,955.60 19,825,185.03 319,640,140.63
2.基金赎回款
-243,979,352.0
0
-20,435,517.83 -264,414,869.83
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
120,456,640.43 22,935,815.63 143,392,456.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘永定价值成长混合型证券投资基金(原名为天弘永定价值成长股票型证券投资
基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许
可 2008] 第755号 《关于核准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的批复》 核准，
由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘永定价值成
长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集291,076,882.00 元， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第184号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》于2008年12月2日正式
生效， 基金合同生效日的基金份额总额为291,108,692.74 份基金份额， 其中认购资金利
息折合31,810.74份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托
管人为兴业银行股份有限公司。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，天弘
永定价值成长股票型证券投资基金于2015年08月08日公告后更名为天弘永定价值成长
混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘永定价值成长混合型证券投资基
金基金合同》 和最新公告的 《天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股票、 债券、 货币市 场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围是基金资产的60%-95%； 现金、 债券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例范围是 基金资产的5%-40%；
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准
为：沪深300指数收益率X80%+上证国债指数收益率X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 与最近一期年度报告相 一致的说明
本基金本报告期 会 计报表所采用的会计 政 策与最近一期年度会 计 报表所采用的会计政
策一致，但会计估计 （ 附注7.4.4.1 ）发生了 变 更。
7.4.4.1 其他重要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用
《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法
等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利 息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内
(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所
得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、
注册登记机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2、2015 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 内蒙 古君 正能 源 化工股 份有 限公 司" 的名 称 变更为"内 蒙古 君正
能源化 工集 团股 份有 限公 司"。
3、根 据本 基金 管理 人于2015 年2 月26 日披 露的 关于 完 成增资 扩股 相关 工商 变更 登记的 公告 ，浙 江蚂
蚁小微 金融 服务 集团 有限 公司、 新疆 天瑞 博丰 股权 投资合 伙企 业（ 有限 合伙 ）、新 疆天 惠新 盟股 权
投资合 伙企 业（ 有限 合伙 ）、新 疆天 阜恒 基股 权投 资合伙 企业 （有 限合 伙） 、新疆 天聚 宸兴 股权 投
资合伙 企业 （有 限合 伙） 为本基 金管 理人 新增 股东 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,808,389.79 1,714,262.23
其中： 支付销售机构的 400,627.09 425,028.79
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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客户维护费
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的 年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X1.50%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
634,731.60 285,710.31
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值X0.25%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31 日
基金合同生效日（2008 年12
月2日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.50% 5.27%
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
34,639,698.77 919,799.70 26,164,035.26 510,022.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60015
3
建发
股份
2015-
06-29
重大资产
重组
14.69
－ 4 55.51 58.76
60058
4
长电
科技
2015-
11-30
重大资产
重组
22.02
－
161,1
97
3,952,441
.01
3,549,557
.94
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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00000
2
万科A
2015-
12-21
重大资产
重组
23.98
－ 9 130.78 215.82
00065
7
中钨
高新
2015-
08-06
重大事项 16.01
2016-
02-25
16.30 6,188
143,682.9
0
99,069.88
00205
3
云南
盐化
2015-
11-19
重大资产
重组
25.84
－ 8,663
209,611.6
3
223,851.9
2
00237
1
七星
电子
2015-
10-08
披露重大
事项
19.28
2016-
01-11
21.21 4,541
149,746.0
4
87,550.48
00256
8
百润
股份
2015-
12-21
筹划非公
开发行股
票事项
42.69
2016-
01-18
38.42 5 202.13 213.45
60016
8
武汉
控股
2015-
10-08
重大资产
重组
9.68
－
194,3
00
1,870,560
.00
1,880,824
.00
注：本 基金 截至2015 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末(2015 年12月31日)， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末(2015 年12月31日)， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 148,890,865.44 78.63
其中：股票 148,890,865.44 78.63
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 36,901,279.40 19.49
7 其他各项资产 3,552,404.45 1.88
8 合计 189,344,549.29 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 20,755,393.56 11.48
B 采矿业 5,540,478.80 3.06
C 制造业 100,252,831.77 55.43
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 6,602,547.16 3.65
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 120,074.40 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
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H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,317,296.00 1.28
J 金融业 3,708,946.92 2.05
K 房地产业 215.82 －
L 租赁和商务服务业 2,306,150.73 1.28
M 科学研究和技术服务业 505.20 －
N 水利、环境和公共设施管理业 7,286,425.08 4.03
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 148,890,865.44 82.33
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002714 牧原股份 231,297 10,887,149.79 6.02
2 002157 正邦科技 452,998 9,105,259.80 5.03
3 002304 洋河股份 107,064 7,338,166.56 4.06
4 002573 清新环境 324,707 7,286,425.08 4.03
5 300100 双林股份 226,000 7,078,320.00 3.91
6 000596 古井贡酒 178,425 6,512,512.50 3.60
7 002665 首航节能 171,448 5,229,164.00 2.89
8 000669 金鸿能源 211,452 4,721,723.16 2.61
9 000860 顺鑫农业 204,686 4,359,811.80 2.41
10 002156 通富微电 224,382 4,283,452.38 2.37
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002299 圣农发展 106,073,316.07 73.97
2 002321 华英农业 102,194,667.48 71.27
3 002157 正邦科技 101,673,964.96 70.91
4 600028 中国石化 93,791,047.64 65.41
5 002714 牧原股份 90,331,740.90 63.00
6 601857 中国石油 72,034,478.00 50.24
7 002124 天邦股份 66,060,534.44 46.07
8 002267 陕天然气 65,168,839.67 45.45
9 002234 民和股份 61,535,294.94 42.91
10 002477 雏鹰农牧 57,933,123.34 40.40
11 000669 金鸿能源 55,649,602.59 38.81
12 002304 洋河股份 49,276,173.14 34.36
13 600398 海澜之家 48,942,577.87 34.13
14 000596 古井贡酒 48,715,400.65 33.97
15 603369 今世缘 47,734,758.17 33.29
16 002646 青青稞酒 45,262,581.08 31.57
17 600584 长电科技 44,927,272.80 31.33
18 600104 上汽集团 43,250,283.09 30.16
19 601398 工商银行 40,743,313.00 28.41
20 600519 贵州茅台 37,981,141.24 26.49
21 601288 农业银行 37,575,533.00 26.20
22 600702 沱牌舍得 36,963,340.48 25.78
23 002501 利源精制 36,816,959.87 25.68
24 300152 科融环境 32,397,239.92 22.59
25 000939 凯迪生态 31,039,937.72 21.65
26 600809 山西汾酒 30,145,746.62 21.02
27 300207 欣旺达 30,116,060.41 21.00
28 000651 格力电器 29,000,107.96 20.22
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29 000858 五 粮 液 28,477,405.51 19.86
30 000550 江铃汽车 27,558,743.26 19.22
31 002493 荣盛石化 27,446,872.44 19.14
32 601988 中国银行 26,955,292.06 18.80
33 000568 泸州老窖 26,926,531.07 18.78
34 002271 东方雨虹 26,891,973.13 18.75
35 300012 华测检测 25,907,626.58 18.07
36 601318 中国平安 25,732,168.08 17.95
37 600115 东方航空 25,478,356.50 17.77
38 601939 建设银行 25,461,391.17 17.76
39 600975 新五丰 25,265,400.00 17.62
40 601901 方正证券 24,072,946.21 16.79
41 002429 兆驰股份 23,258,805.75 16.22
42 601766 中国中车 23,070,225.93 16.09
43 600030 中信证券 22,440,930.10 15.65
44 002156 通富微电 21,496,153.63 14.99
45 002371 七星电子 21,055,961.73 14.68
46 600000 浦发银行 21,050,633.78 14.68
47 601058 赛轮金宇 20,659,944.17 14.41
48 002436 兴森科技 20,548,078.05 14.33
49 000869 张
裕Ａ 20,348,684.82 14.19
50 600109 国金证券 20,296,378.00 14.15
51 600837 海通证券 19,531,814.20 13.62
52 600029 南方航空 19,133,693.63 13.34
53 601628 中国人寿 18,756,584.00 13.08
54 300223 北京君正 18,689,771.02 13.03
55 601998 中信银行 18,489,825.65 12.89
56 601139 深圳燃气 18,264,094.70 12.74
57 601336 新华保险 18,256,081.80 12.73
58 600383 金地集团 18,216,529.20 12.70
59 601211 国泰君安 18,024,905.00 12.57
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60 000530 大冷股份 17,962,610.35 12.53
61 603555 贵人鸟 17,568,963.29 12.25
62 000002 万
科Ａ 17,561,066.99 12.25
63 600221 海南航空 17,029,276.20 11.88
64 002458 益生股份 16,974,927.44 11.84
65 000752 西藏发展 16,547,699.03 11.54
66 601888 中国国旅 16,249,864.42 11.33
67 300186 大华农 16,236,832.80 11.32
68 600015 华夏银行 15,803,413.88 11.02
69 000758 中色股份 15,660,176.23 10.92
70 300255 常山药业 15,592,910.74 10.87
71 002339 积成电子 15,560,865.06 10.85
72 601111 中国国航 15,207,932.00 10.61
73 002604 龙力生物 15,062,938.93 10.50
74 600859 王府井 15,001,578.68 10.46
75 002185 华天科技 14,865,513.38 10.37
76 000961 中南建设 14,831,074.40 10.34
77 600084 中葡股份 14,643,244.60 10.21
78 600559 老白干酒 14,571,000.26 10.16
79 601328 交通银行 14,368,559.00 10.02
80 601601 中国太保 14,169,637.45 9.88
81 002373 千方科技 14,052,332.12 9.80
82 002431 棕榈园林 13,653,972.55 9.52
83 002573 清新环境 13,651,894.52 9.52
84 000971 高升控股 13,644,648.30 9.52
85 002508 老板电器 13,575,344.14 9.47
86 600687 刚泰控股 13,508,683.07 9.42
87 600887 伊利股份 13,505,718.72 9.42
88 600697 欧亚集团 13,431,722.47 9.37
89 002363 隆基机械 13,363,299.00 9.32
90 002287 奇正藏药 13,305,987.00 9.28
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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91 000501 鄂武商Ａ 13,235,609.75 9.23
92 601377 兴业证券 13,229,099.93 9.23
93 002275 桂林三金 13,171,621.12 9.19
94 000860 顺鑫农业 12,915,561.74 9.01
95 600958 东方证券 12,502,797.99 8.72
96 600779 水井坊 12,455,804.02 8.69
97 600749 西藏旅游 12,409,858.50 8.65
98 600310 桂东电力 12,395,275.00 8.64
99 000876 新 希 望 12,344,697.38 8.61
100 600694 大商股份 12,304,849.01 8.58
101 000021 深科技 12,262,325.79 8.55
102 000650 仁和药业 12,168,295.50 8.49
103 002475 立讯精密 11,599,694.14 8.09
104 600600 青岛啤酒 11,320,854.00 7.90
105 600153 建发股份 11,160,411.57 7.78
106 000799 酒鬼酒 11,050,397.89 7.71
107 000418 小天鹅Ａ 10,934,837.29 7.63
108 000333 美的集团 10,910,479.47 7.61
109 601198 东兴证券 10,734,162.00 7.49
110 000581 威孚高科 10,582,282.03 7.38
111 002207 准油股份 10,481,098.42 7.31
112 002042 华孚色纺 10,397,559.29 7.25
113 002145 中核钛白 10,342,773.02 7.21
114 600211 西藏药业 10,151,273.27 7.08
115 002153 石基信息 10,081,985.80 7.03
116 000762 西藏矿业 10,076,541.41 7.03
117 600048 保利地产 10,066,713.27 7.02
118 601992 金隅股份 9,609,337.99 6.70
119 603001 奥康国际 9,443,420.00 6.59
120 600616 金枫酒业 9,394,357.88 6.55
121 002746 仙坛股份 9,363,897.00 6.53
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 32 页 共 50 页
122 000952 广济药业 9,269,494.77 6.46
123 603669 灵康药业 9,229,935.82 6.44
124 601933 永辉超市 9,171,961.00 6.40
125 600486 扬农化工 9,082,547.60 6.33
126 002142 宁波银行 9,065,229.14 6.32
127 300225 金力泰 8,875,049.56 6.19
128 300384 三联虹普 8,831,154.32 6.16
129 601231 环旭电子 8,629,511.12 6.02
130 600812 华北制药 8,575,924.46 5.98
131 300284 苏交科 8,555,534.53 5.97
132 000050 深天马Ａ 8,493,619.00 5.92
133 002539 新都化工 8,325,795.34 5.81
134 002631 德尔未来 8,275,501.90 5.77
135 600016 民生银行 8,218,976.98 5.73
136 601009 南京银行 8,186,531.22 5.71
137 002129 中环股份 7,927,589.41 5.53
138 600037 歌华有线 7,747,783.00 5.40
139 002568 百润股份 7,714,691.18 5.38
140 000503 海虹控股 7,666,739.14 5.35
141 600433 冠豪高新 7,664,031.81 5.34
142 002665 首航节能 7,632,972.92 5.32
143 600489 中金黄金 7,618,910.59 5.31
144 002606 大连电瓷 7,575,427.00 5.28
145 600093 禾嘉股份 7,556,942.70 5.27
146 300498 温氏股份 7,490,883.71 5.22
147 000911 南宁糖业 7,462,696.20 5.20
148 601633 长城汽车 7,411,043.42 5.17
149 000625 长安汽车 7,379,845.11 5.15
150 601233 桐昆股份 7,305,831.83 5.10
151 600326 西藏天路 7,233,912.00 5.04
152 300236 上海新阳 7,176,972.97 5.01
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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153 600071 凤凰光学 7,130,402.50 4.97
154 600883 博闻科技 7,080,927.40 4.94
155 300100 双林股份 7,071,122.72 4.93
156 300165 天瑞仪器 6,977,803.84 4.87
157 002450 康得新 6,977,731.00 4.87
158 300422 博世科 6,930,978.00 4.83
159 600133 东湖高新 6,917,867.00 4.82
160 603118 共进股份 6,895,570.70 4.81
161 600969 郴电国际 6,868,155.40 4.79
162 000783 长江证券 6,847,718.99 4.78
163 300090 盛运环保 6,844,575.32 4.77
164 300115 长盈精密 6,808,176.51 4.75
165 300072 三聚环保 6,790,147.00 4.74
166 300350 华鹏飞 6,658,847.00 4.64
167 600206 有研新材 6,641,599.00 4.63
168 300390 天华超净 6,638,136.94 4.63
169 600576 万家文化 6,622,534.88 4.62
170 002305 南国置业 6,610,640.90 4.61
171 002294 信立泰 6,561,990.68 4.58
172 300430 诚益通 6,454,620.60 4.50
173 600963 岳阳林纸 6,398,978.59 4.46
174 300409 道氏技术 6,310,737.10 4.40
175 000600 建投能源 6,222,015.03 4.34
176 600729 重庆百货 6,150,708.51 4.29
177 600995 文山电力 5,948,944.47 4.15
178 600737 中粮屯河 5,918,831.53 4.13
179 600360 华微电子 5,866,516.19 4.09
180 600267 海正药业 5,818,815.58 4.06
181 601028 玉龙股份 5,691,847.80 3.97
182 002630 华西能源 5,691,283.00 3.97
183 002250 联化科技 5,645,303.03 3.94
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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184 600358 国旅联合 5,630,688.00 3.93
185 002538 司尔特 5,593,314.95 3.90
186 002419 天虹商场 5,592,202.96 3.90
187 000417 合肥百货 5,563,969.54 3.88
188 002546 新联电子 5,551,556.34 3.87
189 002443 金洲管道 5,469,011.00 3.81
190 600198 大唐电信 5,449,836.00 3.80
191 002381 双箭股份 5,066,316.04 3.53
192 300228 富瑞特装 4,862,130.00 3.39
193 600008 首创股份 4,582,417.00 3.20
194 601886 江河创建 4,544,059.00 3.17
195 600617 国新能源 4,379,025.00 3.05
196 601788 光大证券 3,929,650.00 2.74
197 000815 美利纸业 3,921,659.60 2.73
198 600171 上海贝岭 3,900,973.00 2.72
199 300068 南都电源 3,896,478.00 2.72
200 600723 首商股份 3,880,352.00 2.71
201 600785 新华百货 3,878,451.40 2.70
202 600511 国药股份 3,867,837.00 2.70
203 300212 易华录 3,852,880.00 2.69
204 601818 光大银行 3,844,740.00 2.68
205 600787 中储股份 3,837,809.00 2.68
206 600136 道博股份 3,778,772.51 2.64
207 002719 麦趣尔 3,777,348.00 2.63
208 002291 星期六 3,771,915.80 2.63
209 600197 伊力特 3,746,623.53 2.61
210 600547 山东黄金 3,742,170.56 2.61
211 600663 陆家嘴 3,728,391.00 2.60
212 000777 中核科技 3,725,380.42 2.60
213 002104 恒宝股份 3,701,983.55 2.58
214 000024 招商地产 3,700,939.00 2.58
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215 600418 江淮汽车 3,697,222.00 2.58
216 601179 中国西电 3,678,995.00 2.57
217 601117 中国化学 3,676,981.25 2.56
218 601808 中海油服 3,672,174.00 2.56
219 600143 金发科技 3,669,204.00 2.56
220 000776 广发证券 3,652,313.00 2.55
221 002111 威海广泰 3,650,399.60 2.55
222 300160 秀强股份 3,648,828.97 2.54
223 000593 大通燃气 3,646,776.00 2.54
224 600500 中化国际 3,643,654.00 2.54
225 002500 山西证券 3,630,455.00 2.53
226 002143 印纪传媒 3,585,300.00 2.50
227 002375 亚厦股份 3,552,359.40 2.48
228 600622 嘉宝集团 3,507,371.00 2.45
229 000838 财信发展 3,485,988.40 2.43
230 000657 中钨高新 3,466,826.00 2.42
231 002483 润邦股份 3,454,057.75 2.41
232 000703 恒逸石化 3,446,055.36 2.40
233 002160 常铝股份 3,444,769.00 2.40
234 300188 美亚柏科 3,439,088.00 2.40
235 000545 金浦钛业 3,421,272.00 2.39
236 002405 四维图新 3,411,409.00 2.38
237 002035 华帝股份 3,407,310.00 2.38
238 300346 南大光电 3,404,129.00 2.37
239 000068 华控赛格 3,300,489.00 2.30
240 000056 皇庭国际 3,152,031.20 2.20
241 000158 常山股份 3,075,984.00 2.15
242 002614 蒙发利 3,029,738.95 2.11
243 601877 正泰电器 3,029,372.83 2.11
244 000543 皖能电力 2,934,411.06 2.05
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002299 圣农发展 110,399,726.56 76.99
2 002157 正邦科技 107,968,903.68 75.30
3 002321 华英农业 99,275,063.09 69.23
4 002714 牧原股份 94,889,717.44 66.17
5 600028 中国石化 93,580,395.68 65.26
6 601857 中国石油 79,923,676.93 55.74
7 002267 陕天然气 74,365,280.99 51.86
8 002234 民和股份 69,491,374.19 48.46
9 002124 天邦股份 65,998,098.46 46.03
10 002477 雏鹰农牧 58,226,423.77 40.61
11 600398 海澜之家 53,754,743.93 37.49
12 002646 青青稞酒 48,150,139.46 33.58
13 000669 金鸿能源 46,672,670.89 32.55
14 603369 今世缘 46,641,112.82 32.53
15 600104 上汽集团 44,009,410.67 30.69
16 002304 洋河股份 43,992,127.59 30.68
17 600702 沱牌舍得 42,126,719.22 29.38
18 600584 长电科技 41,783,460.64 29.14
19 300152 科融环境 41,253,548.67 28.77
20 000596 古井贡酒 41,186,878.23 28.72
21 601398 工商银行 39,969,778.21 27.87
22 600519 贵州茅台 39,497,725.21 27.55
23 601288 农业银行 36,321,316.73 25.33
24 002501 利源精制 33,479,379.46 23.35
25 300207 欣旺达 32,573,268.91 22.72
26 000858 五 粮 液 30,951,469.00 21.59
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27 000939 凯迪生态 30,662,764.20 21.38
28 000651 格力电器 29,085,909.54 20.28
29 002493 荣盛石化 28,689,125.44 20.01
30 000568 泸州老窖 28,426,076.85 19.82
31 002429 兆驰股份 27,800,577.13 19.39
32 600809 山西汾酒 27,313,874.94 19.05
33 002271 东方雨虹 27,187,302.70 18.96
34 000550 江铃汽车 26,624,425.08 18.57
35 601939 建设银行 25,675,389.32 17.91
36 601318 中国平安 25,584,978.45 17.84
37 603555 贵人鸟 25,445,861.32 17.75
38 600115 东方航空 25,132,655.52 17.53
39 600975 新五丰 24,695,693.04 17.22
40 601988 中国银行 24,631,329.30 17.18
41 300012 华测检测 24,292,376.91 16.94
42 600029 南方航空 23,639,008.50 16.49
43 002371 七星电子 23,505,173.90 16.39
44 601901 方正证券 23,125,357.50 16.13
45 601139 深圳燃气 22,340,833.19 15.58
46 601766 中国中车 22,094,072.60 15.41
47 601058 赛轮金宇 21,341,636.97 14.88
48 000869 张
裕Ａ 20,735,564.09 14.46
49 600030 中信证券 20,732,021.37 14.46
50 600859 王府井 20,192,108.07 14.08
51 600109 国金证券 20,148,232.30 14.05
52 600000 浦发银行 19,448,061.66 13.56
53 601628 中国人寿 19,069,572.76 13.30
54 600697 欧亚集团 18,954,703.13 13.22
55 601336 新华保险 18,894,693.52 13.18
56 601211 国泰君安 18,618,004.13 12.98
57 002458 益生股份 18,525,798.03 12.92
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58 600383 金地集团 18,364,966.73 12.81
59 000971 高升控股 18,104,568.60 12.63
60 300255 常山药业 17,954,109.98 12.52
61 600837 海通证券 17,888,281.91 12.48
62 601998 中信银行 17,821,358.23 12.43
63 000530 大冷股份 17,647,605.14 12.31
64 002436 兴森科技 17,491,914.97 12.20
65 002156 通富微电 17,005,185.71 11.86
66 002339 积成电子 16,993,744.35 11.85
67 000758 中色股份 16,846,907.81 11.75
68 000002 万
科Ａ 16,718,254.37 11.66
69 601111 中国国航 16,514,212.56 11.52
70 300223 北京君正 16,478,133.42 11.49
71 002373 千方科技 16,354,028.88 11.41
72 000501 鄂武商Ａ 16,096,780.40 11.23
73 000961 中南建设 15,961,026.05 11.13
74 600015 华夏银行 15,377,108.85 10.72
75 300186 大华农 15,168,929.72 10.58
76 600221 海南航空 15,147,620.72 10.56
77 002185 华天科技 14,965,221.92 10.44
78 600958 东方证券 14,876,580.02 10.37
79 002363 隆基机械 14,837,075.19 10.35
80 000752 西藏发展 14,714,727.56 10.26
81 002508 老板电器 14,704,567.73 10.25
82 002604 龙力生物 14,240,838.27 9.93
83 600887 伊利股份 14,001,744.63 9.76
84 601888 中国国旅 13,980,443.50 9.75
85 601601 中国太保 13,570,040.00 9.46
86 600310 桂东电力 13,231,959.87 9.23
87 601377 兴业证券 13,142,828.19 9.17
88 600687 刚泰控股 13,142,241.36 9.17
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89 600016 民生银行 13,106,199.74 9.14
90 600779 水井坊 13,087,112.95 9.13
91 601328 交通银行 12,974,165.29 9.05
92 002145 中核钛白 12,928,946.06 9.02
93 600559 老白干酒 12,840,459.80 8.95
94 600694 大商股份 12,670,594.89 8.84
95 600749 西藏旅游 12,616,908.04 8.80
96 002275 桂林三金 12,453,332.95 8.68
97 600084 中葡股份 12,350,528.13 8.61
98 600600 青岛啤酒 12,331,882.60 8.60
99 000650 仁和药业 12,223,781.13 8.52
100 601933 永辉超市 12,058,958.35 8.41
101 601198 东兴证券 12,010,081.79 8.38
102 002475 立讯精密 11,531,492.86 8.04
103 000876 新 希 望 11,404,783.53 7.95
104 600153 建发股份 11,387,783.14 7.94
105 600048 保利地产 11,273,279.89 7.86
106 600729 重庆百货 11,102,529.02 7.74
107 002431 棕榈园林 11,051,307.54 7.71
108 002207 准油股份 11,048,376.48 7.70
109 300284 苏交科 11,006,930.67 7.68
110 000417 合肥百货 10,958,198.63 7.64
111 000952 广济药业 10,895,831.65 7.60
112 000021 深科技 10,822,436.97 7.55
113 002287 奇正藏药 10,704,188.40 7.46
114 601992 金隅股份 10,579,867.83 7.38
115 600616 金枫酒业 10,573,155.12 7.37
116 000581 威孚高科 10,264,869.83 7.16
117 000799 酒鬼酒 10,190,444.54 7.11
118 300384 三联虹普 10,061,859.76 7.02
119 002042 华孚色纺 9,951,971.71 6.94
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120 300225 金力泰 9,899,339.50 6.90
121 000762 西藏矿业 9,575,357.90 6.68
122 600812 华北制药 9,531,489.64 6.65
123 002153 石基信息 9,480,241.90 6.61
124 002539 新都化工 9,219,143.32 6.43
125 603001 奥康国际 9,128,960.16 6.37
126 600198 大唐电信 9,066,354.02 6.32
127 002746 仙坛股份 9,029,856.35 6.30
128 600486 扬农化工 8,917,056.60 6.22
129 600785 新华百货 8,710,273.86 6.07
130 600211 西藏药业 8,567,379.00 5.97
131 002631 德尔未来 8,522,440.88 5.94
132 002142 宁波银行 8,520,938.88 5.94
133 600037 歌华有线 8,350,450.16 5.82
134 601009 南京银行 8,262,064.70 5.76
135 000050 深天马Ａ 8,240,184.73 5.75
136 300165 天瑞仪器 8,078,431.83 5.63
137 000418 小天鹅Ａ 7,912,356.00 5.52
138 000625 长安汽车 7,862,206.04 5.48
139 002450 康得新 7,859,707.73 5.48
140 002606 大连电瓷 7,850,853.59 5.48
141 000911 南宁糖业 7,811,987.29 5.45
142 002568 百润股份 7,787,632.13 5.43
143 600969 郴电国际 7,682,780.99 5.36
144 600576 万家文化 7,680,376.43 5.36
145 603118 共进股份 7,523,792.38 5.25
146 300115 长盈精密 7,403,348.21 5.16
147 601233 桐昆股份 7,350,804.78 5.13
148 002129 中环股份 7,340,774.76 5.12
149 600883 博闻科技 7,310,718.09 5.10
150 000333 美的集团 7,296,147.81 5.09
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151 300090 盛运环保 7,285,965.91 5.08
152 600133 东湖高新 7,274,013.42 5.07
153 300236 上海新阳 7,212,032.56 5.03
154 000503 海虹控股 7,021,670.68 4.90
155 601633 长城汽车 7,009,387.20 4.89
156 000783 长江证券 6,985,958.30 4.87
157 000860 顺鑫农业 6,980,145.05 4.87
158 600326 西藏天路 6,962,106.66 4.86
159 300422 博世科 6,942,846.46 4.84
160 000600 建投能源 6,845,505.58 4.77
161 601231 环旭电子 6,829,512.15 4.76
162 000839 中信国安 6,797,965.06 4.74
163 600093 禾嘉股份 6,794,642.80 4.74
164 600360 华微电子 6,635,506.75 4.63
165 002305 南国置业 6,467,069.60 4.51
166 300350 华鹏飞 6,461,809.00 4.51
167 300072 三聚环保 6,378,970.67 4.45
168 600267 海正药业 6,320,524.00 4.41
169 603669 灵康药业 6,215,657.62 4.33
170 600995 文山电力 6,182,339.99 4.31
171 300409 道氏技术 6,167,870.72 4.30
172 002573 清新环境 6,164,871.46 4.30
173 601028 玉龙股份 6,018,491.60 4.20
174 002443 金洲管道 5,967,583.28 4.16
175 002630 华西能源 5,944,752.26 4.15
176 600723 首商股份 5,911,051.51 4.12
177 600358 国旅联合 5,910,267.80 4.12
178 002250 联化科技 5,895,773.41 4.11
179 300430 诚益通 5,817,737.20 4.06
180 600693 东百集团 5,790,580.47 4.04
181 002538 司尔特 5,634,751.37 3.93
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 42 页 共 50 页
182 002546 新联电子 5,620,418.98 3.92
183 600008 首创股份 5,584,303.69 3.89
184 002259 升达林业 5,553,827.65 3.87
185 000838 财信发展 5,520,715.60 3.85
186 600071 凤凰光学 5,471,563.37 3.82
187 600737 中粮屯河 5,453,678.85 3.80
188 002419 天虹商场 5,319,278.00 3.71
189 300228 富瑞特装 5,183,641.05 3.62
190 002381 双箭股份 5,039,858.80 3.51
191 300390 天华超净 4,941,769.01 3.45
192 300498 温氏股份 4,853,303.74 3.38
193 300160 秀强股份 4,751,509.84 3.31
194 600197 伊力特 4,719,046.09 3.29
195 002291 星期六 4,601,745.19 3.21
196 601886 江河创建 4,552,153.74 3.17
197 000056 皇庭国际 4,482,704.18 3.13
198 600622 嘉宝集团 4,451,799.41 3.10
199 601179 中国西电 4,314,577.00 3.01
200 300068 南都电源 4,289,351.28 2.99
201 002160 常铝股份 4,177,287.00 2.91
202 000815 美利纸业 4,139,947.20 2.89
203 600418 江淮汽车 4,116,030.14 2.87
204 600617 国新能源 4,096,350.70 2.86
205 000024 招商地产 4,079,522.24 2.85
206 600206 有研新材 3,992,479.57 2.78
207 600489 中金黄金 3,992,438.96 2.78
208 000657 中钨高新 3,976,112.03 2.77
209 002500 山西证券 3,951,426.05 2.76
210 000703 恒逸石化 3,894,995.00 2.72
211 600518 康美药业 3,894,415.22 2.72
212 600433 冠豪高新 3,857,293.79 2.69
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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213 300212 易华录 3,852,338.02 2.69
214 002035 华帝股份 3,844,249.88 2.68
215 600787 中储股份 3,810,664.39 2.66
216 002111 威海广泰 3,799,977.46 2.65
217 600171 上海贝岭 3,765,023.88 2.63
218 601788 光大证券 3,743,536.37 2.61
219 600511 国药股份 3,730,195.00 2.60
220 601818 光大银行 3,694,062.00 2.58
221 600143 金发科技 3,659,552.00 2.55
222 300188 美亚柏科 3,659,067.00 2.55
223 000777 中核科技 3,652,489.00 2.55
224 600136 道博股份 3,609,116.56 2.52
225 601117 中国化学 3,607,606.00 2.52
226 000776 广发证券 3,606,093.24 2.51
227 600500 中化国际 3,554,756.00 2.48
228 000593 大通燃气 3,514,508.22 2.45
229 600963 岳阳林纸 3,485,803.84 2.43
230 002143 印纪传媒 3,458,237.10 2.41
231 002483 润邦股份 3,442,621.00 2.40
232 601877 正泰电器 3,438,348.22 2.40
233 002375 亚厦股份 3,435,593.11 2.40
234 002405 四维图新 3,431,392.60 2.39
235 601808 中海油服 3,420,019.00 2.39
236 002719 麦趣尔 3,419,141.00 2.38
237 300346 南大光电 3,408,731.85 2.38
238 600856 中天能源 3,336,321.20 2.33
239 002002 鸿达兴业 3,277,387.47 2.29
240 600663 陆家嘴 3,276,092.52 2.28
241 000411 英特集团 3,144,413.47 2.19
242 000543 皖能电力 3,114,543.53 2.17
243 000158 常山股份 3,098,188.73 2.16
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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244 000068 华控赛格 3,058,602.00 2.13
245 600079 人福医药 3,057,402.68 2.13
246 000920 南方汇通 2,990,821.04 2.09
247 002657 中科金财 2,982,949.32 2.08
248 002614 蒙发利 2,951,289.00 2.06
249 601222 林洋能源 2,915,267.20 2.03
250 002303 美盈森 2,909,036.00 2.03
251 002294 信立泰 2,873,212.31 2.00
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,874,486,702.13
卖出股票的收入（成交）总额 3,940,914,097.79
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 未发现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,044,887.51
2 应收证券清算款 2,428,558.44
3 应收股利 －
4 应收利息 24,623.02
5 应收申购款 54,335.48
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,552,404.45
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
25,872 4,468.03 6,353,124.04 5.50%
109,243,811.3
3
94.50%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
94,214.44 0.08%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：本 报告 期末 未有 本公 司高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 及基 金经理 持有 本开 放式 基
金份额 的情 况。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年12月2日)基金份额总额 291,108,692.74
本报告期期初基金份额总额 120,456,640.43
本报告期基金总申购份额 618,293,227.46
减：本报告期基金总赎回份额 623,152,932.52
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 115,596,935.37
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 天弘 基金管理有限公司 （以 下简称"公司"） 股东会 选举井贤栋先
生、 卢信群先生、 袁雷 鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张
军先生和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、
张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长
（公司法定代表人），以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为天弘永定价值成长
股票型证券投资基金提供审计服务7年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天弘永 定价 值成 长 混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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渤海证券 1
2,490,215,0
81.38
31.86%
2,278,565.8
1
31.79%
光大证券 1
2,230,758,7
73.64
28.54%
2,036,313.7
6
28.41%
民生证券 1
1,157,725,7
52.44
14.81%
1,058,252.6
6
14.76%
平安证券 1
280,466,514
.79
3.59% 261,198.51 3.64%
招商证券 2
693,960,439
.58
8.88% 646,286.00 9.02%
中银国际 1
962,136,260
.07
12.31% 887,029.44 12.38%
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、本 期新 租用 交易 单元3 个，其 中包 括： 光大 证券 上海交 易单 元1 个， 招商 证 券深圳 交易 单元1个、
上海交 易单 元1 个。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
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§12
影响投资者决策的其他重 要信息
1、本报告期内，公司注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小
微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。
2、 本报告期内， 公司 住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"
变更为"天津自贸区 （中心商务区） 响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"， 上述住所变
更已办理完毕工商变更登记。
3、自2015年8月8日起， 本基金基金类别由"股票型"变更为"混合型"， 基金名称由"天弘
永定价值成长股票型证券投资基金"变更为"天弘永定价值成长混合型证券投资基金"
（基金简称变更为"天弘永定价值成长混合"， 基金代码不变） 。 上 述变更事项对本基金
份额持有人利益无实质性不利影响， 投资者欲了解详细信息， 敬请关注本基金管理人于
2015年8月8日在指定媒介披露的 《天弘基金管理有限公司关于变更天弘永定价值成长股
票型证券投资基金基金名称及类别并相应修改基金合同部分条款的公告》中相关内容。
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年三月三十日
